2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Kapott támogatás Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Intézmények bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) Intézményi működési bevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Hiány

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei M e g n e v e z é s 2. sz. melléklet Működési célú bevételek Kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat 0 Működési célú közp. ei. 0 Felhalmozási célú központ. ei. 0 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 Egyéb központi támogatás 0 Közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Intézményi működési bevételek Működési bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Eisberg Kft. 480 Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bev Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek MO melletti terület szab.terv DIGI TV Kovács Antal területfejl.hozz Raiffeisen Bank, Erste Bank Telekrendezés Kölcsönök Működési célú hitel felvétel (likvid.) 0 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Önkormányzat bevételei összesen:

3 3. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzat normatív támogatásai eredeti Kv.tvr. mell. Megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.a alap-hozzájárulás b(1) okmányiroda működési kiadásai c gyámügyi igazgatási feladatok Körjegyzőség működése 3.a alap-hozzájárulás 3.b ösztönző hozzájárulás 3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7. Építésügyi igazgatási feladatok 7.a térségi normatív hozzájárulás b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása 14.a bölcsődei ellátás Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a Óvoda évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 15.a(2) nevelési év a. Óvoda évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 15.a(2) nevelési év b Általános iskola Általános iskola évben időarányosan 8 hónapra 15.b(2) évfolyam összesen b(5)1 3. évfolyam b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b(8) évfolyam összesen b(11) évfolyam összesen Általános iskola évben időarányosan 4 hónapra 15.b(2) évfolyam összesen b(5)2 3. évfolyam b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b(8) évfolyam összesen b(11) évfolyam összesen c. Középfokú iskola évben időarányosan 8 hónapra 15.c(1) évfolyam összesen c(10) évfolyam összesen c. Középfokú iskola évben időarányosan 4 hónapra 15.c(1) évfolyam összesen c(10) évfolyam összesen d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés évben időarányosan 8 hónapra 15.d(1)1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés évben időarányosan 4 hónapra 15.d(1)2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen e. Alapfokú művészetoktatás évben időarányosan 8 hónapra 15.e(1)1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2)1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt e Alapfokú művészetoktatás évben időarányosan 4 hónapra 15.e(1)2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt évben időarányosan 8 hónapra 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt évben időarányosan 4 hónapra 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.abb1 Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on évben időarányosan 8 hónapra az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet abb2 az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet évben időarányosan 4 hónapra abc1 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet évben időarányosan 8 hónapra abc2 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet évben időarányosan 4 hónapra

4 Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 16.b. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az iskolában 16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 16.baa(1) évben időarányosan 8 hónapra összesen baa(2)1 általános iskola 1 16.bac(1)1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra összesen bac(3)1 általános iskola 2 16.bac(1)2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 4 hónapra összesen bac(2)2 általános iskola 2 16.bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra 16.bad(1)1 Összesen bad(2)1 óvóda 2 16.bad(3)1 általános iskola évben időarányosan 4 hónapra 16.bad(1)2 összesen bad(2)2 óvoda 2 16.bad(3)2 általános iskola bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben idősarányosan 8 hónapra 16.bae(1)1 összesen bae(3)1 általános iskola 6 16.bae(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen bae(3)2 általános iskola 6 16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb(1) középszintű érettségi vizsga eb(2) szakmai vizsga f középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása évben időarányosan 8 hónapra 16.f(1)1 összesen f(3)1 szakközépiskolába évben időarányosan 4 hónapra 16.f(1)2 összesen f(3)2 szakközépiskolába sz. melléklet alapján Normatív kötött felhasználású támogatások A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. Pedagógiai szakszolgálat I évben időarányosan 8 hónapra I évben időarányosan 4 hónapra I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása I évben időarányosan 8 hónapra I évben időarányosan 4 hónapra I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez I.3 a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése I.3.a évre időarányosan 8 hónapra I.3.a évre időarányosan 4 hónapra I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése I.3.b évre időarányosan 8 hónapra I.3.b évre időarányosan 4 hónapra I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés I.4.a(1) évben időarányosan 12 hónapra összesen I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása I évben időarányosan 8 hónapra I évben időarányosan 4 hónapra II. Egyes szociális feladatok támogatása II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés II.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés Sz. melléklet alapján Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

5 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Pf. szám Megnevezés Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások Új épület inf.eszközbeszerzés Készletbeszerzések Közvilágítás BKV buszjáratok Szolgáltatások Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz Reklám és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Kártérítések Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéka 250 Rendszeres szociális segély/bpj Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély 500 Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Egyéb működési célú kiadások (átadott) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog Gyál Város intézményeinek támogatása Támogatások, tagdíjak Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog Kertváros Gyáli Kistérs. támog tagdíj normatív támog FAÖT tagdíj 360 Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 DMTISZK tagdíj Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0

6 Gyál Város Önkormányzat felhalmozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s Intézményi beruházások Beruházási feladatok Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) Trianoni emlékmű Településrendezési eszközök felülvizsgálata Minőségügyi rendszer 203 Sportcsarnok építéshez tervkészítés Somogyi u. 5/a megvásárlása Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felújítások Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog Hitel-, kötvénykiadások Kötvény törlesztése Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése

7 6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka Megnevezés Szociális továbbképzés és szakvizsga * 17 Pedagógus szakmai szolgáltatás * Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * Tankönyv támogatás * Szakmai informatikai támogatás * SNI-s tanulók normatív támogatása * Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egyszeri juttatás intézmények Hóeltakarítás Comenius Régió együttműködési pályázat Céltartalék összesen: Általános tartalék * / Kötött felhasználású normatív támogatás

8 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat 0 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 0 Egyéb központi támogatás 0 Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen:

9 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen:

10 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen: Szakfelad. összesen

11 8. sz. melléklet Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s eredeti ei. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézm. működési bevételek Kapott támogatás Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:

12 Gyál Város Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként 9. sz. melléklet Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kapott támogatás Önkormányzati Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati Hivatal kiadásai Szakfelad. összesen

13 Intézmények bevételei és kiadásai 10. sz. melléklet Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen:

14 10. sz. melléklet Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen eredeti ei. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen:

15 Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként 11. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt

16 11. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen Szakfeladatok összesen Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

17 12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei költségvetési létszámkerete Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Nyitólétszám jan. 01-jén Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Összesen Teljes munkaidős Nyitólétszám február 8-án Részmunkaidős Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Bóbita Bölcsőde Hivatal összesen Intézmények Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda Eötvös József Közgazdasági Szakközépisk Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Intézmények összesen Mindösszesen

18 13. sz. melléklet Közvetett támogatások év Megnevezés Bevételi / Kiadási terv Engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Adók összesen Ellátottak térítési díja - Bölcsőde Óvoda Alsó tagozat Felső tagozat Ellátottak térítési díja összesen Közvetett támogatások mindösszesen:

19 Gyál Város Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 14. sz. melléklet adatok eft-ban A kötelezettség kezdete Eredeti összeg Induló árfolyam Előző év év év év év év év év év Összesen 1., Gépjármű lizing kiadás HUF Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés , Gyál Jövője kötv.kiadás ,41 HUF/CHF Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés Devizaértékelés miatti árf.veszt év 2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025.év 2026.év 2027.év 2028.év Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés , Készfizető kezességvállalások Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat Finanszírozó hitelint. Szerz.szerinti összeg Jelenlegi állom év év 2014.év év év 2017.év Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv

20 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Kapott támogatás Személyi juttatások Működ. célú támog. értékű bev Munkaadói járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszk. 0 Átadott pe. (működési célú) Tartalék Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. értékű bev Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Átadott pe. (felhalmozási célú) Felhalmozási célú átvett pénze Finanszírozási célú bevételek és kiadások Kölcsön Hitel-, kötvénykiadások Kamatbevétel Kölcsön Kamatkiadás Külső finanszírozás Belső finanszírozás 0 Hiány Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Előirányzat felhasználási terv év 16. sz. melléklet adatok eft-ban megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kölcsön Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Kölcsön Tartalékok Mindösszesen :

22 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai Városközpont rehabilitáció Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP /B-2f Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által Pályázat indulásának ideje Támogatási szerződéskötés ideje május 17. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege A beruházás várható összköltsége e Ft.

23 Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 18. sz. melléklet év év év Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése Európai Uniós forrás Bartók Óvoda bővítése Európai Uniós forrás Városközpont rehabilitáció Összesen :

24 Gyál Város Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes bevételi előirányzat Normatív támogatás Helyi adók Átengedett központi adók Működési bevételek ebből: Működési célra átvett pe. Felhalm. átvett pe. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Hitel, kölcsön BEVÉTELEK I. Működési bevételek A Kötelező feladatok 1 Település fejlesztés, település rendezés 0 2 Település üzemeltetés bevételei Alapfokú nevelés, oktatás bevételei Általános iskolák bevételei (normatív, működési) Óvodák bevételei (normatív, működési) Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Ivóvíz ellátás bevétele 0 7 Lakás- és vagyongazdálkozás bevétele Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Polgárvédelmi feladatok bevétele 0 10 Környezet védelem bevétele 0 11 Közmunka program bevétele 0 12 Sportfeladatok bevétele 0 13 Helyi közösségi közlekedés bevétele 0 14 Közbiztonság bevétele 0 15 Igazgatási feladatok Önkormányzatii Hivatal bevétele Egyéb igazgatási feladatok Általános tartalék Céltartalék A Kötelező feladatok összesen:

25 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes bevételi előirányzat Normatív támogatás Helyi adók Átengedett központi adók Működési bevételek ebből: Működési célra átvett pe. Felhalm. átvett pe. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Hitel, kölcsön B Önként vállalt feladatok 1 Intézmények bevétele Eötvös J. KSZKI bevétele Kodály Z. Zeneiskola bevétele Közoktatási, közművelődési feladatok bev. 0 4 Marketing és kommunikáció bevételei 0 6 Nemzetközi kapcsolatok bevételei 0 7 Közterületi rendezvények bevételei 0 8 Támogatások 0 B Önként vállalt feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási bev. (telekeladások) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) III. Adóssággal kapcsolatos bevételek 1. Rövid lejáratú hitel felvétel Nyújtott kölcsön bevételei III. Adóssággal kapcsolatos bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

26 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Dologiból közüzemi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás Tartalék Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK I. Működési kiadások A Kötelező feladatok 1 Település fejlesztés, település rendezés 0 2 Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása Közvilágítás Alapfokú nevelés, oktatás Ady E.Ált.Iskola finanszírozása Zrínyi M.Ált.Iskola finanszírozás Bartók B. Ált.iskola finanszírozás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Ivóvíz ellátás 0 7 Lakás- és vagyongazdálkozás 0 8 Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Polgárvédelmi feladatok 0 10 Környezet védelem 0 11 Közmunka program 0 12 Sportfeladatok 0 13 Helyi közösségi közlekedés BKV támogatás Közbiztonság 0 15 Igazgatási feladatok Önkormányzatii Hivatal támogatása Egyéb önkormányzati kiadások Általános tartalék Céltartalék A Kötelező feladatok összesen:

27 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Dologiból közüzemi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás Tartalék Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások B Önként vállalt feladatok 1 Intézmények finanszírozása Eötvös J. KSZKI finanszírozás Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás Polgármesteri keret Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Támogatások Alapítványok támogatása Társadalmi szervezetek támogatása Háztartások támogatása Sportpálya üzemeltetés támogatás Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog Társulások, Szövetségek tagdíja B Önként vállalt feladatok összesen: I. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) III. Adóssággal kapcsolatos kiadások: 1. Kötvény törlesztés Rövid lejáratú hitel törlesztés III. Adóssággal 3. Nyújtott kölcsön kapcsolatos kiadások kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: