Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) ,

Átírás

1 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) , Tájékoztató Berente Község Önkormányzata évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló évi C. törvény és az államháztartás szervezetei az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő. A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített féléves beszámolóról határozatot hoz. Az Áht. 87. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Berente Község Önkormányzata év első félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a napi állapotot mutatja: A évi önkormányzati költségvetés módosított előirányzata június 30-i állapot szerint E Ft, amely összeg tartalmazza a Hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat. Az önkormányzat a évi költségvetés elfogadásakor az alábbi alapelveket határozta el: - a kötelező feladatok teljesítése - önként vállalt feladatok teljesítése - az intézmény hálózat működésének biztosítása - az előző években vállalt kötelezettségek maradéktalan finanszírozása - a tervezett fejlesztések megvalósítása. Az I. félévben mindezekhez a célkitűzésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok megtartása mellett. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_ doc 1

2 I. BEVÉTELEK A évi eredeti előirányzat az I. félévben történt kv. módosítás során EFt-tal növekedett, amely összeg több forrásnál jelentkezett. A évi pénzmaradványból EFt a költségvetés készítésekor betervezésre került, a különbözetként mutatkozó EFt-tal a zárszámadás elfogadása után módosítottuk az előirányzatot. Az I. félévében még jelentős összeggel EFt-tal növekedett az állami hozzájárulás, ezen belül a - központosított állami hozzájárulás EFt - egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása EFt Az I. félévben befolyt bevétel EFt, ez 76,77 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzeszköz lekötések felszabadulása nélkül EFt, mely 66,55%. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy többségüknél a teljesítés az időarányosnak megfelelő. Ettől eltérő a teljesítés a működési bevételeknél mutatkozik, ami nagy mértékben a kamat bevételt érinti. A helyi adókból EFt bevételt terveztünk, a teljesítés EFt ami 48,65 %-nak felel meg, kissé elmaradva az időarányos értékből. Az építményadóból befolyt bevétel ,9 e Ft, ez 4 743,2 e Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időszakánál, a teljesítés 47,7 %, ami arra utal, hogy év végéig várhatóan nem realizálódik a tervezett ,0 e Ft bevétel, egyes vállalkozások pénzügyi helyzete miatt. A telek adóból e Ft az elért bevétel, ez 49,50 %-nak felel meg. A Képviselő-testület által nyújtott különböző kedvezmények, engedmények főként ennél az adónemnél jelentkeznek. Év végéig nagy odafigyelés mellett várható a tervezett bevétel elérése. A helyi iparűzési adóból befolyt bevétel EFt, ez 46,91 %-os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítése a decemberi várható árbevételek alapján történő un. feltöltéssel reális elvárás. Az átengedett központi adókból 1 593,0 e Ft az I. félévben elért bevétel, ami 53,1 %-os teljesítésnek felel meg. Ez gyakorlatilag teljes egészében a helyben beszedett gépjárműadóból származott. Az állami hozzájárulás teljesítése 56,15 %, ami az időarányosnak megfelelő. A működési célra átvett pénzeszközöket az alábbi jogcímeken kapta az Önkormányzat: évi normatíva ellenőrzése kapcsán kapott többlet támogatás EFt évben a BCNÖ-nek átadott visszatérítendő támogatás teljesítése, 300.-EFt. START munkaprogram támogatása, OEP támogatás, Alacska Önk. átadott pénzeszköz óvodai fenntartásra, Mezőőri támogatás, EFt. A működési bevételek teljesítése EFt ez az összesen elért bevétel 44,31 %-a. A felhalmozási célú bevételek teljesítése E Ft, ez az összes bevétel 0,5 %-nak felel meg. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_ doc 2

3 Az előző évi pénzmaradványból a módosított előirányzat ,0 e Ft. A évi szabad pénzmaradványból ,0 e Ft betervezésre került, a kötelezettséggel terhelt rész az önkormányzatnál és az intézményeknél is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. Az intézmények bevételi előirányzatai és teljesített adatai az alábbiak szerint alakultak: Intézmény Ei. eft I. félévi tény eft % ebből saját bevétel eft % - BKÖH , ,0 49,60 131,0 0,20 - SztBIO , ,0 64, ,0 22,16 - BTG , ,0 44, ,0 3,91 - BMESZ , ,0 26,83 156,0 0,57 - BMK , ,0 52,85 95,0 0,30 II. KIADÁSOK A I. félévi települési szintű kiadások teljesítése ,0 e Ft, amely 50,52 %-nak felel meg. A lekötött betétek elhelyezése nélkül Eft, mely 36,08% teljesítés. A működési kiadások teljesítése 47,83 %, az időarányos alatti. Az eredeti előirányzat EFt-tal növekedett az I. félévben, egyrészt a tartalék csökkenésének eredményeképpen, mely az évközi pótelőirányzatok átvezetésének következménye, illetve a bevételi előirányzat növekedésének, ennek felhasználásának köszönhetően. Pl. állami támogatás növekedése, bértámogatás felhasználása, közfoglalkoztatásra kapott támogatás felhasználása. A működési kiadások részletezését intézményenkénti bontásban a sz. mellékletek részletesen tartalmazzák. Az intézmények közül legmagasabb a teljesítés 45,25 % a SztBIO-ban volt. Az intézmények kiadási előirányzatai és teljesített adatai az alábbiak szerint alakultak: Intézmény Ei. eft I. félévi tény eft % - BKÖH , ,0 41,85 - SztBIO , ,0 45,25 - BTG , ,0 41,42 - BMESZ , ,0 25,97 - BMK , ,0 47,77 Valamennyi intézményben a feladat ellátásához szükséges létszám biztosított volt. Az intézmények igyekeznek különböző (elsősorban közfoglalkoztatási) pályázati támogatással az éves költségvetéseiket kiegészíteni. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_ doc 3

4 Az önkormányzathoz, illetve az intézményeihez tartozó kormányzati funkciók I. félévi kiadás alakulását a 6. és 7. számú tájékoztató tartalmazza, a beruházások és a felújítások tekintetében. A tervezett felújítási és beruházási kiadások fedezete a költségvetésben jóváhagyásra került. A Hivatalhoz tartozó alacskai kirendeltség I. félévi kiadás teljesítése az alábbiak szerint alakult: Intézmény Ei. eft I. félévi tény eft % - BKÖH Alacskai Kirendeltség EFt EFt 55% Az önkormányzat az I. félévben az arra rászorulók pénzbeli támogatására EFt-ot fizetett ki. A szociális kiadások részletezését a 7. számú tájékoztató tartalmazza. A település üzemeltetéséhez, a közterületek fenntartásához szükséges fedezet biztosított volt. A közcélú foglalkoztatásra EFt kifizetéséhez a fedezetet központi támogatás biztosította. A kiemelt működési kiadási előirányzatok település szintű teljesítése az alábbiak szerint alakult: Kiemelt előirányzat Tény Tény/Terv - személyi kiadás ,0 e Ft 42,66 % - MAT járulékok, adók befizetési kötelezettség ,0 e Ft 47,07 % - dologi kiadások ,0 e Ft 44,45 % - ellátottak pénzbeli juttatása ,0 e Ft 41,08 % A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb a tervezetthez viszonyítva a személyi kiadásokat terhelő fizetés kötelezettség és a dologi kiadások teljesítése, ami az év hátralévő részében fokozott takarékosságot követel az intézményeknél és a Hivatalban is, tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztési kiadások a második félévben jelentkeznek, s várhatóan meghaladják a betervezett összegeket. (A kötelezettség vállalás sok esetben a tartalékkeret terhére történik, s csak utólag kerül átvezetésre a kv.- ben.) III. FELÚJÍTÁSOK A évi felújítások módosított előirányzata EFt, amely összegből 7. sz. melléklet szerinti felújítások kerültek finanszírozásra. A belterületi utak fejlesztése saját erőből folytatódott, s elkezdődött a 26-os főút melletti 3,5 km-es kerékpárút felújítása is. A évre felújításra jóváhagyott előirányzat felhasználása biztosított. A részletes adatok a 7. sz. mellékletben és a szerződések kimutatásáról készült tájékoztatóban találhatók. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_ doc 4

5 IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK A évi költségvetésben EFt előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből EFt felújításokra, míg EFt beruházások tervezett kiadásaira nyújt fedezetet. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 12,79 %-os, ez az időarányostól elmarad, mivel a teljesítések a második félévre húzódnak át. A műszaki teljesítés foka a legtöbb beruházásnál meghaladja a pénzügyi teljesítést. Az egyes fejlesztési feladatok teljesítését a 6. és 7. sz. mellékletek illetve a szerződések kimutatásáról készült tájékoztató részletesen tartalmazzák. V. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK Az önkormányzat az I. félévben fejlesztési célú hitelt nem vett fel a költségvetési rendeletben meghatározott célokra. A likviditás fenntartásához folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni. A beruházások fedezeteként június 30-án EFt lekötött betéttel rendelkezett az önkormányzat. VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Berente Község Önkormányzat összevont mérleg főösszege EFt VII. KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI DETERMINÁCIÓK A választási ciklusban keletkezett és a későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk két fő területet érintenek. szennyvíz főgyűjtő csatorna felújítása csapadékvíz csatorna felújítás a Bajcsy-Zs. út, Posta út és a BC Zrt által határolt területen illetve a Sajó folyóig az elvezető rendszer felújítása Az önkormányzat évek óta működési és fejlesztési célú hitel felvétele nélkül tervezi a költségvetését ben a működési célú bevételek e Ft, a működési célú kiadások e Ft összegben került megtervezésre. A likviditás folyamatosan biztosított, az intézmények pénzellátása és a beruházásokhoz kapcsolódó számlák kifizetése zökkenőmentes. A fejlesztésekhez a forrás a évi költségvetésben biztosított. VIII. ÖSSZEFOGLALÁS Összességében az önkormányzat az elmúlt négy évben a kötelező feladatai és a jelentős számú önként vállalt feladatai ellátásához, valamint a beruházásokhoz a forrásokat biztosította. A Képviselő-testület a döntéseivel, az éves költségvetési rendeletek elfogadásával a gazdálkodási keretek meghatározásával biztosította az önkormányzati vagyon növekedését és az ehhez szükséges forrásokat. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_ doc 5

6 IX. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK: Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulásának bevételi előirányzata az eredeti előirányzathoz képest EFt-al növekedett. A növekedést a tagóvodák költségvetésének módosulása eredményezte, melyet az önkormányzatok által átadott pénzeszközből finanszírozza a társulás. Az óvodai társulás I. féléves bevételi és kiadási előirányzata Eft, melyből EFt. a társulás dologi kiadása, EFt az óvodák finanszírozása. A dologi kiadás teljesítése a társulás költségvetésében 33.- EFt, mely 4,09 %, míg a finanszírozás EFt, mely 46,42 % -ot mutat. A tagóvodák évi költségvetésének I féléves végrehajtása az alábbiak szerint alakult. Előirányzatok Mód. Ei. Teljesítés % Bevételi előirányzat EFt EFt 46,42 % (Intézményi finanszírozás) Kiemelt kiadási előirányzatok Személyi juttatás Eft EFt 45,75 % Munkaadói járulék EFt EFt 46,72 % Dologi kiadások EFt EFt % Felhalmozási kiadások 862.-EFt 862.-EFt 100 % Az előirányzat módosítást a képviselő testületi döntések átvezetését követő pótelőirányzatok indokolták. A fenti adatokból megállapítható, hogy az óvodák tervszerűen, és időarányos felhasználással, a dologi kiadások tekintetében költségtakarékosan gazdálkodnak. Berente, augusztus 22. A beszámolót és mellékleteit összeállította: Juhász József sk polgármester Ortó Istvánné pü.-i főmunkatárs Mellékletek: A évi kv.-i előirányzatok és az I. félévi teljesítési adatai ( i állapot szerint) 6. és 7. tájékoztatók (működési és szociális támogatások) 10. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök kimutatása ( i állapot szerint) 11. A évi felújítási, beruházási kiadások, szerződés állomány kimutatása ( i állapot szerint) C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_ doc 6

7 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor

8 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

9 Berente Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés VI Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) ,77%

10 Berente Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban évi Sorszám Eredeti előirányzat Kiadási jogcím Módosított Teljesítés előirányzat VI Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozás Kgvetési szervek részére 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

11 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés VI. 30. Megnevezés Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés VI Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet

12 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés VI. 30. Megnevezés Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés VI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet

13 Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

14 3. melléklet.. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

15 4. melléklet Sorszám Berente Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek évi eredeti előirányzat Ezer forintban! évi módosított előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

16 5. melléklet.. Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

17 Beruházási kiadások előirányzata célonként Évre 6.sz.mell. Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi tervezet 2014.évi előző mód ei év VI. 30. telj évi ei Vágópónt, húsfeldolgozó, mintabolt építése Elekrtomos sütő Iskola orvosi műszer bszerzése p, g, számítógép, kisértékű BIO gép-berendezés vásárlás(nővérhívó, lökéshullámfej, lézerpontos készülékhez fej, számítógép, klíma) MESZ START önjáró fűnyíró TG állat, növény vásárlás TG gép berendezés vásárlás, szivattyú, MTZ Teherautó vásárlás Konyhai üstök cseréje KMB iroda berendezés Defibrillátor Mikroszkóp Tárgyalóasztal bővítés Szabadidőpark fogyasztásmérő Felvonulási szekrény hajszárító Istálló vásárlás Térfigyelő kamera bővítés BIO fűkasza beszerzés Szarvasmarha vásárlás TG MVH pályázat elektromos autó MŰV Ház álmenyezet világítás korszerűsítése MŰV H Esze T. u. 26. út közötti út felúj műszaki ell. Út felúj csapadékvíz elvezető rendszer oldal 1_2014 II névi Ei mód_ _mell_5. sz. mell

18 Szabadidőpark tér, és pályavilágítás kiszolgáló épület tervezés Szab. Park Gagarin lakótelep csapadékvíz elv.rendsz Telekhatár rendezés bányatelep, horgásztó BIO övárok helyreállítás Esze T.u.20. buszváró térburkolat buszváró műszaki ellenőrzés Bányatelep, horgásztó mg-i telephelyek kamerarendsz Horgásztó övárok NATURALMA gyümölcsös telepítés Ipari út északi szakasz felújítás Ingatlan vásárlás és kártalanítás MVH pályázat elektromos autó Rendezési terv módosítás 444 Játszótér terv Óvoda hűtő, számítógép 862 MESZ számítógép 396 MESZ kisértékű tárgyi eszköz 350 BIO kisértékű tárgyi eszköz 482 BIO ventilátor, szervízkocsi 303 TG informatikai eszköz 808 TG kisértékű tárgyi eszköz 24 MŰV Ház projektor 628 BIO informatikai eszköz Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz 806 ÖSSZESEN: felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint) ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS ,31% 6.sz.mell. 12. oldal 1_2014 II névi Ei mód_ _mell_5. sz. mell

19 7.sz.mell Felújítási kiadások előirányzata célonként évre Felújítás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2014.évi terv 2014.évi mód. Ei VI. 30. telj évi ei Bányatelep felújítása Sp.-Berente összekötő út 26-os főút közötti szakasz BIO átalakítások BIO fűtéskorszerűsítés Hivatal fűtéskorszerűsítés út szennyvíztisztító telep között szennyvízcsatorna felújítás Közvilágítás korszerűsítése új összekötő út mellett Marx K., Tody u. vizelvezető rendsz.felülvizsg.vízelvezetés megold Kandó K. u. 9 lakóingatlan hasznosítása Óvodai fejlesztés pályázat KEOP /B önr Óvodai fejlesztés (tornaszoba,külső tároló,udvar,akadálym.) Önkormányzati tulajd. Kapcsolódó külterületi ing.vás út melleti kerékpárút, buszvárók felújítása volt Szepessy kastély TG felújítás Berente ipari út felújítás Mg.-i utak felújítása (betonozott vagy aszfaltozott utak építése) Iskola szennyvízcsatorna felújítás ÖSSZESEN: oldal 1_2014 II névi Ei mód_ _mell_6.sz.mell

20 EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt VI.30. Teljesítés előtt VI.30. Összesen 8. melléklet Ezer forintban! Teljesítés % - a VI. 30- ig =(10+11) 13=(12/3) 2014.után Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás VI. 30. előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

21 9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés VI Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Pótlék, bírság 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Összes bevétel, kiadás Bevételek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( )

22 9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés VI Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

23 9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés VI Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Kiadások 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése Intézményi finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

24 9.2. melléklet Megnevezés Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés VI Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Összes bevétel, kiadás Bevételek