JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének április 27-én megtartott üléséről

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének április 27-én megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének április 27-én megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Bálint János Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hegedűs Márta Tóth István képviselők Győrffi dezső könyvvizsgáló Bárány Balázs Bárányné Balogh Melinda Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr. Móré Lórántné alpolgármestert és Hegedűs Márta képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely tartalmában megegyezik, sorrendjében kissé eltér a meghívóban kiadottaktól. A változás annyi lenne, hogy az egyéb bejelentéseknél szereplő, Javaslat a Bekecs, Béke út 8. számú (volt Idősek Klubja) ingatlan eladására napirendi pont a zárszámadás tárgyalása után második napirendi pontként kerülne megtárgyalásra. A napirendet mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve az említett sorrendi változtatással a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3 1. NAPIRENDI PONT: Javaslat Bekecs Község Önkormányzatának évi zárszámadási rendeletének elfogadására. Béki József polgármester szóbeli kiegészítése a zárszámadási rendelet tervezettel együtt lett eljuttatva a képviselőkhöz. A rendelet tervezetet a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, kéri Tóth István képviselő t, a bizottság elnökét, tegye meg észrevételeit. Tóth István képviselő a bizottság és a saját nevében is elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Az anyag maga nagyon igényes, jó gazdálkodást tükröz, visszaélésről szó sincs, elismerését fejezi ki. Most is vallja, hogy Bekecs nem egy rossz falu, az adósságok ellenére sikerült talpon maradni. Béki József polgármester Győrffi Dezső könyvvizsgálót kérdezi a zárszámadással kapcsolatban. Győrffi Dezső könyvvizsgáló úgy látja, hogy valamennyi önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, de Bekecs valóban nem a legrosszabbak közül való. Törekedni kell a takarékosságra, amitől azonban nem fog jelentősen javulni a helyzet. Az nagyon kedvező, hogy a beszámoló áttekinthető, érthető és a gazdálkodásról bárki számára érthető adatokat tartalmaz. Falussy Józsefné képviselő szerint az a lényeg, hogy a könyvvizsgálói jelentés szerint nincs szó törvénytelenségről. Tisztességes a falu vezetése és komplett a vizsgálat. A beszámolóból az önkormányzat követelései felől érdeklődik. Győrffi Dezső válaszában elmondja, hogy a hitelállomány mellett van az önkormányzatnak kinnlevősége is, amit vár, hogy majd befizetik neki, de ez jóval kisebb, mint a kötelezettségek. Falussy Józsefné képviselő kérdezi, hogy a TÁMOP-os pályázathoz felvett 3 milliós hitelt viszafizette-e már az önkormányzat, vagyis megérkezett-e a támogatás? Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy februárra várta az önkormányzat ezt az összeget, márciusi visszafizetésre vették fel a hitelt, de a támogatási összeg épp a mai napon érkezett meg a számlára, a hitelt márciusban visszafizették. Dávidházi Ferenc képviselő sérelmezi, hogy az állam általi tartozások nem kerülhetnek nyilvánosságra, ugyanakkor az állam visszaél a helyzetével, mert az önkormányzatoknak hitelt kell felvenniük, hogy a késve érkező állami támogatásokig áthidalja a gazdálkodási rést. A hitelek kamatai pedig extra profithoz juttatják a bankokat. Más hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, Béki József polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetet. A képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

4 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló, évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást eft Költségvetési bevétellel eft Költségvetési kiadással eft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül E Ft rövidlejáratú hitel felvétellel, E Ft hosszú lejáratú hitelfelvétellel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül E Ft rövid lejáratú hitel törlesztéssel fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. melléklet tartalmazza.

5 (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint. (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (12) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 29. mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 34. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa és kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet május 2. napján lép hatályba. Béki József Polgármester Bodnár Jánosné Jegyző

6 1. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! évi Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) * 2. I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 6.5 Előző évi kp ktgvetési kiegészítések visszatérülések V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

7 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! évi Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - 1 költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

8 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Működési célú pénzeszk átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. előző évi egyéb ktgvet kieg.visszatérülés Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

9 Sorszám Bevételek Megnevezés évi tény II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi mód. ei évi teljesítés 3. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei. Ezer forintban! évi teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekből származó 3. bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) ( ) 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

10 Beruházás megnevezése Teljes költség 4. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31- ig évi módosított ei évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés dec. 31- ig =(4+6) Játszótér kialakítása Belterületi vízelrendezés Szent István Antall J út aszfaltozása ÖSSZESEN:

11 5. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31- ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31- ig =(4+6) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pótmunkái Muskátli út felújítása Kerékpárút felújítása ÖSSZESEN:

12 KIADÁSI JOGCÍMEK 6. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés Igazgatási feladatok folyóirat időszaki kiadvány önkormányzati jogalkotás önkormányzati igazgatási feladatok önkormányzat máshová nem sorolható kapcsolatai civil szervezetk működési támogatása országgyűlési választás önkormányzati választás fénymásolás irodai szolgáltatás 36 egyéb önkormányzati befizetések Községgazdálkodás közcélú foglalkoztatás települési hulladékkezelés lakó és nem lakó épület építése út autópálya építés egyéb máshová nem sorolt építés gépjármű karbantartás közutak alagutak hidak üzemeltetése saját tulajdonú ingatlan adásvétele nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése város és községgazdálkodás építményüzemeltetés zöldterület kezelés közvilágítás köztemető fenntartás működtetése sportlétesítmények működtetése közmunka 195 közbeszerzés Egészségügyi ellátás család és nővédelmi eu gondozás Ifjúsági egészségügyi védelem Szociális ellátás Társadalom és szociálpolitikai feladatok

13 Rendszeres szociális segéky Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély Átmeneti segély Egyéb önk eseti ellátások =bursa, étk tám. Tankönyv idősek napja Óvodáztatási támogatás rendszeres gyermevédelmi nyári étkeztetés közlekedési támogatás Finanszírozási kiadások, működési hitel Függő és átfutó kiadások PH összesen Étkeztetés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb vendéglátás Óvodai ellátás óvodai nevelés SNI óvodai ellátás Általános iskolai ellátás Általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály Általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály SNI ált isk napalli oktatás 1-4 osztály SNI ált isk napalli oktatás 5-8 osztály 138 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Közművelődési int közösségi színterek Finanszírozási kiadások, ÁMK Összesen PH + ÁMK Mindösszesen

14 7. melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Működési célú hiteltörlesztés kamat kompetencia pályázat megelőlegezési hitel kompetencia pályázat hitel kamata Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Iskola beruházás hitele Iskola beruházás hitele kamata Belvízberuházás áfa megelőlegezési hitel Belvízberuházás áfa megelőlegezési hitel + kamat Beruházás feladatonként Belvízberuházás Szent I Antall J útépítés Játszótér építés Felújítás célonként Muskátli út felújítás Egyéb közvilágítási részvény Összesen ( )

15 8.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

16 Sorszám 9.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

17 10.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. tevékenység után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

18 11.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. polgárőrség támogatása működési kiadás Bekecsi Gyermekekért Alapítvány működési kiadás Vöröskereszt támogatása működési kiadás Bekecsi Községi Sport Egyesület működési kiadás Egyéb alapítvány támogatása működési kiadás közműfejlesztési támogatás Római katolikus egyház sírhely megáll szennyvízcsonk bekötés lakosság Összesen:

19 EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP --2/1C-2f Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 12.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés előtt évi 2010.után előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,50 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,40 Társfinanszírozás ,30 Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,10 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

20 EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Antall J Szent I Muskátli út ÉMOP 3.1.3/B-09 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi 2010.után előtt Teljesítés évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,90 Társfinanszírozás 0 0 Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,90 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

21 13.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 92 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések ####### Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ####### Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ####### Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 Kiadások 11 Működési célú kiadások ####### Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások ####### Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ####### 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

23 14.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 92 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

24 15.melléklet a 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 2 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

25 16.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzat-csoport száma Éves létszám előirányzat (fő) Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 17.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) 1 1 1

27 18.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Társadalom és szociálpolitikai feladatok 05 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 40 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 40 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

28 19.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Általános és Művelődési Központ Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 6 igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Éves létszám előirányzat (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 20.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Étkeztetés Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 6 igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Éves létszám előirányzat (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 21.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Óvodai nevelés Ezer forintban Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

31 22.melléklet a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Általános Iskolai nevelés Ezer Ft-ban Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 5 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: