7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

Átírás

1 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII.törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. 1) Kál Nagyközség Képviselıtestülete a 28. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Ft 28. évi nyitó pénzkészlettel Ft bevétellel, Ft kiadással, Ft záró pénzkészlettel, a kiadáson belül Ft személyi jellegő kiadással, Ft TB járulékkal, Ft munkaadói járulékkal, Ft egészségügyi hozzájárulással, 418. Ft táppénz hozzájárulással, Ft munkaadókat terhelı egyéb járulékkal, Ft dologi kiadással, Ft egyéb folyó kiadással, Ft támogatás értékő mőködési kiadással, Ft államháztartáson kívüli mőködési pénzeszközátadással, Ft társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással, Ft beruházási kiadással, Ft felújítási kiadással, 12. Ft támogatás értékő felhalmozási pénzeszközátadással, 41. Ftállamháztartáson kívüli felhalmozási pénzeszköz átadással, 81. Ft függı kiadással hagyja jóvá. 2) A bevételeket forrásonként ill. feladatonként részletezve az 1, 2, 9/1, 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az önkormányzat létszámadatát az 5.sz. melléklet tartalmazza. 3. A Polgármesteri Hivatal mint önálló intézmény és a részben önálló intézmények bevételeit és kiadásait az 1-9-ig, mellékletek tartalmazzák. 4. Az önkormányzat vagyon mérlegét a 6.sz. melléklet tartalmazza évi költségvetési pénzmaradványt Ft összegben hagyja jóvá a 1. sz. melléklet szerint.

2 6. A kisebbségi önkormányzat 28. évi költségvetés végrehajtását 697. Ft bevétellel, 654. Ft kiadással, 43. Ft záró pénzkészlettel elfogadja a 14. sz. melléklet szerint. 7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. 8. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztésével gondoskodik. Tompa Vilmos sk. Polgármester Farkas Istvánné sk. jegyzı

3 BESZÁMOLÓ JELENTÉS KÁL NAGYKÖZSÉG 28. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 28. évi eredeti költségvetési elıirányzat Ft, mely Ft összeggel növekedett, így a módosított elıirányzata Ft. Kál Nagyközség Önkormányzata a 28. évet Ft bevétellel, Ft kiadással zárta. Bevételünket az eredeti elıirányzathoz képest 127,3 %-ra, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 18,3 %-ra teljesítettük Pénzmaradvány nélkül ez Ft bevételt, illetve Ft kiadást jelent. Nyitó pénzkészletünk Ft volt, záró pénzkészletünk Ft. 28. évben önkormányzatunknál feladatelmaradás nem volt, az intézményeink mőködését zavartalanul biztosítottuk. Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs, a személyi kifizetések és a segélyek utalását minden hónapban határidıre biztosítottuk. A meglévı épületek felújításával és eszközök beszerzésével az intézmények színvonalasabb mőködését biztosítottuk. Az állami támogatás és az SZJA 1 %-ban kiutalásra került. A 28. évi normatív elszámolásból Ft állami támogatást, valamint adóerıképesség miatt Ft-ot kapunk vissza 29. évben. Összességében Ft kerül majd kiutalásra az önkormányzat részére. Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását. Gépjármőadó bevételünket 136,2 %-ra teljesítettük, Ft összegben. Helyi adó bevételünk az alábbiakból tevıdik össze: - vállalkozók kommunális adója: Ft - iparőzési adó: Ft - pótlékok és bírságok útján befolyt bevétel 8. Ft Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Ft, melybıl: - Alapítványi támogatások iskolának (útravaló pályázat) 15. Ft (Közóért alapítvány) 82. Ft ( Közoktatás közalapítvány) 12. Ft - Szociális otthon (2 fı) egyszeri hozzázárulása 2.4. Ft Ft Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl Ft összegben, melybıl - TB alapoktól Ft

4 Elkülönített állami alapoktól a jövedelempótló támogatásra és a közhasznú munkaváll.bére és járulékaira Ft összegben. - Fejezeti kezeléső elıirányzatból összesen Ft, ebbıl: mozgáskorlátozottak támogatása 599. Ft iskolatej támogatás Ft egyszeri pénzbeni gyev Ft kiegészítı gyev Ft jövedelemkülönbség 27.évi el Ft - Központi költségvetési szervtıl választásra 717. Ft - Helyi önkormányzatoktól 425. Ft Felhalm.célú pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl 12. Ft összegben, melynek összetevıi: - alapítványtól (Közoktatási közalapítvány, iskola 12. Ft Intézményi mőködési bevételünk Ft, melyet az eredeti elıirányzathoz képest 133 %-ra teljesítettük. Kamatbevételünk Ft volt 28. évben. Kiadásunk teljesülése az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 18,26 %-os, a módosított elıirányzathoz mérten 92, %-os. 28. évi kiadásunk összetevıi: a kiadásunkból mőködési kiadás, Ft mőködési célú támogatás (lásd 1-3-ig), Ft a felhalmozási kiadás (lásd: 4-7-ig), Ft átfutó kiadás (megtérítések miatt). 1/ Társadalom és szociálpolitikai juttatásként a lakosság részére Ft lett kifizetve segély címén, az alábbi részletezésben. - Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc.segélye Ft - Idıskorúak járadéka 186. Ft - Rendszeres szoc.segély egészségkárososodott személyek részére Ft - Rendszeres szoc.keresı tev. mellett. 88. Ft - Lakásfenntartási támogatás Ft - Gyermekvéd.tám Ft - Ápolási díj Ft - Köztemetés 338. Ft - Közgyógyellátás 1.1. Ft

5 Természetben nyújtott egyéb ellátás Ft - Mozgáskorlátozottak támogatása 599. Ft - Nyári étkeztetés Ft - Átmeneti szoc. segély Ft - Temetési segély 142. Ft 2/ Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (Verpelét ügyelet) 617. Ft Kompolt fizikotherápia 61. Ft Füzesabony kistérség 534. Ft Megyei Önkormányzat 75. Ft Építésügy Füzesabony 35. Ft Ft 3/ Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - non-profit szerveknek 575. Ft, melybıl mozgássértületek egyesületének 5. Ft tánccsoport 2. Ft nyugdíjas klub 2. Ft polgárırség 1. Ft református egyház 2. Ft eü. alapítvány 5. Ft - háztartásoknak 498. Ft, ebbıl vizitdíj 3. Ft útravaló ösztöndíj 7. Ft kisebbség által nyújtott támogatás (étkeztetés)425. Ft 4/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - háztartásoknak 41. Ft mely összeg a lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás 5/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Kompolt önkormányzatának (szennyvízhálózat) 12. Ft 6/ 28. évben Ft értékben végeztünk felújítást. - Saját v. bérelt ingatlanok Mentıállomás felújítása 284. Ft - Önkormányzat igazgatás Hivatal épületének felújítása (polcok, gázszerelés Ft - Könyvtár (Közkincs pályázat) 447. Ft

6 - 4-7/ Intézményi beruházási kiadásunk: Ft. - kisegítı mezıgazdasági szolg.szakf. főkasza vásárlása 35. Ft - diákétkeztetés fagyasztóláda, páraelszívó, mérleg, nyomtató vásárlás, program - önkormányzat igazgatás szakfeladat számítógép beszerzése szellemi termék (iktató program) monitor bútorok, berendezési tárgyak (hőtı, gáz) nyomtató - települési vízellátás szakfeladaton szivattyú, gép beszerzés berendezés számítógép vízjogi engedély jármő - temetı fenntartás szakfeladat lobogó vásárlás - saját vagy bérelt ingatlan földterület vásárlás - óvoda számítógép vás. berendezés - általános iskola számítógép vás. szoftverek főkasza - ÖNÓ hőtıszekrény vás. - Védınıi szolgálat számítógép vásárlás hőtıszekrény 47. Ft 84. Ft 386. Ft 168. Ft 42. Ft 75. Ft Ft 176. Ft 218. Ft 252. Ft 72. Ft Ft Ft 325. Ft 2.2. Ft 15. Ft 89. Ft 239. Ft 36. Ft 436. Ft 117. Ft 859. Ft 39. Ft 15. Ft 46. Ft 196. Ft

7 Könyvtár berendezés vásárlás (pályázat) ügyviteli gép szoftver 461. Ft 326. Ft 287. Ft Ft Költségvetési pénzmaradványunk összege Ft záró pénzkészletünk 28.december Ft függı, kiegyenl.és az átfutó kiadások, Ft mely magában foglalja a december havi nettó bér összegét. Átfutó bevétel az elıre kiutalt állami támogatás miatt, és függı bevételek Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Ft Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Ft Ft A valódiság elvét figyelembe véve az ingatlan vagyonkataszterrel megegyezıen szerepel a tényleges vagyonunk összege a mérlegben.

8 Szakfeladat KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI BEVÉTELEI 28. évi elıirányzat 28. évi részadat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat sz. melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Normatív állami tám ,7% Kötött felhaszn.áll.tám ,91% Kisebbs.önk.támogatása ,% SZJA ,% Gépjármő adó ,21% Helyi adó ,21% TB.finanszírozás ,43% Saját bevétel 63,% ebbıl: saját v. bérelt ing ,17% önkormányzat ig ,79% város, község gazd ,49% iskolai oktatás ,98% óvodai étkeztetés ,89% iskolai étkeztetés ,51% Munkahelyi vendéglátás ,59% Házigondozó ,46% Szoc.otthon ,66% Szociális étkeztetés ,11% Település vízellátás ,89% Közvilágítás 1114,% Temetkezés ,83% Mőv.ház ,5% Választás ,% Nappali szoc ,54% Kisegítı mg ,78% Települési hulladék 24 Pénzmaradvány/z.pénzk ,% Átfutó ÖSSZESEN ,73% %

9 MÁK program Készült: óra 9 perc 2.sz. melléklet 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr ápr júl júl okt okt mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12= = Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Szoc. alapszolg.-családsegítés <71 fı,mők.eng Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 27.dec.-ben kapott hozzájár Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 15% Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.15%-3% Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 27.dec.-ben kapott hozzájár Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.15% Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.15% Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell Szoc., bentlakás- emelt- <52 Ft Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év Óvoda- 8 hó- > 8 óra nevelési év Óvoda- 4 hó- > 8 óra nevelési év Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam Ált. iskola- 8 hó évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam Ált. iskola- 8 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam

10 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl Napközis fogl.- 4 hó évf. napközis fogl Napközis fogl.- 4 hó évf. napközis/tanulószobai fogl Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezettek Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

11 ÖSSZESEN Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) MÁK program Készült: óra 9 perc 3.Lap Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL forintban 5 A települési önkormányzatok 28. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 28.dec.31. adóalap M e g n e v e z é s Elsı adatközlés, 28.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. 1. Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.3-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN!) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (27.január 1-jén) 3=4=5.oszl Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (5+7)/ Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

12 11. Kiegészítés egy fıre (ha 9<1 akkor 1-9) Kiegészítés (11x8) Beszámítás egy fıre (ha 9>1x1,25) 14. Beszámítási korlát Beszámítás évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg Beruházási kiadások összesen 2. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

13 Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) MÁK program Készült: óra 9 perc 4.Lap Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL a mutatószámok, forintban 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és feladatmutatók alakulása Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés korrigált - korrigált - - ápr ápr júl júl okt okt mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12= = felh. összeg nem felhaszn Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ÖSSZESEN

14 3 sz. melléklet KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI KIADÁSAI 28. évi elıirányzat Szakfeladat 28 évi eredeti elıirányzat 28 évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés % Kisegítı mg. szolg ,15% Közutak, hidak ,92% Saját v. bérelt ing ,8% Város közs. gazd ,76% Köztemetı ,63% Közvilágítás ,8% Állategészségügy 69,% Intézmény nélkül összesen ,37% Ált. isk. oktatás ,41% Napk. otthoni ell ,38% Mőv. házak tev ,87% Könyvtár ,12% ÁMK összesen ,8% Óvodai nevelés ,37% Óvoda összesen ,37% Körzeti házigond ,91% Nappali szoc. ell ,92% Szoc. étkeztetés ,66% Idısek otthona ,97% Szoc. szolg. összesen ,6% Védınıi szolgálat ,35% Vízellátás ,8% Gyermekjóléti szolgálat 648,% Igazgatás ,91% Kisegítı ,75% Testület+támogatás+repi ,66% Önkormányzat összesen ,88% Óvodai étk ,23% Iskolai étk ,52% Munkahelyi vendéglátás ,22% Konyha összesen ,11% Rendsz. Szoc. Ellátás ,83% Rendsz. GYEV ,95% Munkanélküli ellátás ,57% Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás ,49% Eseti Pénzbeni GYEV ellátás ,91% Egészségügyi ellátás egyéb fel ,% Pénzbeni ellátás összesen ,78% Kisebbségi önkormányzat ,83% Céltartalék (Szoc. Otthon) ,% Tartalék ,% Kötelezı tartalék,% Beruházás ,% Átfutó kiadás ,% Választás ,74% KIADÁS ÖSSZESEN ,84%

15 Szakfeladat Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI KIADÁSAI 28. évi elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat Fejlesztés Összesen Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Összesen Bér TB Dologi 28. évi teljesítés Kisegítı mg. szolg Közutak, hidak Saját v. bérelt ing Város közs. gazd Köztemetı Közvilágítás Települési hull Intézmény nélkül összesen Ált. isk. oktatás Napk. otthoni ell Mőv. házak tev Könyvtár ÁMK összesen Óvodai nevelés Óvoda összesen Körzeti házigond Nappali szoc. ell Szoc. étkeztetés Idısek otthona Szoc. szolg. összesen Védınıi szolgálat Vízellátás Gyermekjóléti szolgálat Igazgatás Kisegítı Testület+támogatás+repi Önkormányzat összesen Óvodai étk Iskolai étk Munkahelyi vendéglátás Idısek otthona Konyha összesen Rendsz. Szoc. Ellátás Rendsz. GYEV Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás Eseti Pénzbeni GYEV ellátás Pénzbeni ellátás összesen Kisebbségi önkormányzat Céltartalék (Szoc. Otthon) Tartalék Egészségügyi ellátás Beruházás Átfutó kiadás Választás KIADÁS ÖSSZESEN Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés 4. sz. melléklet Ezer Ft-ban Összesen

16 LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 28. évi beszámolóhoz 28.évi eredeti 28.teljesítettévi 5.sz. melléklet Intézmény 8 órás 6 órás 4 órás 2 órás Összesen 8 órás 6 órás 4 órás 2 órás Összesen Polgármesteri Hivatal Pol. Hiv. Ellátó szolgálat Általános iskola Intézményi vagyon iskola - Napközi Otthon Központi konyha Ovodai nevelés Kisegítı mg. Szolg Könyvtár Ápoló gondozó ellátás Idısek klubja Körz.házigond Védınıi szolgálat Települési vizellátás Temetı 1 1 Város község gazd Gyermekjóléti szolgálat - Mővelıdési Ház Összesen:

17 MÁK program Készült: óra 9 perc 6.SZ.MELLÉKLET 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) Jármővek (1321,1322-bıl) Tenyészállatok (141,142-bıl) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

18 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( bıl,1981-bıl) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

19 2.Lap Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-bıl) kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet ( bıl,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program elılegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5)

20 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függı elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

21 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3.Lap 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

22 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.)

23 19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

24 7. sz. melléklet Sorszám Kál Nagyközségi Önkormányzat 28. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Feladat 28 évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítás I. Beruházások - - Iskola Tornaterem 2 2 Szellemi termék Építmények - 72 ügyvitel, számtech. Gépek egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok) Földterület vásárlás Jármő II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési összesen kiadások

25 28. évi felhalmozási kiadás részletezése 7/a melléklet Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat Módosított ig Teljesített ig. MEGNEVEZÉS Föld, épület, építmény szellemi termék, gép Föld, épület, építmény szellemi termék, gép képzımővészeti alkotás jármő Föld, épület, építmény szellemi termék, gép képzımővészeti alkotás jármő Kisegítı mg. Szolg. 35 Közutak, hidak üz. Saját v. bérelt ingatlan Önkormányzati igazgatás Könyvtár 1 74 Konyha 4 47 Védını Települési vízellátás Köztemetı fenntartás Óvoda 239 Általános iskola Nappali szociális ellátás 39 Összesen:

26 28. évi felújítási kiadások részletezése 7/b melléklet Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés ig ingatlan gép ingatlan szellemi termék, gép épület, építmény szellemi termék, gép Önkormányzat igazgatás Konyha 294 Saját vagy bérelt ingatlan 284 Könyvtár 447 Összesen:

27 Bevételek Elıirányzat összesen Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (havi forgalmi adatokkal) 28. évi bevételek havi forgalma 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Er. elıi. Mód. elıi Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Er. elıi Mód. elıi Egyéb bevétel ÁFA sajátos Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

28 2. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Illetékek Er. elıi. Mód. elıi. Helyi adók Er. elıi Mód. elıi Átengedett kp.i Er. elıi adók Mód. elıi Körny.véd Er. elıi. mőeml. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevételek Mód. elıi. 2. Önk. Er. elıi. Sajátos mőköd. Bevét Mód. elıi

29 3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Központosított Er. elıi elıirányzatok Mód. elıi Kp-i. ktgvet. Er. elıi kapott támog. Mód. elıi Kiegészítések Er. elıi. visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. Er. elıi átvétel áht. belül Mód. elıi Mők. c.p.e. Er. elıi. átvétel áht. Kívül Mód. elıi Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Kívül Mód. elıi Támog. kieg Er. elıi és átvett p.e. Mód. elıi

30 4. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. belül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. kívül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. Számla- Er. elıi maradvány Mód. elıi Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. Er. elıi Számla- maradvány és kiegy. függ össz Mód. elıi BEVÉTELEK Er. elıi ÖSSZESEN Mód. elıi

31 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi mők. Bevétel Mód. elıi Intézm. mködéséhez Er. elıi kapcs. bevétel Mód. elıi Egyéb sajátos Er. elıi bevétel Mód. elıi ÁFA Er. elıi Mód. elıi Kamat bevétel Er. elıi Mód. elıi Intézményi Er. elıi mőködési bev. Mód. elıi

32 2. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Illetékek Er. elıi. Mód. elıi. Helyi adók Er. elıi Mód. elıi Átengedett kp.i Er. elıi adók Mód. elıi Körny.véd Er. elıi. mőeml. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevételek Mód. elıi. 2. Önk. Sajátos Er. elıi mőköd. Bevét Mód. elıi

33 3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Központosított Er. elıi elıirányzatok Mód. elıi Kp-i. ktgvet. Er. elıi kapott támog. Mód. elıi Kiegészítések Er. elıi. visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. Er. elıi átvétel áht. belül Mód. elıi Mők. c.p.e. Er. elıi. átvétel áht. Kívül Mód. elıi Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Kívül Mód. elıi Támog. kieg Er. elıi és átvett p.e. Mód. elıi

34 4. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. belül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. kívül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. Számla- Er. elıi maradvány Mód. elıi Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. Er. elıi Számla- maradvány és kiegy. függ össz Mód. elıi BEVÉTELEK Er. elıi ÖSSZESEN Mód. elıi

35 Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem juttatások Foglalkozt. juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. Juttatásai rendszeres Sajátos fogl. Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı Juttatások Összesen: Munkaadót járulék Összesen: szem. terhelı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

36 Mőködési kiadások Kiadások Szolgáltatás ÁFA dologi Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

37 Kiadások Rendszeres juttatások személyi Rendszeres pótlékok Nem juttatások Foglalkozt. juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. Juttatásai rendszeres Sajátos fogl. Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı Juttatások Összesen: Munkaadót járulék Összesen: szem. terhelı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

38 Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi