Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 1 I. Mőködési bevétek 53 929 480 132 534 061 58 375 452 115 510 490 58 375 452 114 510 489 2 1.) Intézményi mőködési bevételek 53 929 23 854 77 783 58 375 28 424 86 799 58 375 28 425 86 800 3 a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) 4 600 4 600 7 340 7 340 7 340 7 340 4 b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) 53 929 700 54 629 58 375 5 961 64 336 58 375 5 962 64 337 5 - Igazgatási tevékenység bevétele 700 700 5 961 5 961 5 962 5 962 6 - Szolgálató Intézmény saját bevétel 0 0 618 0 618 618 618 7 - Köztemetı fenntartás 96 96 99 99 99 99 8 - Települési hulladék 0 96 96 96 96 - Helyi közút 0 203 203 203 203 9 - Szenyvíz kezelése (kieg.tev) 800 800 953 953 953 953 10 - Iskolabusz kisegitı tev. 3 440 3 440 2 620 2 620 2 620 2 620 11 - Étkeztetés 24 208 24 208 31 265 31 265 31 265 31 265 12 - Városgazdálkodás kiegészítı tev. 50 50 1 918 1 918 1 918 1 918 13 - Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev. 200 200 470 470 470 470 14 - Zöldterület kezelés (Kieg tev.) 471 471 497 497 497 497 15 - Óvoda saj. bev 30 30 178 178 178 178 16 - ESZI 19 fıs 11 950 11 950 8 134 8 134 8 134 8 134 17 - ESZI saj bev 10 350 10 350 6 126 6 126 6 126 6 126 18 - Házigondozás 0 1 580 1 580 1 580 1 580 19 - Városi Bölcsıde saj bev 1 300 1 300 1 270 1 270 1 270 1 270 20 - Mőv Ház saj bev 200 200 337 337 337 337 21 - Könyvtár saj bev 322 322 344 344 344 344 22 - Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev 512 512 1 667 1 667 1 667 1 667 23 c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele 0 9 879 9 879 0 4 948 4 948 0 4 948 4 948 24 - Tszlázott közüzemi (telefonok) 2 579 2 579 2 637 2 637 2 637 2 637 25 - Tszlázott közüzemi 7 300 7 300 2 311 2 311 2 311 2 311 27 c) ÁFA bevétel ig,tev.bev 0 8 675 8 675 0 9 817 9 817 0 9 817 9 817 28 - ebbıl: mőködési 5 550 5 550 8 948 8 948 8 948 8 948 29 - ebbıl: felhalmozási 3 125 3 125 869 869 869 869 30 d) Kamatbevétel ig.tev.bev 0 0 0 0 358 358 0 358 358 31 - ebbıl: mőködési 0 0 231 231 231 231 32 - ebbıl: felhalmozási 0 0 127 127 127 127 33 2.) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) 0 456 278 456 278 0 423 691 423 691 0 423 689 423 689 34 a) Illetékek 0 0 0 0 0 0 35 b) Magánszem. kommunális adója 25 000 25 000 24 827 24 827 24 826 24 826 36 - ebbıl: mőködési 25 000 25 000 0 0 0 0 37 - ebbıl: felhalmozási 0 0 24 827 24 827 24 826 24 826 38 b1) Adóbehajtásból származó bevétel 13 000 13 000 0 1 0

zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 39 - ebbıl: felhalmozási 13 000 13 000 40 c) Iparőzési adó 102 053 102 053 107 310 107 310 107 310 107 310 41 c1) Iparőzési adó behajtás 1 583 1 583 1 583 1 583 42 d) Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 2 643 2 643 2 643 2 643 43 e) Gépjármőadó 35 000 35 000 43 301 43 301 43 301 43 301 44 e1) Adóbehajtásból származó bevétel 30 000 30 000 0 0 0 45 f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó 0 0 0 0 0 0 46 i) Átengedett SZJA 238 404 238 404 234 828 234 828 234 828 234 828 47 j) Környezetvédelmi bírság 0 0 0 48 k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 900 900 819 819 818 818 49 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! 6 500 6 500 7 189 7 189 7 189 7 189 50 m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet 1 666 1 666 1 406 1 406 1 406 1 406 51 m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület 1 755 1 755 498 498 498 498 52 m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz 870 870 870 870 53 II. Támogatások (Önk. Elszám.) 481 669 481 669 504 094 504 094 504 094 504 094 54 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 481 669 481 669 504 094 504 094 504 094 504 094 55 a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 314 073 314 073 312 311 312 311 312 311 312 311 56 b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám 0 0 39 752 39 752 39 752 39 752 57 - Érdekeltségnövelı támogatás (könyvtár) 0 274 274 274 274 58 - Óvódáztatási támogatás 0 270 270 270 270 59 - Helyi szervezési intézkedések 0 6 209 6 209 6 209 6 209 60 - Központi bérpolitikai támogatás 0 0 25 878 25 878 25 878 25 878 61 - Esélyegyenlıségi 0 1 030 1 030 1 030 1 030 62 - Érettségi támog 0 341 341 341 341 63 - Közoktatás fejlesztési 0 3 000 3 000 3 000 3 000 64 - Gyermekszegénység 0 2 078 2 078 2 078 2 078 65 - Ped. ösztönzése 0 672 672 672 672 66 c) Normatív kötött felhasználású támogatások 167 596 167 596 149 031 149 031 149 031 149 031 67 - kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz 0 0 0 0 0 0 68 - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. 167 596 167 596 149 031 149 031 149 031 149 031 71 d) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 72 e) Müködésképtelen Önkorm. támogatása 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 73 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 52 325 52 325 0 23 786 23 786 0 23 788 23 788 74 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 0 0 0 75 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ. 52 325 52 325 23 784 23 784 23 786 23 786 76 - Lakásértékesítés (részletre) 300 300 14 14 15 15 77 - Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) 5 000 5 000 0 0 78 - Ingatlanértékesités (Touinform) 20 000 20 000 0 0 2

zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 79 - Ingatlanértékesités Madarász telek 14 525 14 525 0 0 80 - Telekértékesítés, földértékesités 2 000 2 000 3 215 3 215 3 215 3 215 81 - Vízmő koncessziós bevétel 10 500 10 500 20 555 20 555 20 556 20 556 82 3. Részesedések bevételei 2 2 2 2 83 IV. Támogatásértékő bevételek 0 27 785 27 785 1 426 44 872 46 298 1 426 52 550 53 976 84 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 0 27 785 27 785 1 316 44 556 44 556 1 316 44 556 45 815 85 - Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer 4 875 4 875 4 874 4 874 4 874 4 874 86 - Köszhasznú foglalkoztatás támogatása 3 837 3 837 4 113 4 113 4 113 4 113 87 -Településır 1 761 1 761 1 761 1 761 88 - TBtıl: Iskolaegészségügy Szf. 869042 520 520 456 456 456 456 89 - TBtıl: Védınık Szf 869041 11 100 11 100 10 277 10 277 10 277 10 277 90 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 3 080 3 080 2 474 2 474 2 474 2 474 91 - Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924 3 805 3 805 4 449 4 449 4 449 4 449 92 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 2009. évi 0 1 720 1 720 1 720 1 720 93 - Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés 0 216 216 216 216 94 - OGY választás 0 1 364 1 364 1 364 1 364 95 - ÖNKO választás 0 1 355 1 355 1 355 1 355 96 - Kisebbségi választás 268 268 268 268 97 - Mozgáskorlátozott támogatás (közlekedési támogatás) 0 633 633 633 633 98 - Pénzbeli ellátás 0 6 740 6 740 6 740 6 740 99 -Bursa visszautalás 0 100 100 100 100 100 -Okt Min támog 0 157 157 157 157 101 -Kríziskezelı központ 0 110 110 110 110 102 -Tartásdíj megelızés 0 2 885 2 885 2 885 2 885 103 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 568 568 604 604 604 604 104 -Városgazd átvett alaptecv 0 1 027 1 027 1 027 1 027 105 -HBF Iskola átvett 232 232 232 232 -Mőv Ház átvett 57 57 106 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde 2010) 0 0 0 110 316 426 110 316 426 107 - Bölcsöde beruházás 0 0 108 - Othhonteremtési támogatás 316 316 316 316 - HBF Iskola felhaml. 110 110 109 3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) 0 0 0 0 0 0 0 7 678 7 678 110 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 629 629 0 628 628 111 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 629 629 628 628 112 - Közfoglalkoztatási Közalapítvány 629 629 628 628 113 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 114 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 0 500 500 0 7 145 7 145 0 7 146 7 146 115 - ebbıl: mőködési 116 =- ebbıl: felhalmozási 500 500 145 145 146 146 117 - ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ 0 7 000 7 000 7 000 7 000 118 VII. Hitelek 155 260 155 260 100 932 100 932 106 308 106 308 119 1. Müködési célú hitel felvétele (likvdid hitel) 97 609 97 609 70 276 70 276 75 652 375 652

zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 120 Müködési hitel (rövid lejáratú) 97 609 97 609 0 0 121 Folyószámlahitel 0 0 5 376 5 376 122 Bérhitel (likviditási hitel) 0 0 0 123 Forgóeszközhitel (hosszú lejáratú mőködési célra) rövd lejáratú része 0 70 276 70 276 70 276 70 276 124 2. Felhalmozás célú hitel, kölcsön felvétele 57 651 57 651 30 656 30 656 30 656 30 656 126 - Madarász Viz felhalmozási hitel 0 6 157 6 157 6 157 6 157 127 - Sportpálya (OLLÉ) felhalmozási hitel 0 24 499 24 499 24 499 24 499 128 - egyéb felhalmozási hitel 57 651 57 651 0 0 129 VIII. Pénzforg 1 0 6 153 6 153 6 153 10 725 16 878 6 153 1 052 7 205 130 1. Pénzmaradvány 0 6 153 6 153 6 153 10 725 16 878 6 153 1 052 7 205 131 - ebbıl: mőködési 6 153 6 153 6 153 10 725 16 878 6 153 1 052 7 205 132 - ebbıl: felhalmozási 0 0 133 IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek -20 927-35 768-56 695 134 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 53 929 1 203 824 1 257 753 65 954 1 144 298 1 210 252 45 027 1 111 912 1 156 939 4

2. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. 1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 3 Feladat, cél Polgármesteri Hivatal Enying Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk. Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 4 Személyi jellegő kiadások 114 960 126 746 125 565 5 Munkaadókat terhelı járulékok 28 073 32 063 31 465 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 43 538 69 042 66 504 7 Kamatkiadás 10 800 11 329 11 329 8 - Mőködési kamatkiadás 10 800 9 070 9 070 9 - Felhalmozási kamatkiadás 2 259 2 259 10 Különféle dologi és folyó kiadások 12 375 19 285 19 274 11 - Ingatlanok kiadásai 2 128 3 131 3 131 12 - Ingatlanok továbbszámlázott kiadásai 7 300 3 880 3 880 13 - Tszlázott telefon 2 579 3 114 3 114 14 - Szennyviz kiadásai 1 847 1 847 15 - Kisebbségi önkormányzat kiadásai 368 330 319 16 - Elızı évi visszafizetés 1 052 1 052 17 - Hegyi per 4 100 4 100 18 - Adóhátralék behajtás költsége 1 831 1 831 19 Speciális célú támogatások 18 148 17 334 17 334 20-2010 évi támogatás MTKT 16 728 15 334 15 334 21 - Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü 0 0 22 - EVSE támogatása 1 000 2 000 2 000 23 - Orvosok támogatása 420 0 0 24 Egyéb spec. célú támogatás 2 310 1 368 1 369 25 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 110 108 109 26 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott 440 27 - TÖOSZnak átadott 150 28 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 000 960 960 29 - Arany János tehetséggondozási programra átadott 500 250 250 30 - Katasztrófa Alapnak átadott 50 50 50 31 - KÖOSZnak átadott 60 32 Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás 200 175 175 34 - HBF Iskola 200 175 175 36 Müködési tartalék 71 000 3 000 37 Általános tartalék 3 000 3 000 38 Hivatali zárolt kiadások 34 557 0 39 Intézményi zárolt kiadások 33 443 0 40 Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár) 0 41 Müködési cúlú hitelek törlesztése 64 086 0 0 42 Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) 64 086 43 Önkormányzati fejlesztések 47 006 33 437 33 437 44 Felhalmozási kiadások áfával 31 675 33 437 33 437 45 - Mőfüves pálya pályázati dij kigiz 2 500 2 500 2 500 46 - Mőfüves pálya 23 262 23 262 23 262 47 - Szennyviz Gömbös szerzıdás 540 48 - Szabadi utca mközmúterv 188 188 188 1

A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 49 - Madarász utcai ivóviz kivitelezés 5 185 4 860 4 860 50 -Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: 2010. évi 4324) 2 274 2 274 51 -Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom 2009-2010 0 52 - Telep.rend.terv 250 250 53 - Üv. eszköz (viharkár miatt) 103 103 54 Felújítási kiadások (áfás) 15 331 0 0 55 - Óvoda pályázat önrész 11 000 56 - Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij 4 175 57 - Bölcsıde pályázati terv 156 58 Fejlesztési céltartalék 11 953 0 59 Beruházási célok: 60 -Buszöbölpár 1 953 61 -Városi Bölcsıde pályázat önrész 8 000 62 -Ügyelet pályázat önrész 2 000 63 -Szennyvíz pályázat 0 64 -Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) 65 -Általános fejlesztési tartalék 66 Felújítási célok: 67 Felhalmozási péneszközátadás 1 500 1 500 68 -Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR 1 500 1 500 69 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 14 333 14 333 70 -Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész 2 552 2 552 2 552 71 - Phare önrész hitel törl. 4 481 4 481 4 481 72 -Tervpályázat hiteltörl 1 100 1 100 1 100 73-19 fıs bentalkásos hiteltörl 4 528 4 528 4 528 74 -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés 1 776 1 288 1 288 75 -Madarász víz törl. 384 384 76 Hosszú lejáratú mőködési hitel törlesztése 3 000 3 000 77 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások -26 103 78 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 438 886 332 612 299 182 79 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 80 Személyi jellegő kiadások 114 960 126 746 125 565 81 Munkaadókat terhelı járulékok 28 073 32 063 31 465 82 Dologi jellegő kiadások 55 913 88 327 85 778 83 Mőködési kamatkiadás 10 800 9 070 9 070 84 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö 20 658 18 877 18 878 85 Általános tartalék 71 000 3 000 0 86 Mőködési hitelek törlesztése 64 086 0 0 87 Felhalmozási kiadások áfával* 31 675 33 437 33 437 88 Felújítás áfával* 15 331 0 0 89 Felmozási célú támogatás 1 500 1 500 90 Felhalmozási kamatkiadás 2 259 2 259 91 Céltartalékok (felhalmozási) 11 953 0 0 92 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 14 333 14 333 93 Mőködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 0 3 000 3 000 94 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 0 0-26 103 95 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 96 Szolgáltató Intézmény 97 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 44 757 44 987 44 663 98 Személyi jellegő kiadások 23 031 24 179 24 164 2

A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 99 Munkaadókat terhelı járulékok 6 243 6 482 6 481 100 Dologi jellegő kiadások 12 793 14 326 14 018 101 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 0 0 102 Beruházás áfával 2 690 0 0 103 - Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás 2 690 104 Felújítás áfával 0 0 0 106 Városgazdálkodás 32 544 34 676 34 356 107 Személyi jellegő kiadások 19 817 18 785 18 773 108 Munkaadókat terhelı járulékok 5 688 5 259 5 259 109 Dologi jellegő kiadások 7 039 7 755 7 447 110 Alaptevékenység 6 989 6 993 6 685 111 Kiegészítı tevékenység 50 762 762 112 Beruházás áfával 2 877 2 877 113 - Árokásó 2 573 2 573 114 - Mőv Ház parkolo (befejezetlen) 304 304 115 Iskolabusz mőködtetés 3 440 3 330 3 330 116 Személyi jellegő kiadások 117 Munkaadókat terhelı járulékok 118 Dologi jellegő kiadások 3 440 3 330 3 330 119 Zöldterület kezelése 9 670 11 817 11 816 120 Személyi jellegő kiadások 4 123 4 358 4 357 121 Munkaadókat terhelı járulékok 1 150 1 173 1 173 122 Dologi jellegő kiadások 4 298 5 008 5 009 123 Alaptevékenység 3 827 4 983 4 984 124 Kiegészítı tevékenység 471 25 25 125 Felhalmozási kiadások áfával 95 289 289 126 - Pályázati önrész játszótér 0 194 194 127 - Főnyiró lizing 95 95 95 128 Felhalmozási kamatkiadás 4 463 462 129 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) 526 526 130 Közcélú foglalkoztatás 67 877 55 522 55 522 131 Személyi jellegő kiadások 52 710 48 185 48 185 132 Munkaadókat terhelı járulékok 14 232 7 188 7 188 133 Dologi jellegő kiadások 935 149 149 138 Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés 2 557 2 221 1 216 139 Dologi jellegő kiadások 2 557 2 221 1 216 140 Alaptevékenység 2 357 2 134 1 129 141 Kiegészítı tevékenység 200 87 87 142 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 0 145 Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése 2 625 1 366 1 242 146 Dologi jellegő kiadások (ebbıl 3000 útkátyúzás!) 2 625 1 366 1 242 147 Köztemetı 96 48 48 148 Dologi jellegő kiadások 96 48 48 149 Települési hulladék kezelése 3 431 5 509 5 509 150 Dologi jellegő kiadások 3 431 5 509 5 509 151 Veszélyes hulladék kezelése 319 102 102 152 Dologi jellegő kiadások 319 102 102 153 Közvilágítás 11 927 14 130 14 130 154 Dologi jellegő kiadások 11 927 14 130 14 130 155 Víztermelés, kezelés ellátás 849 838 838 156 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 772 772 157 Dologi jellegő kiadások 849 66 66 158 Közétkeztetés 52 074 67 812 67 809 159 Dologi jellegő kiadások 52 074 67 812 67 809 160 Lakossági szennyvíz / Szennyvíz 3 868 3 836 3 836 3

A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 161 Dologi jellegő kiadások 3 868 3 836 3 836 162 Alaptevékenység 3 068 3 341 3 341 163 Kiegészítı tevékenység 800 495 495 164 Polgárvédelem 0 0 0 165 Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 0 166 Dologi jellegő kiadások Támogatás? 0 0 0 167 Védınıi Szolgálat 10 807 11 503 11 502 168 Személyi jellegő kiadások 7 832 7 975 7 975 169 Munkaadókat terhelı járulékok 2 086 2 169 2 169 170 Dologi jellegő kiadások 889 1 359 1 358 171 Üzemorvos 1 194 1 100 1 100 172 Dologi jellegő kiadások 1 194 1 100 1 100 173 Iskolaegészségügyi ellátás 480 461 461 174 Dologi jellegő kiadások 480 461 461 175 Szociális segélyezés 132 469 144 024 144 024 176 Munkaadókat terhelı járulékok 3 962 3 864 3 864 177 - Ápolási díj alanyi járuléke 3 688 3 222 3 222 178 - Ápolási díj méltányossági 274 642 642 179 Speciális célú támogatás (müködési célú) 128 507 139 844 139 844 180 - Rendszeres szociális segély 181 = tartós munk.rendsz.szoc.seg 12 000 15 966 15 966 182 = egészség kár.rendsz..szoc.seg 2 010 1 222 1 222 183 = 25%, 50% rendsz. szoc segély 864 484 484 184 = rendelkezésre állási támogatás 90 000 89 465 89 465 185 - Idıskorúak járadéka 1 600 2 259 2 259 186 =- Óvodáztatási támogatéás 340 340 187 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 1 620 1 905 1 905 188 - Lakásfenttartási támogatás helyi 77 77 189 - Ápolási díj alanyi) 15 370 13 423 13 423 190 - Ápolási díj (méltányossági) 1 143 2 676 2 676 191 - Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély 450 4 4 192 - Átmeneti segély (polgármester) 50 687 687 193 - Temetési segély 300 170 170 194 - Rendkívüli gyermekvédelmi 300 224 224 195 - Egyszeri gyermekvédelmi 6 740 6 740 196 - Közgyógyellátás 400 216 216 197 - Köztemetés 0 468 468 198 - Tartásdíj megelılegzése 2 400 2 885 2 885 199 - Közlekedés támogatás 633 633 200 - Közmő támogatás 201 - Gyermekvédelmi támogatás 202 - Természetbeni átmeneti segély 203 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) 0 316 316 204 - Otthonteremtési támogatás 316 316 205 Követelés elengedés (dologi) 282 282 206 Szirombontogató Óvoda 93 529 97 563 97 206 207 Személyi jellegő kiadások 66 955 67 710 67 288 208 Munkaadókat terhelı járulékok 18 076 18 745 18 589 209 Dologi jellegő kiadások 8 498 10 198 10 419 210 Felhalmozási kiadások áfával (ügyvitel) 0 910 910 212 Felújítás áfával 0 0 0 214 Városi Bölcsıde 15 446 18 382 18 338 215 Személyi jellegő kiadások 9 368 10 168 10 155 216 Munkaadókat terhelı járulékok 2 542 2 794 2 762 217 Dologi jellegő kiadások 3 536 5 220 5 221 4

A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 218 Felhalmozási kiadások áfával (laptop) 200 200 219 Egyesített Szociális Intézmény 91 961 106 655 101 228 220 Személyi jellegő kiadások 62 866 71 035 67 979 221 Munkaadókat terhelı járulékok 16 756 18 727 17 924 222 Dologi jellegő kiadások 12 339 16 302 14 734 223 Felhalmozási kiadások áfával 0 591 591 224 Felújítás áfával 0 0 0 225 ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) 31 257 28 698 28 680 226 Személyi jellegő kiadások 20 969 17 258 17 252 227 Munkaadókat terhelı járulékok 5 783 4 645 4 639 228 Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) 4 505 6 641 6 635 229 Felhalmozási kiadások áfával 0 154 154 233 Felújítás áfával 0 0 0 236 ESZI gyermekjóléti) 0 9 055 8 943 237 Személyi jellegő kiadások 6 682 6 682 238 Munkaadókat terhelı járulékok 1 794 1 792 239 Dologi jellegő kiadások 579 469 240 ESZI 19 fıs 21 946 25 830 25 708 241 Személyi jellegő kiadások 13 128 16 203 16 156 242 Munkaadókat terhelı járulékok 3 665 4 474 4 473 243 Dologi jellegő kiadások 5 153 5 153 5 079 244 ESZI (családsegítés) 12 604 13 826 10 378 245 Személyi jellegő kiadások 9 923 10 186 7 535 246 Munkaadókat terhelı járulékok 2 608 2 752 1 956 247 Dologi jellegő kiadások 73 888 887 248 ESZI (házi segítségnyújtás) 21 710 24 365 24 359 249 Személyi jellegő kiadások 16 846 18 706 18 704 250 Munkaadókat terhelı járulékok 4 700 5 062 5 058 251 Dologi jellegő kiadások 164 597 597 252 ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) 4 444 4 881 3 160 253 Személyi jellegő kiadások 2 000 2 000 1 650 254 Munkaadókat terhelı járulékok 6 255 Dologi jellegő kiadások 2 444 2 444 1 067 256 Felhalmozási kiadások áfával (számitógép) 437 437 257 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 32 235 32 679 32 678 258 Személyi jellegő kiadások 15 695 15 893 15 893 259 Munkaadókat terhelı járulékok 4 675 4 257 4 257 260 Dologi jellegő kiadások 11 865 12 529 12 528 261 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 0 262 Felújítás áfával 0 0 0 263 Vas Gereben Mővelıdési Ház 17 618 17 864 17 863 264 Személyi jellegő kiadások 7 063 7 226 7 226 265 Munkaadókat terhelı járulékok 2 258 1 911 1 911 266 Dologi jellegő kiadások 8 297 8 727 8 726 267 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 0 269 Vas Gereben Könyvtár 14 617 14 815 14 815 270 Személyi jellegő kiadások 8 632 8 667 8 667 271 Munkaadókat terhelı járulékok 2 417 2 346 2 346 272 Dologi jellegő kiadások/ 3 568 3 802 3 802 273 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 0 275 Felújítás áfával 0 0 0 276 Herceg Batthyány Fülöp Iskola 204 712 218 797 217 999 277 Személyi jellegő kiadások 146 309 149 228 149 228 278 Munkaadókat terhelı járulékok 40 593 40 554 40 555 279 Dologi jellegő kiadások 17 810 24 075 23 276 5

A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 280 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 3 078 3 078 281 - Tankönyvtámogatás 3 078 3 078 282 Felhalmozási kiadások áfával 1 862 1 862 283 Általános Iskola 141 890 154 883 154 638 284 Személyi jellegő kiadások 101 660 103 516 103 516 285 Munkaadókat terhelı járulékok 28 164 28 138 28 139 286 Dologi jellegő kiadások 11 554 18 353 18 619 287 Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás 512 512 288 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 3 078 3 078 289 - Tankönyvtámogatás 3 078 3 078 290 Felhalmozási kiadások áfával (szgép, projektor) 1 286 1 286 291 Gimnázium 62 822 63 914 63 361 292 Személyi jellegő kiadások 44 649 45 712 45 712 293 Munkaadókat terhelı járulékok 12 429 12 416 12 416 294 Dologi jellegő kiadások 5 744 5 210 4 657 295 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 0 0 296 - Tankönyvtámogatás 297 Felhalmozási kiadások áfával (projektor) 576 576 298 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások -18 675 299 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE 818 867 877 640 850 560 300 Személyi jellegő kiadások 408 706 417 516 413 997 301 Munkaadókat terhelı járulékok 116 003 111 212 110 221 302 Dologi jellegő kiadások 162 862 196 902 193 008 303 Követelés elengedés 282 282 304 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö 128 507 144 220 144 220 305 Felhalmozási kiadások áfával 2 785 6 729 6 729 306 Felhalmozási kamatkiadás 4 463 462 307 Felújítás áfával 0 0 0 308 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 0 316 316 309 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 0 0-18 675 310 KIADÁS ÖSSZESEN 1 257 753 1 210 252 1 149 742 311 Személyi jellegő kiadások 523 666 544 262 539 562 312 Munkaadókat terhelı járulékok 144 076 143 275 141 686 313 Dologi jellegő kiadások 218 775 285 229 278 786 314 Müködési kamatkiadás 10 800 9 070 9 070 315 Követelés elengedés 282 282 316 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö 149 165 163 097 163 098 317 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 0 1 816 1 816 318 Általános tartalék 71 000 3 000 0 319 Mőködési hitelek törlesztése 64 086 0 0 320 Felhalmozási kiadások áfával 34 460 40 166 40 166 321 Felújítás áfával 15 331 0 0 322 Felhalmozási kamatkiadások 4 2 722 2 721 323 Céltartalékok (felhalmozási) 11 953 0 0 324 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 14 333 14 333 325 Mőködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 3 000 3 000 326 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 0 0-44 778 6

Megnevezés BEVÉTELEK: 3. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethezati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2010. évi bevételi és kiadási mérlege A B C D E 2009. 2010. 2010. 2010. tény ered.ei. mód.ei tény 1 2 I. Mőködési bevétek 496 444 534 061 510 490 510 489 3 1.) Intézményi mőködési bevételek 87 141 77 783 86 799 86 800 4 Ebbıl: mőködési célú 86 476 74 658 85 803 85 804 5 Ebbıl: felhalmozási célú 665 3 125 996 996 6 2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev. 409 303 456 278 423 691 423 689 7 Ebbıl: mőködési célú 409 303 456 278 398 864 398 862 8 Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) 0 0 24 827 24 827 9 II. Támogatások 522 557 481 669 504 094 504 094 10 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. 522 557 481 669 504 094 504 094 11 Ebbıl: mőködési célú 512 533 481 669 501 094 501 094 12 Ebbıl: felhalmozási célú 10 024 3 000 3 000 13 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 7 035 52 325 23 786 23 788 14 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 32 0 0 0 15 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 7 001 52 325 23 784 23 786 16 3. Részesedések bevételei 2 0 2 2 17 IV. Támogatásértékő bevételek 48 156 27 785 46 298 53 976 18 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 44 170 27 785 45 872 53 550 19 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. 3 986 0 426 426 20 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 0 629 628 21 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 92 0 629 628 22 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 0 0 0 0 23 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 475 500 7 145 7 146 24 Ebbıl: mőködési célú 0 0 145 146 25 Ebbıl: felhalmozási célú 475 500 7 000 7 000 26 VII. Hitelek 64 087 155 260 100 932 106 308 27 1. Müködési célú hitel felvétele (likvid hitel) 64 087 97 609 0 5 376 1. Müködési célú hitel felvétele (forgóeszközhitel, hosszú lejáratú) 70 276 70 276 28 2. Felhalmozás célú hitel felvétele 0 57 651 30 656 30 656 29 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 30 1. Pénzmaradvány 7 083 6 153 16 878 7 205 31 Ebbıl: mőködési célú 7 083 6 153 16 878 7 205 32 Ebbıl: felhalmozási célú IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -643-56 695 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 145 286 1 257 753 1 210 252 1 156 939 34 KIADÁSOK: 35 Személyi jellegő kiadások 498 351 523 666 544 262 539 562 36 Munkaadókat terhelı járulékok 148 811 144 076 143 275 141 686 37 Dologi jellegő kiadások 277 822 218 775 285 229 278 786 Müködési kamatkiadás - 10 800 9 070 9 070 Követeléselengedés 282 282 38 Speciális célú támogatás 162 314 149 165 163 097 163 098 39 Mőködési tartalék 71 000 3 000 40 Mőködési hitelek törlesztése 17 521 64 086 0 0 41 Felhalmozási kiadások áfával 15 960 34 460 40 166 40 166 42 Felhalmozási kamatkiadás - 4 2 722 2 721 43 Felújítás áfával 11 894 15 331 44 Céltartalékok (felhalmozási) 11 953 45 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 2 358 0 1 816 1 816 46 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 12 661 14 437 14 333 14 333 47 Müködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 0 0 3 000 3 000 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 570-44 778 48 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 1 156 262 1 257 753 1 210 252 1 149 742

4. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez yzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2010. évi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege Ezer Ft A B C D E F G H 1 Mőködési célú bevételek: Ered.ei. Mód ei Teljesítés Mőködési célú kiadások Ered.ei. Mód ei Teljesítés 2 3 Intézményi müködési bevételek 74 658 85 803 85 804 Személyi jellegő kiadások 523 666 544 262 539 562 4 Önkormányzati sajátos müködési bevétel 456 278 398 864 398 862 Munkaadókat terhelı járulékok 144 076 143 275 141 686 5 Müködési Támogatások 481 669 501 094 501 094 Dologi jellegő kiadások 218 775 285 229 278 786 6 Müködési célú támogatásértékő bevétel 27 785 45 872 53 550 Müködési kamakiadás 10 800 9 070 9 070 7 Véglegesen mük.re átvett péneszközök 0 629 628 Követeléselengedés 282 282 8 Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 0 Speciális célú támogatás 149 165 163 097 163 098 9 Müködési pénzmaradvány 6 153 16 878 7 205 Általános tartalék 71 000 3 000 10 11 Mőködési célú bevételek össsz. 1 046 543 1 049 140 1 047 143 Mőködési célú kiadások össsz. 1 117 482 1 148 215 1 132 484 12 13 Müködési célú hitel 97 609 70 276 75 652 Mőködési hitelek törlesztése 64 086 3 000 3 000 14 15 Mőködési célú bevételek mindössz 1 144 152 1 119 416 1 122 795 Mőködési kiadások össz 1 181 568 1 151 215 1 135 484 16 17 1 046 543 1 049 140 1 047 143 18 Felhalmozási célú bevételek: Ered.ei. Mód ei Teljesítés Felhalmazási célú kiadások: Ered.ei. Mód ei Teljesítés 19 20 Mőködési bevételekbıl felhalm.. célú 3 125 25 823 25 823 Felhalmozási kiadások áfával 34 460 40 166 40 166 21 Támogatások (felhalmozási célú) 0 3 000 3 000 Felújítás áfával 15 331 22 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 426 426 Céltartalékok (felhalmozási) 11 953 23 Felhalmozási és tıkejellegü bevételek 52 325 23 786 23 788 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 0 1 816 1 816 24 Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási kamatkiadás 4 2 722 2 721 25 Támogatási kölcsönök visszatérülése 500 7 145 7 146 26 Felhalmozási pénzmaradvány 0 0 0 27 28 Felhalmozási célú bevételek össz 55 950 60 180 60 183 Felhalmazási célú kiadások össz 61 748 44 704 44 703 29 30 Felhalmozási célú hitel felvétele 57 651 30 656 30 656 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 14 333 14 333 31 32 Felhalmozási célú bevételek mindössz 113 601 90 836 90 839 Felhalmazási célú kiadások mindössz 76 185 59 037 59 036 33 34 35 Bevételek összesen 1 102 493 1 109 320 1 107 326 Kiadások összesen 1 179 230 1 192 919 1 177 187 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -56 695 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -44 778 36 1

Ezer Ft 37 Bevételek mindösszesen 1 257 753 1 210 252 1 156 939 Kiadások mindösszesen 1 257 753 1 210 252 1 149 742 2

5. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési létszámkerete és teljesítése Fı A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y V W X Y 1 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 2 3 Létszámkeret 2009.12.31 2010.01.01 2010.07.15 2010.10.01 2010.12.15 2011.01.01 2010.12301 4 Polgármesteri Hivatal 31 1 31,5 32 1 32,5 32 1 32,5 32 1 32,5 32 1 32,5 32 1 32,5 32 1 32,5 5 Enying Város Szolgáltató Intézménye 28 28 31 31 31 31 30 30 30 30 28 28 28 28 6 Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola 64 0 64 64 0 64 64 0 64 64 0 64 63 0 63 63 0 63 63 1 0 63,75 7 Napköziotthonos Óvoda 37 37 35 4 37 35 4 37 35 4 37 35 4 37 35 4 37 34 0 4 36 8 Városi Bölcsıde 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 Egyesített Szociális Intézmény 38 38 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 38 2 39,5 10 Mővelıdési Ház és Könyvtár 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 7 1 0 7,75 11 Önkormányzat összesen: 210 0 5 212,50 215 0 9 219,50 216 0 9 220,50 215 0 9 219,50 214 0 9 218,50 212 0 9 216,50 208 4 5 213,50 12 Közfoglalkoztatás 55 55 55 55 55 55 55 55 75 75 55 55 52 0 52 13 Önkormányzat mindösszesen: 265 0 5 265 270 0 9 270 271 0 9 271 270 0 9 275 289 0 9 294 267 0 9 272 260 4 5 266

6. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek záróállománya 2010. A B C D Intézmény, megnevezés: Rövid lej. Hosszú lej. Összesen 1 Polgármesteri Hivatal: 2 ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) 4 528 42 781 47 309 3 Phare hitel (OTP NyRt) 4 423 0 4 423 4 Vizmő hitel (OTP NyRt) 638 0 638 5 Tervpályázat hitel( MTB ZRt) 1 100 4 950 6 050 6 Madárász Viktor Víz hitel (MTB Zrt) 1 540 4 232 5 772 7 Müfüves pálya (MTB Zrt) 1 629 21 583 23 212 8 Fejlesztési hitelek össz 13 858 73 546 87 404 9 Hosszú lejárató kölcs. (fejl) Városk.Alap.Szfvár 2 000 5 000 7 000 10 Hosszú lejárató müködési hitel 3 000 64 277 67 277 11 Folyószámlahitel (likvid hitel) 69 462 69 462 12 Bérhitel (likvid hitel) 0 0 13 Likvid hitelek összesen 69 462 0 69 462 14 Polgármesteri Hivatal összesen 88 320 142 823 231 143 15 Szolgáltató Intézmény: 16 Árokásó lizing 860 1567 2 427 17 Szolgáltató Intézmény összesen 860 1567 2 427 18 Önkormányzat mindösszesen 89 180 144 390 233 570

7. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2010. A B C D Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje bruttó értékvesztés összesen 1 Lakás és egyéb helyiség értékesítés (háztartásoknak) 7 7 0 2 Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) 402 402 0 3 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) 688 0 688 4 Alsótekeresi viziközmő (háztartásoknak) 612 612 0 5 Összesen 1 709 1 021 688

8. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a 2010. év december 31-i vagyonállapotról A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 1 I. Immateriális javak 31 899 29 407 2 492 2 Forgalomképtelen földterületek 42 548 0 42 548 3 Forgalomképtelen telkek 973 909 973 909 4 Forgalomképtelen épületek 15 549 4 443 11 106 5 Mőemlék épületek 13 891 1 705 12 186 6 Forgalomképtelen építmény: erdı 90 90 7 Forgalomképtelen egyéb építmények 861 505 214 838 646 667 8 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: 1 907 492 220 986 1 686 506 9 Korl. forgalomképes földterületek 77 490 77 490 10 Korl. forgalomképes telkek 103 513 103 513 11 Korl. forgalomképes épületek 430 709 91 015 339 694 12 Mőemlék épületek 277 240 12 810 264 430 13 Korl. forgalomképes épitmények ültetvény 202 724 162 882 39 842 14 Korl. forgalomképes egyéb épitmények 125 313 23 249 102 064 15 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: 1 216 989 289 956 927 033 16 Forgalomképes földterületek 106 146 106 146 17 Forgalomképes telkek 141 830 141 830 18 Forgalomképes épületek 24 413 4 711 19 702 19 Forgalomképes építmény: ültetvény 0 0 0 20 Forgalomképes építmény: erdı 16 320 16 320 21 Forgalomképes egyéb építmény 25 657 4 505 21 152 22 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: 314 366 9 216 305 150 23 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok 3 438 847 520 158 2 918 689 24 2/a. Ügyviteli gépek 36 283 32 729 3 554 25 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 63 058 50 636 12 422 26 2/c. Képzımőv. alkotás 1 378 1 378 27 2. Gépek, berendezések és felszerelések 100 719 83 365 17 354 28 3. Jármővek 50 615 46 122 4 493 29 4. Tenyészállatok 30 5. Beruházások, felújítások 90 555 90 555 31 6. Beruházásra adott elılegek 32 II. Tárgyi eszközök összesen 3 680 736 649 645 3 031 091 33 1. Egyéb tartós részesedés 846 846 34 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 35 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 1 115 1 021 94 36 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 37 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 38 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1 961 1 021 940 39 Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen 3 342 511 2 831 40 Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes 2 000 2 000 41 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 108 794 51 881 56 913 42 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt 767 767 0 43 Üzem.konc.adott. építmény forg.képes 56 000 17 373 38 627 44 Üzem.konc.adott. Gép 5 659 5 659 0 45 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. 176 562 76 191 100 371 46 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 891 158 756 264 3 134 894 47 1. Anyagok 48 2. Befejezetlen termelés 49 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 50 4. Késztermékek 51 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 1 211 1

A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 52 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 53 I. Készletek összesen 1 211 54 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2 585 0 2 585 55 2. Adósok 135 959 104 240 31 719 56 3. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 57 4. Egyéb követelések 4 238 316 3 922 58 Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet 594 0 594 59 különféle egyéb követelések 3 644 316 3 328 60 II. Követelések összesen 38 226 61 1. Egyéb részesedés 62 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 63 III. Értékpapírok összesen 64 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 65 2. Költségvetési bankszámlák 162 66 3. Elszámolási számlák 0 67 4. Idegen pénzeszközök 2 404 68 IV. Pénzeszközök összesen 2 566 69 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 0 70 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 9 803 71 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 0 72 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 9 803 74 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 51 806 75 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 3 186 700 76 77 1. Tartós tıke 3 094 219 78 2. Tıkeváltozás -127 794 79 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 2 966 425 80 1. Költségvetési tartalék elszámolása 6 060 81 Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 6 060 82 elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 83 2. Költségvetési pénzmaradvány -65 557 84 3. Kiadási megtakarítás 85 4. Bevételi lemaradás 86 5. Elıirányzat maradvány 87 I. Költségvetési tartalékok összesen -59 497 88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 89 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 90 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 91 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 92 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 93 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen 95 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN -59 497 96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 5 000 97 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 98 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 99 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 73 546 100 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 64 277 101 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1 567 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 144 390 103 1. Rövid lejáratú kölcsönök 104 2. Rövid lejáratú hitelek 69 462 105 Ebbıl: likvid hitelek 69 462 2

A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 32 716 107 Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 20 134 108 tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 12 582 109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 30 800 110 Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 111 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei 13 858 112 hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete 2 000 113 hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete 3 000 114 egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei 860 115 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 116 ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés 3 369 117 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 7 713 118 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 132 978 119 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 0 120 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 121 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 122 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 200 123 4. Passzív letéti elszámolások 2 204 124 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 125 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 2 404 126 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 279 772 127 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 3 186 700 3

9. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2010. évi változásáról A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka 1 I. Immateriális javak 3 821 2 492-34,78% 2 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: 1 693 886 1 686 506-0,44% 3 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: 953 841 927 033-2,81% 4 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: 331 274 305 150-7,89% 5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok 2 979 001 2 918 689-2,02% 6 2. Gépek, berendezések és felszerelések 19 999 17 354-13,23% 7 3. Jármővek 1 496 4 493 200,33% 8 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások 87 789 90 555 3,15% 10 6. Beruházásra adott elılegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen 3 088 285 3 031 091-1,85% 12 1. Egyéb tartós részesedés 846 846 0,00% 13 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 14 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 213 94-55,87% 15 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 16 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 17 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1 059 940-11,24% 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök 105 415 100 371-4,78% 19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 198 580 3 134 894-1,99% 20 1. Anyagok 21 2. Befejezetlen termelés 22 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 23 4. Késztermékek 24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 196 1 211 517,86% 25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 26 I. Készletek összesen 196 1 211 517,86% 27 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 1 575 2 585 64,13% 28 2. Adósok 31 786 31 719-0,21% 29 3. Rövid lejáratú kölcsönök 30 4. Egyéb követelések 1 401 3 922 179,94% 31 Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet 888 594-33,11% 32 különféle egyéb követelések 513 3 328 548,73% 33 II. Követelések összesen 34 762 38 226 9,96% 34 1. Egyéb részesedés 35 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 36 III. Értékpapírok összesen 37 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 38 2. Költségvetési bankszámlák 170 162-4,71% 39 3. Elszámolási számlák 40 4. Idegen pénzeszközök 303 2 404 693,40% 41 IV. Pénzeszközök összesen 473 2 566 442,49% 42 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 53 869 0-100,00% 43 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 712 9 803 1276,83% 44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 45 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 54 581 9 803-82,04% 47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 90 012 51 806-42,45% 48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 3 288 592 3 186 700-3,10% 1

A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka 49 1. Induló tıke 129 002 3 094 219 2298,58% 50 2. Tıkeváltozás 2 965 217-127 794-104,31% 51 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 3 094 219 2 966 425-4,13% 52 1. Költségvetési tartalék elszámolása -66 031 6 060-109,18% 53 Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása -66 031 6 060-109,18% 54 elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 55 2. Költségvetési pénzmaradvány -65 557 56 3. Kiadási megtakarítás 57 4. Bevételi lemaradás 58 5. Elıirányzat maradvány 59 I. Költségvetési tartalékok összesen -66 031-59 497-9,90% 60 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 61 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 62 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 63 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 64 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 65 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 66 II. Vállalkozási tartalékok összesen 67 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN -66 031-59 497-9,90% 68 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 5 000 69 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 70 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 58 420 73 546 25,89% 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 64 277 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1 567 72 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 58 420 144 390 147,16% 73 1. Rövid lejáratú kölcsönök 74 2. Rövid lejáratú hitelek 64 087 69 462 8,39% -ebbıl likvid hitel 64 087 69 462 8,39% 75 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 48 134 32 716-32,03% 76 Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek 7 226 20 134 178,63% 77 tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 40 908 12 582-69,24% 78 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 32 765 30 800-6,00% 80 Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 81 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei 12 661 13 858 9,45% 82 hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete 2 000 83 hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete 3 000 84 egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei 860 85 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 45-100,00% ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés 4 262 3 369-20,95% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 97 7 713 7851,55% 86 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 144 986 132 978-8,28% 87 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 56 678 0-100,00% 88 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 17 0 89 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 0 90 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 303 200-33,99% 91 4. Passzív letéti elszámolások 2 204 92 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 56 998 2 404-95,78% 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 260 404 279 772 7,44% 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 3 288 592 3 186 700-3,10% 2

10. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek össszetételérıl 2010. A B C D Megnevezés Bruto Értékvesztés Nettó 1 A.III.3.Egyéb tartósan adott kölcsönbıl: 1 206 1 206 0 2 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2011. után megtérülı része 594 0 594 3 Alsótekeresi viziközközmőhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2010 után megtér.része 612 612 0 4 A.III.5. Egyéb hosszú lejáratú követelésbıl: 0 5 lakástörlesztés 7 7 0 6 egy helyiségtörlesztés 0 0 0 7 B.I.2. Áru, közvetített szolgálatásokból: 0 8 - Továbszámlázandó közüzemi díjakhivatal 0 0 0 9 - Továbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények 0 0 0 10 B.II.1. Vevıkbıl: 2 585 0 2 585 11 Továbbszámlázott közüzemi dijak, telefondijak, hirdeteés 1 035 1 035 12 Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevıkövetelései 1 550 1 550 13 B.II.2. Adósokból: 135 959 104 240 31 719 14 Kommunális adóhátralék 19 642 13 160 6 482 15 Iparőzési adóhátralék 31 494 22 495 8 999 16 Földbérlet SZJA hátralék 0 0 17 Gépjármőadó hátralék 45 121 36 472 8 649 18 Pótlék hátralék 35 877 30 142 5 735 19 Birság 14 14 0 20 Egyéb beszedési szla hátraléka 988 978 10 21 Idegen bevételek 300 300 22 Illeték hátralék 127 118 9 23 Helyiségbér hátralék 1 341 1 341 24 Garázsbérlet 0 0 25 Lakbér 896 861 35 Egyéb bérleti dij 159 159 26 Szolg. Int. adóskövetelések 0 27 B.II.4. Egyéb rövid lejáratú követelésbıl: 4 716 794 3 922 28 Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet 888 594 294 29 Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztı részlete 0 30 Különféle követelések egyéb Hivatal 3 828 200 3 628 31 Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései 0

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok elıirányzata, szöveges indoklással, éves bontásban 2010. 11. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Feladat, cél Szerz. Fennálló 2011. 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi2016. évi2017. évi2018. évi2019. évi2020. évi2021. évi 2023 2024 2025 2025 szer.köt. 2010 terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv 1 Hitelek: 2 Folyószla hitel visszafiz. (MTB) 100 000 69 462 69 462 3 Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) 12 760 638 638 4 Phare önrész hitel (OTP) 22 404 4 423 4 423 5 Rendelıintétezet terv (MTB) 11 000 6 050 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 550 6 ESZI önrész (OTP) 60 000 47 309 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 2 029 7 Madarász Viktor hitel (MTB) 6 157 5 772 1 540 1 540 1 540 1 152 8 OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) 25 762 23 212 1 629 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 991 9 Városi Bölcsıde (MTB) 8 622 0 479 956 956 956 956 956 956 956 956 495 10 Szennyvíz (Városkörnyiki Alap) 7 000 7 000 2 000 2 000 3 000 11 Forgóeszközhitel (MTB) 70 277 67 277 3 000 3 000 61 277 12 Bérmegelılegzési hitel (Next F.) 20 000 0 0 13 Lizing: 0 14 Caterpillar árokásó traktor 6 204 2 427 860 1 567 15 Várható kamatok - 7 620 7 000 7 000 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 500 500 500 250 16 Összesen 233 570 97 279 23 407 81 117 11 452 9 800 9 250 8 700 8 700 8 700 8 239 5 245 2 216 2 216 1 491 250 1

12. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) A B Jogcím Összeg 1 Kommunális adó 1 354 2 Iparőzési adó 6 3 Gépjármőadó 5 4 Póték 19 5 Összesen 1 384

13. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése A B C B Jogcím Ered.elıir. Mód.elıir Teljesítés Kiadások: Személyi juttatások 64 64 Munkaadókat terhelı járulékok 16 16 Dologi 368 330 319 Támogatásértékő kiadás 0 175 175 Felhalmozási kiadás (számítógépek) 0 0 Kiadások összesen 368 585 574 Bevételek: Állami támogatás 568 665 607 Pénzmaradvány 0 0 Bevételek összesen 568 665 607

14. melléklet a 10/2011 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelıen meghatározott feladatait látta el 2010. évben. Mőködtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el: Dég, Mezıszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezıkomárom, Szabadhídvég, Lepsény. Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket mőködtette: - Polgármesteri Hivatal - Szirombontogató Óvoda - Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola - Városi Bölcsıde - Egyesített Szociális Intézmény - Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár - Enying Város Szolgáltató Intézménye A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat látott el. Az okmányiroda ellátja a választási feladatok lebonyolítását is. A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat láttunk el, ezek: házi segítségnyújtás, jelzırendszeres segítségnyújtás, Családsegítés és gyermekvédelem. ügyeleti tevékenység, logopédiai feladatok ellátása, pályaválasztási tanácsadás, 2010. októberéig mőködött az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melyhez kapcsolódó feladatok szintén ellátásra kerültek. A 2010. évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében: A Kistérségi feladatellátás további bıvítésre került, a családsegítés mellett a gyermekjóléti feladatok ellátása is térségi szinten történik. Szociális feladatellátás tekintetében az ellátottak számát növeltük annak érdekében, hogy a bevételeink növekedjenek ezáltal a ráfordításaink csökkentek. A bevételi források növelése érdekében az Önkormányzat igyekszik az adókintlévıségeit csökkenteni, ennek érdekében a végrehajtási tevékenységet 1 fı jogi végzettségő szakemberrel megerısítette. A Szolgáltató Intézmény az elızı évek gyakorlatát folytatva szervezte a közhasznú és közcélú munkavégzést, mely tovább bıvült az aktív korúak ellátásban részesülı személyek közfoglalkoztatásával. Ehhez kapcsolódóan benyújtásra került a Közfoglalkoztatás-