Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: augusztus 22. Hatályba lépés dátuma: január 1. Dokumentum készült: szeptember 9.

2 Rendelet szövege Hunya Községek Önkormányzat Képvelő - testületeinek 6/2008. (VIII.22.)KT. számú rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2008. (II.29.) számu rendelet módosításáról. Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.. (5) bekezdésében, valamint a 16..-ban, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -ban fogaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2/2008. (II.29.) számú évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 1. A költségvetési rendelet 2..-a helyébe a következő rendelkezés lép. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban határozza meg, amely forrásonként az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb 0 sajátos bevételek. II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékeítése 0 2. Önkormányzatok sjátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0

3 IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénbevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele A költségvetési rendelet 3..-a helyébe a következő rendelkezés lép. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni támogatás hitel visszafizetés 0 működési célú tartalék

4 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. 4.. A évi költségvetés végrahjtásáról április 30.-ig kell beszámolni a Képviselő-Testületnek. A Képviselő-Testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Hunya, augusztus 15. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyz ő Záradék: A rendelet kihirdetésre került augusztus 22. napján. Miskó Bence körjegyző

5 1.sz. melléklet Kimutatás a évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA Összesen: Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA Működési célú pe. Átvétel non-profit szervtől Összesen: Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj ÁFA Összesen: Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazg. tev. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Egyéb saját bevétel Kamatbevétel Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcs.visszatér Háztartn.nak nyújtott műk.célú kölcs.visszatér Előző évi közp.kv.-i visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Összesen: Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj Helypénz Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Összesen: Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók Magánszemlyek Kommunális adója

6 Iparűzési adó Pótlékok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Gépjárműadó Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás feladatm.kötötten Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirány Egyéb központi támogatás Egyéb sajátos bevételekl Összesen: Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú likvid hitelek felvétele Összesen: Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Jogosítvány újítás Bérleti díj Összesen: Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Összesen: Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól Összesen: Szociális étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA Összesen: Nappali szociális ellátás ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Összesen Eseti pénzbeni szociális ellátások Működési célú tám.ért.bev.közp.költsv.szervtől Összesen: Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel Szemétszállítási díj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevétel

7 Pénzmaradvány Összesen: Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: Közművelődési könyvtári tevékenység Támogatárétékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól. Összesen: Városi Kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Intézményi működési bevétel Kábel TV karbantartási díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: Köztemető fenntartási feladatok Intézményi működési bevétel Sírhely eladás Összesen: Bevételek összesen:

8 MÉRLEG a 2008.I.félévi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Megnevezés: Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I./ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb Egyéb sajátos bevételek sajátos bevételek. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Költségvetési kiegészítések,visszatér Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.jav.ért Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TB alaptól átvett Felhalm.célú pénzeszköz átvétel összesen ebből TB alaptól átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.clú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele

9 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevétel összesen: Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni tám hitel visszafizetés működési célú tartalék Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások (Beruházás, felújítás) Kiadások összesen:

10 Kimutatás a 2008.I. félévi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Óvodai intézményi étkeztetés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Iskolai intézményi étkeztetés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Munkahelyi vendéglátás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen: Városi kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Összesen: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadások Összesen: Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások

11 Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás TB alapnak Működési célú pénzeszközátadás önk.szerv Működési kiadás fejezeti kez.előir Működési célú pénzeszközátadás többc.társ Támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás házt Működési célú pénzeszközátadás non-profit Működési célú pénzeszközátadás összesen: Beruházás Háztartásnak nyújtott kölcsön Rövid lejáratú hitelek Céltartalék Összesen: Vízkárelhárítás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesení Egyéb építmények felújítása Felújítás besz. Árába besz. ÁFA Felújítás összesen: Összesen: Település vízellátása és vízminőség védelem Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartási feladatok

12 Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Intézmény beruházás besz. ÁFA Beruházás összesen Összesen Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése Összesen: Óvodai nevelés Készletbeszerzés Különféle dologi kidások Összesen Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen Támogatásért.műk.kiadás önk.költs.szerv.-nek Összesen: Szociális étkeztetés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások összesen: Összesen: Nappali szociális ellátás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Egyéb részorultságtól függő ellátás Étkeztetés Munkaadókat terhelő járulékok Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Összesen:

13 Munkanélküli ellátások Nem foglalkozt.személyek rendsz.szoc.segélye Kereső tevékenység mellett rendsz.szoc.segély Álláskeresők részére szociális segély Összesen: Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Természetben nyújtott átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Társadalom, szoc.pol. Egyéb juttatás Összesen: Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Összesen Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadás összesen: Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: Összesen: Művelődési Házak tevékenysége Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Összesen: Közművelődési könyvtári tevékenység Állományba nem tartozók tiszteletdíja Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Összesen: Háziorvosi szolgálat Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések

14 Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Összesen: Fogorvosi szolgálat Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Összesen: Védőnői Szolgálat Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Összesen: Anya- gyermek és csecsemővédelem Állományba nem tartozók tisteletdíja Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Sportcélok és sportfeladatok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Kiadások összesen:

15

16 Előirányzat változások Növelő Csökkentő Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Étkeztetés előirányzata Működési célú tám.ért.bevétel közp. Költs.vet.szervtől Egyéb központi támogatás (13.havi illetmény) Műk.célú tám.értékű bevétel elkülönített áll.pénzalap Összesen: Központosított előirányzat (2008.évi bérpolitikai int.) Központosított előirányzat (2008.évi szoc.nyári gyermekétk.) Központosított előirányzat (Vizitdíj visszafizetése.) Összesen: Eredeti előirányzat Növelő Csökkenő Módosított ei Időskorúak járadéka Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatia Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Összesen: Kereső tevékenység meletti rendsz.szoc.segély Álláskeresők részére rendsz.szoc.segély Normatív ápolási díj Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Normatív lakásfenntartási támogatás Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása) Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Részmunkaidőben foglalk.közalk.szem.jutt Nyugdíjbiztosítási járulék

17 Természetbeni egészségügyi járulék Pénzbeli egészségügyi járulék Munkaadói járulék Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.munkabére Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.m.bér Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbizt.járulék Pénzbeli egészségbizt.járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők ruházati költségtérítése Közalkalmazottak alapilletménye Részmunkaidőben foglalk.közalkalm.szem.jutt Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségügyi járulék Pénzbeli egészségügyi járulék Munkaadói járulék Egyéb rászorultságtól függő ellátás Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (Vizitdíj visszafizetésének támogatása) 6 900

18 Előterjesztés az Önkormányzat I. félévi beszámolójáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására. Tisztelt Képviselő - testület! A 2/2008. (II.29.) számú évi költségvetési rendelet elofgadott főösszege e. Ft volt. Ezt az összeget befolyásolja a szociális feladatok támogatására kapott összegek. Ezek eredeti előirányzatban nem szerepelnek.a szociális feladatok támogatására Ft-ot kaptunk, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt. Időskorúak járadékára Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Kereső tevékenység melletti rendszeres szociális segély Álláskeresők részére rendszeres szociális segély Normatív ápolási díjara Az ápolási díjat terhelő egyéb járulékokra Normatív lakásfenntartási támogatásra Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Működési célú támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől Ft volt, melyet a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kaptunk. Egyéb központi támogatásként kaptunk a 13. havi illetmény kifizetéséhez Ft-ot, mely a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi illetményére, illetve annak járulékaira kellett fordítani. Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalapoktól Ft volt, mely a közhasznúak támogatására (munkabér és annak járulékai) kaptunk. Központosított előirányzatként összesen Ft-ot kaptunk, melyből Ft volt a vizitdíj visszafizetésének támogatása, Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása és Ft a évi bérpolitikai intézkedések támogatása. Az előirányzatot csökkentette a évközben Gyomaendrődre átadásra került szociális étkezők támogatására kapott normatíva - amiről lemondtunk - ez az összeg Ft volt. Így alakult ki a módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ft Növelő Csökkentő Módosított előirányzat, azaz e Ft Ft. A kiadási oldalon a 13. havi illetmény, illetve a évi bérpolitikai intézkedések

19 támogatására kapott összegek felosztása.( = ) Köztisztviselők alapilletményére Köztisztviselők ruházati költségtérítése Közalkalmazottak alapilletményére Részmunkaidőben foglalk.közalkalmazott Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségügyi járulék Pénzbeli egészségügyi járulék Munkaadói járulék Összesen: Az elkülönített állami pénzalaptól kapott Ft felosztása az alábbi Részmunkaidőben foglalk.egyéb bérrendsz.mbér Egyéb bérrendszer htálya alá tart.m.bére Nyugdíjbiztostási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesen: A szociális nyári germekétkeztetésre kapott Ft-al az egyéb rászorultságtól függő ellátások növekedtek. Pénzbeli kártértés, egyéb pénzbeli juttatás összesen Ft-al növekedett, ami adódott a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából, valamint a vizitdíj visszafizetésének támogatásából. A bevételek alakulása Intézményi működési bevételek teljesítése e. Ft-ra alakult, ami az eredeti és a módosított előirányzathoz képest - ami e. Ft - 44,52 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a legnagyobb volumenű az intézményi ellátási díjak, aminek a teljesítése 3028 e. Ft, ami az e. Ft-os előirányzathoz képest 57,75 %-os teljesítést mutat. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja a 970 e. Ft előirányzattal szemben 686 e. Ft-os teljesítés keletkezett, ami 70,72 %-os teljesítés. A I. félévi kamatbevételek teljesítése 422 e. Ft, ami jónk mondható.