Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz. határozata Bocskaikert Községi Önkormányzat és részben önálló költségvetési szervei I. félévi gazdálkodásáról a tájékoztatást az alábbiak szerint elfogadja. Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. (1)bekezdés valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a évi költségvetéséről 2/2011. (II.10.) KT rendelete szabályozza, melyet a 9/2011(IV.21.), a10/2011(v.11.) és a 15/2011VIII.9) sz. Önkormányzati rendeletével módosított. : Módosított : Előirányzat : e Ft e Ft e Ft Az elfogadott költségvetést a Képviselő Testület a félév folyamán három alkalommal módosította. A ok többségében a Magyar Államkincstár leiratát követték, elsősorban a segélyekre leutalt támogatások összegével. (Átvett pénzeszköz és egyes szociális feladatok támogatása közötti átvezetés.) A pályázatok során elnyert többletbevételek is ra kerültek az ok között. A bevételek az alábbiak szerint változtak: 1

2 Egyéb központosított pótként ra került ezer forint támogatás, mely a központi bértámogatás és a nyári gyermekétkeztetés része. Előirányzatosításra került az önkormányzat részére ezer forint összegű vissza nem térítendő ÖNHIKI támogatás. Működési célú támogatás miatt osításra került ezer forint mely közcélú foglalkoztatás, valamint a mozgáskorlátozottak támogatása miatt került ra. ( e Ft közcélú foglalkoztatás, 382 e Ft mozgáskorlátozottak támogatása). A Napsugár Óvoda biomassza kazán beruházásához. alapítványi támogatás címén ezer forint támogatást kaptunk, melynek ot képeztünk. Előző év tartalékainak rendezése végett pénzmaradvány felhasználást képeztünk ezer forint összegben. A április havi normatíva lemondása miatt a feladatmutatóhoz kötött támogatásokat ezer forint összeggel csökkenteni kellett. Ennek oka az intézményeknél lévő ellátottak létszámában bekövetkezett változás. A hitel eredeti ának összegét a leutalt ÖNHIKI támogatás összegével, ezer forinttal csökkenteni kellett. Többletbevétel összesen: ezer forint ezer forint normatíva lemondás ezer forint hitel ÖNHIKI miatt ezer forint összesen Az önkormányzat költségvetésében a féléves gazdálkodást tekintve a forgalom hoz viszonyítva összbevétele 54,07 %, összkiadása 54,07 %. Az időarányos teljesítés mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében kis mértékű túllépést mutat. Bevételek: az adók és adók módjára behajtásra került követelések az első félévben nagyobb mértékben realizálódtak. ( adók teljes évre történő befizetése) Az Eu-s támogatások összegei leutalásra kerültek a befejezett beruházások tekintetében. Az utólag leutalásra került támogatások az előző évet érintették. Kiadások: a túllépés személyi juttatásoknál, egyéb folyó kiadásoknál, kamatkiadásoknál, mutatkozik. Intézményenként ezen ok és teljesítés adatok kimutatásra kerültek a 2

3 9-13.sz. mellékletekben. Az I. félévi bevételek teljesítését bevételi és kiadási jogcímenként az 1. sz. Bevételek és kiadások mérlege részletezi. Ismét felhívnám az intézmények vezetőinek figyelmét a nagyobb odafigyelésre a vásárlások végrehajtásánál, illetve az előzetes egyeztetések megtételére. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím év eredeti i Teljesítés % 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,13% 2. I/1. Intézményi működési bevételek * ,95% I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 54,76% 3.2. Helyi adók* ,25% 3.3. Átengedett központi adók* ,97% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek ,77% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,72% 4.1. Normatív hozzájárulások* ,21% 4.2. Központosított okból támogatás ,00% 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Egyéb központi támogatás ,00% 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása ,00% 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,53% 3

4 Támogatásértékű működési bevételek ( )* ,02% OEP-től átvett pénzeszköz ,91% EU támogatás Egyéb tám Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,71% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) ,98% ,98% Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) ,00% 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei ,00% 8.2. Pénzkészlet 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,52% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) ,10% Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% Előző évi költségvetési kiegészités Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevétel összesenből záró készpénz BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,07% Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek év eredeti i Teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások ( ) ,79% 1.1. Személyi juttatások ,75% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,04% 1.3. Dologi kiadások* ,99% 1.4. Egyéb folyó kiadások ,96% 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás ,35% 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,78% Ellátottak pénzbeli juttatása 4

5 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Kamatkiadások sorból ,25% 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) ,98% 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* ,98% 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) ,00% 3.1. Általános tartalék ,00% 3.2. Céltartalék ,00% 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) ,27% 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai ,08% 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,00% 6.3. Pénzmaradvány felhasználás ,00% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,07% Bocskaikert, augusztus 23 5

6 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2./a sz. melléklet Megnevezés évi eredeti i Teljesítés % Megnevezés évi eredeti i Teljesítés Int. működési bevételek % Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei % Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (helyi adók) % Dologi kiadások Pótlék, egyéb bevétel % Egyéb folyó kiadások Átengedett központi adók % Pénzmaradvány átadás Egyéb központi támogatás % Támogatásértékű műk.kiadás Államháztartáson kívüli Támogatások, kiegészítések % pénzeszköz átadás Központositott % Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel % Ellátottak pénzbeli juttatása ÖNHIKI Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi költségvetési kieg. 661 Kamatkiadások (dologi kiadból) Egyéb (függő, átfutó) bevételek Tartalékok Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Pénzmaradvány igénybevétel Egyéb (függő, átfutó) kiadások 8440 Függó átfutó bevételek -6 Pénzmaradvány felhasználás 5412 Bevételból záró pénzkészlet -239 ÖSSZESEN: % ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ----

7 Megnevezés Bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított okból támogatás II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi eredeti i Teljesítés % Megnevezés Felújítás Intézményi beruházás % Kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. 7 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások stb. Kamat 2./b.sz. melléklet évi eredeti i Teljesítés % % ÖSSZESEN: % ÖSSZESEN: %

8 A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 3. sz. melléklet Jogcím Fajlagos mérték Mutató-szám Összesen(2x3) SZJArészesedés SZJArészesedés(4x5) Államihozzájárulás(4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft Lakosságszám szerint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés Szoc.alapszolg. Gyermekjólét Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.c Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.cc Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.d Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. 11f (1) Szociális ellátás normatív támogatása Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola 7. 8.évf. 8 hó Ált.iskola 8. évf. 8 hó Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola évf. 4 hó Ált.iskola 8. évf. 4 hó

9 Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Alapfokú művészetoktatás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás ped.módsz Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf Napközis foglalkozás összesen Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó Tankönyv ingyenes Iskola és Óvoda szociális támogatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hónapra) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hónapra) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés összesen Osztályfőnöki pótlék (8 hónapra) Osztályfőnöki pótlék (4 hónapra) Osztályfőnöki Pótlék Szakmai informatikai fejlesztés támogatása összesen: Lemondás miatt Szociális és gyermekjóléti alap Közoktatási feledatok miatt Szociális juttatások egyéb szolg miatt Összesen:

10 Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként 4.sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi i Teljesítés % Lámpatestek (13.db.) % 4-es út járdasziget % Debreceni út % Település rendezés % Iskola falainak lambériázása % Iskola körülkeritése % Biomassza kazán Óvoda % Óvoda épületének átalakitása % Számitógép munkaállomás % Közvilágitási hálózat/ közvilágitási oszlop % Iskolai tüzjelző kommunikátor % Klima % Eszközbeszerzés % Kerékpár út % ÖSSZESEN: %

11 Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2011-ben Megnevezés foglalkoztatotti létszám eredeti Teljesítés Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4.évf Általános iskolai nevelés 5-8. évf Napközi otthonos foglalk. 7 7 Tanulószoba 1 1 Művészeti oktatás 3 3 Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen Családsegítő 2 2 Tanyagondnoki 2 2 Idősek ellátása 2 2 Házi segítségnyújtás 1 1 Védőnő 1 1 Humánszolgáltató Központ összesen 9 9 Polgármesteri hivatal (részfoglaloztatással) Város és Községgazdálk. 2 2 Önkormányzat összesen

12 Önkormányzat kiadási ai Feladatonként KIADÁSI JOCÍMEK Polgármesteri Hivatal Oktatás előirányza t sz. melléklet Teljesítés % % % Óvodai intézményi étkeztetés % Iskolai intézményi étkeztetés % Óvodai nevelés % Általános iskola nappai 33 rendszerű nev.okt.1-4. évf % Általános iskola nappai 34 rendszerű nev.okt.5-8. év % Alapfokú művészetoktatás 6 zenei % Alapfokú művészetoktatás 3 képzőm % Családi napközi 78 0% Napköziotthoni % Tanulószobai foglalk % Humánszolg % Család- és nővédelmi eü-i 7 gondozás % Házi segítségnyújtás % Családsegítés % Tanyagondnoki szolgálat % Gyermekjóléti szolgáltatás % Szociális étkeztetés % Idősek nappali ellátás Egyéb Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok % % % % % Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek 72 (Hitel) % Háziorvosi szolgálat % Ifjúság-eü-i gondozás % Rendszeres szocális segély % Időskorúak járadéka % Lakásfenntartási tám % Ápolási díj % 12

13 Rendszeres gyermekvédelmi 6 pénzbeli ellátás % Kieg. Gyermekvédelmi 2 támogatás % Átmenetesi segély % Temetési segély % Rendkivüli gyermekvédelmi ellátások % Mozgáskorlátozottak tám % Közgyógyellátás % Köztemetés % Óvodáztatási támogatás 10 0% Rövid időtartamu 4 közfoglalkoztatás % Hosszabb időtartamu 2 közfoglalkoztatás % Közművelődési tevékenység % Függő kiadások % általános tartalék % Céltartalék % ÖSSZESEN: % Önkormányzat bevételei ai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Polgármesteri Hivatal Oktatás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt1-4. évf. Általános iskola nappai rendszerű nev.okt évf. Alapfokú művészetoktatás zenei Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc Családi napközi Napköziotthoni Tanulószobai foglalk. Humánszolg. Összsen Calád- és nővédelmi eü- gond. Házi segítségnyújtás Családsegítés Tanyagondnoi ell. előirányza t % Teljesíté s % 24 Bevétel % Kiadás: : % pénzforg % nélk % -239 záró kp % össz: % % % % % 120 0% Szociális étkeztetés % 13

14 Idősek nappali ellátása % Egyéb % Kzutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás 0% Város és községgzadálkodás 560 0% Köztemető fenntartási feladatok 49 0% Közvilágítási feladatok Adók, illetkek Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.Normativa) Adóigazgatás Szja. Finanszírozási műveletek (Hitel) Háziorvosi szolgálat Ifjúság-egészségügyi gondozás 191 Szociális ellátásra átvett pe Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Közcélu foglalkoztatás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Finanszírozási bevétel Függő, átfutó ÖSSZESEN: Bocskaikert, augusztus % % % % % % 14

15 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 7 sz. melléklet Ezer forintban! Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

16 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 8. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. 16

17 Önkormányzat kiadási ai Intézményi bontásban KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri Hivatal 9.sz. melléklet Teljesítés % Személyi juttatás % Munkaadói járulék % Dologi kiadások % Beruházások % Átadott pénzeszköz Szociális támogatások % Hiteltörlesztés Tartalékok Függő átfutó tételek ÖSSZESEN: % Önkormányzat bevételei ai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Polgármesteri Hivatal Teljesítés % Saját bevétel % Átvett pénzeszköz % Adók Szja kiegészités Normativ támogatás Hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétel % ÖSSZESEN: % Kiadások: a személyi juttatásoknál az Eu-s céljuttatásokhoz ot kell képezni a leutalt támogatások függvényében. Dologi kiadásoknál a karbantartás és üzemeltetési feladatok lettek tullépve 80% Beruházásoknál a tullépés oka: Az előkészités fázisában a hivatalnak a felmerült költsékeket előre meg kell finanszirozni. Átadott pénzeszközöknél: Az épitész első féléves bérének utalása a második félévben történt meg. Bevételek: Az átvett pénzeszközök a második félévben rendeződnek.( segélyek) 17

18 Önkormányzat kiadási ai Intézményi bontásban KIADÁSI JOGCÍMEK Napsugár Óvoda 10.sz. melléklet Teljesítés % Személyi juttatás % Munkaadói járulék % Dologi kiadások % Beruházások % Átadott pénzeszköz Szociális támogatások Hiteltörlesztés Tartalékok Függő átfutó tételek ÖSSZESEN: % Önkormányzat bevételei ai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Napsugár Óvoda Teljesítés % Saját bevétel % Átvett pénzeszköz % Adók Szja kiegészités Normativ támogatás Hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétel ÖSSZESEN: % Kiadások: Személyi juttatások 55%. Rendeződni fog mert a szerződéses dolgozó nyáron nincs az állományi létszámban. Járulék 53% szintén a személyi juttatás függvénye. Dologi kiadások: A szolgáltatásokra kell jobban odafigyelni 60% (vásárolt élelmezés, közüzemi d.) Beruházás: Biomassza kazán 143% A támogatás kiutalását követően kerül rendezésre az. Bevételek: Szinte 100% ban realizálódott 18

19 Önkormányzat kiadási ai Intézményi bontásban KIADÁSI JOGCÍMEK Németh L. Ált.Isk és AMI. 11.sz. melléklet Teljesítés % Személyi juttatás % Munkaadói járulék % Dologi kiadások % Beruházások % Átadott pénzeszköz Szociális támogatások Hiteltörlesztés Tartalékok Függő átfutó tételek ÖSSZESEN: % Önkormányzat bevételei ai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Németh L. Ált. Isk. és AMI. Teljesítés % Saját bevétel % Átvett pénzeszköz % Adók Szja kiegészités Normativ támogatás Hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétel ÖSSZESEN: % Kiadások: Személyi juttatások 53%. A külső személyi juttatások alultervezettek. Emiatt a járulékoknál is tullépés mutatkozik. Dologi kiadásoknál az eltérés oka :a közszolgáltató cégek nem folyamatosan számláznak. Beruházás 141%. A TIOP pályázata miatt a második félévben fog az rendeződni. Bevételek: Az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök realizálódtak. A saját bevétel nincs az elvárt szinten. Az iskolai gyerekétkezés befizetése eltér a tervezettől. 19

20 A tervezés időszakában nem terveztek azzal, hogy egyre több gyerek részesül gyermekvédelmi kedvezményben. ( ingyenes étkezés) Önkormányzat kiadási ai Intézményi bontásban KIADÁSI JOGCÍMEK Humánszolgáltató Központ 12.sz. melléklet Teljesítés % Személyi juttatás % Munkaadói járulék % Dologi kiadások % Beruházások Átadott pénzeszköz Szociális támogatások Hiteltörlesztés Tartalékok Függő átfutó tételek ÖSSZESEN: % Önkormányzat bevételei ai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Humánszolgáltató központ Teljesítés % Saját bevétel % Átvett péneszköz % Adók Szja kiegészités Normativ támogatás Hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétel ÖSSZESEN: % Kiadások: Az 50% -ot nem haladják meg. Az állományi létszám csökkent 1 fővel, melynek pótlása még nem történt meg. Bevételek: A tervezett szint alatt vannak. A saját bevétel minimális mert a szociális étkezők fizetési hajlandósága nem megfelelő. 20

21 Önkormányzat kiadási ai Intézményi bontásban 13.sz. melléklet 21

22 KIADÁSI JOGCÍMEK Önkormányzat egyéb feladatai Teljesítés % Személyi juttatás % Munkaadói járulék % Dologi kiadások % Beruházások % Átadott pénzeszköz Szociális támogatások % Hiteltörlesztés % Tartalékok % Függő átfutó tételek % ÖSSZESEN: % Önkormányzat bevételei ai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Önkormányzat egyéb feledatai Teljesítés % Saját bevétel 49 0% Átvett pénzeszköz % Adók % Szja kiegészités % Normativ támogatás % Hitelfelvétel % Pénzmaradvány igénybevétel Átfutó bevétel - 6 0% ÖSSZESEN: % Kiadások: Személyi juttatásoknál a közcélu foglalkoztatottakra a Kormányhivatal utólag küldi a bér és járulék összegét. A járulékok tultervezettek a személyi juttatáshoz viszonyitottan. Dologi kiadásoknál az elmaradt szemétszállitási díjak nem kerültek az első félévben rendezésre Szociális támogatások: a rendszeres segélyek meghaladják az 50%-ot de a nem rendszeres juttatások nem érik el az 50%-ot,a második félévben teljesül ( tankönyv tám) A hitel törlesztés 72%-ban teljesült. Beruházás: A Debreceni út útépitése a második félévben fog megvalósulni. Bevételek: A tervezett szinten alakultak. Az átvett pénzeszköz elérte az éves bevételi ot. 22

23 23