2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

Átírás

1 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás

2 Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Önkormányzati igazgatási tevékenység Pénzügyi igazgatás Igazgatás

3 Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Hatósági engedélyek díja, Okm. iroda szolgáltatási bevétel Szakfeladat összesen /681/ Pénzügyi igazgatás Kamatbevétel Szakfeladat összesen Összesen

4 Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Víztermelés és kezelés Szennyvízelhelyezés és kez Saját tuajdonú ingatlan adásvétele Zöldterületkezelés Település üzemeltetés

5 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakf.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Víztermelés, kezelés-ellátás Közkutak vízdíj térítés Felszámított áfa % összesen Szakfeladat összesen: Szennyvíz gy jtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj áfa 25% % összesen: Szakfeladat összesen: Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 93 Sz l utcai 6 db telkek értékesítése Radnóti úti 12 db ingatlan értékesítése telek kia-ra Volt laktanya épületeinek értékesíétse 2. sz. épület - volt iroda épület sz. épület - volt tiszti étkezde számú épület - volt gyengélked számú épület -volt szürke parancsnoki számú épület - volt CSMO számú épület számú épület 1 0 ingatlan ért. Összesen Áfa % Áfa összesen: Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés Földhaszonbér Közter.használat Parkgondozás összesen: Felszámított áfa % Szakfeladat Összesen: Köztemet -fenntartás és m ködtetés Sírhely, ravatalozó, urnahely áfa % Szakfeladat összesen: Mindösszesen:

6 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakf.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Szociális étkezés Ellátottak tér.díja 10 f x 556 Ft*236 nap Felszámított áfa % Áfa visszaig. (10 f x 215 Ft) x 236 nap x 25% áfa összesen Szakfeladat összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése Szakfeladat összesen: Közhasznú foglalkoztatás Iskola 1-4. évf Közhasznú fogl. átvett bér Közm vel dési intézmény Közhasznúra átv. pénzeszk Könyvtár Közhasznúra átv. pénzeszk Város Közhasznú fogl. átvett pe. 0 1 f x Ft 1 hóra 90% 0 1 f x Ft 11 hóra 90% 0 Járulékra x 29% 90% x 27 % 90% Szakfeladat összesen: Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen: Szociális feladatok összesen

7 Szakf.sz. Megnevezése M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft Kistérségt l átvett 38 f x Ft 8 hóra Kistérségt l átvett 33 f x Ft 4 hóra Összesen Térítési díj Áfa bevétel , Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás Küls étkez k 7 f x 556 Ft/nap Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés % áfa összesen Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lkakbérbevétel Szolg.lakás Rákóczi út m2x 92 Ft Jogcím nél. Bérl Nyárfa u. 9,. 60 m2 x 92 Ft Kossuth u m2 x 48 Ft Kossuth u. 22/ ÁH. Kivülre továbbszáml.: EÜ lakások f tés Áfa bev % Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) ( 204 Ft/hó*12hó) = József A. u. 3 db 5790 Ft/hó Jegypénztár 6085 Ft/hó Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó Laktanya bérl bérleti díja 0 épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó Terület bérlet 1 f Misik -telephely terület bérleti díj összesen Közterület használat. 0 üzlethelyek után nyilvántart. alapján 0 9 üzlethely után Közterület haszn. hirdet táblák éves Közterület használat eseti éves Összesen:

8 Szociális feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Szociális étkeztetés Lakástámogatás megtérülése Szociális feladatok

9 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakf.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Szociális étkezés Ellátottak tér.díja 10 f x 556 Ft*236 nap Felszámított áfa % Áfa visszaig. (10 f x 215 Ft) x 236 nap x 25% áfa összesen Szakfeladat összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése Szakfeladat összesen: Közhasznú foglalkoztatás Iskola 1-4. évf Közhasznú fogl. átvett bér Közm vel dési intézmény Közhasznúra átv. pénzeszk Könyvtár Közhasznúra átv. pénzeszk Város Közhasznú fogl. átvett pe. 0 1 f x Ft 1 hóra 90% 0 1 f x Ft 11 hóra 90% 0 Járulékra x 29% 90% x 27 % 90% Szakfeladat összesen: Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen: Szociális feladatok összesen

10 Egyéb feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Mns. belföldi személyszállítás Egyéb vendéglátás lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási m veletek Egyéb feladatok

11 Szakf.sz. Megnevezése M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft Kistérségt l átvett 38 f x Ft 8 hóra Kistérségt l átvett 33 f x Ft 4 hóra Összesen Térítési díj Áfa bevétel , Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás Küls étkez k 7 f x 556 Ft/nap Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés % áfa összesen Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lkakbérbevétel Szolg.lakás Rákóczi út m2x 92 Ft Jogcím nél. Bérl Nyárfa u. 9,. 60 m2 x 92 Ft Kossuth u m2 x 48 Ft Kossuth u. 22/ ÁH. Kivülre továbbszáml.: EÜ lakások f tés Áfa bev % Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) ( 204 Ft/hó*12hó) = József A. u. 3 db 5790 Ft/hó Jegypénztár 6085 Ft/hó Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó Laktanya bérl bérleti díja 0 épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó Terület bérlet 1 f Misik -telephely terület bérleti díj összesen Közterület használat. 0 üzlethelyek után nyilvántart. alapján 0 9 üzlethely után Közterület haszn. hirdet táblák éves Közterület használat eseti éves Összesen:

12 ÁH. Belülre továbbszáml.: Vöröskereszt áram,víz,f tés Ment állomás f tés havi összesen LOTTÓZÓ f tés LOTTÓZÓ áram Háziorv.,gyermekorv. f tés Háziorv.,gyermekorv. áram díj Háziorv.,gyermekorv. víz díj Non-Profit kft telefontér összesen áfa % összesen 0 Szakfeladat összesen Városháza Városházán lév helyiségek bérleti díja ÁHT-on belül továbbszámlázott közm vek ÁNTSZ Földhivatal Polgári Védelem Kistérség ÁHT-n kívül továbbszámlázott Áfa % összesen Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolásai Építményadó Kommunális adó Ipar zési adó Adóer képesség miatti elv.megtér Pótlék Összesen SZJA helyben maradó része Adóer képesség miatti elvonás SZJA összesen: Gépjárm adó Talajterhelési díj összesen: összesen: Lakás részletfizetések Normatív áll.hj.5 sz.melléklet Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Összesen: Kötött felhaszn.közp.tám

13 9441 Kisebbségi önk. áll.tám /kisebbség összesen Állami tám összesen: 0 0 Szakfeladat összesen: Finanszírozási m veletek 45 Fejlesztési hitel felvétele Városközpontrehab.pályázathoz M ködési hitel felvét Szakfeladat összesen: Egyéb feladatok öszesen

14 Óvodai ellátás Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai ellátás Óvoda összesen

15 Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Óvodai intézményi étkeztetés Ellátottak étkezési térítési díja norm kedvezm. 15 f x 130 Ft=1950 Ft/nap f x 260 Ft= 8060 Ft/nap Összesen: Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés 46 f után % összesen Szakfeladat öszseen Óvodai ellátás Kistérségt l átvett bejáróra 0 0 Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz Szakfeladat összesen: Óvodai ellátás összesen

16 Alapfokú oktatás Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Általános iskola összesen

17 Általános iskolai oktatás évi költségvetési koncepció Szakfel.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Bevétel összege Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakfel.sz. Megnevezése Ft-ban Szorzó Ft-ban össz. Ft Iskolai intézményi étkezés Ellátottak étkezési térítési díja napközi: norm.k.6 f x 198Ft napközi:24 f x395ft napközi: ingyenes 41 f 0 menza:norm.k.10 f x135ft menza:34 f x270ft menza: ingyenes 19 f 0 ellátottak összesen összesen: Felszámított áfa % áfa visszaigénylés 74 f után % összesen: Szakfeladat összesen: Általános Iskolai oktatás 1-4 évf Kistérségt l átvett 2010 évi kvi tv. Alapján 8 hóra évi kvi tv. Alapján 4 hóra , évi kvi.tv.a.20/2*8hóra évi kvi.tv.a.12/2*4 hó Tagintézményi 8 hóra Tagintézményi 4 hóra Tolmácstól átvett pénzeszköz Összesen: Szakfeladat összesen: Általános iskola 5-8 évf Kistérségt l átvett 2010 évi kvi tv. Alapján 8 hóra évi kvi tv. Alapján 4 hóra , évi kvi.tv.a.20/2*8hóra , évi kvi.tv.a.12/2*4 hó támogatás összesen Szakfeladat összesen: /202 Nem lakóingatlan hasznosítás Terembérleti díjak 0 OTP terembérlet 4 0

18 Általános iskolai oktatás évi költségvetési koncepció Tornaterem eseti bérbeadása kistérségt l bérleti díj (szakszolg.) 913 összesen: Szakfeladat összesen: Általános iskola összesen

19 Egészségüggyel kapcsolatos feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügy összesen

20 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakfel.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Háziorvosi szolgálat Rendel fenntart Területi pótlék Teljesitményfinansz Eseti ellátás Jogviszony ellen rzés díja Összesen: Vizsgálati bevételek összesen: Szakfeladat összesen: Egészségügy egyéb feladatai Községekt l kiszállási díj 100 Ft Községekt l ügyeletre f x33= Ft Szakfeladat összesen: Fogorvosi ellátás Rendel fenntart Teljesitménya. finansz Jogviszony ellen rzés díja összesen: Saját bevételek összesen: Szakfeladat összesen: Család és n védelmi eü.-i gondozás Eü finansz Kiegészít pótlék Fejkvóta szerinti díj Szakfeladat öszesen Ifjúság eü.-i gondozás Iskola eü. finanszírozás Összesen: összesen: Szakfeladat összesen: Fizikóterápiás szolgáltatás Kórháztól szolg. díj Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj : PraeMedic Kft Iacobovici Zsuzsanna összesen: Szakfeladat összesen:

21 kerekítés Egészségügyi feladatok összesen

22 Közm vel déssel kapcsolatos feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Fénymás. egyéb irodai szolg Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám Közm vel dés összesen

23 Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft B E V É T E L E K Könyvkiadás 9121 Kiadv. Évkönyv, Spangár ért összesen áfa % Szakfeladat összesen Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 9131 Egyéb bev. hird., reklám összesen áfa % Szakfeladat összesen Egyéb televízióm sor-készítés 9121 RTV reklám bev összesen áfa % Szakfeladat összesen filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése Film, video és e. képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet. hely Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9131 Bérleti díjak Továbbszámlázott szolgáltatás (CISZ-ház) gáz-áram összesen Szakfeladat összesen Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9121 Fénymásolási bev összesen áfa % Szakfeladat összesen Nemzeti ünnepek programjai Közhasznú foglalkoztatás Közhasznúra átv. pénzeszk. 2 f foglalkoztatása: Közm vel dési intézmény 1 f m v.központban Könyvtár 1 f könyvtárban Szakfeladat összesen 0 0 0

24 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 4641 M ködésre átv. pályázati pénze összesen Szakfeladat összesen Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 4641 M ködésre átv. pályázati pénze összesen Beiratkozási díj Internet Kvtári e. bev. Kés. díj összesen Szakfeladat összesen Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 4621 M ködésre átv. pályázati pénze DIPO-s pályázarta átvett pe összesen Gyermekszínházi ea Angol tanf Egyéb bev. reklám, rend. tám összesen Szakfeladat összesen Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Intézmény összes bevétel

25 Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Kisebbségek összesen kerekítés Önkormányzat összesen:

26 Szakf.sz. Megnevezése Cigány kisebbségi önk. ig. tev. Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft 46 M ködésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás) Szlovák kisebbségi önk. ig. tev. 46 M ködésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás) Szakfeladat összesen Kisebbség összesen

27 Feladat megnevezése Önkorm. igazg.tev. Pénzügyi igazgatás Igazgatás Víztermelés és kezelés Szennyvízelhelyezés és kez. Saját tuajdonú ingatlan adásvétele Zöldterületkezelés Település üzemeltetés Szociális étkeztetés Lakástámogatás megtérülése Szociális feladatok Mns. belfoldi személyszállítáa Egyéb vendéglátás lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkrományzatok elszámolásai Finanszírozási m veletek Egyéb feladatok Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai ellátás Óvoda összesen Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz. Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Általános iskola összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügy összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz. Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Fénymás. egyéb irodai szolg. Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám. Közm vel dés összesen Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Kisebbségek összesen kerekítés Önkormányzat összesen:

28 Igazgatási tevékenység Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Önkormányzati jogalkotás (8%) Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Pénzügyi igazgatás (13%) Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) Igazgatási feladatok összesen

29 2011. évi várható kiadások Tételes kimutatás

30 Igazgatási tevékenység Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Önkormányzati jogalkotás (8%) Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Pénzügyi igazgatás (13%) Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) Igazgatási feladatok összesen

31 Önkormányzati jogalkotás (8%) Polgármester bére Polgármest. ktg.átalány Ft 20 %-a Alpolgárm. ktg.átalány Ft 10 %-a Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés 0 1, összesen Képvisel k tiszteletdíja 2 f bizottsági elnök Ft/f f képvisel Ft/f alpolgármester tisztelet díja összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % Összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8% Üzemanyag Polgárm.iroda sz nyegcsere összesen Telefon, fax, 8 % Fénymásoló bérleti dija 8 % Számítógép karbantartás 8 % Egyéb szolgáltatások 8% összesen: Áfa % Újévköszönt reprezentáció összesen Tartalék (önk.választás miatt) Szakfeladat összesen Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl Programok op.rendsz.+office + szakmai pr Áfa % I. számlaosztály összesen f bére, pótlékai december hó egéyb pótlék (jegyz, aljegyz, csop.vez) Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 8f ) egyéb pótlék 6 f alapill. 20 % Évközi soros el lépés 4,5 f össz Testületi döntésen alapuló eltérítés hatása Nyelvpótlék (4 f ) összesen Jubileumi jutalom 0 1 0

32 513 összesen Cafetéria rendszer törvényi minimum , Bérlettérítés, munkaába járás 6 f Egyéb költségtérítés dec. hó összesen Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 f 4 órás Bérkiegészítés december hó Cafetéria juttatás , összesen összesen Hivatásos gondnok 3 f Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj f Ft/f költségtérítése: összesen 52 összesen Személyi jelleg kiadás összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: dologi kiadások 74% 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny Hajtó és ken anyag 20 % Kisérét tárgyi eszköz 20 % Takar-net program el fizetés Irodákba székcsere Véd eszköz kötelez 20 % Egyéb készlet 20% összesen Telefon, fax, 20 % Internet,levelez rend. el fizetés 20 % Vásárolt élelmezés Fénymásoló bérleti dija és többlet másolás Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Gép, berendezés karbantartás Egyéb üzemeltetési ktg Ügygondnoki díjak Vás. Közszolg Ügyvéd megbízási díja 25% Kötelez továbbképzések, alapvizsga Számítógépes rendszergazda Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása Közbeszerzési díjak összesen: Áfa: % Likvid hitel kamata Belföldi kiküldetés

33 56213 Reprezentáció összesen Biztosítás Opel gk. (köt.casco) Számla kezelési ktg.otp M ködési kamat kiadások összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Pénzügyi igazgatás (13%) Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl Programok op.rendsz.+office + szakmai pr Áfa % I. számlaosztály összesen ,5 f bére Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 f Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 f Évközi soros el lépés 1,5 f össz Soros lépés ill. kieg. Hatása összesen Jubileumi jutalom 1 f Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés 0 3, összesen: Állományba nem tartozó megbízási díja Felmentett munkavállaló juttatása , Összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Véd eszköz kötelez 20 % , összesen Telefon, fax, 20 % Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelez könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: % Számla kezelési ktg.otp Likvid hitel kamata összesen Kötelez tartalék Költséghely összesen Költségfelosztás

34 Város és községgazd.szolg. Pü.ig ######## Közokt. tev. kapcs. pü.ig ############ Eü.ell.pénzügyi igazg. ############ Szoc. Ellátás pénügyi ig. ############ Szórakoztató tev.pénzügyi ig. ############ Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) ,5 f bére Évközi soros el lépés 1,0 f össz Bérkieg.illetm.alap 20 %-a 1 f bérkiegészítés (december hóra) nyelvpótlék 1 f összesen Jubileumi jutalom 1 f Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés 0 1, összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Köny, folyóirat Véd eszköz kötelez , összesen Telefon, fax, Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelez könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: 5% % % % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Igazgatás mindösszesen

35 Település üzemeltetési feladatok Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyvíz gy jtése, tiszt.elhelyezése Települési hullad. gy jtse, száll, átrakása Helyi közutak létesítése, felújítása Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Közvilágítás M.n.s. város és községgazd Köztemet -fenntartás és m ködtetés Település üzemeltetési feladatok összesen

36 Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban Víztermelés, kezelés-ellátás Közkutak vízdíj Áfa % Áfa befizetés vízdíj után % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Szennyvíz gy jtése, tiszt.elhelyezése Hitel törlesztés Kamat törlesztés, kezelési ktg Csatorna karbantartás Szennyvíz telep kezelési ktg összesen: áfa 25 % % áfa befizetés % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Települési hullad. gy jtse, száll, átrakása Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 f x 120 Ft Reg.hulldéklerakó Rekult. pály. Rétságra es része Konténer bérleti dija 25 % Hulladékkezelés 127/2009.(VIII.27.) Konténer sz.13 alk./hó x 6500 Ft Lakossági szemétszállitás 153 Ft x lakás/hét Szemétszállítás eseti többlet 153 Ft/1091 lakás/hét díjemelés hatása 3,5 % ,5% összesen: ÁFA 25 % % összesen: Szakfeladat összesen Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Helyi közutak létesítése, felújítása Pályázati önrész Beruházás áfa I. szla. oszt. össz. 0 szakfeladat összesen Közutak üzemeltetése 5491 Közúti jelz táblák pótlása, cseréje Út kátyúzás, k Hidak karbantartása 1

37 54 összesen: Hó eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó Eseti eltak Ft/óra Úttársulati hozzájárulás összesen: Áfa % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 1 Sz l utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Áfa 0 25% áfa befizetés % Áfa összesen Szakfeladat összesen: Építményüzemeltetés Város Laktanya áramdíj 25 % Laktanya rzés 588 óra/hóx400 Ft Áfa % Iskola 51 1 f takarít bére % Cafetéria juttatás % összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen Tisztítószer Egyéb komm. Szolg Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási szolgáltatások Szemétszállítás összesen Áfa % kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés 5461 Üzemanyag f nyíróba Kisérték tárgyi eszköz, eszközpótlás Karbantart. anyag Közterületekre virág, fa, cserje

38 54 összesen: f közhasznú véd ital Közterület karbantartás Egxéb üzemeltetés Fa kivágások eseti Területek kaszálása összesen Áfa % Áfa befizetés % Kötelez tartalék szakfeladat összesen Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Közbeszerzések Közzétételi díj összesen Áfa % Tartalék Szakfeladat összesen: Közvilágítás Villamos energia szolg.többletüzemelt Közvilágítás díja összesen ÁFA 25 % % Tartalék Szakfeladat összesen: M.n.s. város és községgazd. 1 Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) áfa Fejlesztési hitel kamat Szakfeladat összesen: Köztemet -fenntartás és m ködtetés 1153 Urnafal, el tet (230/2009.XI.26) Áfa 0 25% 0 Felhalmozás összesen Temet gondnok bére 4 órás (272/2009.(XII.23.) Soros emelés Cafetéria , összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen Villamosenergia Vízdíj karbantartás kisjavitás

39 55219 Egyéb üzemeltetési ktg összesen: Áfa 25 % % Áfa befizetés bevétel után % összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat Összesen Költségfelosztás Közvetlen költség Település üzemeltetés összesen:

40 Szociális feladatok Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Szociális ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szociális feladatok összesen

41 Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban Számlacsop.1000 Ftban Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica ösztöndíj Szakfeladat összesen: Rendszeres szoc. segély 5831 Bérpótló juttatás f x 10 %*4*4,9%= BPJ 106 f x 20% x 1, Szakfeladat összesen: Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás 78 f 10% x1, Szakfeladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon 5311 Nyugdíjjárulék 24 % * 25% Ápolási díj 7 f x ,049 x 25% f x x 1,049 x25% összesen Szakfeladat összesen: Ápolási díj méltányossági alapon 5311 Nyugdíjjárulék 24 % f x *1, Szakfeladat összesen: Átmeneti segély 5831 Rendkívüli szoc.segély Szakfeladat összesen Temetési segély 5831 Temetési segély Szakfeladat összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5831 Rendk.gyerm.véd.támog., Egyszeri segély gyermek születéskor Beiskolázási segély többlet Fels sök ingyenes tankönyve

42 Szakfeladat összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell HPV véd oltás 208/2009.(XI.13.) Szakfeladat összesen Közgyógyellátás 5831 Közgyógyellátás 10 f x Szakfeladat összesen Köztemetés 5831 Köztemetés Szakfeladat összesen Szociális étkezés Áfa befizetés % Támogatás áfa összeg erejéig % Közvetlen költség összesen Felosztott költség napközikonyháról Szakfeladat összesen Házi segítségnyújtás f bére Cafetéria juttatás 1 f összesen: Tiszteletdíjas házi gondozás 1 f összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen Kiküldetési ktg Szakfeladat összesen Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 3821 Lakásépítés, vásárlás támogatása Szakfeladat összesen Közcélú foglalkoztatás f x Ft*25% x 1, Összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% 9 252

43 Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Tartslék Szakfeladat összesen Szociális feladatok összesen

44 Egyéb feladatok Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Polgári Védelem M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás 0 0 Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. Helyi szinten Finanszírozási m veletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tev Egyéb feladatok összesen

45 Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Számlacsop.1000 Ftban Buszvezet bére Cafetéria juttatás összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Üzemanyag iskolások napi száll. 50 km/nap *185 tanítási nap , Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások , Üzemanyag összesen 5481 Javítás - karbantartás Összesen: M szaki vizsga, ellen rzés Áfa % Áfa befizetés % Kötelez biztosítás - éves Casco biztosítás - éves Egyszeri biztosítási díj összesen Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Munkahelyi vendéglátás Áfa befizetés 0 25% Szakfeladat összesen Egyéb vendéglátás Áfa befizetés % Közvetlen kiadás összesen: Napközikonyháról felosztott Szakfeladat összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Telefondíj Gázdíj Villamos energia Önk.lakás eseti karbantartások 25 % összesen áfa % áfa befiz % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás

46 Szakfeladat mindösszesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozó háziorvosok f tés 25 %-a Víz- csatorna díj össz ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás Vöröskereszt áram 25 % Ment állomás f tés Városháza közm továbbszámlázott közm össz ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás 0 LOTTÓZÓ f tés 25 % LOTTÓZÓ áram 25 % Háziorv.,gyermekorv. f tés Háziorv.,gyermekorv. áram díj 25% Háziorv.,gyermekorv. víz díj össz 0 55 összesen Áfa % Áfa befizetések % összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Ingatlanügynöki tevékenység Értékbecslések Áfa % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Állateü. Ellátás 5531 Vásárolt közszolgáltatás összesen Áfa % összesen Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Finanszírozási m veletek elszámolás évi folyószla hitel rend Fejlesztési hitel törlesztése Szakfeladat összesen

47 M.n.s. egyéb kieg.szolg db kazán utólagos h szigetelés áfa % Felhalmozás összesen f részfoglalkozású bére havi juttatás közfoglalkoztatott 2 órás kieg Illetménykiegészítés dec. hó Cafetéria juttatás , Egyéb költségtérítés 2, F tési pótlék 1 f x Ftx 7hó összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Munkaruha 2 x Utólagos h szigeteség Radiéátor csere Gyámhivatal lam.padló Tisztítószer, egyéb készlet összesen: Gáz Villamosenergia Víz és csatornadíj Szemétszállítás, telefon központ bérl. dij Foglalkozt. eü Intézmények munkavédelmi felügyelete Intézmények munkavédelmi felügyelete ÁHT-n belülre számlázott szolgáltatás ÁHT-n kívülre számlázott szolg összesen Áfa % összesen: Rehabilitációs hozzájár.106.f x 5%=.5,3 5, Intézmények vagyon biztosítási díja összesen: M ködési tartalék Szakfeladat Összesen Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen

48 Ált.gazdasági tev. helyi szinten 3821 Tagdíj -touinform Társulási tagdij többcélú Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar Kistérségi tám Megyei tagdíj lakosság száma szerint Terüeltfejlesztési tagdíj összesen Szakfeladat összesen: Központi költségvetési befizetési köt Szakfeladat összesen: Polgári Védelem Telefon költség Villamos energia Készlet beszerzés Irodaszer összesen Áfa % Utiköltség Egyéb kiadások összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Civil szervezetek támogatása 37 Önk. T zoltó EgyesületTámogatás Intézményi kulturális alap Nyári programok támogatása Polgármesteri keret Nyugdíjas klubok támogatása Polgár rség tám Közoktatási közalapítvány támogatása Rétság város Közbizt. Közalap összesen Szakfeladat összesen Egyházak tevékenységének támogatása 3821 Egyházak támogatása Szakfeladat összesen: M.n.s. egyéb sporttámogatás Sportegyesületek támogatása Szakfeladat összesen:

49 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Elismerések plakett ktg Május 1. rendezvény, városnapi rendezvény honlap karbantartás összesen Áfa % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Költségelosztás Szakfeladat mindösszesen 0 Egyéb feladatok összesen

50 Költséghelyek Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban M szaki csoport Gépjárm üzemeltetés Napközi konyha Közvetett kiadások összesen

51 Szakfel-adat száma 61 Karbantartó csoport MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban f i bére soros el relépés Keresetkieg - dec hóra Jub. jut Belföldi kiküldetés Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ftban Cafetéria juttatás összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Kisérték tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése Munkaruha összesen: Gép, karbantartása Foglalkoztatás eü. szolg Egyéb üzemeltetési kaidás összesen: Áfa % összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: M szaki csoport költségfelosztása Rezsi óradij: 2 f x 8 óra:= 40 óra x 255 nap 0 Szabadság: 2 f 488óra 0 Bér Összesen: 0 Járuék 1 órára jutó költség dologi Költségfelosztás óradíj óra összesen 1000 Ft-ban 0 Bérlakások, bérbeadott ingatlanok 0, El z b l bér 0, járulék 0, dologi 0, Szakfeladat összesen: 0 0 Intézmény. ell. szolg 0, El z b l bér 0, járulék 0, dologi 0, Szakfeladat összesen: 0 0 Temet fenntartás 0, El z b l bér 0, járulék 0,00 0 0