1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat évi költségvetési koncepció Bevételek

Átírás

1 Pécs M.J.V.Önkormányzat évi költségvetési koncepció Bevételek 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) I. Önkormányzat mködési bevételei I/1. Intézményi mködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tkejelleg bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülrl III. Támogatások kiegészítések Normatív támogatások Központosított elirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Színházi támogatás Cél- címzett támogatás Egyéb támogatás IV. Támogatásérték bevételek OEP-tl átvett pénzeszközök Támogatásérték mködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek Kiegészítések, visszatérülések Elz évi pénzmaradvány átvétele EU támogatás V.Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Finanszírozási bevételek FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elz évi várható pénzmaradvány igénybevétele évi eredeti elir. javaslat Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mködési bevételek Mködési kiadások Mködési hitel kamata Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm.hitelek kamata Hiány:

2 Pécs M.J.V. Önkormányzat évi költségvetési koncepció 2. számú melléklet Kiadások Adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcím évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) évi eredeti elir. javaslat I. Folyó Mködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásérték mködési kiadás Mködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb támogatások Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási éa tkejelleg kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék IV. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyenleg (bevétel - kiadás)

3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepció Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek alakulása (Adatok ezer Ft-ban) 3. számú melléklet Támogatás évi normatíva összesen évi koncepció összesen Változás + - eft Változás + - % I. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ,52% Települési önkormányzatok feladatai ,03% Körzeti igazgatás ,10% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,69% Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,73% Üdülhelyi feladatok ,53% Helyi közmveldési és közgyjteményi feladatok ,45% Szociális ágazat összesen: ,98% Pénzbeli szociális juttatások ,00% Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,06% Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,63% Gyermekek napközbeni ellátása ,74% Közoktatás összesen: ,34% Közoktatási alap-hozzájárulások ,99% Közoktatási kiegészít hozzájárulások ,51% Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ,30% Egyéb közoktatási hozzájárulás kiegészítés 0 0 II. Normatív, kötött felhasználású támogatások: ,59% 1. Kiegészít támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához ,74% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint érettségi vizsg ,15% Pedagógiai szakszolgálat ,59% 2. Egyes szociális ellátások kiegészít támogatása ,47% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ,00% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ,52% 3. Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ,01% Normatív hozzájárulások és kötött felhaszn. tám. összesen: ,08% I-II. Állami támogatás ,08% III. Központosított elirányzatok ,00% IV. Színházi támogatás ,68% V. Címzett támogatás ,00% VI. Céltámogatás ,00% VII. Céljelleg decentralizált támogatás ,00% A. Támogatások összesen: ,27% B. Személyi jövedelemadó bevétel ,84% 1. Szja helyben maradó része ,00% 2. Jövedelemkülönbség mérséklése ,62% Központi források mindösszesen: ,56% Összes támogatás csökkenés a címzett támogatás nélkül: ,07%

4 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepció 4.sz. melléklet Adatok ezer Ft.-ban Hitelállomány Adósságrend ezési kötelezettség/ év Hitelállomány tárgyév január 1-én Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1- én Fejlesztési célú hitel tketörlesztés Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés Kötvényállomány Kötvény tketörlesztés Kötvény kamattörlesztés EIB hitelállomány EIB Tketörlesztés EIB kamattörlesztés Tketörlesztés összesen Kamattörlesztés összesen oldal

5 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi koncepció Beruházási kiadások elirányzata célonként 5.számú melléklet Adatok ezer forintban 2009.évi Sor- Beruházás megnevezés Elirányzat Megjegyzés szám I/A. Beruházási kiadások 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ( ) 1. Új "Teniszcentrum" kialakítása a Pécs, Veress E.u.529/74hrsz /2008. (10.09.) Kgyh. 2. Tüskésrét fejlesztése - zagytó /2008. (10.09.) Kgyh. Összesen Összesen Útépítés, közlekedés fejlesztés Helyi közutak, hidak,alagutak létesítése és felúj.( ) 1. Sopianae terv megvalósitása II.alrendsz.finansz.terv. I.üteme /2007. (06.21.) Kgyh. 2. Kénes út-budai vám kerékpárút c. pályázat önrész /2008.(01.24.) Kgyh. 3. Kénes út-budai vám kerékpárút közvilágítás kiépítése /2008.(01.24.) Kgyh. 4. Kénes út-budai vám kerékpárút - MÁV ingatlanok megszerz /2008.(01.24.) Kgyh. Összesen Összesen Közm, csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépítipar ( ) 1. Nagykozári úti támfal építése Pince, támfal veszélyelhárítás Balesetveszélyes gyalogátkelhelyek védelme /2008. (10.09.) Kgyh. Összesen Szennyvízelvezetés- és kezelés ( ) 4. ISPA III. ütem önkormányzati önrész Összesen: Összesen Kultúra Magasépítipar ( ) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed (Saját erbl ÖTM támogatás) 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. megvalósítása (Saját erbl ÖTM támogatás) 3. EKF-Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Saját erbl ÖTM támogatás) 4. EKF-Nagy Kiállítótér Összesen Összesen Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem (Saját erbl ÖTM támogatás) 2. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése II. ütem (Saját erbl ÖTM támogatás) Összesen Összesen I/A. Beruházás összesen I/B. Felújítások 1. Közoktatás Épületfenntartás és korszersítés ( ) 1. Intézmények beltéri világítás korszersítése /2005.(11.24.) Kgyh.Pm. 2. Jókai u.-i Általános Iskola felújítás, bvítés Intézmények akadálymentesítése tervezése, kivitelezése Összesen Összesen I/B. Felújítások összesen oldal

6 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi koncepció Beruházási kiadások elirányzata célonként 5.számú melléklet Adatok ezer forintban 2009.évi Sor- Beruházás megnevezés Elirányzat Megjegyzés szám II. Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-tl a Völgys.p-ig"ROP 1.1p /2005. (06.23.) Kgyh. ( e hitel + terhei) 2. Pécsi Kistérség KIOP pályázat (állati hulladék) /2006. (01.26.) Kgyh. hat. 3. Önkormányzati Tzoltóság 2008.évi eszközbesz.pály. önrész Összesen Támogatás érték felhalm. kiadás (ÁHT-n belül) összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Panel program 2008.év /2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. 2. Panel program 2008.év, önkormányzati lakások jutó önrész /2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. 3. Kémény program 2008.év /2008. (07.22.) Önk. Biz.hat. 4. "ÖKO" program" 2008.év /2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. Összesen Összesen Egyéb Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Pécs-Pogány Repülteret Mk.Kft.fejl.c.tám /2007. (09.06.) Kgyh.2008.évi ei.( e + kamata) 2. Pécs Fürd Kft. fejl.c.forrásátadás /2007. (02.01.) Kgyh. ( e /5 év fejl.hitel törl.) 3. Pécs, Rákóczi u.11.sz.ingatlan lízingdíj és járulékai Összesen Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre II. Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.ö III. Pénzügyi befektetések 0 IV. Támogatási kölcsönök nyújtása 0 Mindösszesen oldal

7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepció Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei Adatok ezer Ft-ban Címszám 101. Alcímszám Elír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Elir csop Kiemelt elirányzat Eredeti évi elirányzat 4 Tartalékok Önkormányzati Bizottság - 2 Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság - 4 Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok - Céltartalékok Mködési igényelt elirányzat Felhalmozási igényelt elirányzat Egyéb céltartalékok Kisebbségi önkormányzatok mködése Részönkormányzatok mködése Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret Pályázati önrész Kommunális keret Választókörzeti keret Memlékvédelem Helyi védettség épületek felújítási pályázata Intézményi felújítások Intézmények karbantartási kerete Fenntartási ( vis maior ) keret Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások "Miénk a város!" vetélked Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések Társadalmi megújulást segít program Közbiztonsági Koncepció kiadásai Térfigyel kamerarendszer kiépítése Európa Kulturális Fvárosa Európa Kulturális Fvárosa NFÜ Gyugyi-gyjtemény Normatív állami támogatások elszámolása Tanulók tankönyvtámogatása Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevk díjazása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga PVV Zrt. - Piac- és Vásárcsarnok kaució térítése Raiffeisen lízingszerzdés oldal

8 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepciója Adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Mködési célú pénzeszköz átadás kiadásai Címszám 101. Alcímszám Elír. csop. Kiem. e. szám Pénzeszköz átadás Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: Eredeti évi elirányzat 1 Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása PVV Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiadásai Pécsi Fürd Kft Pécs Tv Kft Pécsi Hírek Kft Pécsi Vízm Zrt. (települési folyékony hulladék) Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: Egyéb mködési pénzeszköz átadás: Állatkert és Akvárium-Terrárium Nonprofit Kft Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft Pécs2010 Menedzsment Központ Nonprofit Kft. - EUNet 2000 Nonprofit Kft Harmadik Színház Nonprofit Kft Orf Pécs Nonprofit Kft Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft PécsTour Nonprofit Kft Bányász Kulturális Szövetség Istenkuti Közösségért Egyesület Nevelk Háza Egyesület Patacsi Mveldési Egyesület Pécsbányáért Egyesület Rácz Aladár Közösségi Ház Vasutas Mveldési Ház Egészséges Városért Alapítvány Megyervárosi Sport és Szabadidközpont Alapítvány Zlatko és Vesna Prica Alapítvány Fogd a Kezem Alapítvány Ifjúságért Egyesület INDIT Közalapítvány Kerek Világ Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támasz Alapítvány Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 825 Bm-i Területfejlesztési Tanács Kisebbségi Tanács Filmiroda (Filmünnep) Polgármesteri Ösztöndíj keret Bursa Hungarica Környezetvédelmi Alap Lakásgazdálkodási keret Pécs vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás Vízkészlet használati járadék Egyéb mködési célú pénzeszk. átadás összesen: Összesen: oldal