10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Átírás

1 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban Teljesítés %- a 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok, talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos bevételei 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatások Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Kötbér egyéb kártérítés, visszatérülések Egyéb sajátos bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Önkormányzatok mőködésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Központosított elıirányzatok Címzett és céltámogatások 5.7. Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Sajátos felhalmozási és tıkebevételek Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésbıl 8.3. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 8.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Eu költségvetésbıl 8.6. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

2 1. számú melléklet - 2. oldal Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban Teljesítés %- a 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 3. III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. VII. Függı, átfutó, kiegyenlító kiadások

3 1. számú melléklet - 3. oldal 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE adatok e Ft-ban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat adatok e Ft-ban 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

4 2. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek mőködési célú bevételei és kiadásai mérlege Sorszám Megnevezés Bevételek Kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Támogatások Támogatásértékő bevételek Pénzeszközátadások EU támogatás Szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú tartalékok Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 10 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Teljesítés Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

5 3. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege Sorszám Megnevezés Bevételek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Sajátos felhalmozási és tıkebevételek Felújítások Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulással megv. progr., projektek kiadásai Teljesítés Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzati kölcsön Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 801 Felhalmozási célú tartalékok EU-s támogatásból származó forrás 11. Önkormányzati és munkáltatói kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 18. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 20. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) Kiadások 24. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

6 a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4. számú melléklet Sorszám (7= ) Évek Összesen MEGNEVEZÉS ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG Megjegyzés: Az önkormányzatnak ilyen jellegő kötelezettsége évben nem volt. Ezer forintban

7 5. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám elıirányzat elıirányzat Eredeti Módosított Bevételi jogcímek Teljesítés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

8 6. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

9 7. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata általános mőködésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként Jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebbıl : - a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása beszámítás összege Egyéb önkormányzati kötelezı feladatok támogatása A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása összesen: A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszáma alapján óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma alapján óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása összesen Óvodamőködtetési támogatás évben 8 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport évben 4 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport Óvodamőködtetési támogatás összesen: Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2013 évben A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Tanyagondnoki szolgáltatás A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmővelıdési feladatokhoz A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Támogatások mindösszesen: Megjegyzés: A kurtaxa kiegészítés nem a normatívák részét képezi.

10 7. számú melléklet Adatok Ft-ban Teljesítés

11 8. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként Ezer forintban Beruházás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Imremajori ivóvízhálózat Településrendezési terv Úttörı utcai csapadékvíz elvezetés Imremajor szennyvíztervezés Partvédelem tervdokumentáció 3.részlet Buszváró építése Fenyves-alsói járdaépítés+parkoló kialakítás Géza park virágágyás Járdaépítés (Vörösmarty, Fenyvesi utca) Járdaépítés ( Fenyvesi u.43.) Térfigyelı rendszer kiépítése Tehergépjármő beszerzés Főnyíró kistraktor beszerzés Traktor Pótkocsi Központi strand 2.szakasz partvédelem Kölcsey és Vas Gereben u.felújítása Strandokon játszóterek cseréje Projektor beszerzés+kamera Csalogány strand-röplabdapálya Strandi zuhanyzók cseréje Pozsonyi strand út Mőfüves futballpálya MLSZ pályázat Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálás EPER Pénzügyi szoftver licenszdíj Főnyírógép beszerzése Játszótér építés LEADER Notebook beszerzés BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Felújítás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Községháza irodák padlóburkolat cseréje Községháza nagyterem bejárat lépcsı Pénzügy fürdı felújítása Konyha kiadóablak felújítás Szolgálati lakások felújítása Ravatalozó felújítás Partvédmő felújítás Polgármesteri Hivatal tetıfelújítás Egészségház energiaracionalizálás Óvodai vizesblokk felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

12 9. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata által adott közvetlen és közvetett támogatások, valamint az átadott pénzeszközök Közvetlen támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Munka-és Tőzvédelmi Társulás Bölcsıde hj Hulladékgazdálkodási Társulás Alapszolgáltatási Központ Közvetlen támogatások összesen Közvetett támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Önkormányzati kölcsönök elengedése 0 0 Intézményi térítési díjak 0 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség - Turisztikai Egyesület (térítésmentes helyiség szolgáltatás) Ezüstfenyı Nyugdíjas Egyesület (térítésmentes helyiség szolg.) Adóelengedés méltányosságból -építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparőzési adó 0 0 -gépjármőadó pótlékok Közvetett támogatások összesen Átadott pénzeszközök (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Mőködési célra Civil szervezetek támogatása Balatoni Szövetség TÖOSZ 1 45 BURSA Natúrpark 1 28 Balaton Fejlesztési Tanács 1 80 Vasutas Települések Szövetsége 1 9 Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület 1 10 Turisztikai Egyesület Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves Hétvégi központi ügyelet Mőködési célra összesen Felhalmozási célra DRV üzemeltetési hj Felhalmozási célra összesen Átadott pénzeszközök összesen

13 10. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai sorszám megnevezés Eredeti elıirányzat Bevétel Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Kiadás Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés Imremajori ivóvízhálózat kiépítése (KEOP) EU-s forrásból finanszírozott project összesen:

14 11. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei államigazgatási, kötelezı és önként vállalt feladatainak bemutatása intézmény/ feladat saját és átengedett bevételek támogatások, átvett pe. kölcsön visszatérülés Bevételek Kiadások pénzmaradvány, értékpapír visszaváltá s bevételek összesen személyi juttatások munkaadókat terh. járukékok dologi jellegő kiadások támogatások, pe. átadások, szocpol.-i juttatások felhalm. kiadások tartalékok, finanszírozási kiadások Ezer Ft-ban kiadások összesen Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok kötelezı feladatok Kisfenyı Óvoda kötelezı feladatok Önkormányzat Konyha kötelezı feladatok önként vállalt feladatok Községi könyvtár kötelezı feladatok Egészségügyi ellátás kötelezı feladatok Szociális ellátás kötelezı feladatok Település üzemeltetés kötelezı feladatok önként vállalt feladatok összes kiadás

15 12. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II. Közhatalmi bevételek 7-3. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 3.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 3.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.3. EU-s forrásból származó bevételek 3.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 4. IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +8) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Köztisztviselık Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma 3 3 1

16 13. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyı Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Kisfenyı Óvoda Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Ezer forintban Teljesítés %- a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 7 7 7

17 14. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata szociális gondoskodás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Szociális gondoskodás Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 1 1 1

18 15. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata egészségügyi ellátás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Egészségügyi ellátás Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 1 1 1

19 16. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata község- és strandüzemeltetés feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Község- és strandüzemeltetés Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a Bevételek 1. I. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei II. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 2.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 2.8. Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele III. Közhatalmi bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel 4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Felhalmozási célú egyéb bevételek VI. Kölcsön VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VIII. Támogatások, kiegészítések IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +9) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Tartalékok V. Finanszírozási kiadások VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Köztisztviselık Közalkalmazottak Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma

20 17. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata céltartalékának bemutatása feladatonként Ezer Ft-ban Céltartalékok megnevezése céltartalék összege Mőködési céltartalék 0 Mőködési céltartalékok összesen 0 Fejlesztési céltartalék 0 Fejlesztési céltartalékok összesen 0 Mőködési és fejlesztési céltartalékok összesen 0

21 18. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak bemutatása (Ezer Ft-ban) Várható kiadás éves bontásban Feladat megnevezése összes kötelezettség összesen

22 19. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete december 31.-i állapot szerint Nyitó egyenleg Ezer Ft-ban Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Kisfenyı Óvoda Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Község Önkormányzata Összesen: Bevétel Kiadás Záró egyenleg Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Kisfenyı Óvoda Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Község Önkormányzata Összesen:

23 20. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés P.M.H. Kisfenyı Önkormányzat F.I.Á.I. Óvoda Összesen Záró egyenleg Egyenleget módosító tételek a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek évi pénzmaradványáról Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

24 21. számú melléklet oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke december 31.-én Megnevezés Összesen P.M.H. Kisfenyı Óvoda F.I.Á.I. Önkorm. Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Ezer Ft-ban Intézményenként Forgalomképesség szerint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszözök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TİKE

25 I. Tartós tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya nincs a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek nincs 21. számú melléklet oldal

26 22. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adóssáságának állománya december 31.-én P.M.H. Kisfenyı Óvoda Ezer Ft-ban F.I.Á.I. Önkorm. összesen Lejárat szerint rövid lejáratú hosszú lejáratú Összesen: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3 -a szerint hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása a számvitelrıl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár a szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen: Irányultság szerint belföldi irányú külföldi irányú Összesen:

27 a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó mőködésébıl származó kötelezettségek december 31.-én Ezer Ft-ban Megnevezés Állománya Kapcsolódó kötlezettség Tartós részesedések állami tulajdonban lévı részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban pénzügyi vállalkozásokban 0 0 önkormányzati tulajdonban lévı részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban pénzügyi vállalkozásokban 0 0 társulási részesedések 0 0 Forgatási célú részesedések 0 0 belföldi részesedések 0 0 külföldi részesedések 0 0 Mindösszesen számú melléklet

28 24. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerősített mérlege Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Elızı év Tárgyév ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

29 25. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mőköd-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése bıl likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tıketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Mőködési bevételek Mők.célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE( )[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK EREDMÉNYE (42-20) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYENLEGE (45-23)

30 26. számú melléklet Sorszám a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi egyszerősített pénzmaradványa Megnevezés Elızı évi beszámoló záró Ezer Ft-ban Tárgyévi beszámoló záró 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. Összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) bıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány bıl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány bıl Szabad pénzmaradvány