Költségvetés Évre

Átírás

1 1. oldal Költségvetés Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház rendezvények bevétele Anyakönyvi teendők/ esketés áfa 27% Ft Bérleti díjak Fodrászat 3 hó x Ft hó x Ft Eseti bérbeadás Helypénz bevétele Aranyhajó Patika 3 hó x Ft hó x Ft Horváth Andrásné bérleti díj /Szt.László út 2. 3 hó x Ft hó x Ft Varróné Szendi Ildikó bérleti díj/ Szt.László út 2. 3 hó x Ft hó x Ft VIZO -Pér KFT bérleti díj/ Szt.László út 2. 3 hó x Ft hó x Ft Közterület használati díj Cserpes István/ tejtermék forg. 12 x Ft Family Frost KFt/ mirelit áru 12 x Ft Szt.Erzsébet pékség 12 x Ft Madarász Zoltán állat-eledel ért. 12 x Ft

2 2. oldal M-D Sec Bau KFT/ gáz 12 x Ft Bábolna Pékség 12 x Ft áfa 27 % Ft Sági István lakbér Szt.Imre út 1. 3 hó x Ft hó x Ft Intézményi ellátási díjak Óvoda: 60 fő Kedvezményre nem jogosultak 34 fő x 230 nap x 248 FT %-os kedvezményre jogosultak 18 fő x 230 nap x 124 Ft % kedvezményre jogosultak 8 fő áfa 27% Ft i szervezett étkezés:87 fő Kedvezményre nem jogosultak 3 x étkezők 11 fő x 180 nap x 340 Ft Ft csak ebédelő 26 főx 180 nap x 244 Ft % kedvezményre jogosultak 3 x étkezők 16 fő x 180 nap x 170 Ft csak ebédelők 9 fő x 180 nap x 122 Ft % kedvezményre jogosultak 25 fő áfa 27% Ft Házi szociális gondozás Étel kiszállítás 50 Ft /fő/nap Alkalmazottak térítése 4 fő x180 nap x 550 Ft áfa 27% Ft Továbbszámlázott szolgáltatás Áram, víz,-csatornadíj,fűtés

3 3. oldal Kamat bevétel ÁFA bevétel Intézményi működési bevételek összesen:

4 4. oldal 92. Önkormányzatok sajátos bevétele 922.Helyi adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Pótlék Bírság Talajterhelési díj Magánszemélyek kommunális adója(felhalmozás célú) 923.Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helybenmaradó része SZJA kiegészítés Normatív állami támogatás Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Kieg.Tám.Közokt.fea OEP finanszírozás egészségügyi feladatok Védőnöi szolgálat Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kivülről Pályázati bevételek: Logopédia Művelődési Ház pályázat mozgókönyvtári tám Rövidlejáratú hitel felvétel Likvid hitel felvétel 9811.Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen:

5 5. oldal Felhalmozási bevételek Viziközművek bérbeadása Ft x Ft x % áfa Ft Pénzeszköz átvétel - Műv.Ház felújítás (IKSZT) MOL RT Játszótér/pályázat Támogatások: CONSOL TRADE/játszótér építéshez ÁFA bevétel/ Közmű Fejlesztési hitel felvétel - Műv.Ház IKSZT/ Önrész/ Ft Fejlesztési Bevételek összesen: Bevételek összesen:

6 6. oldal Kiadások Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző előadó illetménye Közalkalmazottak alapilletménye Védőnői szolgálat 1 főállású védőnő illetménye Házi szociális gondozás 1 főállású gondozó illetménye Óvoda 6 óvonő illetménye dajka illetménye főállású konyhai kisegítő illetménye Pedagógus 1-4 osztály 4 fő pedagógus iskolatitkár,2 főállású takarító illetménye osztály 10 pedagógus illetménye Főállású gyógypedagógus illetménye Napközi 3 pedagógus illetménye Művelődési Ház 2 főállású takarító karbantartó illetménye Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók 1 fő hivatalsegéd fő autóbuszvezető Köztisztviselők illetmény kiegészítése 5 előadó illetménykiegészítése Közalkalmazottak illetmény kiegészítése Óvoda iskolatitkár karbantartó

7 7. oldal Köztisztviselők nyelvpótléka Polgármester,Jegyző Köztisztviselők kötelező ill.pótléka Jegyző-vezetői pótlék Közalkalmazottakkötelező pótlékai Vezetői pótlék Óvoda Védőnő területi pótlék Közalkalmazottak egyéb pótléka Osztályfönőki 1-4 oszt oszt Napközi Gyógypedagógus Óvoda/fejlesztő ped.kép Jutalom Felkészítés tanulmányi versenyekre 1-4 oszt. 5-8 oszt. SNI Napközi 1 pedagógus nyugd. Jutalmazása 2 hó x Ft Nem pedagógus munkak.fogl.bérének 2% Óvoda Túlóra Tantervi 1-4 oszt oszt gyógypedagógus napközi Helyettesítés 1-4 oszt oszt SNI Napközi Közalkalmazottak egyéb munkavégzéséhez kapcs.juttatás (normatíva) Óvoda 6főx5250 Ftx

8 8. oldal 1-4 osztály/ 4főx5250Ftx12hó osztály/7főx5250 Ftx gyógypedagógus/1 fő napközi/3 fő Jubileumi jutalom 1-4 oszt.bugáné T.Ágnes oszt.csordás Gáboné,Németh Ildikó Ruházati költségtérítés Anyakönvvezető-esketés 2fő x Ft Közlekedési ktg. Polgármesteri Hivatal munkábajárás gépk./jegyző Közlekedési költségtérítés Munkábajárás-bérlettel: Óvoda osztály osztály napközi munkábajárás gépkocsival/5-8 oszt Köztisztv.Cafeteria Polgárm.Hivatal 8 főx Ft/év Közalk.Cafeteria Óvoda 11 főx96.000ft/év Védőnő Házi szoc.gond oszt. 4főx96000 ft oszt.11 főx Ft SNI 1 fő Napközi 3 főx 96000Ft Művelődési Ház 3 fő x96000 Ft Egyéb berrendszer hat. Cafeteria Polg.Hivatal 1 fő hivatalsegéd Köztisztviselők egyéb költségtése Polgármester ktg.térítése Ft x 12 hó

9 9. oldal Közalkalmazottak ktg.térítése Pedagógus továbbképzés(normatíva) 16 fő x Ft/ normatíva Táboroztató ped.ktg.tér. 5-8 o.3 fő Óvoda, 6 fő x 6300 Ft /normatíva Részfoglalkozású közalk.illetm. 5-8 oszt Napközi Részmunkaidőben fogl.bére Mpta.Falugondnok/ 6.órás Mpta.Falugondnok/ 4 órás Kömunkások foglakoztatása Részmunkaidőben fogl.közalk. kapcs.költségtér./utazási hj. 5-8 osz.2 fő napközi 1 fő Részmunkaid.fogl.egyéb bérrend. kapcs.költségtér. Mpta falugondnok/cafeteria Mpta falugondnok/cafeteria Egyéb különféle nem rendszeres jutt. Anyakönyvi teendők Megbízási díj Óvoda Gyógypedagógus Helyettesités 5-8 oszt I. Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség Szoc.hj.adó Óvoda Hivatal,Műv.Ház.stb Egészségügyi hj Táppénz hj. 1-4 oszt oszt

10 10. oldal SNI Napközi Óvoda Polg.Hivatal II.befizetési köt.összesen: I-II.Összesen Dologi kiadások

11 11. oldal Vásárolt élelmiszer Tizórai,uzsonna Óvoda: 60 fő 60 főx 230 nap x 76 Ft Napközi:87 fő 3 x étkezők 52 fő x 180 napx 96 Ft áfa 27% Ft Gyógyszer Védőnői szolgálat Óvoda Művelődési Ház áfa 27% Ft 5431.Irodaszer Géppapír,leporelló,másolópapr írószer,floppy,m.festék,nyomtatókba festék iratkezeléshez szükséges készletek, nyomtatványok,cd,boríték stb. Védőnői szolgálat Óvoda Házi szoc.gondozás Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal áfa 27% Ft Könyv,szakkönyv Védőnői szolgálat Óvoda szakkönyv mesekönyv szakkönyv könyvtárfejlesztés Művelődési Ház Polgármesteri hivatal áfa 5% Ft Folyóirat,közlöny Védőnői szolgálat Óvoda Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal áfa 5% Ft Egyéb információ hordozó

12 12. oldal Jogszabálytár Cd áfa 27 % Ft 5461.Hajtó és kenőanyag Fűnyírók,traktor üzemanyag ktg Busz üzemanyag költsége áfa 27% Ft Szakmai anyag Védőnői szolgálat Vércukor és vizeletvizsgálatokhoz (teszt) Házi szociális gondozás Óvoda: Télapó,karácsony,húsvéti ünnepség költsége gyakorlati foglalkozásra anyagok és dekoráció készítés Szakköri anyagok Szabadidős foglalk.anyagigénye/napközi Technika anyag Kémia tanításhoz vegyszerek Kézművesfoglalkozások,Ünnepségekre dekoráció készítéshez anyagok,cd (húsvét,télapó,karácsony) Oktató CD Művelődési Ház Dekoráció,karton,színezők,plakátok készítése, kézműves és egyéb foglalkozások anyagigénye. Húsvét,Télapó,Karácsony -ünnepségekre áfa 27% Ft Kisértékű tárgyi eszköz Védőnői szolgálat forgószék multifunkciós nyomtató Óvoda Karácsonyi játékvásárlás a csoportoknak Szakmai fejlesztésieszközök beszerzése szekrény az ágyakhoz Konyhai és étkeztetéshez szükséges eszközök pótlása Étkezési nyilvántartó program Étkezési nyilvántartó program

13 13. oldal Üveg-segédeszközök-kémia oktatáshoz Smart táblához szg.tartó szekrény/4 db Fejlesztő eszközök SNI Hangosítástechnika Szakmai informatikai normatíva-eszköz beszerzésre Bútor csere/székek TV készülék 2 db Művelődési Ház szabadidős játékok elhasználodott eszközök pótlása mosógép Polgármesteri Hivatal 2 db íróasztal (adóigazgatás) eszközök pótlása(szekrény) Város és községgazdálkodás szerszámok-közterületek rendezéséhez busz-eszköz pótlás áfa 27 % Ft 5481.Munkaruha, védőruha Házi szociális gondozás Védőnői szolgálat Védőruha(papucs,köpeny) Munkaruha Védőszeműveg Óvoda Óvonők,dajkák,konyhai alkalm.(11 fő) Védőszemüveg Köpeny,cipő, védőruha/ 10 fő Védőszeműveg 4 fő Polgármesteri Hivatal Védőszeműveg 8 fő Művelődési Ház 2 pár cipő, 2 db köpeny fő részére munkaruha,bakancs áfa 27% Ft Egyéb készlet Textiliák,terítők,törölközök, Park és közterületek karbantartásáhozparkosításhoz anyagok Tisztítószer, koszorúk,gyomirtó,elem,seprű virág,facsemete, Védőnői szolgálat Óvoda Művelődési Ház, Faluház Mpta Háziorv.rend.Mpta

14 14. oldal Polgármesteri Hivatal Város és községgazd.feladat áfa 27 % Ft Távbeszélődíj Védőnői szolgálat Házi szoc gond Háziorvosi szolg.mpta Óvoda Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal Város és községgazdálkodási feladat áfa 27% Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatás Internet előfizetés Óvda MűvelődésiHáz áfa 27% Ft Vásárolt étkezés Óvodai,i szervezett étkeztetés Óvoda: 60 fő 60 fő x 230 nap x 336 Ft : 87 fő 87 főx 180 nap x 466 Ft Felnőtt étkezés: 4 fő 4 fő x 180 nap x 425 Ft évről áhúzodó számla áfa 27% Ft Bérleti díj Világítótestek bérlete Ft x 12 hó Másológép bérlete Polgármesteri Hivatal Ft x 12 hó áfa 27 % Ft Szállítási szolgáltatás Beszerzések alkalmával felmerülő ktg.

15 15. oldal óvodai,iskolai tanulmányi utak ktg. színház,úszás,kirándulás Óvoda Polgármesteri Hivatal Rendezvénylátogatás,kirándulás eszközszállítás(falunap) áfa 27% Ft Gázenergia Egészségház Háziorvosi szolg.mpta Óvoda Konyha Művelődési Ház-Faluház Mpta Polgármesteri Hivatal évről áthúzódó kif áfa 27 % Ft Villamosenergia Közvilágítás Egészségház Háziorvosi szolg.mpta Óvoda Konyha Művelődési Ház-Mpta. Faluház Polgármesteri Hivatal Egyéb Önkor.Ingatlan évről áth.kifizetés áfa 27% Ft Víz,-csatornadíj Egészségház Háziorvosi szolg.mpta Óvoda Konyha Művelődési Ház-Mpta.Faluház Polgármesteri Hivatal Egyéb Önkorm.Ing évről áth.kif áfa 27% Ft Ft Karbantartás Utak karbantartása Kátyúzás 2010.évről Közvilágítás Ft x 12 hó

16 16. oldal Egyéb Önkorm.tulajd.lévő épületek karbant Belvizzel kapcs.kiadás 2011.évről Gergály Sándor árkolás Tavaknál gépi munka Egészségház Festés,mázolás Óvoda Lépcső burkolása,előszoba festés Villamoshálozat felújítása Udvari világítás Gépek, berendezések,javítása Meszelés,festés Parketta lakkozása Csatorna javítása Külső faburkolatok cseréje,festése Másológép üzemeltetése Számitógépek,magnó stb.javítás Ablakok fóliázása Gázkazánok megemelése Víz,-csatornar.kiépítése 1.oszt.tanterem Kémények bontása Művelődési Ház-M.pta Faluház eszközök karbantartása,javítása Polgármesteri Hivatal eszközök karbantartása,javítása festés,mázolás Város és községgazdálkodási feladatok fűnyírok javítása,egyéb ingatlanok karb. traktor,busz karbantartási ktg évről áth.kif áfa 27% Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Szemétszállítás,utak sózása,hótolás dózerolás,tereprendezés,fák kivágása posta költség,parkosítás,kéményseprés veszélyes hulladék megsemmisités Utak üzemeltetése Óvoda Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal Város és községgazdálkodási feladat ( parkok,közterületek,árkok) Temető évről áth.kif áfa 27% Ft 5531.Vásárolt szolgáltatások

17 17. oldal Programfelügyelet,oktatás,konzultációk rendezvények,továbbképzések, foglakozás egészségügyi feladatok, hrsz.megosztás,hirdetése,könyvkötés ügyvédi,-közjegyzői tevékenység igénybevétele, szakmai napok ktg.,családinap,falunap, előadóművészidíjak,logopédus,táborozás művészetoktatás,kézművesfoglalkozás, zeneszolgáltatás igénybevétele,farsang,majális idősek napja rendezése,játszóházak, stb. Háziorvosi szolgálat egészségügyi feladatok ell Fogászati ellátás továbbképzés Védőnöi szolgálat szakmai konzultáción részvétel Óvoda Logopedus Foglalkoztatás eü Továbbképzés Családi délután,gyermeknap Egyéb szolg.igénybevét Adminisztrációs szoftver díja Vegyszermegsemmísítése Művészeti oktatás/néptánc Kézműves foglalk Logopédus Ifj.Fizikusok Találk Öveges parti/ családi nap Egyéb szolg.igénybe vétele Művelődési Ház-Mpta.Faluház Polgármesteri Hivatal Tényfetárási dokumentáció évről áth.kif áfa 27% Ft 5561.Pénzügyi szolgáltatások bank számlavezetés,kamat Belföldi kiküldetés konzultációk,beszerzések,ügyintézések alkalmával felmerülő utazási költség gépkocsi használat Védőnöi szolgálat Óvoda Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal áfa 27% Ft

18 18. oldal Reprezentáció Hivatali vendéglátás, Rendezvények alkalmával felmerűlő ktg. Szakmai napok vendéglátási ktg. Óvoda MűvelődésiHáz Polgármesteri Hivatal áfa 27% Ft Munkáltató által fizetett SZJA Cafeteria SZJA Ftx1,19 x16% Különféle díjak,egyéb kiadás vagyonbiztosítás Jogdíj Közbeszerzéshez kapcsoló eljárási d.és egyéb engedélyezési díjak Busz, traktor biztosítások Tagdíjak (GYTKT,Védőnöi,MÖSZ,DSK,HSZG) É-D.Vízügyi ig. kamat Vásárolt termékek és szolgáltatások - előzetesen felsz.áfa kiadása Kiszámlázott termékek és szolg Áfa befizetés Működési c.tartalék III. Dologi kiadások összesen:

19 19. oldal 583. Önkormányzat álta folyósított ellátások Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 5 főx Ft x 12hó x10% Ifőskorúak járadéka fő x Ft x 12hóx10% Bérpótló támogatás 15 fő x Ftx 12hó x 20% Ápolási díj 7 fő x Ft x 12hó x 25% Pénzbeni átmeneti segélyek Közgyógyellátás Normatív lakásf.tám Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás Étkezési támogatás Egyéb rend.kiv.tám Szociális támogatás tűzifavásárlásra Állami támogatás: Ft Önkormányzati tám Ft Szállítás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül Győr Nagytérségi Hulladékgazd.Társ működési támogatás 2012 évre évre műk.támogatás FA & Ág Bt. Működési támogatás Ft x 12 hó (fogászat) Győr-Szol pénzeszk.átadás Kamat hó x Ft ( és fiz.hat.) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek BURSA Felsőfokú ösztöndíj Pér SE

20 20. oldal M.pta SE Teke Pér Lövész klub Vöröskereszt Nyugdíjas klub (létszámarányosan) Szt. Flórián Tüo. Egy. Barátság Polgárőrség Faluszépítő E. Mit Tehetek Érted A. Öregfiúk csapata Egyházak Római Kat.Egyház Pér Római Kat.Egyház M.pta. Református Egyház Pér IV.Támogatások, pénzeszköz átadás III.+IV.Dologi összesen : I+II+III.IV. Működési kiadás összesen:

21 21. oldal Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Víz,szennyvízvezeték amortizációra átadás Jáger Béli Kft évről ajánlati biztosíték visszautalása Értekesített tárgyi eszköz után ÁFA befizetés Közmű bérbeadás után ÁFA befizetés Építmények létesítés Játszótér áfa 27% Ft 1263.Épületek felújításának elői. Művelődési Ház IKSZT kialakítás pályázat Tetőjavítás,ablakcsere Régi épület külső tatarozása áfa 27 % Ft 1264.Építmények felújítása Kerítés felújítás áfa 27% Ft Egyéb gép,berendezés beszerzése Műv.Ház IKSZT pályázat áfa 27% Ft Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése Művelődési Ház/IKSZT pályázat áfa 27% Ft 1325.Traktor beszerzés 2010.évről törlesztés áfa 27% Ft Felhalm. kamat kiad. Traktor Előzetesen felszámított ÁFA V.Felhalmozás összesen:

22 22. oldal Működés és felhalmozás összesen Bevétel Kiadás Működés: Felhalmozás: Összesen: