Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Városgondnokság 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Rendészet 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 3 2. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Kiemelt Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított bevételi forrásai kiemelt onként M e g n e v e z é s I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B12. Elvonások és befizetések bevételei évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december Ózdi Városüzemeltető Intézménynél az Ózdi Városgondnokság maradványának átvétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől NAV-tól SZJA 1%-a Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "TurbÓzd a tudást" pályázatra Egyéb fejezeti kezelésű ból november 9-ei polgármester választásra október 12-ei önkormányzati képviselő választásra Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra Diákmunka kiadásaira Nemzeti Kulturális Alapból - Táncház rendezvény támogatása Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztivál támogatása VI. Ózd Jazzparádé támogatására Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől évi maradvány kiegészítés (ÓVG) 65/2015.(IV23.) hat Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek Többletbevétel Ózdi Városgondnokságnál (bérlei díj, kertészeti szolgáltatás, gyepmesteri szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) Ózdi Béke Telepi Óvodák (szolgáltatás ellenértéke, ellátási díj, ÁFA) Ózdi Városközponti Óvodák ( ÁFA visszatérítés) Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (szolgáltatás ellenértéke, ellátási díj, ÁFA visszatérítés) Ózdi Művelődési Intézmények (Vi. Jazzparádé jegyárbevétele) Ózd Városi Rendészet (biztosítói kártérítés)

4 4 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december Ózdi Városüzemeltető Intézmény biztosítói kártérítés ÓVG-től átvett bevételi Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ózdi Városgondnokságnál Opel Astra személygépkocsi értékesítéséből Rába kistraktor és pótkocsi értékesítéséből Megszüntetés miatt zárolás Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Háztartásoktól Koszorúzásra, útiköltségre, olvasótábor megrendezésére, könyvtár kiadásaira Vállalkozásoktól Cipó Nap megrendezésére Gyermeknapi rendezvényre Rejtvényfejtő Bajnokságra Somsályi Óvodába szakmai anyagok beszerzésére Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Vállalkozásoktól Somsályi Óvodába hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal beszerzésére Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege

5 5 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.december havi bérkompenzációja Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetási feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti Központ (5 hó) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja I-VII. havi Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás szerint) Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

6 6 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december - Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás évi elszámolás alapján Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól 2014.évi támogatásból fel nem használt összeg Központi kezelésű tól Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás évi évi előleg TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel TIOP A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel ÁROP-1.A Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban ÉMOP-3.1.2/D Béke Telep és Újváros tér térségének megújítása ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű okból Támogató szolgáltatásra Szenvedélybetegek közösségi ellátására "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása évi pályázatból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére "Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projektre Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére 2015.X.1-XII Összesen:

7 7 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatására Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre Közúthálózat karbantartását célzó projektre Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projektre Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre Hosssó úton található eddig gondozatlan terület megtisztítására Összesen: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól bontott tégla értékesítéséből Összesen: Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson Összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Család-, és gyermekjóléti központ kialakítására Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházak tulajdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás KEOP Szennyvízberuházáshoz Tétény Úti Óvoda fejlesztéséhez Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás Összesen: Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen

8 8 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci Együttműködési program keretében Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre Közúthálózat karbantartását célzó projektre Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre Összesen: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 0 behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen:

9 9 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tüzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben Startprogram Iroda bevétele Készletértékesítés ellenértéke összesen: B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B403. Közvetített szolgáltatások ellenértékei - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj Közvetített szolgáltatásokellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj évi meg nem fizetett évi Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Ózdi Távhő Kft-től osztalék előleg Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj ÁFÁ-ja Startprogram Iroda bevétel ÁFÁ-ja Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen ÁFA-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

10 10 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december B407. Általános forgalmi adó visszatérítés - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Tűzifa értékesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA vissszatérítés Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból szivattyúfelújítás ÁFA visszatérítés Általános forgalmi adó visszatérítés összesen B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek Kamatbevételek összesen B410. Biztosító által fizetett kártérítés - Vandalizmus kár megtérítés Biztosító által fizetett kártérítés összesen B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülése jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszafizetése Ortofotó adatállomány díjának visszatérítése Egyéb bevételek késedelmi kamat, kötbér, kerekítések Egyéb működési bevételek összesen Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Földterület értékesítés bevételei Termőföld értékesítés B54. Részesedések értékesítése - MÉH Zrt részvény értékesítéséből Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú ávett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Városi Sportegyesület 2014.évi támogatásából fel nem használt összeg 6 6 Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatás visszautalása Egyéb vállalkozástól adóigazgatási feladatokra Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Rendőrségi lakástámogatás visszafizetése Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7)

11 11 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

12 12 3. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény A 2015.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Eredeti Módosított Módosított december Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák 3 Ózdi Béke Telepi Óvodák Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Eredeti Ózdi Városközponti Óvodák 5 6 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Módosított Módosított Módosított december Eredeti Módosított 7 Ózdi Művelődési Intézmények Módosított december

13 13 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Ózdi Városüzemeltető 1. 8 Ózdi Városgondnokság Intézmény 9 Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 Ózd Városi Rendészet 11 Ózdi Sportszervező Iroda Intézmények Összesen: 12 Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Eredeti Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Eredeti 0 0 Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Eredeti Módosított Módosított december Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak módosított ait tartalmazza október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került. Az intézmény ai november 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozóan a jogutód 1.cím alatti Ózdi Városüzemeltető Intézmény módosított ai között szerepelnek.

14 14 4. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Cím Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.X. havi Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Téli felkészítés, ügyelet személyi juttatásaira (átcsoportosítás dologi kiadások ból) Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzből)

15 Cím 15 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.X. havi Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből) Téli felkészítés, ügyelet járulékaira (átcsoportosítás dologi kiadások ból) Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Képviselő-testületi hatáskörben Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Eszközbeszerzés, internet kiépítés, Sajóvárkonyi Ált. Isk. - tanulmányi kirándulás, projektor és aktív tábla beszerzés, Mindenki Karácsonya megrendezéséhez (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Intézményi kezdeményezésre Iskolákba, iskolai konyhákba kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (burgonyakoptató, székek, tányérok, 3 fázisú mosogató, bolyler, mosógép, badellák, bélyegzők, számítógép) átcsoportosítás beruházási ra Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből) Viharkár elhárítására (biztosítói kártérítésből) Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék fedezetére átcsoportosítás Ózdi Városkerti Óvodákhoz Ózdi Béke Telepi Óvodákhoz Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodához Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Képviselő-testületi hatáskörben 10 db kennel megépítésére (átcsoportosítás általános tartalékból) Sajóvárkonyi temetőben fűkaszálás, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 75 75

16 Cím 16 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Téli felkészítés, ügyelet miatt átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra Átcsoportosítás beruházási ba Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre Informatikai hálózat építésre kamerás biztossági kamerarendszer a szervizműhelybe Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai Városüzemeltetési feladatok kiadásai Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai Városüzemeltetési feladatok kiadásai Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Átcsoportosítás dologi kiadásokból Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira átcsoportosítás

17 Cím 17 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (gyerek kanapék konyhai eszközök, hűtő, porszívó. létra) átcsoportosítás beruházási ra Dologi kiadásokra (ÓVI-tól átcsoportosítás) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Átcsoportosítás dologi kiadások ból Átcsoportosítás ÓVI költségvetéséből Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra Átcsoportosítás személyi juttatásokból Átcsoportosítás dologi kiadásokból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra Kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (húsdaráló, játékok) átcsoportosítás beruházási ba Nehéz körülmények között végzet munkáért járó 0 pótlékra átcsoportosítás Dologi kiadásokra (bevételi többletből) Dologi kiadások összesen:

18 Cím 18 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Személyi juttatások megtakarításából Dologi kiadások megtakarításából Intézményi kezdeményezésre Személyi juttatások megtakarításból átcsoportosítás Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira Dologi kiadások megtakarításból Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs hozzájárulásra Átcsoportosítás dologi kiadásokból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben - Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira és járulékokra átcsoportosítás Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra Kisértékű tárgyi eszközök (játékok) beszerzésére átcsoportosítás beruházási ra Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

19 Cím 19 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Bevételi többletből Személyi juttatás megtakarításból Dologi kiadások megtakarításából ÓVI költségvetéséből átcsoportosítás Intézményi kezdeményezésre Népi Ülnök személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből) 7 7 Személyi juttatások megtakarításból átcsoportosítás Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira Dologi kiadás megtakarításból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Petőfi úti Óvodában homok pótlása (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Intézményi kezdeményezésre Somsályi Óvodába szakmai fejlesztő anyagok (rajzlap, színesceruza) beszerzés (átvett pénzeszközből) Beruházási ba átcsoportosítás (riasztó rendszer kiépítésére Csépányi Óvodában) Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi juttatásaira átcsoportosítás Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

20 Cím 20 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Átcsoportosítás dologi megtakarításból Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs - és táppénz hozzájárulásra, Átcsoportosítás dologi kiadásokból Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira Átcsoportosítás dologi megtakarításból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Virág Úti Óvoda kazánház felújításához átcsoportosítás felújítási ra Kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (Virág Úti Óvodába mosógép, számítógép, Tétény óvodába konyhai eszközök, hűtő, burgonya hámozó, fűnyíró, létra) átcsoportosítás beruházási ra Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira és járulékaira átcsoportosításszemélyi kiadásokra és járulékokra Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

21 Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Cipó Napok rendezvény támogatásából fel nem használt rész visszautalása, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Mikulás rendezvényre Apró Örömök Baba-Mama Klubban, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Felvidéki Magyar Kórustalálkozóra, Szakács Barna festőművész kiállítására, Szüreti Bál kiadásaira, Mikulás rendezvényre Apró Örömök Baba-Mama Klubban, Advent 2015 rendezvényre (átcsoportosítás általános tartalékból) Kulturális Örökség Napja, Könyves Ünnepek, Október 23-ai ünnepség kiadásara (átcsoportosítás Városimázs keretből) Szociális Munkások Napja rendezvényre, Idősek Karácsonyváró Ünnepségére (Szociális rendezvények keretéből) Intézményi kezdeményezésre Táncház rendezvényre (Nemzeti Kulturális Alaptól) VI. Ózdi Jazzparádé rendezvény kiadásaira (Nemzeti Kulturális Alaptól) (jegyár bevételből)

22 Cím 22 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Dologi kiadásokra SZJA 1%-ából Könyvtár kiadásaira (pártolói jegyekből) 2 2 Rejtvényfejtő bajnokságra (átvett pénzeszközből) Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény épületben fűtésrendszer szétválasztása (árcsoportosítás felújítási ba) Multifunkciós közösségi tér kialakítására (árcsoportosítás felújítási ba) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen Ózdi Városgondnokság K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-IX. havi Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-IX. havi Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez

23 Cím 23 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Temetők rendbetételére (átcsoportosítás általános tartalékból) Uraji út 53-55sz. előtt áteresz építése, (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Lechner úton 2 db fekvőrendőr telepítése (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás beruházási ba Átcsoportosítás felújítási ba Működési bevételi többletből (kertészeti szolgáltatás, gyepmesteri szolgáltatás, egyéb szolgáltatások teljesítéséből) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések Maradvány átadása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézménynek K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ózdi Városgondnokság K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési kiadásai összesen:

24 Cím 24 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozóktól átvett pénzeszközből) Kistérségi Társulásól átvett pénzeszközből TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projekt keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Biztos Kezdet Gyerekház személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozóktól átvett pénzeszközből) Kistérségi Társulásól átvett pénzeszközből TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projekt keretében foglalkoztatottak járulékaira (átvett pénzeszközből) Biztos Kezdet Gyerekház járulékaira (átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda járulékaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás díjára (átvett pénzeszközből) Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások

25 Cím 25 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás beruházási ba (immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek K1. Személyi juttatások - Intézményi kezdeményezésre ei önkormányzati képviselőválasztás HVI vezető tiszteletdíjára (átvett pénzeszközből) ei polgármester választás HVI vezető tiszteletdíjára (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 - Intézményi kezdeményezésre ei önkormányzati képviselőválasztás HVI vezető tiszteletdíjának járulékára (átvett pénzeszközből) ei polgármesteri választás HVI vezető tiszteletdíjának járulékára (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 78 78

26 Cím 26 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, felmosóvödör, íróasztal, konténer, pendrive) beszerzésre (átcsoportosítás beruházási ba) Térfigyelő kamerához SXT csere (biztosító által fizetett kártérítésből) Dologi kiadásokra (bírság bevételi többletből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Sportszervező Iroda 1. Iroda működési kiadásai K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Iroda működési kiadásai összesen: Városi sportrendezvények kiadásai K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Városi sportrendezvények kiadásai összesen:

27 Cím 27 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt) ####### ####### ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502 Elszámolások és befizetések évi szociális, gyermeljóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolása miatti befizetés (2014.évi maradványból) K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása egyéb működési támogatás átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása egyéb működési támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen:

28 Cím 28 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek évi maradványkiegészítés (Ózdi Városgondnokságnak) 65/2015.(IV.23.) hat alapján Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások - Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Város közterületén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.I II. hó) Végrehajtási költségek megfizetésére Közbeszerzési hirdetmény díjakra Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

29 Cím 29 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére LH díj, óvadék visszafizetésre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez Városi Stadion területén lévő Atomium szobor áthelyezési költségeire átcsoportosítás beruházási ra Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára Brassói úti Székház felújítási alapjára Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: Közbiztonság K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Őrzésvédelmi szolgálat Rendészeti autó feliratozására átcsoportosítás általános tartalékból Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek

30 Cím 30 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közbiztonsági feladatokra Ózd és Térsége Polgárőrségnek Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Közbiztonság összesen: Közfoglalkoztatás K1. Személyi juttatások - Startprogram Iroda kiadásaira - Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (16 fő) évi maradványból Startmunka programok személyi juttatásaira támogatásból Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira 2014.évi maradványból önkormányzati önerő keretből átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Startprogram Iroda kiadásaira - Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (16 fő) évi maradványból Startmunka programok járulékaira támogatásból Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira 2014.évi maradványból önkormányzati önerő keretből átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Startmunka programhoz önkormányzati önerő évi maradványból átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira (gépjárművek, tárgyi eszközök bérleti díjára) átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira (Ecostat program beállítási, adatbázis használati díjára) átcsoportosítás Startmunka programok dologi kiadásaira átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira gépkezelői képzés kiadásaira)

31 Cím 31 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Startprogram Iroda kiadásaira Startmunka programmal kapcsolatos dologi kiadások (nyomtatványok, fénymásoló papír, nyomtatópatron, közfoglalkoztatási számla számlavezetési díja) átcsoportosítás Startmunka program önkormányzati önerejéből - dologi kiadásokra gépjárművek és tárgyi eszközök bérleti díjára Ózdszolg Nonprofit Kft-nek fizetendő bérleti díjra Ózdi Városgondnokságnak fizetendő bérleti díjra Ecostat program beállítási, adatbázis használati díjára Dologi kiadásokra Gépkezelői képzés kiadásaira Egyéb célokra képzett tartalékból Betontörő gép bérleti díjára Működési bevételből Dologi kiadásból átcsoportosítás beruházásra Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított ból) Startmunka programok dologi kiadásaira - támogatásból Startmunka programok önkormányzati önerejéből Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Hagyományos közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Átcsoportosítás intézményekhez Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Művelődési Intézmények - hagyományos közfoglalkoztatás MaNDA digitális közfoglalkoztatásra Ózdi Városgondnokság Ózd Városi Rendészet Ózdi Sportszervező Iroda Ózdi Polgármesteri Hivatal Átcsoportosítás gazdasági társaságokhoz Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Közfoglalkoztatás összesen: Közúti közlekedés K5. Egyéb működési célú kiadások

32 Cím 32 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére évi maradványból évi központi támogatásból Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Közúti közlekedés összesen: Környezetvédelem K3. Dologi kiadások évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Kutyafuttatók területére hulladékgyűjtő edények kihelyezésére, Közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezésére Átcsoportosítás Ózdi Városüzemeltető Intézményhez Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakó megszüntetésére 2014.évi maradványból Településrendezési Tervvel kapcsolatos kiadásokra Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból - Őrzésre ig ÉMÁSZ csatlakozás kiépítésére Deponálás, monitoring, éves jelentés Kaszálás, gyomirtás Lechner úti csapadékvíz elvezetési probléma rendezésére Átcsoportosítás a Nyársalja út sz közötti vízmosás felső részének lekerítésére Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások

33 Cím 33 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak hulladékszállítási veszteség megtérítése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból) Egyéb civilszervezetnek Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak (2014.évi madványból az alapítvány megszüntetésére) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Környezetvédelem összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire átcsoportosítás beruházási ra Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira Közkifolyók leszerelési költségeire Ivóvíz közművagyon értékelésére Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségeire Bercsényi út 112 előtti közkút visszahelyezése átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

34 Cím 34 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3. Dologi kiadások - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj Likvid hitel kamata Pályázatok előkészítési költségeire Lambéria vásárlás Somsályi Tagóvodába, Emléktábla Vasvár Úti Iskolába, Somsályi kultúrház bontására,díszfa vásárlásra átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Almási Balogh Pál Kórház és Medcenter Kft perköltség átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira (2015.X VIII.31-ig) MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevétellel egyezően) MNV Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevétellel egyezően) B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekció tagdíja (198/2015.(VII.23.) hat) átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György (átvett pénzeszközből) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek 2014.évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből) évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: K513. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére pénzügyileg teljesítve ig intézményeknél önkormányzatnál Összesen:

35 Cím 35 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra pénzügyileg teljesítve ig intézményeknél önkormányzatnál Összesen: felhalmozási célokra pénzügyileg teljesítve ig intézményeknél önkormányzatnál Összesen: c) Egyéb célokra képzett tartalék - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Gyermekétkeztetés pótlólagos támogatása MOL Nyrt-től ingatlan bérleti díj Helyi adó, pótlék, bírság többletbevétel Lekötött betét kamatából Egyéb működési bevételi többlet az önkormányzatnál Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projekt keretében betontörőgép bérbevételének fedezetére Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére Intézményeknél és Hivatalnáldologi kiadási ból beruázási ba történő átcsoportosítás miatt Startprogram Irodánál dologi kiadási ból beruházási ba történő átcsoportosítás miatt Intézményeknél működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt Önkormányatnál dologi kiadási ból beruházási ba történő átcsoportosítás miatt Önkormányatnál beruházási kiadási ból dologi kiadási ba történő átcsoportosítás miatt Önkormányzatnál működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt Rendőrség évi támogatásából fel nem használt összeg visszautalása az Önkormányzatnak ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen ideiglenes átcsoportosítás visszarendezése KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" Önerő Alap támogatás felhasználás ÁROP-1.A Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása projektben dologi kiadás teljesítése miatt ÁROP-1.A Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban ideiglenes átcsoportosítás

36 Cím 36 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció Összesen: Sportlétesítmények 2015.április 1-től történő működtetésére d) Pályázati céltartalék ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése projekt kivitelezés többletforrás biztosítására (280/2015.(XII.4.) határozat) Összesen: e) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra Ózdi TÁVHŐ Kft-től osztalék előleg MaNDA parkoló II. ütem építéséhez szükséges forrás biztosítására 260/2015. (XI.12.) határozat Tétény úti Óvoda bővítésére megelőlegezett EU ÖnerőAlap támogatás ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése fűtési rendszer tervezésére "Számítógép a mindennapi társ 8" című pályázat keretében 8 gépes bővített számítógépes csomag ÉMOP Szocális városrehabilitáció Ózd, Velence telepen ideiglenes átcsoportosítás visszarendezése KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" Felhalmozási bevétel elmaradás Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés elmaradása miatt Rendőrségi lakástámogatás visszafizetése Intézményeknél és Hivatalnál dologi kiadási ból beruházási ba történő átcsoportosítás miatt Startprogram Irodánál dologi kiadási ból beruházási ba történő átcsoportosítás miatt Intézményeknél működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt Önkormányatnál dologi kiadási ból beruázási ba történő átcsoportosítás miatt Önkormányatnál beruházási kiadási ból dologi kiadási ba történő átcsoportosítás miatt Önkormányzatnál működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től erdők vagyonkezelési díja -7-7 Összesen: f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből 2014.évi maradványból Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

37 Cím 37 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Háztartásoknak Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására központi támogatásból Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Egészségügy K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Orvosi ügyelet működéséhez Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Egészségügy összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás K1. Személyi juttatások - Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás) átcsoportosítás általános tartalékból átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás) átcsoportosítás általános tartalékból átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj

38 Cím 38 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra átcsoportosítás egyházak támogatására Testvérvárosi kapcsolatok ápolására egyházhoz ÓSÉK-hoz Kulturális tartalék keret átcsoportosítás civil szervezetekhez MANDA parkoló I. ütem hatósági díjára Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó) Hírvivő lány szobor helyreállítására, meghívó, plakát nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra Lakossági tájékoztató, plakát, névjegykártya, nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra átcsoportosítás általános tartalékból Karácsonyfa díszek, meghívó nyomtatási kiadásaira, Mikulás vonatra a Somsályi Tagóvodába átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból "Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projekt kiadásaira (átvett pénzeszközből) Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása átcsoportosítás Kulturális tartalék keretből átcsoportosítás általános tartalék keretből átcsoportosítás lakóterületi működési céltartalékból Egyházak támogatása átcsoportosítás általános tartalékból átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből átcsoportosítás Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra keretből Sportszervezetek támogatása átcsoportosítás általános tartalékból átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Sporttartalék Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatásának visszautalása (bevétellel egyezően) - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek működési támogatás hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira Többlet működési támogatás (béremelésre) átcsopotrosítás egyéb célokra képzett tartalékból

39 Cím 39 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek 2015.V.-XII. havi működési támogatás (55/2015.(III.26.) hat alapján átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira átcsoportosítás közfoglalkoztatás önkormányzati önerőből Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetése miatt a fel nem használt átadása működési támogatásként Többlet működési támogatás átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből Ózdi Vízmű Kft-nek a Strand I-IV. havi működtetésére (55/2015.(III.26.) hat alapján átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása átcsoportosítás általános tartalékból Egyházak támogatása átcsoportosítás működési támogatásból Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek mobil stúdió fejlesztésére, évben felmerülő technikai problémák megoldására (átcsoportosítás felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra ból) Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek Többlettámogatás beruházásra, felújításra Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Oktatás K1. Személyi juttatások - Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (központi támogatásból)

40 Cím 40 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Felújításhoz kapcsolódó működési kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Oktatás összesen: Szociális védelem K1. Személyi juttatások - Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére megtakarítás átcsoportosítása települési támogatásra Tüzifa vásárlás szociális célokra Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (tényleges kifizetéssel egyezően) Rendszeres szociális segély (tényleges kifizetéssel egyezően) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (bevétellel összefüggésben) Óvodáztatási támogatás (bevétellel összefüggésben) Helyi megállapodású közgyógyellátás Önkormányzati segély Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 21 21

41 Cím 41 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Települési támogatás (2015. március 1-től) évi maradványból bank- és postaköltség megtakarításából átcsoportosítás Átcsoportosítás Ózd Kistérség Többcélú Társulásnak szociális és gyermekjóléti feladatokra Átcsoportítás helyi megállapítású közgyógyellátásra Önkormányzati segélyre Köztemetésre Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátásra Gyerekesély Iroda, Kamasztanya, Közösségi Ház 2016.I-III. havi működtetéséhez (átcsoportosítás Kistérségnek) Szépkorúak köszöntésére és szociális rendezvények kiadásaira 2014.évi maradványból Szociális Munka Napja rendezvényre (átcsoportosítás ÓMI-hoz) Idősek Karácsonyváró Ünnepsége rendezvényre (átcsoportosítás ÓMI-hoz) Karácsonyi ajándékokra (átcsoportosítás óvodákhoz) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány- bevétellel egyezően) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Szociális és gyermekjóléti feladatokra Feladatalápú támogatás Gyermekjóléti Központ (I-XII. hó) Bölcsödei ellátás Önkormányzati kiegészítő támogatás évi maradványból Mekcsey úti gyermekház működtetésére Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-X. havi (központi támogatásból) Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) (központi támogatásból) Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) (központi támogatásból) Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére(2015.x.1-xii.31. (átvett pénzeszközből) Támogató szolgáltatásra (átvett pénzeszközből) Szenvedélybetegek közösségi ellátására (átvett pénzeszközből) Települési támogatás ából átcsoportosítás - Gyerekesély Iroda, Közösségi Ház, Kamasztanya működtetésére 2015.X.01-XII.31-ig I.1-III.31-ig Bulcsú úti Idősek Otthona átadásának 4 hónapos csúszása miatti bevételkiesés pótlására és többlet bérleti díjra Katona József úti Bölcsöde főzőkonyha légellátásának biztosítása

42 Cím 42 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Étkeztetést biztosító gépkocsi cseréjére (lízingdíjra) ADRA Tábor kiadásaira átcsoportosítás általános tartalékból Védőnők Napja, Anyatejes Világnap, 24 órás footballmérkőzés megrendezésére átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Család és gyermekjóléti központ kialakítására (központi támogatásból) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Szociális védelem összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen: K9. Finanszírozási kiadások K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

43 4a. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "4a. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" évi módosított létszámkeretek címenként Adatok: főben Cím száma Megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Módosított létszám Hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak Feladatátvétel miatt Ózdi Városgondnokság beolvadása miatt 2015.nov.1-től Átszervezés következtében új munkakörök Startmunka - program keretében foglalkoztatottak Módosított létszám összesen 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Városgondnokság Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

44 5. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmények költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmények költségvetési kiadásai Önkormányzat költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) Finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9) Költségvetési egyenleg (7+10) FINANSZÍROZÁSA: 12. Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból intézményeknél önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó 0 0 0

45 45 6. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az irányító szervtől kapott támogatások évi módosított ainak intézményenkénti részletezése Cím száma Megnevezése Éves terv Adatok:ezer FT-ban Működési célú Felhalmozási célú Összesen Módosított előrányzat Változás Módosított előrányzat Éves terv Módosított előrányzat Változás Módosított előrányzat Éves terv Módosított előrányzat Változás Módosított előrányzat 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Városgondnokság Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózdi Sportszervező Iroda Összesen: Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak módosított ait tartalmazza október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került. Az intézmény ai november 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozóan a jogutód 1.cím alatti Ózdi Városüzemeltető Intézmény módosított ai között szerepelnek.

46 46 7. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az önkormányzat beruházásai évi módosított kiadási ai 2015.évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Közfoglalkoztatás keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (láncfűrész, takarítógép, balta) Sajóvárkonyi Általános Iskolába 1 db fénymásoló beszerzése Sajóvárkonyi Általános Iskolába 4 db projektor és aktív tábla üzembehelyezésére, telefon és router vásárlására Működési lakóterületi céltartalékból 8.vk Iskolák, iskolai konyhák működtetéséhez tárgyi eszköz, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (burgonyakoptató, étkező szék, 3 fázisú mosogató, tányérok, badellák, bojler, mosógép) Átcsoportosítás dologi kiadási ból Városüzemeltetési feladatok kiadásai - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (ásó, lapát, kapa) Átvett pénzeszközből Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére Átcsoportosítás dologi kiadási ból Informatikai hálózatépítés (számítóép, nyomtató beszerzése) Átcsoportosítás dologi kiadási ból kamerás biztonságtechnika Kamerarendszer szervízműhelybe Átcsoportosítás dologi kiadási ból Kutyafuttatók területére hulladékgyűjtő edények kihelyezésére Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatról 253/2015. (X.29.) határozat Közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezésére Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatról 253/2015. (X.29.) határozat Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:

47 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások 2. Ózdi Városkerti Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (faliszekrény, falipolc, iratmegsemmisítő) Mogyorós völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok) Átcsoportosítás dologi kiadási ból Átcsoportosítás felújítási kiadási ból Alkotmány úti Óvodába gyerek kanapék beszerzése Átcsoportosítás dologi kiadási ból Karácsonyi ajándék vásárlás Szociális védelem keretből Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Béke telepi Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(alumínium létra, zászló) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok) Átcsoportosítás dologi kiadási ból Átcsoportosítás felújítási kiadási ból Karácsonyi ajándék vásárlás Szociális védelem keretből Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (alumínium létra,konyhai eszközök, tálcák, lábasok) Nemzetőr úti Óvodába játékok beszerzése Átcsoportosítás dologi kiadási ból Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (étkezőasztal, étkező szék, tálalókocsi, számítógép, nyomtató) ÁFA visszatérülésből Karácsonyi ajándék vásárlás Szociális védelem keretből Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:

48 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások 5. Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda - Csépány úti Óvodába 1 db gázkazán beszerzésére, beszereléssel Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (rádiós magnó, konyhai eszközök) Petőfi Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó, ventilátor, router) Somsályi Óvodába riasztó kiépítésére Helyesbítés átcsoportosítás dologi kiadási ra Somsályi óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal) Átvett pénzeszközből Csépány úti Óvodába riasztórendszer kiépítésére Átcsoportosítás dologi kiadási ból Petőfi úti Óvodába kisértű tárgyi eszköz beszerzésére ÁFA visszatérülésből Karácsonyi ajándék vásárlás Szociális védelem keretből Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fejlesztő játékok, rajztábla, konyhai eszközök) Tétény úti Óvodába konyhai eszközök beszerzése (hűtő, burgonya hámozó) Átcsoportosítás dologi kiadási ból Tétény úti Óvodába fűnyíró, létra beszerzése Átcsoportosítás dologi kiadási ból Virág úti Óvodába mosógép, számítógép beszerzése Átcsoportosítás dologi kiadási ból Karácsonyi ajándék vásárlás Szociális védelem keretből Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésére Fénymásológép beszerzése Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:

49 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások 8. Ózdi Városgondnokság - Komposztálóhoz útépítés Személygépkocsi vásárlása Közlekedési tükör kihelyezése Használt gépjármű beszerzésére Kisértékű tárgyi eszközök vásárlására Átcsoportosítás dologi kiadási ból Ózdi Városgondnokság kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások - Informatikai és egyéb beruházások Immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése Átcsoportosítás dologi kiadási ból Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet - Dacia Duster Cool típusú szolgálati gépjármű vásárlás, forgalombahelyezés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon) db Vadkamera és kiegészítői beszerzésére Átcsoportosítás a Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásairól Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (nyomtató, felmosóvödör, íróasztal, konténer, 4 db pendrive) Átcsoportosítás dologi kiadási ból Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen: Ózdi Sportszervező Iroda - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon) Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

50 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások 12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Képviselő-testület kiadásai - Hivatali személygépkocsi cseréjére ÁROP-1.A Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása Átvett pénzeszközből Működési tartalékból ÁROP-1.A Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban Átvett pénzeszközből Működési tartalékból ideiglenes átcsoportosítás Képviselő-testület kiadásai összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs feladatok keretében ingatlanvásárlásra, bontásokra (Felhasználás feladatokra) Ózd, Uraj út 70.sz. alatt található ingatlan megvásárlása 238/2015. (IX.28.) határozat Ózd, Petőfi út 21.sz. alatt található ingatlan megvásárlása 254/2015. (X.29.) határozat Vajda János út felé felvezető lépcsőhöz vezető út és járda felújítása 238/2015. (IX.28.) határozat (Átcsoportosítás az Ózdi Városgondnokság felújítási kiadási ra) Honvéd út 33.sz. épület bontására (hatósági kötelezés) Borsodnádasd-Ózd kerékpárút alatti és hrsz-ú földterület megvásárlása Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft törzstőke biztosítására HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapításához vagyoni hozzájárulás ÉMOP Szocális városrehabilitáció Ózd, Velence telepen Átvett pénzeszközből Felhalmozási, működési tartalékra visszarendezés ideiglenes átcsoportosítás miatt Várható bevételből

51 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások - ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása Ózd, Bercsényi úti (hrsz: 2039) ingatlan vásárlására 139/2015. (V.28.) határozat Városi Stadion területén lévő Atomium szobor áthelyezési költségeire Átcsoportosítás az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ból Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai - 2 db Kvad és 1 db drón beszerzésére Átcsoportosítás az Ózd Városi Rendészet részére 3 db vadkamera és kiegészítői beszerzésére Videokamerák, kereső távcső, memóriakártyák, szemüvegkamera beszerzése Helyi autóbuszok kamerával történő felszerelésére "Számítógép a mindennapi társ 8" című pályázat keretében 8 gépes bővített számítógépes csomag Felhalmozási tartalékból Kültéri IP kamera beszerzése Felhalmozási lakóterületi céltartalékból 10.vk Közbiztonság kiadásai összesen: Közfoglalkoztatás - Startmunka programok keretében megvalósult beruházások Támogatásból Önkormányzati önerőből Startprogram Iroda kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseire Átcsoportosítás dologi kiadási ból Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:

52 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások 5. Közúti közlekedés - Új út és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére Közúti közlekedés kiadásai összesen: Környezetvédelem - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" Átvett pénzeszközből ÁFA visszatérülésből EU Önerő Alap támogatásból Pályázat előkészítési ból átcsoportosítás eljárási illetékre Előirányzat visszarendezése KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján) Környezetvédelem kiadásai összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/ (229/KH/2008.(IX.30.)) - önerő Átvett pénzeszközből EU Önerő Alap támogatásból Átcsoportosítás beruházásból fizetendő általános forgalmi adóra sz. főút Volny út - Jászi O. úti csomópontnál csapadékvíz elvezetés tervezése Közvilágítási hálózatfejlesztés (Felhasználás feladatokra) Ózd komposztáló telepen közvilágítási hálózatépítés Közvilágítási lámpatest elhelyezése (Ózd, Bercsényi út 25.sz. előtt, Körtevölgy út 1.sz. előtt, Strand út 1.sz. előtt, Temesvári út végén)

53 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások - Közvilágítási lámpatest felszerelése Strand úton (Felhalmozási lakóterületi céltartalékból 5.vk.) Ráctag úti kisfeszültségű hálózat oszlopok kiváltására Új ivóvíz bekötővezeték létesítése a szennyvíztelepen - tervezés, kivitelezés 0 (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a évi elmaradt üzemeltetési díj évi bevétele terhére) Bolyki víztároló villamos fogyasztási helyének kialakítása (16/2015.(I.29.) határozat alapján a évi elmaradt üzemeltetési díj évi bevétele terhére) Átcsoportosítás az Ózd, Ív út 9.sz.alatt húzódó szennyvízvezeték felújítására ÁFA visszatérülésből Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére Átcsoportosítás dologi kiadási ból Íves pop-up fal háttér nyomtatással Általános tartalékból Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen: Egészségügyi feladatok - Ultrahang vizsgáló fej és tokográf beszerzésére Egészségügyi feladatok kiadásai összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás - ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása Átvett pénzeszközből Működési tartalékból ideiglenes átcsoportosítás Felhalmozási tartalékból ideiglenes átcsoportosítás

54 évi Kiem 2015.évi Cím Alcím elt M e g n e v e z é s módosított előir. (beruházás) Változás Módosított K6 Beruházások, K2 Munkaadóka K3 Fizetendő K5 Működési K6 Beruházások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K67 K1 t terhelő általános K3 célú egyéb tárgyi K67 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Beruházások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen beszerzése ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K6 Beruházások - MaNDA parkoló építése MaNDA parkoló építése II. ütem Felhalmozási tartalékból 260/2015. (XI.12.) határozat Vasvár út sz. mögött játszótér építésére Egyházvölgyben játszótér építésére Szent István út sz. mögött játszótér kialakítására Uniós játszótér körbekerítése Vasvár út mögött Felhalmozási lakóterületi céltartalékból 1.vk Strand csúzdapark geodéziai tervezés Általános tartalékból Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen: Oktatás - ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Átvett pénzeszközből Felhalmozási tartalékból fűtési rendszer tervezésére Pályázati céltartalékból kivitelezés többletforrás biztosítására 280/2015.(XII.4.) határozat Biztosító által fizetett kártérítésből Oktatás kiadásai összesen: Szociális védelem - TIOP Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen Átvett pénzeszközből Kamatbevételből Átcsoportosítás dologi kiadási ból beruházásra TÁMOP / Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken Szociális védelem kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

55 55 8. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "8. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az önkormányzat felújításai évi módosított kiadási ai Cím Alcím 2015.évi Kiem 2015.évi elt M e g n e v e z é s módosított Változás Módosított előir. (felújítás) K7 Felújítások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési K7 Felújítások, egyéb K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K7 Felújítások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Csépányi Általános Iskola Kultúrház felújítására (bádogos munkák és homlokzat) Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák - Mogyorós-völgyi Óvoda középső csoporthoz tartozó vizesblokk felújítására Átcsoportosítás beruházási kiadási ra Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Béke telepi Óvodák - Újváros téri Óvoda hátsó pavilon gyermekmosdóinak víz-, szennyvíz vezetékeinek felújítására Átcsoportosítás beruházási kiadási ra Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvoda konyha felújítására (víz-, szennyvízvezeték, burkolat csere) Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda - Petőfi Óvoda különálló pavilon fűtésének leválasztása a főépületről Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:

56 56 Cím Alcím Kiem elt előir évi 2015.évi M e g n e v e z é s módosított Változás Módosított (felújítás) K7 Felújítások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési K7 Felújítások, egyéb K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K7 Felújítások 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Virág úti Óvodába kazánház felújítás Átcsoportosítás dologi kiadási ból Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Szennai Közösségi Ház felújítására Uraji Szabadidő Központ felújítására Fűtésrendszer szétválasztása Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény épületben Átcsoportosítás dologi kiadási ból Munltifunkciós közösségi tér kialakítása Átcsoportosítás dologi kiadási ból Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: Ózdi Városgondnokság - Gál-völgye út-center út hulladéklerakó rehabilitációs munkák anyagszállítása során megsérül útszakaszok felújítása Bolyki főút 21. sz. előtt gyalogút aszfaltozása Kaffka Margit út aszfaltozása Zrínyi út 5.sz. alatti autószerelő műhely világításának felújítására Vajda János út felé felvezető lépcsőhöz vezető út és járda felújítása 238/2015. (IX.28.) határozat (Átcsoportosítás városrehabilitációs feladatok keretből) FAI rakodó motor felújítása Átcsoportosítás dologi kiadási ból Ózdi Városgondnokság kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

57 57 Cím Alcím Kiem elt előir évi 2015.évi M e g n e v e z é s módosított Változás Módosított (felújítás) K7 Felújítások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési K7 Felújítások, egyéb K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K7 Felújítások 12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása Átcsoportosítás temető felújítására ÁFA visszatérülésből ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása Átcsoportosítás temető felújítására ÁFA visszatérülésből ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása Átcsoportosítás nem lakás és lakáscélú ingatlanfelújításból ÁFA visszatérülésből ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása ÁFA visszatérülésből Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) A volt Somsályi Iskola épületének felújítására Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Közfoglalkoztatás - Startmunka programok keretében megvalósult felújítások Támogatásból Önkormányzati önerőből Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:

58 58 Cím Alcím Kiem elt előir évi 2015.évi M e g n e v e z é s módosított Változás Módosított (felújítás) K7 Felújítások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési K7 Felújítások, egyéb K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K7 Felújítások 5. Közúti közlekedés - Ráctag utat a Puskás úttal összekötő szakasz felújítására Közúti közlekedés kiadásai összesen: Környezetvédelem - Szennyvíztisztító telepen iszapprés pneumatikai rendszer felújítás (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a évi elmaradt üzemeltetési díj évi bevétele terhére) Szennyvíztisztító telepen iszapprés helyiség szellőző rendszerének átalakítása (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a évi elmaradt üzemeltetési díj évi bevétele terhére) Ózd, Ív út 9.sz. alatt húzódó szennyvízvezeték felújítására Átcsoportosítás beruházásból Szivattyúfelújítás Ózd városi szennyvíztelepen (Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból) Környezetvédelem kiadásai összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - Víziközmű előre nem látható műszakilag indokolt felújításaira (16/2015.(I.29.) határozat alapján a évi elmaradt üzemeltetési díj évi bevétele terhére) Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

59 59 Cím Alcím Kiem elt előir évi 2015.évi M e g n e v e z é s módosított Változás Módosított (felújítás) K7 Felújítások, K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési K7 Felújítások, egyéb K2 Munkaadókat K3 Fizetendő K5 Működési egyéb tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen K7 Felújítások 8. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Piac úti sebességmérők felújítására Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen: Egészségügy - ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása Egészségügy kiadásai összesen: Oktatás - Béke telepi Óvodák (Újváros tér 2.) hátsó bejárat felújítására (2014. évi maradványból) KEOP-5.5.0/A Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése Oktatás kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

60 60 Sorszám Megnevezés I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI II. 9. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" 2015.évi Módosított Változások Adatok: ezer Ft-ban Módosított 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek össszesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek A évi működési bevételek és kiadások módosított ainak mérlege (levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszafizetés összege) B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

61 61 Sorszám Megnevezés 2015.évi Adatok: ezer Ft-ban Módosított Változások Adatok: ezer Ft-ban Módosított I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás állaháztartáson belülre Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Elszámolások és befizetések b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre d.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre e.)tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finaszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

62 melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "10. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" A évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított ainak mérlege Sorszám Megnevezés 2015.évi Módosított Adatok: ezer Ft-ban Módosított Változások I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: B8.Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a.)felhalmozási célú önkormányzati támogatások b.)egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - felhalmozási célú ÁFA visszatérülés tulajdonosi bevételek Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: B5. Felhalmozási bevételek a.)ingatlanok értékesítése b.)részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b.)egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

63 63 Sorszám Megnevezés 2015.évi Módosított Adatok: ezer Ft-ban Módosított Változások I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre b.)egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

64 melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" A 2015.évi bevételi és kiadási módosított ok összevont mérlege I. Bevételi ok II. Kiadási ok Adatok: ezer Ft-ban B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 30 Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városgondnokság Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózd Városi Rendészet Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Sportszervező Iroda 653 Ózdi Művelődési Intézmények Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városgondnokság Önkormányzatok működési támogatása Ózdi Polgármesteri Hivatal Egyéb működési célú támogatások bevételei Ózd Városi Rendészet államháztartáson belülről Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzata B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ózdi Városüzemeltető Intézmény K2. Munkaadókat terhelő járulékok Ózdi Városgondnokság Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák B3. Közhatalmi bevételek Ózdi Városközponti Óvodák Ózd Városi Rendészet 860 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózd Város Önkormányzata Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Vagyoni tipusú adók Ózdi Művelődési Intézmények Termékek és szolgáltatások adói Ózdi Városgondnokság Helyi iparűzési adó Ózdi Polgármesteri Hivatal Gépjárműadók Ózd Városi Rendészet Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ózdi Sportszervező Iroda (talajterhelési díj) Ózd Város Önkormányzata Egyéb közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák

65 65 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi ok II. Kiadási ok Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Városgondnokság Ózdi Városgondnokság Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Városi Rendészet 141 Ózdi Sportszervező Iroda Ózdi Sportszervező Iroda 570 Ózd Város Önkormányzata Ózd Város Önkormányzata K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B5. Felhalmozási bevételek Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városgondnokság 451 Ózd Város Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások Ózdi Művelődési Intézmények B6. Működési célú átvett pénzeszközök Ózdi Városgondnokság Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 91 Ózd Város Önkormányzata Ózdi Művelődési Intézmények 379 Ózdi Városgondnokság 150 K6. Beruházások Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák 507 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ózdi Béke Telepi Óvodák 312 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 209 Ózdi Városközponti Óvodák Ózd Város Önkormányzata 560 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Városgondnokság Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózdi Sportszervező Iroda 84 Ózd Város Önkormányzata K7. Felújítások Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák 628 Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák 760

66 66 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi ok II. Kiadási ok Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 857 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 500 Ózdi Művelődési Intézmények 921 Ózdi Városgondnokság Ózd Város Önkormányzata K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ózdi Városgondnokság 400 Ózd Város Önkormányzata Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások össesen: B8. Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák 886 Ózdi Béke Telepi Óvodák 905 Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 502 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 575 Ózdi Művelődési Intézmények K9. Finanszírozási kiadások Ózdi Városgondnokság Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózdi Sportszervező Iroda 439 Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célra Ózdi Városgondnokság Ózd Város Önkormányzata Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

67 melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "15. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" K I M U T A T Á S az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2015.évi módosított kiadási és bevételi airól KIADÁSOK BEVÉTELEK Programok Módosított Módosított Módosított Módosított megnevezése Éves terv Változások Éves terv Változások (2015.IX.) (2015.XII.) (2015.IX.) (2015.XII.) ÉMOP-3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon ÉMOP-4.3.1/A Tétény úti Óvoda bővítése ÉMOP-4.3.1/A Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése KEOP-5.5.0/A/ Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása

68 68 KIADÁSOK BEVÉTELEK Programok Módosított Módosított Módosított Módosított megnevezése Éves terv Változások Éves terv Változások (2015.IX.) (2015.XII.) (2015.IX.) (2015.XII.) ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén TÁMOP /1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken" TIOP-3.2.3A-13/ Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen ÁROP-1.A Szervezetfejlesztési tevékenség ellátása ÁROP-1.A Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban II.forduló nettó költsége Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci-Magyar Együttműködési program SH/3/ TÁMOP / "TurbÓzd a tudást" a Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában projekt kiadásaira