Beszámoló az önkormányzat évi költségvetéséhez

Átírás

1 Beszámoló az önkormányzat évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testület november 29. napján hozott határozatot Kisbajcs község évi koncepciójáról, e döntés alapján folytatódhattak az elemi költségvetés előkészítésének munkálatai. A költségvetési törvény részletes megismerése után lehet a költségvetési rendelettervezetet összeállítani főbb jogcím-csoportonként -, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. Az Önkormányzat évi költségvetési tervezetének bevételi oldalát a saját bevételek mellett a költségvetési törvényben, valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint állítottuk össze, a kiadási oldalt, pedig a már említett testületi határozat és a polgármester által készített gazdasági program alapján. Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását. Az önkormányzat többlet feladatként kívánja megoldani Kismező és Új utcák aszfaltozását; Árpád utca teljeskörű felújítását; csapadék víz elvezetését a Győri, Árpád és Kossuth utcákban; Községház esetleges bővítését; Szőgyén a közösség ház terveztetését; Kisbajcson a temető előtti parkoló kiépítését; az orvosi rendelő teljeskörű akadálymentesítését, és a tetőszerkezet felújításának befejezését a már elnyert pályázati pénzeszköz segítségével. Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a évi költségvetés mind működési mind fejlesztési hitel beállításával készült el. A rövid és általános bevezető után részleteiben a következőket kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a évi költségvetési tervezetről. A tervezet bevételi és kiadási oldala ,- Ft, mely összeget 26 szakfeladatra szétbontva jelenítjük meg. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket kell elmondanom. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületek parkosításával, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre 1 fő főállású alkalmazott bére és járulékai. Ez évben is szeretnénk kihasználni a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami normatívát (880 ezer forint, és ha lehet, akkor még többletet is igényelünk), így került betervezésre a 10 hónapra jutó bér, és vonzatai 2 főre vetítve. A közcélú munkások mellett még 1 fő közhasznú munkás alkalmazását is beterveztük 6 hónapra, mivel a Szőgyei településrészen a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó ez év januárjától nem vállalja a területek gondozását. Béren kívüli juttatásként mindegyik alkalmazott részére betervezésre került az étkezési hozzájárulás adómentesen adható maximális összege, valamint a főállású munkavállaló részére iskoláztatási támogatás és ajándékutalvány. Az elmúlt évben 393 ezer forintot + Áfát fordított az önkormányzat üzem-, és kenőanyag beszerzésére. Ez jelentős összeg, de tudni kell, hogy az önkormányzati területeken kívül rendben tartjuk a templomkertet, az iskola udvarát is, ami javított a falu összképi hatásán. Bevételi oldalon 385 ezer forint került betervezésre, amit közhasznú munkás foglalkoztatása esetén igényelhetünk majd a Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ Győri Kirendeltségétől. A község lakói kéréssel fordultak az önkormányzathoz, miszerint az Árpád utca végén illetve a Béke utcában a víz-, és szennyvíz-elvezetés oldódjon meg. A közművek bekerülési költségére 840 ezer forintot irányzott elő az önkormányzat a Helyi közutak létesítése és felújítása 1

2 szakfeladaton. Mindegyik utca esetében az ott lakó telek-tulajdonosoknak hozzájárulást kell fizetniük a kiépítés megvalósításához. Az Árpád utcára vonatkozólag már megköttetett a vállalkozói szerződés, kivitelezés időpontja I. n. év (az időjárás függvényében), vállalási ár 590 ezer forint. Itt került betervezésre a Kismező és Új utcák aszfaltozása ( ezer forint); Árpád utca felújítása (6.000 ezer forint, melyhez pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki célul az önkormányzat TEUT); Győri, Árpád és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetésének megoldása (2.000 ezer forint, itt is pályázati pénzek megszerzése a cél Uniós pályázati felhívás alapján Helyi környezetvédelmi-infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése ). Ezen a szakfeladaton, mint ahogy már említettem, lakossági hozzájárulás (8.500 ezer forint), valamint felhalmozási hitel ( ezer forint) betervezésére is sor került, összességében ezer forintban. Hitel felvételére csak abban az esetben kerül sor, ha a beruházás és felújítás megvalósul. Közutak üzemeltetése szakfeladaton került beállításra a Szőgye településrészen már elvégzett Petőfi utcának a karbantartása, valamint a temetőhöz vezető út rendbetétele. Az előbbi munkák kifizetéséhez tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat, a temetőhöz vezető út rendbetétele vis maioros pénzeszközből valósulhat meg, ez év májusának végéig. Itt került még megtervezésre Új utca és a Rákóczi utca közötti szakasz (Béke utca nyúlványa, vége) burkolat megerősítésére 417 ezer forint értékben, továbbá a csapadékvíz elevezetés megvalósításához szükséges vízjogi engedély beszerzésével kapcsolatos 87 ezer forintos kiadás ezer forint bevétel jelenik meg a szakfeladaton, mely teljes mértékben az előző év pénzmaradványából kerül ki. Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton ezer forint került felhalmozási célra beállítva. A rendezési terv elkészítése után először merült fel az a kérdés, hogy azt módosítani kellene. A módosítás övezetenként kb. 200 ezer forintba kerül. Mivel az Árpád út végén többlakásos társasház építésére merült fel igény ott azért lenne rá szükség, míg Szőgye településrészen 1000 m2-től lehet építési engedélyt kiadni, azonban felmerült az önkormányzat tulajdonában lévő telek(-kek) megosztása, így a módosítás itt is szükségszerű. Szóba került a községház bővítése, az ehhez kapcsolódó tervek bekerülési költségére 292 ezer forintba került betervezésre, illetve a beruházás önrészéhez ezer forint került betervezésre (pályázati pénz megszerzése a cél közösségi tér, teleszoba kialakítása címszó alatt). Működési célú pénzeszközök átadására ezer forint került be a költségvetési tervezetbe, mely tartalmazza a különböző társulások mellett, a helyi non-profit szervezetek támogatását is. Az első lakáshoz jutók támogatására 900 ezer forint került be, ezt a támogatást helyi lakosú házastársak igényelhetik az első lakásuk megszerzéséhez. A polgármesteri teendőket a helyhatósági választások óta főállásban látom el. Az alakuló ülésen részemre a képviselőtestület bruttó ,- Ft illetményt állapított meg, illetve ,- Ft-os költségtérítést, melyből ,- Ft-ra tartottam igényt. Ez év januárjától viszont 50 ezer forint költségtérítésre lenne szükségem, amennyiben a testület hozzájárul. Az egyéb béren kívüli juttatás a köztisztviselői törvény alapján kerültek beállításra. Az alpolgármester tiszteletdíja havi 60 ezer forinttal került betervezésre januártól. Ez évben is biztosítja az önkormányzat minden képviselőtestületi tagja részére az általa meghatározott folyóiratot. Tovább folytatódik a Kisbajcsi Hírmondó szerkesztése és kiadása, falinaptár megjelenítése. Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk a nyugdíjas klub, valamint a község aktív dolgozóinak éves viszonylatban az egyszeri kirándulási (szállítási) költséget évben is megszervezésre kerül a már hagyományosnak mondható falunap, melyre előzetesen 700 ezer forint került betervezésre. Ezen a szakfeladaton jeleik meg bevételként a körjegyzőségi hozzájárulás (8.569 ezer forint), a körjegyzőséget, illetve a különböző társulásokat fenntartó önkormányzatok fizetnek Kisbajcs Önkormányzatának számlájára. Közhasznú Társaság kívánja támogatni az önkormányzatot, meghatározott céllal, melyről a testületnek határozatot kell majd hoznia. Szponzori pénzekből 400 ezer forint került betervezésre, melyet teljes egészében a falunap lebonyolítására 2

3 használhat fel az önkormányzat. Kamatként várhatóan 300 ezer forint bevételre teszünk szert. Itt jelenik meg az önkormányzat működési (600 ezer forint) és fejlesztési (400 ezer forint) pénzmaradványának egy része is. Ahhoz, hogy a Községház bővítése megvalósuljon az önkormányzatnak ezer forintos fejlesztési hitelt kellett beterveznie ezen a szakfeladaton. Város és községgazdálkodás szakfeladaton került megtervezésre az előző évekről még áthúzódó játszótéri játékok beszerzésével kapcsolatos költségek. Ismételten előtérbe került a Szőgye községrészen megvalósításra váró közösségi ház megépítése, illetve az ehhez kapcsolódó tervrajzok (167 ezer forint) elkészíttetése. Kisbajcs községben egy közterület megvétele is szóba került, a Rákóczi utca meghosszabbítása vonalában, a Jókai utcai kertek végén kialakítandó építési telkek miatt. 300 ezer forint értékben. Az önkormányzatnak üzemeltetési szerződése van a PANNON-VÍZ-zel a meglévő szennyvízhálózat működtetésére, mely éves viszonylatban 801 ezer forintba kerül. Ezt az összeget maga az önkormányzat tovább számlázhatja a PANNON-VÍZ-nek. Tehát ez a művelet így az önkormányzatnak null szaldóra jön ki. A tűzoltó egyesület éves viszonylatban, mintegy 100 ezer forintot igényel, melyen ruhákat szeretne vásárolni, illetve a megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel költségeit szeretnék fedezni. Nagyobb költségként jelenik meg a KMB szolgálati lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások, melyet tovább számlázhatjuk a Győri Rendőrkapitányságnak. Előzetes tájékoztató alapján kinevezésre került a községek körzeti megbízottja, amint beköltözik a lakásba, abban a pillanatban a felmerülő költségek a bérlőt terhelik. Szúnyogok gyérítésére 500 ezer forintot kíván fordítani az önkormányzat. Remélhetőleg ismételten lehet pályázati többlet pénzek megszerzésére, előző években magát a pályázatot Vámosszabadi mint gesztor nyújtotta be. A községben lévő Kis híd festése is szükségessé vált, bekerülési költsége kb. 50 ezer forint. A szakfeladat bevételei elsődlegesen a továbbszámlázott szolgáltatás (KMB szolgálati lakás), valamint a PANNON-VÍZ-től visszajuttatott pénzeszközökből tevődik össze. Köztemető fenntartása szakfeladaton elsődlegesen a két ravatalozó fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre. Ezen túlmenően megjelenítésre kerül a kisbajcsi ravatalozó külső és belső festése; térburkolat kiépítése a keresztnél; valamint a térvilágítás kialakítása. A leader programon belül, pályázati pénzek megszerzésének figyelembe vételével ezer forint került betervezésre önerőként a kisbajcsi temető előtti parkoló kiépítésére. Bevételként csupán 25 ezer forint került betervezésre, mely az esetleges sírhelyek megváltásából fog származni. Közvilágítási feladatoknál év augusztusától az áramdíj és a korszerűsítéshez kapcsolódó üzemeltetés külön került számlázásra. Ezért ez így került beállításra a évi költségvetési tervezetbe. Az üzemeltetési szerződés külön köttetett Kisbajcsra és Szőgye településre vonatkozólag. Erről azt kell tudni, hogy mindegyik szerződés illetve évben kerültek aláírásra, melyben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Az Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz ( ezer forint). Ez teljes egészében megegyezik a Körjegyzőség költségvetésének évi végösszegével. Ennek magyarázata, hogy Kisbajcs önkormányzata kapja meg a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívákat, valamint ide utalják a társult települések a megállapított hozzájárulásokat. Az Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósít a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat által rendeletben szabályozott adókból származó bevételek 3

4 (magánszemélyek kommunális adó -melyet ez évben forintban állapított meg a képviselőtestület-, iparűzési adó, gépjárműadó). Az önkormányzat egyéb vagyonának bérbeadásából származó bevételek ,- Ft-ot tesznek ki, mely nem tartalmazza az iskolánál betervezett 850 ezer forintos tornacsarnok bérbeadásából származó bevételeket (ez az összeg az iskola költségvetésében került kimutatásra, majd az összefésült költségvetésbe kerül át erre a szakfeladatra). Ezen a jogcímen befolyt bevételek a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket növelik, melyet az önkormányzat felhalmozási kiadásokra használhat fel. Építési telkek értékesítéséből ezer forint bevétellel számoltunk, tudni kell hogy a befolyt bevételből 20 %-os ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Eredeti előirányzatként szerepeltetjük költségvetési tervezetbe az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújításához kapott CÉDE támogatást, mely ebben az évben fejeződött be. Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg az értékpapír visszaváltásából származó bevétel. Az önkormányzat év végén ezer forint értékpapírral rendelkezett. Itt jelenik meg még a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek is. Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat szinte teljes egészében társulás formájában látja el, létszám leépítések), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelzi évben működéshez kapcsolódóan ezer forint hitel került betervezésre a költségvetésben. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel a pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén fog sor kerülni, az elbírálás, pedig július (ÖNHIKI esetében, másik folyamatos elbírálású) hónapban várható. Háziorvosi szolgálat szakfeladaton, mint már a képviselő társak előtt is ismeretes, pályázatot nyújtottunk be az orvosi rendelő utólagos akadálymentesítésére (egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) évben. E pályázaton belül megvalósulna az orvosi rendelő teljeskörű (fizikai, infokommunikációs) akadálymentesítése, melynek keretében akadálymentes parkoló, bejáratok, WC épülnének meg. Beszerzésre kerülnek továbbá az infokommunikációs akadálymentesítés eszközei, melyhez projektmenedzser, rehabilitációs szakmérnök és tervező nyújt segítséget. A beruházás eredményessége majd az akadálymentesített intézmények és a támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások számával mérhető. Kiemelt cél, hogy mindkét mutató értéke 0-ról 1-re emelkedjen. A pályázat elbírálását ez év január közepére ígérték, azonban még a mai napig nem kaptunk róla visszajelzést. A pályázathoz az önkormányzatnak ezer forint önerőt kell biztosítania. Már az előbbi szakfeladatnál is említést tettem arról, hogy az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása befejeződött. Még ebben az évben 486 ezer forintot kellett rá biztosítani (támogatással együtt). Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra még az orvosi rendelő, valamint szolgálati lakás működtetésével kapcsolatosan felmerülő fenntartási kiadások is. A szolgálati lakás fenntartásának költségeit (megállapodás alapján) a vállalkozó háziorvos fizeti, és ez jelenik meg a szakfeladat bevételi oldalán 450 ezer forinttal. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladaton kell megtervezni az ápolási díjat, és az esetlegesen rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást. Kisbajcs községben jelenleg 3 fő részesül ápolási díjban, ebből 1 fő normatív ápolási díjat, míg 2 fő méltányossági alapon megállapított ápolási díjat kap. A méltányossági alapon megállapított ápolási díjban részesülők száma április 1. napjától várhatóan 1 főre csökken. E két ellátási forma között a különbég az, hogy a normatív ápolási díj 90 %-a visszaigényelhető az állami 4

5 költségvetésből, míg a másikfajta ellátást teljes egészében az önkormányzatnak kell fedezni. Az ápolási díjak felülvizsgálata két évente kötelező (utolsó felülvizsgálat évben volt). Munkanélküliek ellátása szakfeladaton az aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyét kell megtervezni. Kisbajcs községben év elején 3 fő részesült ilyen jellegű ellátásban. Február hónaptól kezdődően (2008. október 31. napjáig) 2 főt közcélú munkásként foglalkoztat a segélyben részesülők közül az önkormányzat. Ennek ellenére 700 ezer forint került betervezésre, ezen ellátási formára. Azonban itt is tudni kell a képviselő-testületi tagoknak, hogy az ellátás 90 %-a visszaigényelhető a központi forrásból. Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint az önkormányzat által, a szociális rendeletében szabályozott egyéb eseti segélyezési formákat. Itt kell szerepeltetni az önkormányzat által méltányossági alapon kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő társadalombiztosítási járulékot. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton kell megtervezni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi szociális rendelet által szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat, így a beiskolázási támogatást, a Bursa Hungaricat, születési támogatást és egyéb előre nem látható egyéb támogatásokat. Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység szakfeladaton került betervezésre a győri szeméttelep rekultivációjához való hozzájárulás, valamint a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Társulás működési hozzájárulása. Mindegyik hozzájárulásra az önkormányzatnak szerződéses megállapodása van. Továbbiakban itt kell megtervezni a községben végzett lomtalanítással, közterületek tisztításával, hó- és síkosság mentesítésével kapcsolatos költségeket is. A szakfeladat összes kiadása együttesen 522 ezer forintot tesz ki. Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja (mely ez év január 1. napjától 20 ezer forintra növekedett), a hozzá kapcsolódó járulék év negyedik negyedétől a községi könyvtár megszűnt, mint nyilvános könyvtár, mozgó-könyvtárként működik továbbiakban. A mozgó-könyvtári feladtok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik (a gyakorlatban a könyvtár nem változott csak a jogszabályok általi megítélése lett más). A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel, a fennmaradó normatívát pedig a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez várhatólag ezer forint. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök berendezések beszerzésére. Így került betervezésre egy hangosító berendezés megvásárlása 150 ezer forint értékben, valamint asztalok, padok beszerzése. A tervezetben feltüntetett hordozható számítógép beszerzése már megtörtént, hiszen erre pályázati pénzeszköz áll rendelkezésünkre (pályázat megvalósításáról január 31. napjáig el kellett számolni). Kisbajcs Község Önkormányzatának évi költségvetése Összesítő tábla Ezer Ft Szakfeladat szám Szekfeladat megnevezése Bevételek Kiadások Kisegítő mg. szolgálat Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés

6 Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatokra nem terv.elsz Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Iskolai oktatás Fogyatékos oktatás Művészeti oktatás Napköziotthonos ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Teleülési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tevékenység Összesen Kisegítő mezőgazdasági szolgálat Egyéb gép berendezés beszerzés fűkasza beszerzés Intézményi beruházások ÁFA-ja 20 %-os áfa Felhalmozási kiadások Közalakalmazottak alapilleménye 1 fő főállású B/ havi bér 1,5 hó Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére közcélú munkás foglalkoztatása 2 fő Ft x 10 hó x 2 fő közhasznú munkás foglalkoztatása Ft x 6 hó Egyéb biztosítási díj főfoglalkozású közalakalmazott biztosítási díja Étkezési hozzájárulás Ft x 12 hó Ft x 10 hó x 2 fő Ft x 6 hó

7 Közalkalmazottak egyéb juttatása ajándékutalvány 6900 Ft x 3 alkalom iskoláztatási támogatás 2 fő x Ft Bér és bérjellegű kiadások Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os járulék Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os járulék Munkaadoi járulék 3 %-os járulék Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft x 12 hó Ft x 10 hó x 2 fő Ft x 6 hó Munkaadót terhelő járulékok Vegyszer beszerzés gyomírtó beszerzése Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz Kisértékű tárgyieszköz beszerzés aluminium létra beszerzése Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája közcélú dolgozók munkaruhája védőruha beszezés (overál, védőszemüvegek) Egyéb anyag beszerzés fükaszához damil, és fej beszezés Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége Vásásrolt termékek és szolg. ÁFA 20 %-os áfa Egyéb különféle dologi kiadások Munkavédelmi tanfolyam költsége Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Működési célú támogatásértékű bevételek közhasznu munkás bérének és járul. Tér. kb. 70 %-os visszatérítés Bevételek összesen Helyi közutak létesítése, felújítása 1154 Szellemi termékek beszerzése 7

8 Kismező és Új utca útépítési tervezési ktg Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kismező és Új utcák teljes aszfaltozása szegély és kopóréteg nélkül Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utcák Árpád utca végén szennyvíz bekötés Béke utca víz, szenyvíz bekötés Csapadékvíz elvezetési tervek költsége (2007. évi sz.sz.) Egyéb építmények felújítása Árpád utca teljeskörű felújítása Felújítások beszerzési árába besz. ÁFA 20 %-os áfa Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os áfa útépítés %-os áfa csapadékvíz %-os áfa szennyviz bek. Árpád u %-os áfa Béke utcai víz bekötés %-os áfa tervezési ktg. Után %-os áfa csap. Víz tervezés Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. útépítésehez hitel felvétel előre láthatólag Háztartásoktól felhalmozási célú pe. átvét Kismező és Új utca esetében víz, szennyvíz bekötés lakossági hozzájárulás felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen Közutak üzemeltetése Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata Petőfi utca karbantartása (2007. évi sz.) Béke utca végének karbantartása Szőgye temetőhöz vezető út vis maior Egyéb különféle dologi kiadások vizjogi engedély dij csapadékvíz elvezetés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa dologi kiadások összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Petőfi utca építéséhez pm. Felhasználás vis maioros pénzeszközök Bevételek összesen

9 Önkormányzati igazgatási tevékenység 1154 Szellemi termékek vásásrlásásnak előirányzata rendezési terv módosítás (2 ütem Árpád u. vége, Szőgye) községház tervezési költsége Egyéb építmény vásárlása, létesítése községház esetleges bővítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése 2 db asztali konfiguráció Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os áfa községház tervezési ktg %-os áfa községház bővítés %-os áfa számítástechnika %-os áfa rendezési terv módosítás Felhalmozási kiadások összesen Működési célú támogatásértékű kiadások Területfejlesztési tanács Szigetköz-Felső-Duna mente TFT TÖOSZ tagsági díj Óvári vizgazdálkodási társulás Leader csoport Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek BAJCS SE. Támogatás faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő Baráti kör Énekkar támogatás Alapítványi támogatás Egyéb támogatások Működésre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak első lakáshoz jutás támogatás Felhalmozásra átadott pe. összesen Köztisztviselők alapbére Ft x havi bér 1,5 hó Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére utiátalány, és telefonköltség térités december hóra januártól-novemberig Köztisztviselők ruházati költségtérítése ruházati juttatás ktv. szerint Köztisztviselők étkezési hozzájáurlása mértéke a ktv. és szja. tv. szerint Állományba nem tartozók tiszteletdíja 9

10 alpolgármester tiszteletdíja alpolgármester tiszteletdíja jan-nov Bér és bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os mérték Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os mérték Munkaadói hozzájárulás 3 %-os mérték Egészségbiztosítási járulék 1950 Ft x Munkáltatót terhelő hozzájárulások Folyóirat beszerzésésnek előirányzata újság-előfizetési díj Kisértékű tárgieszköz beszerzés irodabútor polgármester irodájába Szállítási szolgáltatás igénybevétele szállítási költségek nyugdíjas klub, felnőtt kirándulás Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárivéd. Helyiség Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség Karbantartás, kisjavítási költségek előre nem látható meghibásodások Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa Reprezentáció előirányzata nyugdíjas találkozó, falunap, egyéb reprezentációs költségek, véradás Reklám és propaganda kiadások előirányzata újság, falinaptár készítés honlap szolgáltatás díja, énekkar cd készítés Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek Különféle adók, díjak, egyéb befizetések épületek, gépjármű biztosítási díja banki költségek kincstári szolgáltatás díja Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék Dologi kiadások összesen

11 Kiadások összesen Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. községház bővítéséhez Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás Non-profit szervezettől működési célú pe. átvétel közhasznú társaság támogatása, testületi határozat Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat betétek utáni kamat, mely fejlesztési pénzből sz Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési pénzmaradvány fejlesztési pénzmaradvány TKT támogatás számítástechnika Város és községgazdálkodás Bevételek összesen Földterület vásárlása közterülethez Egyéb gépek berendezések beszerzése játszótéri játékok beszerzéséből fennmaradó összeg Szellemi termékek vásárlásának előirányzata közösségi ház tervrajzának elkészítése Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték játszótéri játékok %-os mérték közösségi ház Felhalmozási kiadások összesen Működési célú támogatás értékű pe. átadás PANNON-VÍZ megállapodás alapján Átadott pénzeszközök összesen Kisértékű tárgyieszköz beszerzés tüzoltó-egyesület részére beszerzések Bérleti és lízingdíjak bérleti díj Szőgye Gázenergia-szolgáltatás díja KMB szolgálati lakásnál mért fogyasztás Villamosenergia-szolgáltatás díja KMB szolgálati lakásnál mért fogyasztás telefonfülke áramdíja Víz és csatornadíjak közkifolyók díja

12 55218 Karbantartás kisjavítás előirányzata "Kis híd" festése Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szúnyog gyérítés díja Vásásrolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Államháztartáson kívülre továbbszla szolg. bev. KMB szolgálati lakás ktg. Tovább szla Üzemeltetésből származó bevételek PANNON-VÍZ visszajuttatott összeg Bevételek összesen Köztemető fenntartási feladatok 1254 Egyéb építmények vásásrlása, létesítése temető parkolójának kiépítése (leader) Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA temető parkolójának kiépítése (leader) Felhalmozási célú pénzeszközök összesen Állományba nem tartozók megbízási díja temetőrendelet alapján Bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték Munkáltató által fizetett járulékok Kisértékű tárgyieszköz beszerzés drapéria megvásárlása padok beszerzése Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdij előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés Karbantartás, kisjavítási szolg. előirányzata kisbajcsi ravatalozó meszelése, kívül, belül vízóraakna kiépítése, cement, kavics, vasanyag térburkolat kereszthez teérvilágítás kiépítése kerítés javítási költsége Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás kb. 3 x alkalom Vásásrolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték dologi kiadások összesen Kiadások összesen

13 91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások Bevételek összesen Közvilágítási feladatok Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja üzemeltetési szerződés alapján Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték Önkormányzatok elszámolása Kiadások összesen Felügyelet alá tartozó ktg. Szerv működési támogatása elfogadott költségvetés alapján Kiadások összesen Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám Magánszemélyek kommunális adója mértéke 6000 Ft Állandó jelleggel végzett iparüzési t. adója előzetes számítások alapján SZJA helyben maradó része MÁK kimutatása alapján SZJA jövedelem-különbség része MÁK kimutatása alapján Gépjárműadó előirányzata előzetes számítások alapján Termőföld bérbeadásásból származó bevételek előirányzata előzetes számítások alapján Földterület értékesítése építési telkek értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel előző év alapján Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás posta bérleti díja orvosi lakás bérleti díja KMB szolgálati lakás bérleti díja 9 hóra MATÁV épület iskola tornaterem béreleti dija Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten MÁK kimutatása alapján Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten MÁK kimutatása alapján

14 94311 Kiegészítő támogatás egyes közokt. fa. Ellátásához MÁK kimutatása alapján Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása MÁK kimutatása alapján Központosított előirányzatok Céljellegű decentralizált támogatás eredeti előirányzata Orvosi rendelő tetőhéjazat Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Egyéb belföldi értékpapír beváltása értékpapír értékesítés Pénzügyi vállalakozástól rövidlejeratú likvid hitel működési likvid hitel felvét Bevételek összesen Háziorvosi szolgálat 1253 Épületek vásárlása orvosi rendelő akadálymentesítése Épületek felújításának előirányzata orvosi rendelő tetőhéjazatának felújítása Felújítások beszerzési árába beszámítható ÁFA orvosi rendelő tetőhéjazatának felújítása Intézményi beruházások ÁFA orvosi rendelő akadálymentesítése Felhalmozási kiadások összesen Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja Átadott pénzeszközök összesen Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére Bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék megbízási díj után Munkáltatói járulékok összesen Gázenergia-szolgálatás díja előző év alapján Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján Víz és csatornadíjak 14

15 előző év alapján Karbantartási kisjavítási szolgálatások előirányzata orvosi rendelő fertőtlenítő meszelése Vásárolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dolgogi kiadások összesen Kiadások összesen Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbszla költségek Bevételek összesen Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Normatív ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj Egyéb ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj fő részére fizetett ápolási díj Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték szociális juttatások összesen Kiadások összesen Munkanélküli ellátások Nem foglalkoztaott személyek rendsz. Szoc. segély ellátottak ( 3 fő ) szociális juttatások összesen Kiadások összesen Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély Pénzbeni temetési segélyek temetési segély Egyéb rászorultságtól függő ellátások előirányzata előző év alapján Természetben nyújtott átmeneti segély nyugdíjas utalványok, szemétszállítás Közgyógyellátás előirányzat közgyógy ig. utáni járulék Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen

16 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA egyéb támogatás, születési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján Egyéb rászorultásgtól függő ellátások Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen Települési hulladékok kezelése Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata szeméttelep rekultiváció Nagytérségi hulladeékgazd. Hozzájár átadott pénzeszközök Egyéb készletek beszerzése szemeteszsákok beszerzése Vásásort termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata hóeltakarítás dologi kiadáok összesen Kiadások összesen Közművelődési könyvtári tevékenység Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése hordozható számítógép beszerzés Egyéb gépek, berendezések beszerzése hangosító berendezés Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os mérték felhalmozási kiadások összesen Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj bérjellegű kiadások összesen Egészségügyi hozzájárulás 24 %-os járulék munkáltatót terhelő járulékok

17 54411 Könyvbeszerzés kiadásainak előirányzata állománygyarapítás pályázati önrész Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése asztalok, padok beszerzése Vásásrolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dologi iadások összesen Kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átvétel pályázati pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevételének előirányzata TKT támogatás Bevételek összesen: Fejlesztési mérleg Kiadások Beruházások nettó összeg Áfa Összesen Fűkasza beszerés Kismező és új utca útépítési tervezési ktg Kismező és új utca útépítési ktg Csapadékvíz elvezetés tervei Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utca Árpád utca végén szenyvíz bekötés Béke utcai vízbekötés Temetői parkoló kiépítése Rendezési terv módosítás Községház bővítésének tervezési ktg Községház bővítés Számítógépek beszerzése Földterület vásárlása Játszótéri játékok beszerzése Közösségi ház tervrajz készítés Orvosi rendelő akadálymentesítése Hangosító berendezés könyvtárhoz Hordozható számítógép óvoda Projektor beszerzés óvoda Térburkolat készítés óvoda Tervezési díj iskola Futópálya kialakítás iskola Fénymásoló beszerzés iskola

18 Hordozható számítógép könyvtár Felújítások Árpád utca felújítás Orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása Átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe. átadás iskola Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási tartalék Összesen Bevételek CÉDE támogatás Állami normatíva Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola Pályázati pénz e.magyarország Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési hitel útépítés, csapadékvíz elvezetés Fejlesztési hitel községház bővítés

19 Önkormányzati vagyon bérbeadás Építési telkek értékesítése Vadászati jog értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadás iskolai tornaterem Kommunális adó Értékpapír visszaváltás Összesen: