JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gál János polgármester Kleszó Tibor alpolgármester Hajdu József képviselő Kovács Béla képviselő Nagy Béla képviselő Távolmaradását előre bejelentette: Kelemen Károlyné képviselő Távolmaradását előre nem jelentette be: Brunner Éva képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Derekas Sándor kirendeltség-vezető Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi tag közül 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes Kleszó Tibor alpolgármester később érkezik. A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hajdu József és Kovács Béla képviselőket, akiket a jelenlévő 4 fő képviselő 4 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 4 fő képviselők 4 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: NAPIREND 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásának I III negyedévi állásáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 2. Tard község Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 3. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság évi feltételeiről Döntés Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 4. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető,

2 5. Az Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programja Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 6. Egyebek Zárt ülés: 1. Szociális ügyek Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Napirendek tárgyalása 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásának I I II negyedévi állásáról Előterjesztés: Az önkormányzat képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a polgármester köteles beszámolni a testület felé a költségvetés végrehajtásának I-III. Negyedévi állásáról. Tard község Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt, kötelező aink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret a takarékos gazdálkodással biztosítottuk. Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege január 1.-én ezer Ft., záró egyenlegünk szeptember 31.-én ezer Ft volt, valamint e Ft érétkű tőkegarantált pénzpiaci befektetési jeggyel rendelkezett melyből e Ft. értékű Euró alapú tőkegarantált befektetési jegy. Az Önkormányzatnak I-III. negyedévében ezer Ft bevétele volt, mely az éves módosított előirányzat 61,8 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 61,1 %-ban teljesültek, a működési bevételek pedig 73,9 %-ban. A saját bevételek teljesítése 81 %-os, az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétel előirányzat teljesítése 93,9%. A helyi adó bevételek közül a kommunális adó bevétel teljesítése az eredeti előirányzat 45,6 %-ában, a helyi iparűzési adó bevétel 42,3 %-ban teljesült. A gépjármű adó befizetés 57,2 %-ban teljesült. A működési költségvetés támogatására érkező állami hozzájárulás 66 %-ban teljesült. A támogatás értékű bevételek között az OEP finanszírozás, központi költségvetési szervtől érkezett támogatásként a közfoglalkoztatás finanszírozása és helyi önkormányzattól érkezett támogatásként a cserépfalui óvoda működési kiadásainak finanszírozására érkezett támogatás. A működési kölcsön megtérülés előirányzat teljesítését a félév során nyújtott és törlesztésre kerülő kölcsönök nagysága is befolyásolja, jelenleg 48,5 %-os az eredeti előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat teljesítése az első félév végére 66,3 %-ot tett ki, a költségvetési kiadások 57,8 %-on, ezen belül a működési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 68,3 %- on teljesültek. A személyi juttatások előirányzata 70,5 %-ban, a járulékok előirányzata 66,8

3 %-ban, a dologi kiadások előirányzata 75,2 %-ban teljesült ez első félévben. A szociális ellátások előirányzat teljesítése 129,7 %-os a módosított előirányzathoz, azonban ezek a juttatások nettó módon kerültek megtervezésre. A szociális kölcsönök nyújtásának előirányzata 38,7 %-os felhasználást mutat, Első lakáshoz jutók támogatására szeptember 30.-ig igény nem érkezett. Jordánné Hajdu Katalin költségvetési főelőadó kiegészítésként elmondja, hogy a kiküldött anyagban tévesen került meghatározásra az ellátottak juttatásai alatt szereplő összeg az Erzsébet utalványban folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt, ami az Államkincstár kérésére utólag került könyvelésre. Így ez a juttatás 307 E Ft-tal megemelte mind az ellátottak juttatási, mind a központi költségvetéstől kapott működési támogatások sorokat, ezért a kiadási és a bevételi főösszeg is emelkedett ennyivel. A javított bevételi főösszeg: EFt., a javított kiadási főösszeg: EFt. Gál János polgármester kérdezi, hogy a január 1.-i nyitó pénzkészlet miért csökkent le. Kovács Béla képviselő kérdésére, hogy van e kimutatás az adó fizetők és nem fizetők arányáról, illetve az adó behajtására, helyi iparűzési adó ellenőrzésére milyen intézkedések kerülnek foganatosításra. Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy létezik adóvégrehajtás, cégfelszámolás esetén a nyilvántartott helyi adótartozással az önkormányzat is feljelentkezik követelésével a listára, azonban ennek nagyon kicsi esélye van a megtérülésre, mert az önkormányzati követeléseket hátra sorolják. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat költségvetésének I-III. Negyedévi végrehajtásához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 84 / (X. 29.) számú határozata az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi Költségvetése végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

4 1. melléklet Költségvetés mérlege BEVÉTEL III. negyedév KIADÁS adatok: eft-ban Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés E G H I. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. összesen összesen I/1. Működési bevételek Személyi jellegű juttatások I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. /Közhatalmi bevételek Munkaadót terh. járulékok I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. 4. /Működési támogatások Dologi kiadás I/4. Egyéb működési bevételek 4. Egyéb működési kiadások 0 összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/felhalmozási bevételek Beruházási kiadások ÁFÁval II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./felhalm. célú költségvetési támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-al II/3. Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások Előző évi pénzmaradvány műk.c. 1. Szabad pénzeszköz betétként való ig. vét. 0 elhelyezése 0 2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét Központi, irányítószervi támogatás 0 3.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegywenlítő kiadások Forgatási célú belföldi, külföldi 4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, 5. Befektetési célú belföldi, külföldi külföldi értékpapír érték. 0 értékpapír vásárlás 0 6.Működési célú hitel felvétel és 6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 0 műk.c.kötv.bev. 0 7.Felahalmozási célú hitelelvétel 7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és és fel.c. kötv.kibocs. 0 fel.c. kötv.bev Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)

5 2. melléklet Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás függő, átfutó kiadás Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev III. Finanszírozási kiadások összesen:

6 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet A költségvetési intézmények I-III.negyedévi költségvetési kiadásai KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvoda Költségvetési intézmények össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.

7 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az Önkormányzat III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkorm. Jogalkotás Település fejlesztés, rendezés Település üzemeltetés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás

8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az Önkormányzat III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Egészségügyi ellátás Környezet egészségügy Közművelődés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.

9 Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az Önkormányzat I-III negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Helyiség gazdálkodás Helyi környezet, természet védelem vízkár elhárítás A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

10 4. melléklet 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Helyi adó és gazdaság szervezés Sport és ifjúság ügyek Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0

11 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) melléklet 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Hivatal átszervezése Iskolabusz Önkormányzat elszámolása intézményével A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak)

12 Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Sor-szám Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Katasztrófa védelem, közfogalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 0

13 Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Sor-szám Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re

14 Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) melléklet Sor-szám 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás fűggő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Feladatok összesen Tartalék Önkormányzat összesen A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 0

15 Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet I Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre Támogatott megnevezése Intézmények Önkormányzat Mindösszesen 1. - Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak ügyelet ellátása Önkormányzat - Házi segítségnyújtás aihoz Önkormányzat -Közös hivatal Óvodai társulás önkormányzat - Tiszafüred 0 6. Összesen melléklet Támogatott megnevezése I Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 1. Fogorvosi ellátás Háziorvosi ellátás

16 Összesen melléklet I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Intézmények Önkormányzat Mindösszesen A B C D E év felettiek rendszeres szoc.segélye Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye Rendszeres szoc. segély önk. rend Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeni átmeneti segély Temetési segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás BURSA ösztöndíj Kelengye segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógy ellátás ápolási díj Rászorultságtól függő norm. Kedv saját hatáskörben adott pü ellátás

17 27. Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz melléklet Támogatott megnevezése II Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz melléklet Támogatott megnevezése II Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: melléklet II. 4. Befektetési kiadások KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzat: Önkormáanyzat összesen: MINDÖSSZESEN melléklet Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

18 KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. I. 4. Egyéb működési célú kiadás I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 4. I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re 0 5. I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re I Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak I Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHBre II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re II Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak 17. II Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei összesen Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Közhatalmi bevételek ( ) Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Egyéb közhatalmi bevételek I/3. Működési támogatások ( ) Önkorm. működési költségvetési támogatása Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog Központosított működési célú előirányzat Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 0

19 Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.áhb Műk. célú támog. értékű bevételek Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) II/1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetés bevételei II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB Felh.c. támogatásértékű bevételek Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét Függő bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) melléklet I/1. Intézményi működési bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények összesen Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér Működési célú hozam és kamatbevételek I/1. Intézményi működési bevételek összesen melléklet I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

20 BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 4. iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett 5. iparűzési tevékenység után (napi átalány) Talajterhelési díj I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen I./2.5.Pótlékok, bírságok I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek melléklet I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek 0 7. I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz melléklet I/ Önkormányzatok működési költségvetési támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati ok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 11. ainak támogatása 12. II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra 3 276

21 17. II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra 139 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 18. ainak támogatása 19. II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak 21. támogatása 22. III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz III.3.c. Szociális étkeztetés III.3.ja(2) bölcsődei ellátás 25. III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek 26. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28. IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési okhoz IV.1.e. Muzeális intézményi ok támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása összesen melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/ Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2. központosított műk. Célú tám. 3. Szerkezet átalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás összesen Erzsébet utalványban folyósított RGYV Egyéb működési célú központi támogatás összesen melléklet I/ Központosított működési célú előirányzatok részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Üdülőhelyi ok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen melléklet I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

22 BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása melléklet II/1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. II/1.1. Eszk.immat.jav. ért.össz II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés 0 3. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz melléklet II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése Önkormányzat összesen A B C Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. BEVÉTELEK JOGCÍMEI ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. Önkorm. vagyon bérbeadás Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Osztalék bevétel II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz melléklet II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele BEVÉTELEK JOGCÍMEI ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkorm.össz. Mindössz. 1. Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen

23 25. melléklet II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Felhalmozási célú központosított előirányzatok: II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen melléklet II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Fejlesztési célú támogaátsok: Címzett támogatások Céltámogatás Vis Mior támogatás Egyéb központi támogatás II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen melléklet II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Önkormányzat összesen összesen Mindösszesen Intézmények összesen

24 Közös Önkorm. Hivatal összesen: Sándor-völgy Csapadék víz elvezetés Térfigyelő rendszer kiépítése Önkormányzat összesen: II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz melléklet II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Polgárm. hiv. Önkormányzat II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről melléklet Költségvetési intézmények I-III. negyedévi költségvetési bevételei összesen összesen összesen Mindösszesen Költségvetési össz. BEVÉTELEK JOGCÍMEI Óvoda intézmények A B C D E D 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4) I/1. Intézm.műk. bevételek : Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér Működési célú hozam és kamatbevételek 0

25 7. I/1. Intézm.műk. bevételek összesen I/3. Működési támogatások Önkorm. működési költségvetési támogatása Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog Központosított működési célú előirányzat Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.áhb Műk. célú támog. értékű bevételek Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről 15. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2) II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetés bevételei 21. II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB Felh.c. támogatásértékű bevételek Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről 28. TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+I) III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét Központi irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. 38. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) melléklet Beruházási kiadások onkénti részletezése év

26 Beruházási Sor-szám I-III. név A B C Ö s s z e s e n : Ö s s z e s e n : Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Sándor-völgy Településrendezési terv 30. Csapadékvíz elvezetés 31. Térfigyelő kamera rendszer 32. EKG gép Önkormányzat összesen: MINDÖSSZESEN: melléklet Tartalék felhasználás I-III. negyedévi összegének célonkénti részletezése év

27 M e g n e v e z é s I-III. névi A B C Működési célú céltartalék 2. Általános tartalék Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: melléklet Költségvetési szervek létszáma án

28 Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Óvoda 5,0 2. Konyha 3,0 3. védőnő 1,0 4. sofőr 5. karbantartó 1, Létszám összesen 10,0 36. melléklet Közfoglalkoztatottak létszáma Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Önkormányzat Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen 0,0 49. melléklet K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról év Összeg Közvetett támogatás megnevezése Eredeti előir. Mód. Előir. Teljesítés A. B C D E 1. Adóelengedések 2. Adókedvezmények 3. 4.

29 Összesen 50. melléklet Ezer Ftban K I M U T A T Á S a pénzeszközök változásáról év Összeg Megnevezés Eredeti előir. Mód. Előir. Teljesítés A. B C D E 1. Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet szept. 30-án melléklet A költségvetési intézmények I_III negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelezően ellátandó Önként vállalt faladat Ezer Ftban Államigazgatási Költségvetési intézmény össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val 0

30 Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása Önkormányzati jogalkotás Ezer Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelezően ellátandó Önként vállalt faladat Államigazgatási Költségvetési intézmény össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 0