Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről.

Átírás

1 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltak alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének kiadási főösszegét melyből működési: felhalmozási bevételi főösszegét melyből működési: felhalmozási: állapítja meg e Ft-ban e Ft e Ft e Ft-ban e Ft e Ft (2) A költségvetési egyenleg összege e/ft költségvetési hiány, mely teljes összegében működési célú hiány. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontjában megállapított Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása című központi költségvetési előirányzatra. (5) A fennmaradó működési hiány fedezetére az önkormányzat likvidhitelt kíván felvenni. (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét a 1/1 számú melléklet, a fejlesztési mérlegét a 1/2 számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat és előirányzat csoport szerinti bontásban. (2) A 1..-ban megállapított bevételi főösszegből az állami hozzájárulás forrásonkénti megosztását, valamint a SZJA bevételét a 1/a. számú melléklet, míg az önkormányzat saját bevételét( ezen belül az adóbevételeket) a 1/b. számú melléklet tartalmazza. (3) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális Ellátásokat a 1/c. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközöket, támogatásértékű működési kiadások címenkénti részletezését a 1/d. számú melléklet tartalmazza

2 3.. Az önkormányzat évi engedélyezett létszám- előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati létszámokat, valamint a közfoglalkoztatottak éves-létszámelőirányzatát a 2. valamint a 2/a számú melléklet tartalmazza. A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és 27 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 4.. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig jogszabályban meghatározott saját bevételeit a 4/a számú melléklet tartalmazza. 7.. Az évközben esetlegesen felmerült többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék nem került betervezésre. 8.. (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (2) Likviditási hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A képviselő-testület továbbá kötelezi a polgármestert, hogy a hitellel fedezett hiány összegét további takarékossági intézkedéssel, illetve bevételi többlettel a gazdálkodási év során csökkentse. 9.. Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 2

3 10.. Az önkormányzat elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül A bevételi előirányzatok csak az Áht ban foglaltak alapján módosíthatók Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.. (4) bekezdésében foglaltak szerint Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére Elemi költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási tervet az önkormányzat nem készít Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. Záró rendelkezések 19.. A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok január 1.-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. 3

4 Mátraterenye, február 15. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző Kihirdetési záradék: A 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet kihirdetése február 16. napján megtörtént. Mátraterenye, február 16. Balogh Maja körjegyző 4

5 5

6 ./2012.(II...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek Működési kiadások Költségvetési támogatás és SZJA Támog. értékű műk. kiadás Támogatásértékű bevétel összesen Műk. célú. pe. átad. áh. kiv Előző évi pénzmaradvány 1824 Működési hiteltörlesztés Likviditási hitelfelvétel Működési célú hitel kamata 3000 Működési bevételek összesen Kötelező tartalék 0 Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz /2 sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási kiadások 6900 Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási c. pe. átadás Felhalmozási célú pe. átvétel 3000 Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen Felhalm. kiadások össz Felhalmozási többlet összege Mindösszesen

7 .../2011. (II.1...)önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások Megnevezés 2012.évi terv Megnevezés évi terv Intézményi műk. bevételek 5000 Személyi juttatások Önk. sajátos műk. bev Munkaad. terh. jár Helyi adók Dologi kiadások Átengedett központi adók Műk. kiadások. össz Gépjárműadó 7000 Tám. ért. műk. kiadás SZJA Műk. célú pe. áta.áh. kiv Egyéb bevétel 5550 Működési bevétel összesen Működési tám. össz Támogatások összesen Normatív támogatások Felújítási kiadások 900 Közp. előirányzatok Felhalmozási kiadások Normatív kötött felh. támogatás Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Fejlesztési célú tám. Részvény 6000 Felh. és tőkejell. bev. össz Felh. kiad összesen 6900 Sajátos felhalm. és tőkebev Tőketörlesztés Pénzügyi bef. bevételei Kamatfizetés 3000 Támog. értékű bev. össz Adósságszolg. összesen Tám. értékű műk. bevétel Általános tartalék - ebből OEP-től átvett pénz Céltartalék - ebből Mszele ebből Nemti ebből közcélú ebből nemzetiségi önkorm 210 Tám. értékű felh. bev 3000 Hitelek összesen Tartalékok összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel Előző évi visszatér. Előző évi visszaf.köt Pénzforgalom nélk. bevétel Pénzforg. nélk. kiadás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

8 ../2011. (II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/a.sz.melléklet Mátraterenye Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei 2012.év adatok forintban Jogcím Fajlagos összeg Mutató Támogatás összege év év év év Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körjegyzőség működése alap Ösztönző Települési sportfeladatok fő Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 2280 Ft/fő 1941 fő Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 fő 2916 Hozzájárulás szociális feladatokhoz Ápolási díj 75% Bérpótló juttatás 80% Rendszeres szociális segély 90% Lakásfenntartási támogatás 90% Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális étkeztetés 50 fő 30 fő Normatív kötött felh támogatások. Közcélú foglalkoztatás támogatása Normatív kötött felh. támg.összesen: Központosított előirányzat Kisebbségi önk. támogatása Központosított előirányzat összesen SZJA jövedelemadó 8% Kiegészítés támogatás 32% SZJA összesen Önkormányzati költségvetési támg. összesen:

9 .../2012. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/b. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv 1500 Sajátos felhalm. és tőkebevételek Felhalm. célú. bev Felh. és tőke jellegű bevételek Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja 5000 Intézményi ellátás díja összesen 5000 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev. 250 Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev. 50 Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev. 50 Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen 350 Bérleti díjak Bérleti díjak 150 Művelődési ház bérleti díja Bérleti díjak 300 Bérleti díjak összesen 450 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) Egyéb bevételek 250 Egyéb bevételek összesen 250 Talajterhelési díj Helyi adók 500 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4500 Iparűzési adó Helyi adók Idegenforgalmi adó Helyi adók 0 Pótlék Helyi adók 400 Egyéb Helyi adók 600 Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 1500 Egyéb sajátos bevételek összesen 1500 Vállalkozási tevékenység bevétele 1500 Vállalkozási tevékenység összesen 1500 Saját bevételek összesen Mátraterenye Önkormányzat évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz (Orvosi, védőnői, iskolaegészségügyi) Tám. értékű működ.bevétel Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőség működéséhez Mátraszelétől Tám. értékű működ.bevétel 7766 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőség működéséhez Nemtitől Tám. értékű működ.bevétel 7616 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz k0yc;l] munka Tám. értékű működ.bevétel K0yponti k0lts;gvet;sb[l 'tvett Tám. értékű működ.bevétel 210 Támogatás értékű működési bevételek összesen 97362

10 ../2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/d. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások év Pénzeszközátadás célja Összege Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Mátranováki fogorvos támogatása Kistérségi társulás pedagógiai szakszolgálat 357 Viziközmű Társulat Kistérségi társulás (munkaszervezet) 1616 Kistérségi társulás ( szociális) 1772 Kistérségi társulás (Közoktatás-iskola) Kistérségi társulás (Közoktatás-óvoda) 8646 Önként vállalt támogatások: 1150 Mátraterenyei Polgárőrség támogatása 150 TEKE szakosztály támogatása 400 Labdarúgó szakosztály támogatása 600 Őszi Rózsa Nyugdíjas klub+ Asszonykórus 0 Nyugdíjas Bányász Szakszervezet támogatása 0 Átadott pénzeszközök összesen 40351

11 ./2012. (II.15) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 2/a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak évi létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Bérköltség e/ft Közcélú foglalkoztatás Részben önálló Összesen:

12 ./2012. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 3.számú melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban adatok e/ft Eszközök szerint Cél szerint Lejárat szerint Folyósító pénzintézet megnevezése Lejárat Folyószámla hitel működési Sajóvölgye Takarékszövetkezet Munkabérhitel működési Sajóvölgye Takarékszövetkezet Áthidaló hitel felhalmozási 5000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet Összesen Megjegyzés:

13 4/a. számú melléklet Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban Döntés megnevezése Közvilágítás korszerűsítése Szennyvízberuházás (kezesség vállalás) Összesen: Többéves kihatással járó döntések indoklása: Mátraterenye Község Önkormányzata évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére. A szerződéskötés időpontja szeptember 3. Időtartama: 120 hónap Az Önkormányzatot terhelő éves fizetési kötelezettség szeptember 30-ig áll fenn. Szennyvíz- és csatorna-beruházás megvalósítása érdekében éven túli lejáratú Vízi Közmű Társulat és a K&H Bank Zrt. Között kötött hitelszerződésre készfizető kezességet vállalt az önkormányzat e/ft értékben..

14 ./2012. (II.1...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő járadék ( 200 fő) Rendszeres ellátás Rendszeres szociális segély 6 fő Rendszeres ellátás 1847 Ápolási díj 3 fő méltányossági 17 fő alanyi Rendszeres ellátás Átmeneti segély Eseti ellátás 600 Temetési segély Eseti ellátás 400 Köztemetés Eseti ellátás 200 Közgyógyellátás Eseti ellátás 50 Bursa Hungarica 20 fő Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj. Eseti ellátás Eseti ellátás Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 86 fő Rendszeres ellátás 7260 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen 1450 Pénzbeli támogatások összesen 75768

15 .../2011. (II.1...)önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 2/b. sz.melléklet Körjegyzőség igazgatási tevékenység Költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoport szerinti bontásban Megnevezés Kiadás (eft) Összesen Mátraterenye község Mátraszele község Nemti község Állami támogatás Központosított támogatás Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye Illetménypótlék Jubileumi jutalom Képzés Közlekedési költségtérítés Cafetéria rendszer fedezete Személyi kiadás összesen: Munkaadót terhelő adó Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Közös iroda és posta költség Informatikus kiadásai Egyéb költség (üzemorvos) Dologi kiadások összesen:

16 Kiadások összesen Körjegyzőség bevételei év Megnevezés Összeg eft Mátraszelétől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz 7766 Mátraterenyétől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz Nemtitől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz 7616 Körjegyzőség állami támogatása Központosított előirányzat béremelés fedezetére 0 Bevételek összesen 41540

17 ../2012. (II...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 4 számú melléklet év fejlesztési céljai ( adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges) Feladat megnevezése Összeg (e/ft) Felújítási kiadás 900 Orvosi rendelő pályázatban nem támogatott részének felújítása 900 Felhalmozási kiadás 6000 Közvilágítás korszerűsítési részvény ktg Összesen: