Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Átírás

1 1. számú melléklet Az önkormányzat évre tervezett bevételei % 1 Intézményi működési bevételek % 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei % 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei % 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei % 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei % 2.1. Helyi adók % 2.2 Átengedett központi adók % 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek % Működési bevételek összesen (1+2) % 3 Önkormányzat költségvetési támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése % 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei % 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések % 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek % 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről % 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről % 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése % 8 Felügyeleti szervtől kapott támogatás/intézményi finanszírozás/ % A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) % 9 Pénzforgalom nélküli bevételek % B Költségvetési bevételek összesen (A+9) % 10 Finanszírozási bevételek % Hitelek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10) % :54

2 2. számú melléklet Az önkormányzat évre tervezett kiadásai Működési kiadások % 1.1. személyi juttatások % 1.2. munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. támogatásértékű kiadások % 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás költségvetési szervnek folyósított támogatás % 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása % 2. Felhalmozási kiadások % 2.1. intézményi beruházások % 2.2. önkormányzati beruházások % 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások % 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre kölcsönnyújtás % 3. Felújítás % 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások % A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) % 4. Céltartalékok működési felhalmozási Általános tartalék B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások I. (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai % 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai % 7. Értékpapírok kiadásai II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) % Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció % 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) % % :54

3 3. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/ % 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei % 1.1. Hatósági bevétel % 1.2. Temető sírhely értékesítés % 1.3. Eü. szolgálat % 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek % 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja % 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb 2. Helyi adók % 2.1. Építményadó % 2.2. Telekadó % 2.3. Iparűzési adó % 2.4. Idegenforgalmi adó % 3. Átengedett központi adók % 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része % 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére % 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó % 4. Egyéb sajátos bevételek % 4.1. Lakbér % 4.2. Közterület használat Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Bírságok (környezetvédelem, építés) Működési bevételek összesen ( ) % 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 5.1. Normatív állami hozzájárulások % 5.2. Központosított előirányzatok Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz Cél- címzett támogatások 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 6.1. Ingatlan értékesítés % 6.2. Egyéb telek értékesítés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev % 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás % Helyiség bérleti díj % Pincék bérleti díja % ÉTV bérleti díj + alapdíj ( ) Önkormányzati lakás értékesítés % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( ) % :54

4 3. számú melléklet Cím/alcím: 1/ % 8. Működési célú támogatás értékű bevételek % 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től % 8.2. Kistérségi normatíva % 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) % 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) % 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök Iskolatej támogatás % 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi normatíva visszatérülés Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen ( ) % 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről % Felhalm. pe. átvétele % Pályázatok % ebből Főutca projekt Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ( ) % 13. Kölcsönök visszatérülése % Lakáscélú hitel visszafizetése % Munkáltatói hitel visszafizetése % Egyéb kölcsön visszafizetése % Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen % 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) #### Költségvetési bevételek összesen % 15. Finanszírozási bevételek % Működési hitel Felhalmozási hitel Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen % :54

5 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 % Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként % 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül % 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása % 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) % 2.3. Budaörs Kistérség belső ell % 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) Rendőrség támogatása % 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása % 2.7. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre % 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása % 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása ( ) % 4.3. Busz támogatások % Helyi járat támogatása % Volánbusz Érdi Igazgatóság % BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) % 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása % 4.5. Elit Basket Kft. támogatása % 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása % 4.7. Légimentő bázis támogatása % 4.8. Egyházak támogatása % 4.9. Térfigyelő rendszer működtetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen ( ) % 6. Önkormányzati beruházások % 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül % 8.1. Tűzoltóság támogatása % 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása % 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre Törökbálinti Városfejlesztő Zrt Kölcsönök nyújtása % Kamatmentes kölcsön dolgozók részére Kamatmentes kölcsön lakosság részére % Felhalmozási kiadások összesen ( ) % 11. Önkormányzati felújítási kiadások % Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen % :54 5

6 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/ Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások Általános tartalék működésre Céltartalék működésre Céltartalék felhalmozásra % Költségvetési kiadások összesen % 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai % Működési hitel Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) % 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás % 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) % :54 6

7 4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Létszám Köz-foglalkoztatás létszáma Személyi juttatások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás e. ei e. ei % % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat % 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények % % % 1/2/14 Választás, népszavazás % 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % :54

8 4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás e. ei % e. ei % % % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % % 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % % % % % % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás % % 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása % 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat % % % % % 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények % % % % % 53 1/2/14 Választás, népszavazás % % 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése % 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % % :54

9 4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Működési kiadások összesen % 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % % % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás % % 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása % 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat % % % % 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények % % % 1/2/14 Választás, népszavazás /2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése % 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % :54

10 4/2. számú melléklet Céltartalék Cím/alcím:1/5 1. Működési célú céltartalék Polgármesteri keret Polgármester általános helyettese kerete Alpolgármesteri keret VFKB keret OKSB keret JÜB keret OKSB keret ünnepségek SZEB keret PGB keret Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ellenőrzés Kisebbségi Ök-k tám Kártalanítás Szociális biztonság Környezetvédelmi alap Annahegyi Vízközmű Felhalmozási célú céltartalék Kis értékű felújítási, beruházási keret Pályázati önrész Beruházási tartalék Későbbi döntést igénylő alternatív beruházásra Összesen: :54 10

11 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Szérűskert Bölcsőde Cím/alcím 1/ % Engedélyezett létszámkeret /fő/ 26,5 26,5 26,5 100% Közfoglalkoztatás létszáma % Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek % 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen % 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % :54

12 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

13 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

14 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Bóbita Napköziotthonos Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

15 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

16 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

17 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

18 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

19 6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Zimándy Ignác Általános Iskola % Engedélyezett létszámkeret /fő/ % Közfoglalkoztatás létszáma % Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek % 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) % 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5. Pénzforgalom nélküli bevételek % Költségvetési bevételek % 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -67 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás 2.2. Intézményi beruházás Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen % 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % :54

20 6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Bálint Márton Általános és Középiskola % % % % % % % % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai % % % % Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre % % Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

21 6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Szőnyi Erzsébet Zeneiskola % 16,5 16,5 16,5 100% % % % % % % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % % % % % :54

22 7. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások % Önkormányzati támogatás % Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések % 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési kiadások összesen % 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % 1/16 % 7. kisebbseg :54 22

23 7. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások Önkormányzati támogatás Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 1/ % % % % % % % % % % % % % 7. kisebbseg :54 23

24 8. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként e Ft-ban s.sz e. ei % 1. Városháza építése (+ egyéb ktgek., pl. promóció,. 0. menedzsment stb.) Főutca rehabilitációja (közműépítés, útépítés stb.) % 3. Plébánia II. sz. épületrész rehabilitációja (örökségvédelem) Főutca projekt összesen % Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskola + 4. sportcentrum: I. ütem +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki felügyelő., stb.) % 5. Tükörhegyi elmaradt fejlesztések kompenzációja Hatcsoportos óvoda építése (KMOP /2. pályázathoz "B" komponens) + kapcsolódó infrastruktúra építése % 7. Kápolna u-i belső, szerviz út (a Kastély u.-tól az Árpád u-ig) közvilágításának kivitelezése Téglagyár u.-val szemben középszigetes gyalogátkelő helyek létesítése % 9. Bajcsy-Zs. u. melletti játszótér, Szt. László játszótér Géza fejedelem út autóbusz öböl, gyalogátkelő, a Családsegítő parkoló csatlakozó részén további parkoló kialakítás % 11. Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötése E-önkormányzat informatikai fejlesztései % 13. Térfigyelő rendszer kiépítése % 14. Országzászló talapzat+ térburkolás, zöldterület rendezés % 15. a téglagyár területére átvezető, ideiglenes lehordó út építés % 16. Árpád u.-i új óvoda 1 db játszóudvar bővítés Dulácska major szemétmentesítése % 18. Bajcsy-Zs.- u. (Deák F. u.) autóbuszváró bontás és egyéb feladatok % 19. Temető szennyvíz csatorna tervezése és kiépítése /1. hrsz. Szolgalmi jog (4600 eft)+felszíni csapadékcsatorna kiépítés(15400 eft) % 21. Fejlesztési jellegű tervezési feladatok % 22. Hulladékudvar betonozása Blaha - Széles u. - Köztársaság tér gyalogátkelőhely % 24. TTC vízmelegítő csere Kápolna u. parkosítása % 26. Virágtanya autóbuszmegálló Önkormányzati telek (Zengő u. 39.) csatorna bekötés % 28. Urnafal építése % :54

25 8. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként e Ft-ban s.sz e. ei % 29. József A. utcai Orvosi rendelő mögötti parkoló. 0. kiegészítése % 30. Zajvédőfal építése a Bajcs-Zs. u. 44, Petőfi u Árpád u-i közmű és egyéb fejlesztések 32. Bajcsy-Zs. u. 44. szennyvíz bekötés összesen: % :54

26 8/A. sz. melléklet Tájékoztató a évi fejlesztési jellegű tervezési feladatokról e Ft-ban s.sz e ei. % 0 1. TSZT és HÉSZ módosítása % 2. Városüzemeltetési Csoport telephelye tervezése % 3. Fácán u.-i közmű tanulmány % 4. Köles-dűlői körforgalom kiviteli terv % 5. Pistály részszabályozási terv, vizsgálati tanulmány % 6. Egyéb tervezési feladatok % 7. Szabadházi út fennmaradási eng. Terv % 8. közvilágítási terv Raktárvárosi körforgalomtól a Kastély utcáig % 9. közvilágítási terv volt, Diósdi úti laktanyától a Pannon körforgalomig a Kápolna u.-ig % 10. Dózsa Gy. u. közvilágítás terv % 11. Major u. közvilágítás terv % hrsz. Ing. (hivatal mögötti - Szent István tértől - területre parkoló és sport terület, stb.) tervezése, engedélyezési és kiviteli terv + kivitelezés % 13. Árpád u. fennmaradási engedélyterve % 14. Fő utca rehabilitáció (kiviteli, stb. tervek) % 15. Szabadházi út víz, csatorna fennmaradási eng. terv % 16. Ideiglenes buszvégállomás (autóbusz öböl, gyalogátkelő, parkolók) % 17. Felsővár u. parkolók (forgalmi rend változásra tanulmányterv) % 18. Tölgyfa utcai tervezett bölcsőde tanulmányterve % 19. Talajvédelmi tervek készítése (Égettvölgy, Anna-hegy Szabadházi hegy) % 20. Energiamegtakarításhoz hatástanulmány készítés, felmérés % 21. Szabadság tér körforgalom tervezés, koncepció % 22. Közlekedési koncepció tervezése összesen: %

27 9. sz. melléklet a.../2010. (...) törökbálinti ör-hez Felújítási előirányzatok célonként e Ft-ban % 1. Bálint Márton Iskola könyvtár részének fűtése és gyengeáramú ellátása % 2. Zimándy I. Iskola homlokzat felújítás % 3. Bajcsy-Zs. u. 48. sz. alatti óvoda (régi Bóbita Óvoda) épület felújítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.) CKÖ iroda kialakítás % Ft-os útfelújításokból Köztársaság tér felújítása + áthúzódók % 6. Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k (bonyolító,műszaki ell., pályázati önrész, stb.) % Dózsa Gy. u., Rác tér, Munkácsy M. u. 7. közötti szakasz teljes átépítése az utca ideiglenes kétirányúvá tétele % 8. Pince téri játszótér felújítása Alsóerdősor u. útfelújítás I. ütem pótmunkái Nyár u. közbesz. Eljárás lebonyolítás II forduló ÉTV bérleti díj terhére víziközmű felújítás 11. (bérleti díjból eft, alapdíjból eft) Szent István u. 2., 2. sz. lakás felújítása % 13. Árkok, átereszek felújítása % Külterületi utak felújítása (pl.: 14. Komposzttelepre vezető út, Villányi út., stb.) Árpád u. 20 KV, 0,4KV kiváltása, kandelláber 15. kiépítés Bálint Márton Általános és Középiskola, volt 16. ABC épület átalakítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.) % 17. Felújítási jellegű tervezési feladatok % József A. utcai Orvosi rendelő főbejárati 18. lépcső javítása % 19. Rendőrség épület felújítása 20. Viharkárok miatti felújítások Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz 21. csatorna bekötése GL Outlet 1. pavilon felújítása 750 összesen: % :54 27

28 9/A. sz. melléklet Tájékoztató a évi felújítási jellegű tervezési feladatokról e Ft-ban e. ei % Városi csapadékvíz-elvezetés tanulmányterve vízjogi engedéllyel együtt % Walla Óvoda felújítás (pályázat, megval. Tanulmány, tervek) % Kazinczy u. földkábelezése, erős és gyengeáram+közvilágítás % Ft-os utcák tervezése % 5. Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k % összesen: %

29 11. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési működési bevételek összesen Finanszírozási működési bevételek Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Költségvetési működési kiadások összesen Finanszírozási működési kiadások Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből Főutca projekt Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) ebből Főutca projekt Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: :54 29