1. A bevételek és kiadások teljesítése

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 92. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft - munkaadót terhelő járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - felújítások 680 e/ft - támogatásértékű kiadások e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 1/A-10. és 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 184 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 17. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 19. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31- i kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

2 (7) Az önkormányzatot terhelő beszállítói követelések kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület a környezetvédelmi alapból kapott 60 e/ft-ot hulladék káros hatásainak csökkentésére, ártalmatlanítására fordította A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 15/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, május 14. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1. sz.melléklet Alcím Megnevezés Polgármesteri Hivatal Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

3 Önállóan működő költségvetési szervek: 3.1. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ficánka Bölcsőde 3.2. Varga Béla Városi Kulturális Központ 3.3. Lukács Károly Könyvtár 3.4. Közterület fenntartó Szervezet 3.5. Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Felhalmozási kiadások 3 Megnevezés 1/A sz. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselőtestületének évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék IV. Támogatásértékű bevételek: Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások

4 II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tőkeemelés V. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások összesen Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre VII. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok Működési célra Felhalmozási célra B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása II. Értékpapírok értékesítésének bevétele: III. Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Hitelek: Működési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek

5 5 2. sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka Köztisztviselők normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Köztisztviselők kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselők végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett köztisztviselők egyéb juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány

6 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték Gépjármű biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Összesítő Egyéb folyó kiadások

7 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Otthonteremtési támogatás Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítő Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 27 Összesítő Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-től Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel

8 Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Kommunális adó felhalmozás Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítő Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjárműadó Összesítő Átengedett központi adók Helysz. És szabálysértési bírság Önk. Lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev., osztalék Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Kiegészítő tám. Közoktatáshoz norm,kötött Szociális feladat kiegészítő tám.norm,kötött Közp.előir.terh.igényelt tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése

9 51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Egyéb sajátos bevétel

10 Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak

11 Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete e Ft évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj

12 Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet e Ft e Ft Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások

13 Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés

14 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő össze- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 sítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése

16 Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, egyéb kártérítés Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.1.4.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye

17 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő össze- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 sítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet Megnevezés összesen évi előirányzat 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 0-11 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja

19 55217 Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2011.év 11. sz. melléklet Előirányzat Beruházás bruttó összege évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép 1154 Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsőde új épület tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja Fiumei strand WC tervezése 1154 Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból 1154 Alkotás, Szabadság u parkolók terve Összesen DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése, bővítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése Összesen Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás Gesztenye köz ivóvíz ellátás kiépítésének támogatása Fonyódi és Harkály utcák burkola felújítás TEUT önrész 1254 Iskola közi út- parkoló kiépítés CÉDE önrész Klapka-Gyep utca kerékpárút Szőlőskislak Római út építése Vörösmatry tér ingatlan vásárlás

20 DDOP Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254 DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés Összesen Polgármesteri Hivatal szerver terem,polgármesteri iroda klíma PC beszerzés Tourinform iroda Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP pályázat iskola Összesen Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás TV beszrzés Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH Összesen Takács Sándor emlékmű Varga Béla - Szőllősi Ferenc dombormű Összesen Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer Összesen Személyszállító jármű beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának elő irányzata Összesen Beruházások összesen Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola Összesen Temetőnél támfal megerősítése Összesen Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Felújítások összesen Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.- részvényei vásárlásának ei Összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások öszszesen sz. melléklet Támogatások év

21 21 Megnevezés évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés 37 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak - Siófoki közmunka program önrésze Összesítő Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak Működési célú támogatásértékű kiadások Összesítő Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 38 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári főisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Sportkör támogatása Helyi Érték Egyesület Mentő Alapítvány támogatása Polgárőrség támogatása Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat Tagdíjak Tűzoltó köztestület támogatása Polgári védelem Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány Megértés Nyugdíjas Egyesület Polgári Körök támogatása 56-os emlékmű - Műk.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítő szervezeteknek Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmű Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzata Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre sz. melléklet

22 22 EU támogatással megvalósuló programok, projektek Projekt évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) Nettó 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete e Ft évi teljesítés DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése, bővítése DDOP /A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése DDOP Családbarát örökségvédelem - komplex turisztikai vonzerőfejlesztés BAlatonbogláron KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola DDOP Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban 79

23 sz. melléklet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG év e Ft Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Költségvetési pénzmaradvány F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötele

24 II. III. zettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS év e Ft Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások ÁH-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Elátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: Hosszú lejáratú hitelek 16. Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Fforgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási(lebonyolítási) célú kiadások - - -

25 23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁH-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 38. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

26 sz.melléklet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS év e Ft Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosítótétel (+/-) Módosított pénzmaradvány ből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12-ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ből: szabad pénzmaradvány Balatonboglár Város Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 17. sz. melléklet Intézmény Létszám Szakmai Technikai Összesen

27 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal Fischl-ház - - Mezőőri Szolgálat 1 1 III.sz. háziorvosi körzet - - Közterület-felügyelet 2-2 Részönkormányzat 1 1 Gondozási Központ Kulturális Központ Közterület-fenntartó Szervezet Könyvtár Általános Iskola Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Egészségügyi Központ Közcélú foglalkoztatás 1 1 Összesen: A többéves kihatással járó döntések 18. számú melléklet a) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT e CHF A tör től III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. lesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege: ,- CHF b) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ átalakítása, korszerűsítése, bővítése DDOP-3.1.3/B év e Ft év e Ft e Ft 19. számú melléklet Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

28 28 a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése Lakáscélú támogatás b) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT e CHF 2011-től III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. A törlesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege: ,- CHF Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Kedvezmény Mentesség Egyéb Összesen db e Ft db e Ft e Ft e Ft 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének - összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedveezmény, mentesség összege - adónemenként Gépjárműadó 86 db Építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege m Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Településőr program támogatása évi NAV agrártermelési támogatás - mezőőr Könyvtár pályázati pénzek TIOP, TÁMOP évi Otthonteremtési támogatás Gyermekvédelmi támogatás Rehabilitációs foglakl. munkabér támogatása Munkaügyi Kp Rövid időtartamú közfoglakl. Támogatása

29 Huzamos idejű közfoglalk.támogatása Bérpótló juttatás támogatása Értékteremtő közfoglalk.támogatása + munkaruha Mamográfiai vizsgálat utiktg támogatása KSH évi népszámlálás folyósított előlege Közokt.intézmények infrastrukturális fejl (Ordacsehi ablakcsere) pályázati pénz elszámolása OFA közfoglalk.támogatása (KFSZ - Jakabfi Andi) Kazinczy verseny támogatása Körjegyzői feladatellátás Ordacsehi tagintézmény fenntartás Balatonlell e bölcsődei feladatok Közoktatási normatíva Szociális normatíva DDOP 313 orvosi rendelő DDOP 211 turisztikai pályázat DDOP511 Kerékpárút Képzőműv.Lektorátus dombormű támogatása Mikuláscsomagok támogatása Raiffeisen Bank Hegyközség mezőőri hozzájárulás

30 30

31 31

32 32