Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege működési kiadás

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I kiadás Önkorm.-i sajátos működési Önkorm. (szakfelad. ) I bevételek működési kiadás Önk-ok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell. bevételek Mell. Ssz. 5/a I Működési c. támogatások 4/a II II Szociális kiadások 4/c III Felhalmozási kiadások 3., 5 I.-III Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) 3. IV Támogatásértékű bevételek 2. IV Részesedésvásárlás 3/a V B e v é t e l e k Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. Kötvénykibocsátás bevétele 2. VII Hitel- és kötvény kamatai 3/a VIII.-IX Pénzforgalom nélküli bevételek 2. VIII Céltartalékok 3/a X Általános tartalék 3/a I. Bevételek összesen II. Kiadások összesen Előző évi kv.-i visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek INTÉZMÉNY- FINANSZÍROZÁS 0 Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bev Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad Bevételek összesen Kiadások összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen Mindösszesen Hivatkozás Módosítot t 08. ( ) K i a d á s o k Hivatkozás 2. V Értékpapírok vásárlása 3/a VI Hitelfelvétel 2. VI Hiteltörlesztés (tőke) 3/a VII Sorsz. 08. ( ) Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen Összesen

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Önkormányzat összesen Ssz. Megnevezés 08. ( ) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei I Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó I Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése I Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság és építési bírság Talajterhelési díj I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II. 1. Normatív támogatások II. 2. Központosított előirányzatok II. 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása II. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások II II Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás II Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása II Tűzoltóság támogatása II. 5. Működési célú támogatások Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás évi eseti kereset-kiegészítés támogatása Tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás évi 13. havi illetmény elszámolási különbözete Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

3 Ssz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei Megnevezés Önkormányzat összesen 08. ( ) A -i kv. beszámoló 2. sz. melléklete II. 6. Fejlesztési célú támogatások LEKI támogatás (Kisbóni infrastruktúra fejlesztés) Tornacsarnok építése II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése III. 2. Ingatlanértékesítés Földterület értékesítése Jármű értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadás III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI. 1. Működési célú hitel VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. HITELEK ÖSSZESEN VII. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy) Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok kieg. hj Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék Foglalk. gondokkal küzdő települések tám Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - demens bentlakásos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos bentlakásos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átmeneti elhelyezés Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés 8 hó Óvodai nevelés 4 hó Iskolai oktatás - 1. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó Iskolai oktatás - 4. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás - 5. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás - 6. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó

5 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 3. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 4. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 8 hó Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 8 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 4 hó összesen Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 4 hó Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 4 hó összesen Napközis foglalkozás - 8 hó Iskolaotthonos oktatás évfolyam - 8 hó Napközis foglalkozás évfolyam - 4 hó Napközis foglalkozás évfolyam - 4 hó Iskolaotthonos oktatás évfolyam - 4 hó Iskolaotthonos oktatás - 3. évfolyam - 4 hó Iskolaotthonos oktatás - 4. évfolyam - 4 hó Visszahelyezett tanulók - 8 hó Visszahelyezett tanulók - 4 hó Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - iskola Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - összesen Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - iskola

6 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - összesen Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - iskola Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - összesen Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - iskola Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - összesen Sajátos nevelési igény - nem organikus - 4 hó - iskola Sajátos nevelési igény - nem organikus - 4 hó - összesen Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 4 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 4 hó Egyes pedagógiai programok - alapfokú művészetoktatás, minősített - 4 hó Egyes pedagógiai programok - alapfokú művészetoktatás, minősített - 4 hó - egyéb Társulási, bejárók ellátása - 8 hó Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - óvoda Társulási, bejárók ellátása - 4 hó évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - 5. évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - óvoda Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - iskola Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - óvoda

7 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - iskola Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 12 hó évfolyam rsz-es gyem Tankönyvvásárlás - ingyenes ellátás Tankönyvvásárlás - általános hozzájár Összesen

8 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Az állami hozzájárulás jogcíme Kv. tv. alapján feladatátvétellel Évközi változások (+,-) / feladatátadással korrigált Április 30. Július 31. Október 15. mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) =10-( ) 13=11-( ) =13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga Tűzoltóság támogatása Összesen Tényleges Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.)

9 Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai A -i kv. beszámoló 3. sz. melléklete Alcím Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Teljesíté s 1. Járdafelújítás 0 0 I. Felújítások Városrehabilitációs pályázat Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007- évi ütem) Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) Úttervek készítése Pályázatelőkészítés Gépkocsi lízing Ingatlanvásárlás és kapcs. kiadások Ultrahangkészülék lízingdíja Városi köztemető bővítés Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv Városi köztemető felmérése és digitalizált szám.tech. nyilvántartó rsz. kialakítása Járdaépítés (felújítás) kerete Termálfürdő fejlesztés Ipari Park Infrastruktúra Városüzemeltetési Kkht. eszközbeszerzés Hit és egészség pályázat előkész. (OKM tám.-ból) ill. 13/ Polgm. Hat.: Pol.Hiv. nagy értékű eszközök beszerzése (építéshatósági prg., utánfutó, informatikai eszközök) 19. 4/ Polgm. Hat.: Közvilágítási lámpatestek felszerelése (Eduárd, Bartók B. út) Bátor-Víz Kft. megszűnése miatt megvásárolt eszközök Ingatlanvásárlás (Debreceni út vége) Ingatlan adásvétel és csere (Eduárd és Kenyérmező út) Zrínyi út felújítás és szélesítés Útépítés (Eduárd-Krúdy összekötő) J.A. úti iskola átalakítása óvodává saját erő Hit és egészség (ingatlanvásárlások) Településrendezési terv felülvizsgálata Hit és egészség pályázat Épületrész vásárlás a Múzeum és a Minorita Templom 4. szárnyában ( évi ütem) Tornacsarnok II. Beruházások összesen

10 Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai A -i kv. beszámoló 3. sz. melléklete Alcím Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Teljesíté s 1. Lakossági közműfejl. kv. támogatása Lakásmobilitás Panelprogram Városüzemeltetési Kkh Kft. eszközbeszerzés Közm. és Idegenforg. Kht. eszközbeszerzés Többcélú társulás (tűzoltóság vízszállító és országúti gyorsbeavatkozó eszk. besz.) III. Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen I-III. Felhalmozási kiadások összesen IV. Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz)

11 A -i kv. beszámoló Nyírbátor Város Önkormányzata 3/a. sz. melléklete évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai Alcím Cím / feladat megnevezése 08. ( ) V.1. Részesedés vásárlás Nyírségvíz Rt V.2. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt.) V. Részesedés vásárlás VI.1. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása VI. Értékpapírok vásárlása VII /2007.(XI.15.) önk. határozat szerinti VII.1.2. Fejlesztési hitelek törlesztő részletei VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen VII.2. Működési hiteltörlesztés VII. Hiteltörlesztés összesen VIII /2007.(XI.15.) önk. határozat szerinti hiteltörl. kamata VIII.1.2. Fejlesztési hitelek törlesztő részleteinek kamata VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen VIII.2. Működési célú hitel kamata VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen IX. Kötvénykibocsátás kamata és költségei X. Céltartalék X.1. Működési céltartalék összesen Esélyegyenlőségi pályázat Egyéb működési céltartalék X.2. Felhalmozási céltartalék összesen X Kötvénykibocsátásból képzett X Kötvénykibocsátás hozamából ill. kamatából képzett X Egyéb fejlesztési forrásból képzett X TEUT pályázat saját erő (Fáy-Szentvér-Füveskert u.) 0 0 X LEKI pályázat saját erő (J.A. úti iskola átalakítása óvodává) 0 0 X HÖF-CÉDE pályázat saját erő (Krúdy u. játszótér) X GKM pályázat saját erő (Kerékpárút tervezés)

12 Sorszám évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. beszámoló 4. sz. melléklete Személyi Járulék Dologi 1. Parkfenntartás Növényegészségügy Erdőgazdálkodás Kábeltelevízió Lapkiadás (Bátor újság) Közutak üzemeltetése, karbantartása Utak téli síkosság mentesítése Pályázatelőkészítés Ingatlanhasznosítás Polgármesteri Hivatal kiadásai Hivatásos gondnoki feladatok Városháza takarítás Képviselőtestületi kiadások Várossá válás 35. éves évfordulója Népszavazás kiadásai Ált. forg. adó befizetés (műk.-i) Kisebbségi Önkormányzat Főépítészi feladatok Környezetvédelmi feladatok (Alap) Városgazdálkodási feladatok Közhasznú foglalkoztatás Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Oktatási célfeladat Eboltás, összeírás Állategészségügyi tevékenység I. Feladat megnevezése Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása teljesítésből Köztisztasági feladatok Diák-és tömegsport Közművelődési célfeladat Ifjúsági célfeladat Zenei Napok Hit és egészség projekt SZAKFELADATOK ÖSSZESEN

13 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A -i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcím II. Cím / Működési célú támogatások 1 II. 1. Sportegyesületek támogatása II. 2. Sporttelep működtetésének támogatása II. 3. Városi Sportcsarnok II. 4. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II Központi Orvosi ügyelet működtetése II Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére II Tagdíjak II Szociális Szolgálat működtetésére II Időskorúak ellátása feladathoz jétől II Időskorúak ellátása feladathoz eseti keresetkiegészítés központi támogatás átadása II. 5. Kistérségi Társulás összesen II Egyéb társ. szervezetek támogatása II / Polgm. Hat.: Bethlen Kata Református Nőszövetség jubileumi konferencia szervezés tám II / Polgm. Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás tám II / Polgm. Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Körének "Elődeinkre emlékezünk" Almanach c kiadvány támogatása II / Polgm. Hat.: Keleti Motoros Egyesület támogatása X. Rhythm+Blues és Motoros Fesztivál ( június) részvételi költségeire II /2007 OKSIB Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Körének "Elődeinkre emlékezünk" Almanach c kiadvány támogatása II / (IX.23.) OKSIB Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Kör részére Történelmi konferencia kiadásainak támogatása (Báthori Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulója) II / (XI.20.) Polgm. Hat.: Mozgáskorlátozottak Sz- Sz-B Megyei Egyesülete Nyírbátori csoportjának támogatása karácsonyi ünnepség megszervezésének költségeire II / (X.29.) PÜB hat.: Hunyadi Diáksport Egyesület támogatása Országos Adidas bajnokságon való részvétel költségeire II / (X.29.) PÜB hat.: Bátori Nőegylet támogatása Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba való kirándulás költségeire II / (XI.25.) PÜB hat.: "Arany Sárkány Focisuli" támogatása "Kovács Kálmán Labdarúgó Emléktorna" megrendezésének költségeire II / (XI.25.) PÜB hat.: Nyírbátori Református Bethlen Kata Nőszövetség támogatása karácsonyi szeretetszolgálat költségeire II Szoc. Kht. támogatása normatívából II Önkormányzati támogatás II. 7. Szociális Kht. támogatása összesen II Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás)

14 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A -i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcím II. Cím / Működési célú támogatások II Városüzemeltetési Kht. (2 fő Közhasznú foglalkoztatás saját erő része) II Városüzemeltetési Kht. (Díszkivilágítási eszköztámogatás saját erő) II. 9. Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alappal együtt) II Kiemelt fesztiválok támogatása II Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása 0 0 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. Folyékony hulladékgyűjtés támogatása II. 13. Mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok támogatása II. 14. Víz- és csatornaszolg. alapdíj átvállalása II. 15. Nyírderzs Önkormányzata (szervezett kedv. étk.) II. 16. Vizitdíj visszatérítés lakosságnak II. 17. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (Vasúttisztasági közmunka program saját erő) II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

15 Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai A -i kv. beszámoló 4/b. sz. melléklete Sorszám B e v é t e l e k Központosított költségvetési 1. támogatás (általános működéshez) Központosított költségvetési 2. támogatás (feladatalapú) Önkormányzati támogatás a 3. Közösségi Ház fenntartásához Munkaügyi Központi 4/a. támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz 4/b. Önkormányzati támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz Sorszám K i a d á s o k CKÖ általános működési kiadásai CKÖ feladatalapú működési kiadásai CKÖ ház fenntartási kiadásai CKÖ közhasznú foglalkoztatás Bevételek összesen Kiadások összesen

16 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A -i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye [Szt. 37/A.. (1) b)] Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresőnek [Szt. 37/A.. (1) bek. c)] Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személynek (már 50 is, ÚJ) [Szt. 37/A.. (1) a)] Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(2) bek.] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(5) bek.] Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(9) bek.] Támogatás Járulék Dologi Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. b)] Adósságcsökkentési támogatás (előrefizetős gáz-ill árammérő felszerelése) Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek.] Helyi ápolási díj a [Szt (1) bek.] Átmeneti segély [Szt. 45..] Krízissegély Eseti gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Átmeneti tartásdíj Temetési segély [Szt. 46..] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19. ] önki tám -a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) teljesítésből 1

17 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A -i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés 2 Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21..] (helyi) (a tankönyvtám.-ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli közalkal is) Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) 3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj teljesítésből Támogatás Járulék Dologi 4. Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI I. SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt (1) a)] 0 2. Átmeneti segély [Szt (1) bek. b)] 0 1. Tüzelőtámogatás éven felüliek szemétszáll. kedvezménye Temetési segély [Szt (1) bek. c)] Köztemetés [Szt. 48..] Közgyógyellátás [Szt. 49..] Szociális étkezés támogatása 0 1. Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján) Iskolatej program Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN III. POSTAKÖLTSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

18 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A -i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Nyírderzs Tagintézmény Konyha Városi Könyvtár Étkezési támogatás Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

19 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A -i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Finanszírozás Intézményi bevételek összesen Nyírderzs Tagintézmény 1.3. Konyha 1.4. Városi Könyvtár 1.5. Étkezési támogatás Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

20 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyírderzs Tagintézmény Konyha Városi Könyvtár Étkezési támogatása Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató 2. Központ Tűzoltóság Intézmény megnevezése Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

21 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.2. Nyírderzs Tagintézmény 1.3. Konyha 1.4. Városi Könyvtár 1.5. Étkezési támogatása Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató 2. Központ 3. Tűzoltóság 4. Intézmény megnevezése Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás 1-4. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Intézményi kiadások összesen Étkezési támogatás felhasználása: Intézmény Előirányzat 08. Oktatás Könyvtár Összesen

22 Nyírbátor Város Önkormányzata évi engedélyezett álláshelyei A i kv. beszámoló 5/b. sz. melléklete Sorszám Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI ** Engedélyezett álláshely Évközi változás Nyitó létszám Tényleges létszámadatok Záró létszám Éves átlagos Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen* Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen

23 évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban A évi kv. beszámoló 6. sz. melléklete Megnevezés Nyírbátori Bőlcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "Aranyalkony" Szociális Szolgáltató Központ Önkormányzati Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Víziközmű Társulás Intézézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ( - ) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege ( - ) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege ( - ) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Intézményi alulfinanszírozás Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszk.- maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

24 Javaslat a évi intézményi pénzmaradványok felhasználására A kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete 1. Intézmény /feladat megnevezése Nyírbátori Bőlcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Visszafizetési kötelezettség Alapfokú művészetoktatás támogatása (pályázati tám-ból) Kötelezettséggel terhelt ei. maradványok Összeg Ft személyi járulék dologi Felhalm. 2 2 Étkezési támogatás maradványa (Ebből villamosenergiára intézményi kérés e/ft) Egyéb intézményi feladatokra (költözés felújítás miatt) Szakmai informatikai feladatok központosított támogatása 23/2008(VIII.06.) OKM rendelet 5.. alapján, NYÍRDERZSI TAGÓVODA Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 9/2008(III.29.) OKM rendelet alapján (integrációs és képességkibontakoztató felkészítés) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 9/2008(III.29.) OKM rendelet alapján (óvodai fejlesztő program) Tankönyvtámogatás (tartós tankönyvbeszerzés) áthúzódó kiadása Nyugdíjba vonuló pedagógusok 13. havi illetménye évben tervezett, decemberben kifizetett jubileumi jutalom Két fő jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt Nyírderzs Tagintézmény 0 Ebből Városi Könyvtár (könnyvbeszerzés) Konyha (főzőüsthöz megrendelt fűtőbetét) Összesen: Nybírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás ("Aranyalkony" Sz. Sz. Kp.) Összesen: 0 3. Önkormányzati Tűzoltóság Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás Egyéb személyi jellegű maradvány Visszafizetési kötelezettség : Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás fel nem használt része Túlfinanszírozás Összesen: Dél-Nyírségi Beruházó Víziközmű Társulás Önkormányzati hozzájárulások Intézményi pénzmaradványok összesen:

25 Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata (adatok: e/ft) A kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Ebből TÉNY Intézmény /feladat megnevezése TERV összeg e/ft hiteltörl. és személyi járulék dologi tám. / finansz. felhalm. összesen kamat Intézményi alulfinanszírozás "Hit és egészség" projekt menedzsent támogatási előlegből Önkormányzatok elszámolásai Városgazdálkodási feladatok és érd. hj.ok Főépítészi feladatok Sportpálya működtetése Múzeum Baráti Köre B. G. és kora kiadvány támogatása Közművelődési Kht (Vegyeskar) 9/(II. 19.) OKSIB. h Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás Tűzoltóság szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás Közbiztonsági és mezőőrzési feladatok Működési hitelkamat Működési hiteltörlesztés Működési célú pénzmaradvány összesen: Kötvény pm Tartalék Kötvény pm (Beruházás) Hit és egészség projekt összesen: Termálfürdő fejlesztés (Kemping és látványmedence) Zrínyi úti iskola (Tornacsarnok építése) III. ütem Épületrész vásárlás Minorita Templom 4. szárnyában J. A. úti iskola átalakítása óvodává Zrínyi út felújítás és szélesítés Pályázatelőkészítés Úttervek készítése Közműáthelyezés (Serioplast) Járdaépítés (felújítás) kerete Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány mindösszesen: Tervezett pménzmaradvány Változás

26 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A -i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * összesen teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * előirányzat * projekt összesen előirányzat * Városrehabilitáció Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő Szélessávú infrastruktúra Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő "Hit és egészség" projekt Gyógyfürdő fejlesztés és sétány kialakítása (csak Nyírbátor Város Önkormányat kiadásai a partnerek kiadásai nélkül) Kiadás kiadásból: Beruházási kiadások Projekt menedzsment kiadásai Bevétel bevételből: Támogatás EU forrásból Támogatás Hazai (kormányzati) forrásból Saját erő (kötvény) Visszaigényelhető áfa * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. 1

27 Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása A i kv.beszámoló 8. sz. melléklete Sorsz. E S Z K Ö Z Ö K Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) Szellemi termékek (1114, 1124) Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) Járművek ( ) Tenyészállatok (141, 142) Beruházások, felújítások Beruhásokra adott előlegek Állami készletek tartalékok (1591, 1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171, 1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752) Tartósan adott kölcsön ( ből Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163, 164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. ( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21, 241) Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) Növendék-, hízó állat (252, 262) Késztermékek (256, 261) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245) I. Készletek összesen ( ) Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) ( ,288) Adósok (281, 2881) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet ( ből, h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) támogatási program előlege (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. ( garancia és kezességvállalásból származó követelések ( II. Követelések össz. ( ) Egyéb részesedés (2951, 298-bol) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (48+49) pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (52 +55) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B) Áll. Érték Áll. Érték