Mellékletek és részletező táblázatok

Átírás

1 Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek Község Önkormányzat Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti 2. számú melléklet bontásban 3. számú melléklet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Bevételei és Kiadásai kormányzati 4. számú melléklet funciókszerinti bontásban 5. számú melléklet Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege 6. számú melléklet Sombereki Óvoda Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 7. számú melléklet Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Bevételei és Kiadásai 8. számú melléklet kormányzati funciókszerinti bontásban Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások 9. számú melléklet Önkormányzat összesen Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Óvoda 10. számú melléklet Tagintézményenként 11. számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai 12. számú melléklet Az önkormányzat létszámadatai 13. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának alakulása 14. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 15. számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként 16. számú melléklet Többéves kihatással járódöntések alakulása 17. számú melléklet Közösen fenntartott intézmények évi kölségvetéséhez hozzájárulás 18. számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege Somberek Község Önkormányzata évi előirányzat felhasználási és likviditási 19. számú melléklet terve 20. számú melléklet Somberek Önkormányzat konyha részletes költségvetése

2 Sorszám Bevételek Somberek Község Önkormányzata évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi előirányzat évi évi Megnevezés előirányzat előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott Tartalékok Általános Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozása Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ebből EU-s támogatás ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: ( ) Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: ( ) Kiadások Ezer forintban! évi előirányzat 25. Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 26. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 27. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 28. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 29. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 30. Egyéb külső finanszírozási bevételek 31. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Pénzkészlet jan.1-én - szabad felhasználású Ft Ft ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : kötött felhasználású (DRV) Ft Kincstárjegy Ft

3 Ft

4 2. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Választott tisztségviselők juttatásai Ft Egyéb külső személyi juttatások T+ A kiküldetés+m megbizás Ft Kiküldetések kiadásai Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Finanszírozási kiadások Ft Ft Cofog: Köztemető-fenntartás és -működtetés Egyéb közhatalmi bevétel Ft Közhatalmi bevételek Ft Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek Ft Tulajdonosi bevétel: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből.származó bevétel földbérletek Ft Kamatbevételek kincstárjegyhozam Ft Működési bevételek Ft Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - kisbusz (JZL 527) Ft Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel -DRV ZRT Felhalmozási bevételek Ft Ft Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft 4

5 Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ingatlanok beszerzése, létesítése Ft Beruházások Ft Ft Cofog: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ft Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ft Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ft Működési célú központosított előirányzatok- bérkompenzáció Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Ft Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft 0 Ft 0 Ft Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA Ft Magánszemélyek kommunális adója Ft Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Ft Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Ft Közhatalmi bevételek Ft Ft Tartalékok Ft Tartalékok céltartalék Ft Egyéb működési célú kiadás Ft A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései MÁK vissza Ft Ft Ft Cofog: Támogatási célú finanszírozási műveletek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Ft Felhalmozási célű előző évi maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Ft Ft Ft Cofog: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Más egyéb szolgáltatások Ft 5

6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Személyi juttatások Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / Működési célú támogatások Bevétel összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Személyi juttatások Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HT 2015 / Működési célú támogatások Bevétel összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér 0 Ft Személyi juttatások 0 Ft Szociális hozzájárulási adó 0 Ft Munkaadókat terhelő járulék 0 Ft 0 Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás H.T.:2015/ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft 6

7 Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Béren kívüli juttatások Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Ft Ft Cofog: Közfoglalkoztatási mintaprogram START -BELVÍZ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér 0 Ft Személyi juttatások összesen 0 Ft Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulék 0 Ft 0 Ft Cofog: közfoglalkoztatás START- BELVÍZ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Közlekedési költségtérítés Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszk Ft Munka és védőruha Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Közfoglalkoztatási mintaprogram - START MG- i Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Ft 7

8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Készletértékesítés ellenértéke Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Munka és védőruha Ft Más egyéb szolgáltatások ( talajművelés) Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Ft Cofog: Egyéb szárazföldi személyszállítás Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Ft MT alapján teljes, részmunkaidős bére Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Hajtó és kenőanyag Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyé szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft 8

9 Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft Ft Cofog: Közvilágítás Villamos energia Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Zöldterület-kezelés Vis major pályázati bevétel -Teniszpálya Ft Vis major pályázati bevétel -Rákóczi u Ft Vis major pályázati bevétel- Rákóczi u partfal Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére- komp Ft Béren kívüli juttatások Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Hajtó és kenőanyag Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft 9

10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály teniszpálya Ft Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály Rákóczi Ft Ingatlan felújítás - vismajor 2015 pály Rákóczi Ft Felújítások Ft Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA teniszpálya Ft Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rákóczi Ft Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rákóczi Ft Ft Ft Cofog: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Hajtó és kenőanyag Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Szállítás Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Más egyéb szolgáltatások / szemétszállítás Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Kötelező jellegű díjakat Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft 10

11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, Ft Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Cofog: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai, Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Ft 11

12 Egyéb működési célú kiadás Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit társaság Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft Ft Cofog: Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési bevételek Ft Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Kiküldetési költség Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 0 Ft Ft Ft Cofog: Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft 12

13 Cofog: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZMŰVELŐDÉS Szolgáltatások ellenértéke Ft Működési bevételek Ft Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások Ft Működési célú átvett pénzeszköz Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Egyéb költségtérítések Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatások összesen Ft Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft 13

14 Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Szállítás Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik -ÓVODA Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik normatíva+ GD Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft Ft Ft Ft Ft Ft SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Sombereki Önrész Egyéb működési célú kiadások Ft Ft Ft Cofog: Óvodai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 14

15 05243 Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: munkahelyi étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft 15

16 Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai 0 Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft 16

17 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Temetési segély önk Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés -szünidei Vásárolt élelmezés Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - települési támogatások rendszeres rendszeres települési támogatás Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Szociális étkeztetés Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 17

18 05243 Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Vásárolt élelmezés Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám Közvetített szolgáltatás ellenértéke - Köztemetés bevétel Ft Működési bevételek Ft Ft Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - bursa Ft eseti támogatás - átmeneti segély Ft Köztemetés Szoc.tv Ft Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - szülési Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Ellátási díjak Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft Működési bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Túlóradíj Ft 18

19 Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Személyi juttatások összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft 19

20 05263 Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Élelmiszer Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai 0 Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Fizetendő általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN Ft Ft Ft 20

21 K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft K5 Egyéb működési célú kiadások Ft K6 Beruházások Ft K7 Felújítások Ft K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft K9 Finanszírozási kiadások Ft KIADÁS ÖSSZESEN Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Ft B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft B3 Közhatalmi bevételek Ft B4 Működési bevételek Ft B5 Felhalmozási bevételek Ft B6 Működési célú átvett pénzeszköz Ft B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft 21

22 Sorszám Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek évi előirányzat 3. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások Ezer forintban! évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Központi irányító szervi támogatás Egyéb működési célú kiadások 6. Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 8. Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi Likviditási célú hitelek törlesztése 9. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 13. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 14. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 15. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 18. Felhalmozási bevételek Felújítások 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 21. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 22. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) 23. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 24. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 25. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 26. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 27. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 28. Egyéb külső finanszírozási bevételek 29. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 30. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet január 1-én Ft

23 4. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám Főkönyvi szám név évi eredeti ei Egyéb közhatalmi bevételek Ft Közhatalmi bevételek Ft Kamatbevételek Ft költségek visszatérítései Működési bevételek Ft Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft Központi, irányító szervi támogatás Ft Finanszírozási bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0 Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Ft Jubileumi jutalom Ft Béren kívüli juttatások Ft Ruházati költségtérítés Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft Ft Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Könyv, folyóirat Ft Informatikai eszközök Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolg igénybevétele Ft Internet díj Ft Telefonszámla Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Egyéb dologi kiadások Ft Dologi kiadás Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Ft K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások Ft K7 K8 K9 B1 B2 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft B3 Közhatalmi bevételek Ft B4 Működési bevételek Ft B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft

24 Sorszám Megnevezés Bevételek GD ÓVODA Sombereki Óvoda évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege SOMBEREK ÓVODA évi előirányzat összesen Kiadások Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) Egyéb működési célú kiadások 6. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 25. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 5. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat összesen 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet 2016 január 1- én: Ft

25 6. sz. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Sombereki Óvoda évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Sombereki Óvoda Cofog: SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi szám Főkönyvi szám név évi előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás Ft Működési bevételek Ft Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : Ft Cofog: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi Főkönyvi szám név évi előirányzat szám Kamatbevételek Ft Működési bevételek Ft Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás Ft Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft Finanszírozási bevételek Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft kompenzáció Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Gyógyszer Ft Könyv, folyóirat Ft Kis értékű tárgyi eszköz- szakmai anyag Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft 25

26 Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Pénzügyi, befektetési díj Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Dologi kiadás Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Beruházások Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : Ft Görcsönydobokai Tagóvoda Cofog: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi szám név szám évi előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás Finanszírozási bevételek Köztisztviselők,közalkalmazottak bére kompenzáció JUBILEUMI jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Más járulék fizetési kötelezettség Munkaadókat terhelő járulék Gyógyszer Könyv, folyóirat Kis értékű tárgyi eszköz Szakmai anyag beszerzése Irodaszer Munka és védőruha Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

27 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Pénzügyi bankköltség Más egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Dologi kiadás Kiadás Görcsönydobokai Tagóvoda összesen: K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások Ft K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek Ft B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszköz B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft 27