Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: 214

Átírás

1 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár Szakcs Gyulaj összesen: IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.1. Dombóvár Szakcs 1.3. Gyulaj összesen: cím összesen: József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Attala 134 összesen: 83 IV. 1. Támogatás értékű működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz 3

2 1.8. Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás összesen: IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák Csikóstőttösi Óvoda 1.3. Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.5. Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.6. Egységes Iskola Dombóvár 1.7. Egységes Iskola Döbrököz 1.8. Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás összesen: cím összesen Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatás értékű működési bevétel cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel 1 7 IV. 1. Támogatásértékű bevétel cím összesen: Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel cím összesen: intézmények összesen Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel cím összesen Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Intézményi gázfűtés miatt Kamat, hozam Fordított áfa bevétel Intézményi saját bevétel összesen: 12 93

3 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: 2 29 Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása Szociális továbbképzés 2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés összesen: Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás 38 összesen: 38

4 5. Egyéb központi támogatás 5.1. Kompenzáció a 212. évi bérkiadáshoz összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Attalai Önkormányzat 1.2. ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj 1.3. APOK működésére Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak Döbrököz Kapospula Nak Attala 1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire 1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra Mezőőri támogatás OEP-től finanszírozás Iskolatej támogatás 1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Pszichiátriai betegek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Munkaügyi központtól átvett Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 21 összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont DDOP támog. Kórház utcai csomópont KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak II. ütem 2.4. DDOP támogatás ÚJKOR

5 2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció Szennyvízberuházás önerő Attala Szennyvízberuházás önerő Döbrököz 2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben EU Önerő Alap Térségi szennyvíz EU Önerő Alap ÚJ K.O.R EU Önerő Alap művelődési ház felújítása összesen: IV. cím összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól HPV oltás önrésze Kismamák bérelttámogatás önrésze Vállalkozóktól 14 összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 8 összesen: 8 V. cím összesen 946 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány 1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt Lakásszerzési támogatás Munkáltatói kölcsön 911 összesen: 1 1 VI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

6 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K Polgármesteri Hivatal 6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1 Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.2 Beruházási hitel Összesen: Mindösszesen: 71 49

7 Átmeneti gazdálkodás kiadásai Önkormányzat eft 212. január - február kiadásai 2 12 január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások 1 8 IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadás 1. Gázkazán vásárlása (JA ÁMK Attala) 2. Udvar térkövezése (JA ÁMK Attala) Felhalmozási kiadás összesen 12. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások 2 29 IV. Ellátottak jutatásai cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) 2. Udvari játékok (Csikóstőttős Óvoda) Felhalmozási kiadás összesen VI. Felújítás 1. Kollégium 946 Felújítás összesen cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola

8 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 56 VI. Felújítások cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatása cím összesen Városi Könyvtár I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir. 583 III. Dologi kiadások cím összesen intézmények összesen Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata II. Munkaadót terh. járulék III. Dologi kiadások cím összesen: Önkormányzat I. Személyi juttatás előirányzata 1. Mezőőrök KEOP Konda I. cím összesen: 515 II. Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök KEOP Konda

9 II. cím összesen: 126 III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret 2. Intézményi vagyonbiztosítás 3. Foglalkoztatás eü. szolg Intézményi gáz Város- és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Kinizsi u. 37. üzemeltetése 1. Köztisztaság, parkfenntartás 1.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás Utak szennyeződés mentesítése 1.3 Zöldterület kezelés Temetőfenntartás Közvilágítás Katasztrófa védelem Környezet- és természetvédelmi feladatok 15. Szerződéses szociális ellátások Rehabilitációs foglalkoztatás Közfoglalkoztatás önerő 16. Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény 16.2 Működési hitel után Központi orvosi ügyelet Iskolabusz dalmandi iskolások Gyermek és ifjúsági önkormányzat 4 2. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház) 21. Buszmegállók javítása, üvegezése 22.Jogi tanácsadás 23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) 24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) 25. Városi rendezvények Idősek karácsonya Civilszervezetek tám: Civil Tanács működése Áfa befizetés Állami támogatás visszafizetés Testvérvárosi kapcsolatok DVMSE működtetése Szennyvízberuházáshoz ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt 5 III. cím összesen:

10 V. Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés Ingatlan vétel Településrendezési terv 4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása 7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz 8. Útépítés -Szigligeti u. - Radnóti u. 134 V. cím összesen: VI. VII. Felújítások 1. Járda felújítások 2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem 6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 7. Arany János téri parkolók javítása 8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok 9. Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK 1 1. Kórház utcai járda áthelyezése 11. Hotel-Tinódi szobor között csapadékvíz elvezetés, járdaépítés I. ütem 12. Hunyadi tér keleti oldalán - egyirányú utcai gyalogos átkelőhely rendezése év forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő munkák 14. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvízelvezetés színvonalának javítása 15. Pál ház felújítása Művelődési ház felújítás 588 VI. cím összesen: Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére 1.2. Katasztrófavédelem maradvány Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft fő foglalkoztatására Sporttámogatások 2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Iskola egészségügyi feladat 22

11 2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.6. Kaposvári TISZK működésére 2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére Belvíz elvezetési program évi START program 2.1. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre Munkahelyteremtés támogatása 2.12.Civilszervezetek támogatása Állami gondozási díj TM Foglalkoztatási Nkft-nek támogatás Start közfoglalkoztatásra átadott 79 Összesen: Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Egészségkárosodott személyek részére életévet betöltöttek részére (211. decemberi) Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Kismamák utazási támogatása Méhnyakrák elleni védőoltás Óvodáztatási támogatás Iskolatej ellátás 895 Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1. Kapos ITK garancia kezességvállalás miatti visszafizetés Államháztartáson kívül VIII. cím összesen: IX. Adott kölcsönök 1.Működési célra

12 2. Felhalmozási célra 2.1. Munkáltatói kölcsön 3 IX. cím összesen: 3 X. Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program 2. Gemenc Volán Zrt. 3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás 4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap 5. Bérlakás építési program felújítás 6. Kölcsönök törlesztése 7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat 8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő X. cím összesen: XI. Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen: 11. cím összesen: Mindösszesen: Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Folyószámlahitel Önkormányzati kötvény tőketörlesztés Összesen: 18 Mindösszesen: