Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Átírás

1 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel

2 2. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi kiadási ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014.évi mód Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Finanszírozási kiadok Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb müködési kadás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Finanszírozási kiadások

3 Intézmény 3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről Intézmény Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Bevételek összesen GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

4 4. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai ezer Ft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2014.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmaozási célú kiadások Kiadások összesen GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

5 e Ft Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /1 melléklet a /201.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 6) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11) Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (17+18) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( )

6 Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai e Ft Megnevezés Sorszám 30 Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Likvidhitel felvétel Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszirozási bevételek Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen(38+40 )

7

8

9 e Ft Megnevezés 5/2 melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai e Ft 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Családi támogatások Kiegészítő Gyermekvédelmi tám Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Közgyógy ellátás Ápolási díj Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Adósságkez. lakásfenntartási tám Adósságkezelési szolgáltatás

10 e Ft Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai e Ft Lakbértámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Köztemetés 3300 Bursa Egyéb nem intézményi ellátások Köztemetés 3300 Rendszeres szoc.segély Önkormányzati segély / pénzbeli Önkormányzati segély / pénzbeli Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Bursa Szívbetegekért Közalapítvány Ezüstkapocs Közalapítvány Megbékélés Szeretetotthon Rendőrség működését elősegítő támogató alap Turisztikai egyesület Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Kiadvány /Ipartestület/ Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Egyéb működési célú kiadások Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Úszószakosztály Karate klub Kerékpárosok Tömegsport

11 e Ft Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai e Ft Lovas Szakosztály Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Beruházások ( ) Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú péneszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44 ) Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés Likvidhitel törlesztés Államháztartáson belüli mesgelőlegezés visszafízetése Finanszírozási kiadások összesen(46+47) Költségvetési kiadások összesen ( ) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Kiadások mindösszesen( )

12

13

14

15 Ssz. I. 1. F e l a d a t 3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize) módosítot Önkormányzati forrás Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése 2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) 7. Víziközmű vagyonértékelése Külső forrás Csapdékvíz elvezetés ivóvíz-szennyvíz közművekrekonstrukciója koncessziós díj terhére 6. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez VÍZÜGYI ÁGAZAT Forrás megnevezése E ft KEOP-1.2.0/ (nettó eft), BM EU önerő ( eft), ÁFA DRV koncessziós díj Összesen: Ssz. II F e l a d a t Múzeum köz házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, Horvátkúti buszváró építése Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése Puskás T. utca Liszt F. utca - NOA telephely között járda tervezés Önkormányzati forrás Külső forrás Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése Ssz. III. Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel műszaki ellenőrzés, eljárási díjak Összesen: F e l a d a t KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Forrás megnevezése E ft KÖZOP-3.2.0/c : eft, Kéthely: eft, Forrás megnevezése E ft 1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés Belterületi fásítás Buszváró tervezés és építés a Vicze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése KEOP %, Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése E-Kata vagyongazdálkodásirendszer program beszerzése Lehel utca 027/2 hrsz. Telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése Horvátkúti sportpálya telekalakítás Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés Költségvetés készítő program upgrade Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés Mákos köz közvilágítás Gazdaságélénkítő program kidolgozása Pályázati forrás /BM/

16 15. Kamerarendszer bővítése Mikszáth iskola tetőfelújítás Járőrellenőrző rendszer Szoftverbeszerzés Árop.1.A Összesen:

17

18 7. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Ssz. I F e l a d a t Orgona u számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása Széchenyi u társasház energetikai felújítás - Panelprogram, önkormányzati önrész, Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Horvátkúti u között bedőlt burkolt árok és járda felújítása Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglastól a Csoba papírig) csapadékvíz elvezetéssel Európa park szökőkutak kőburkolatának és filagóriák faszrekezetének felújítása 2014.évi Önkormányz a-ti forrás Külső forrás Forrás megnevezése KEOP-2012/ KEOP-2012/ Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére Erste Bank / áthúzódó tétel / Kékmadár épület felújítás Orvosi rendelő tető szigetelés Noszlopy G. Általános Iskola vizesblokk felújítása Mikszáth utcai Ált.Isk.tornaterem lapostetső felújítása Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítása FELÚJÍTÁS E ft Csak legalább 50% pályázati támogatás esetén DRV koncessziós díj Összesen:

19

20 S.sz ret 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszám ai I n t é z m é n y Szabadidőközpont Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata kv. Engedélye zett létszámke Teljes munkaidőben foglakozta tott Részmunkai dőben foglakozta tott létszámke ret Teljes munkaidő ben foglakozta tott Összesen: Közfoglalkoztatottak Részmunkai dőben foglakoztatott A Múzeum enegedélyezett 7 fő létszámából 1 fő foglalkoztatása pályázat függvénye

21 9/1. melléklet a /2015.(II) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások e Ft 2014.évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett Egyéb működési célú pénzeszközök kiadás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási kiadás Finanszírozási bevételek ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ----

22 Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés Egyéb felhalmozásii célú kiadás Felhalmozási bevételek Beruházás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9/2. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Bevételek e Ft Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés Kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

23 Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) 9/3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege ezer Ft Működési célú Felhalmozási célú Összesen Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

24 Ssz. 10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatások, projektek E ft 10. sz. melléklet a /2015.(II) önkormányzati rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről Megnevezés EU támogatás összege Me.: ezer Ft Összes kiadás Visszaigényelhető ÁFA Egyéb külső forrás Saját forrás 1. Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt 3. része) 2013 évben: évben: évben: Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása Összesen: Az EU-s projektek megvalósításához szükséges, tervezett saját forrás összege: Eft 2014 évben: évben: 0 Összesen:

25 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek általános és céltartalék felhasználása Sorszám Megnevezés Célja Összege ezer Ft 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék ( ) Választókerületi alap támogatása Városrészi önkormányzatok támogatása áthúzódó tételek Városrészi önkormányzatok támogatása Összesen (1+2):

26 13. melléklet a /2015 (II. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2014.évre ezer Ft Sorszám Megnevezés J anuár Február Már cius Ápr ilis Május J únius J úlius Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson b Felhalmozási lül ől célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadások 14 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

27 14. melléklet a /2015 (II ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) e Ft Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege behajtás, végrehajtás bevétele magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó talajterhelési díj Összesen:

28 15. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása e Ft Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény Összesen:

29 16. melléklet a /2015(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya e Ft Megnevezés Sorszám Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Saját bevételek összesen (1+.+4) Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7 0 Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 Bevételek és kötelezettségek aránya 10 0%

30 Intézmények Kulturális Központ Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Önként vállalt feladat rendezvények feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret Oktatási pályázat Sport pályázat 17.melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és álamigazgatási feladatai Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból Sport egyesületek Felnőtt sport építményadó e Ft Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás 6000

31 Marcali Város Önkormányzata Építéshatósági feladat Összesen

32 Sorszám Megnevezés 1. melléklet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi bevételei e Ft 2014.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Müködési célú támogatásértékű bevétel Tárgyévi bevételek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Finanszírozás Bevételek összesen

33 2. Melléklet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai Megnevezés 2014 évi 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Müködési célú pénzeszközátadás e Ft 26 Költségvetési kiadások összesen ( )

34 Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere Tel.: 85/ Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/ Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) rendeletének módosításáról szóló../2015. (II..) rendeletének INDOKOLÁSA A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. B E V É T E L E K 1/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében /e Ft-tal csökken. Működési célú támogatás Ezen belül: Működési célú központi támogatás csökken - Nyári gyermekétkeztetés Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökken - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő havi bérkompenzáció nő 1.982/e Ft évi bérkompenzáció előleg visszafizetése csökken 1.106/e Ft - ágazati pótlék nő 1.919/e Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken (ezen belül: csökken /e Ft, nő /e Ft) 653/e Ft 4.080/e Ft 2.795/e Ft /e Ft 2/ Közhatalmi bevételek összességében /e Ft-tal növekedtek. Ezen belül: vagyoni típusú adó nő 2.768/e Ft, értékesítési és forgalmi adó nő /e Ft, gépjármű adó csökken 2.000/e Ft, egyéb közhatalmi bevétel csökken 724/e Ft. 3/ Működési bevétel 3.759/e Ft-tal nőtt, mely az intézmények többlet szolgáltatási bevételéből adódik. ( Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 724/e Ft, Városi Könyvtár 1.367/e Ft, Kulturális Központ 1.668/e Ft)

35 II. K I A D Á S O K A felhasználható kiadási összességében /e Ft-tal növekedett. A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a likvidhitel valamint a tartalék változása okozza. Marcali, február 13. Dr. Sütő László polgármester

36 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 2214/1/ számú előterjesztés a Képviselő-testület i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot a finanszírozási kiadást /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban

37 2 a felhalmozási célú bevételt Ebből: előző évi pénzmaradványt /e Ft-ban /e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a pénzügyi befektetések kiadásai (részesedés) a felújítások összegét az egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a /e Ft összegű központi elvonást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek: 2. - Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ 41/e Ft - GAMESZ 347/e Ft - Kulturális Központ 96/e Ft - Városi Könyvtár 118/e Ft - Múzeum 35/e Ft - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 334/e Ft - Marcali Város Önkormányzata 2.930/e Ft többlettámogatást állapít meg - Marcali Város Önkormányzatának /eFt elvonást állapít meg. 3. A Képviselő-testület az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét /e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett. 4. (1) A 2. -ban a Városi Önkormányzat részére megállapított /e Ft központi elvonás terhére a Képviselőtestület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi - Személyi juttatás nő 280/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Munkaadókat terhelő járulék nő 76/e Ft - Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő 2.574/e Ft ( SZESZK: bérkompenzáció 509/e Ft, ágazati pótlék 1.919/e Ft Óvodai Központ: bérkompenzáció 146/e Ft) - Működési célú támogatás államháztartáson belül nő /e Ft - Tartalék csökken /e Ft - Értékesítési és forgalmi adó nő 4.147/e Ft

38 3 (2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Egyéb működési célú kiadás csökken ( Közművelődési pályázat) 840/e Ft - Intézményi támogatás nő 840/e Ft = Kulturális Központ 200/e Ft = Városi Könyvtár 90/e Ft = Városi Múzeum 550/e Ft - Likviditású célú hitel felvétel nő /e Ft - Likviditási célú hitel visszafizetése nő /e Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések nő /e Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése nő /e Ft - Tartalék csökken - Intézményi támogatás nő 1.480/e Ft = Kulturális Központ 1.480/e Ft - Vagyoni típusú adó nő 2.768/e Ft - Értékesítési és forgalmi adó nő /e Ft - Gépjárműadó csökken 2.000/e Ft - Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő /e Ft - Dologi kiadás nő /e Ft - Elvonások, befizetések nő /e Ft - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken /e Ft (3) A 2. -ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási okat az alábbiak szerint módosítja. Kulturális Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.776/e Ft ( havi bérkompenzáció 96/e Ft, Közművelődési pályázat 200/e Ft közüzemi díjra 1.480/e Ft) - Személyi juttatás nő 76/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 20/e Ft - Dologi kiadás nő 1.680/e Ft Városi Könyvtár - Irányító szervtől kapott támogatás nő 208/e Ft ( havi bérkompenzáció 118/e Ft, Közművelődési pályázat 90/e Ft) - Személyi juttatás nő 93/e Ft

39 4 - Munkaadókat terhelő járulék nő 25/e Ft - Dologi kiadás nő 90/e Ft Múzeum - Irányító szervtől kapott támogatás nő 585/e Ft ( havi bérkompenzáció 35/e Ft közművelődési pályázat 550/e Ft) - Személyi juttatás nő 28/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 7/e Ft - Dologi kiadás nő 550/e Ft GAMESZ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 347/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 273/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 74/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő ( havi bérkompenzáció) 41/e Ft - Személyi juttatás nő 32/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 9/e Ft Marcali Közös Önkormányzati Hivatal - Irányító szervtől kapott támogatás nő 334/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 263/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 71/e Ft (4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő átcsoportosításokat engedélyezi: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal - Közhatalmi bevétel csökken 724/e Ft - Működési bevétel nő 724/e Ft ( Közvetített szolgáltatások ellenértéke 615/e Ft, egyéb működési bevétel nő 109/e Ft) Kulturális Központ - Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 974/e Ft (Munkaügyi Központ 102/e Ft, TÁMOP pályázat 872/e Ft - Személyi juttatás nő 947/e Ft (nyári diákmunka, pályázat megbízási díja) - Munkaadókat terhelő járulék nő 27/e Ft - Működési bevétel nő 1.668/e Ft - Dologi kiadás nő 2.143/e Ft - Felhalmozási kiadás csökken 475/e Ft

40 5 Városi Könyvtár - Dologi kiadás csökken 676/e Ft - Beruházás nő 676/e Ft (bútor, számítógép vásárlás) - Működési bevétel nő 1.367/e Ft (szolgáltatás) - Dologi kiadás nő 1.400/e Ft - Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 33/e Ft Múzeum - Dologi kiadás csökken 1.693/e Ft - Személyi juttatás nő 633/e Ft - Beruházás nő 1.060/e Ft (Szkenner, LED TV, üvegezett tároló, rögzítő rendszer vásárlás) - Dologi kiadás nő 420/e Ft - Személyi juttatás csökken 270/e Ft - Munkaadókat terhelői járulék csökken 150/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Személyi juttatás csökken 790/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 1.000/e Ft - Dologi kiadás csökken 500/e Ft - Beruházás nő 500/e Ft - Egyéb működési célú támogatás nő 210/e Ft 5. (1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.; 13.; 14.; 15.; 16..és 17. melléklete lép. (2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

41 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését. Költségvetési hatás Környezeti, egészségügyi következmények: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók. A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. Egyéb hatás: A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan a nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Nincs.

42