Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Átírás

1 Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 82..-a,valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII:24.) sz. Kormányrendelet 54..-a alapján a költségvetésről szóló többször módosított 1/2010.(II.12.)számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A Képviselőtestület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,- a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat bevételi-kiadási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat bevételeit eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel állapítja meg. Ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: - Intézményi működési bevételeket - Önkormányzatok sajátos bevételeit - Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 820 eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft.módosítot előirányzattal eft. teljesítéssel - Támogatásértékű működési bevételek --- eft. eredeti előirányzattal --- eft. módosított előirányzattal --- eft. Teljesítéssel eft eredeti előirányzattal eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel

2 - Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi központi visszatérülése eft eredeti előirányzattal eft módosított előirányzattal --- eft teljesítéssel ---- eft eredeti előirényzattal ---- eft módosított előirányzattal ---- eft teljesítéssel --- eft eredeti előirányzattal --- eft módosított előirányzattal 507 eftt teljesítéssel - Önkormányzat költségvetési támogatása - Hitelek, értékpapírok, kölcsönök bevételeit - Pénzforgalom nélküli bevételeket eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal ---- eft. teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel - Függő, átfutó bevételek eft eredeti előirányzattal eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel (4) A bevételek alakulását a 2.sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat kiadásait eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel állapítja meg.

3 Ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: - Személyi jellegű juttatásokat - Munkaadókat terhelő járulékot - Dologi kiadásokat - Támogatásértékű működési kiadás - Támogatásértékű felhalmozási kiadás - Működési célú pénzeszközátadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Társadalom. és szocpol. juttatások - Fejlesztési, felhalmozási kiadások eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft, teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. Teljesítéssel ---- eft eredeti előirányzattal ---- eft módosított előirányzattal 50 eft teljesítéssel eft eredeti előirányzattal eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel ---- eft eredeti előirányzattal ---- eft módiosított előirányzattal ---- eft teljesítéssel eft eredeti előirányzattal eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal 347 eft. teljesítéssel (6) A kiadások részletezését a 3.sz. és a 4.sz.(szakfeladatonkénti elszámolás) melléklet tartalmazza. (7) A Képviselőtestület a felhalmozási célú kiadásokat eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal 347 eft. teljesítéssel állapitja meg

4 (8) A felhalmozási célú kiadások részletezését a 5 sz. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselőtestület a felújítási célú kiadásokat ---- eft. eredeti előirányzattal ---- eft. módosított előirányzattal ---- eft. teljesítéssel állapítja meg. (10) A felújítási célú kiadások részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza. (11) A Képviselőtestület az általános tartalékot eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel állapítja meg. (12) A Képviselőtestület a céltartalékot -- eft. eredeti előirányzattal -- eft. módosított előirányzattal -- eft. teljesítéssel állapítja meg. (13) A Képviselőtestület a finanszírozás kiadásait ---- eft eredeti előirányzattal ---- eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel állapítja meg. (14) Függő, átfutó kiadások ---- eft eredeti előirányzattal ---- eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel (15) Az általános és céltartalék részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza. 2.. (1) A Képviselőtestület a Körjegyzőség évi bevételeit (2) A Képviselőtestület a Körjegyzőség kiadásait eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel állapítja meg eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel állapítja meg.

5 Ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: - Személyi juttatásokat eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel - Munkaadókat terhelő járulékot eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel - Dologi kiadásokat eft. eredeti előirányzattal eft. módosított előirányzattal eft. teljesítéssel - Müködési célu pénzeszközátadás - Felhalmozási kiadás - Függő, átfutó kiadások 60 eft eredeti előirányzattal 60 eft módosított előirányzattal 60 eft teljesítéssel eft eredeti előirányzattal eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel állapítja meg. --- eft eredeti előirányzattal --- eft módosított előirányzattal eft teljesítéssel állapítja meg. (3) A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak részletezését a 8.sz. melléklet tartalmazza. 3.. (1) Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.sz. melléklet tartalmazza. 4.. (1)A Képviselőtestület a évi pénzmaradványt eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány felhasználását a 10.sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselőtestület utasítja a Körjegyzőt, hogy a pénzmaradvány 2011.évi költségvetésen történő átvezetéséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján gondoskodjon. 5..

6 (1) A Képviselőtestület a létszámkeretet a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a helyi adóbevételeket a 12.sz. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a normatív támogatásokkal a 13.sz. mellékletben foglaltak alapján számol el. (4) Az Önkormányzatnál 2010.évben feladatellátással kapcsolatos szerkezetváltozás nem volt. 6.. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba április 12. Kovács Dezső polgármester Takács Árpádné körjegyző Záradék: A rendelet a mai napon Zalaszentgyörgy község Önkormányzatának hirdetőtábláján kihirdetve április 13. Takács Árpádné körjegyző

7 1. sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete bevételeinek és kiadásainak mérlege Megnevezés eredeti előirányz. módosít. előirányz.. teljesítés Telj. %-a Megnevezés eredeti előirányz. módosít. előirányz. adatok eft-ban Telj. teljesítés %-a Intézményi mük. bev ,2 Személyi juttatás ,1 Önkorm. sajátos mük.bev ,6 Munkaad. Terh. járulék ,9 Önkorm. ktg támogatása, ,0 Dologi kiadások ,9 Tám.é.műk. bevétel ,5 Tám.é.műk. kiadás ,1 Mük. célú pénzm ,7 Műk.c. peszk.átadás ,2 Előző évi kp-i visszatér Tartalék Működési hitelek Hiteltörlesztés Működési célú bevételek ,6 Működési célú ,4 összesen: kiadások összesen: Tám. é..felhalm.bevétel Felhalmozási kiadás ,0 Felhalm. és tőkejell.bev Felújítási kiadások Előző évi pénzmaradvány Felh.c.peszk.átadás Felhal. Célú hitel Pénzügyi befektetések ,3 Felhalmozási célú Felhalmozási célú ,9 bevételek összesen: Kiadások összesen: Függő, átfutó bevétel Függő, átfutó kiadás MINDÖSSZESEN: ,6 MINDÖSSZESEN: ,2

8 2.sz. melléklet Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete éves bevételei adatok eft-ban Bevételek évi terv /mód./ évi telj. 1. Intézményi alaptevékenység bevét. - Térítési díjak Hatósági műk. bevételek Egyéb bevételek Intézmény egyéb bevételei - Bérleti díjbevétel Talajterhelési díj Müködési c. peszk. átvét ÁHT-n kív Kamatbevétel Helyi adók Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása, SZJA bevétele - Települési önkormányzati fel Pénzbeni szoc. juttatások Körjegyzőség műk Óvodai nevelés Egyes jövpótló tám Falugondnoki szolgálat SZJA bevétel Központosított előirányzat KISÖNHIKI Gépjárműadó, termőföld bérb.ad Pótlék, bírság Támogatásértékű müködési bevétel - Központi ktgv-i szervtől Más önkormányzattól TB alapból Többcélú Kistérs. Társulástól Elkül áll-i pénzalaptól Támogatásértékű felhal. Bevétel - Központi ktgv. szervtől Előző évi kp.i visszatérülés Pénzforgalmi bevételek összesen Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Kiegy., függő, átfutó bevétel Bevételek mindösszesen

9

10 3.sz.melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete működési kiadásainak alakulása adatok eft-ban Megnevezés Teljesítés eredeti módosított teljesítés %-a Személyi juttatások ,1 - rendszeres személyi ,8 juttatások -nem rendszeres személyi ,7 juttatások -külső személyi jutt ,5 Munkaadókat terh.járulékok ,9 - TB.járulék ,5 - eü.hozzájár Dologi kiadások ,9 - Készletbeszerzés ,6 - Kommunkiációs szolg ,1 - Szolgáltatási kiadások ,0 - ÁFA ,8 - Kiküldetés ,7 - Kamatkiadások ,7 -Egyéb dologi kiadások ,3 Működési kiadások összesen ,3

11 Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete éves kiadási előirányzata 4. sz. melléklet adatok eft-ban Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Céltartalék Pénzüg befizetés Terv tény % Terv tény % Terv Tény % Terv Tény % terv tény % terv Tény % terv tény % Terv tény % terv tény Igazgatási tev , , , , ,6 Községgazdálkodás , , , , , Temető fenntartás , ,0 Közvilágítás , , Óvodai étkeztetés , , ,1 Iskolai étkeztetés Óvodai nevelés , , , , ,0 Háziorvosi szolg , , ,0 Család és nővédelmi gond , , , ,0 Közművelődési int , , , , ,0 Sportlétesítmények, működtetése , , ,1 Temetési segély , ,0 Átmeneti segély , ,7 Ápolási dij alanyi j , , ,0 Falugondnoki szolg , , , ,6 Rendsz.szoc. seg , ,7 Egyéb eseti ell , ,3 Fogorvosi ellátás , ,2 Iskolai ellátás , ,1 Szociális étkeztetés , ,5 Mozgáskorl. tám Össz , , , , , ,

12

13 5.sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhalmozási célú kiadásai adatok eft-ban Megnevezés Felhalmozási célú kiadások: eredeti előir. módosít.előir. teljesítés Teljesítés %-a Részvényvásárlás ,3 Parkoló építés Mozgókönyvtári szoftver ,0 Összesen: ,4

14 6.sz. melléklet Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete évi felújítási kiadásainak alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés %-a ÖSSZESEN:

15 7.sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete zárszámadásához kapcsolódó általános és céltartalék részletezése adatok eft-ban Megnevezés eredeti előir. módosított előir. teljesítés Teljesítés %-a Céltartalék

16 8.sz. melléklet Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége éves bevételeinek alakulása adatok eft-ban Megnevezés 1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás évi eredeti előir. mód. előir évi teljesítés Saját bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen 4. Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Müködési célú pénzeszk. Átvétel Fűggó, átfutó bevételek Bevételek összesen

17 8.sz.melléklet Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége éves kiadásainak alakulása adatok eft-ban Megnevezés évi eredeti előir évi mód. előir. teljesítés 1. Személyi juttatások Rendsz. személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár TB járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ÁFA Kiküldetés Adók, díjak Működési célú pénzeszk átadás 5. Felhalmozási kiadás Pénzforg. kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen

18 9.sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete vagyonának kimutatása december 31-i állapot szerint adatok eft-ban Megnevezés 2009.évi tény tény ESZKÖZÖK Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tárgyi eszközök összesen Egyéb részesedések Befektetett pénzügyi eszközök Üzemkezelésre átadott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Adósok Egyéb követelések Követelések összesen Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú követelések Rövid lejáratú követelések Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 10.sz.melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete pénzmaradványának alakulása adatok eft-ban Megnevezés tény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1620 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt --- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -65 Tárgyévi felhasználható pénzmaradvány 1555

20 11.sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete létszámadatai 1./ Intézményüzemeltetési létszám 8 fő ebből: szakfeladat 2 fő szakfeladat 1 fő szakfeladat 1 fő szakfeladat 4 fő 2./ Szakmai tevékenységet ellátók létszáma 9 fő ebből: szakfeladat 2 fő szakfeladat 1 fő szakfeladat 6 fő Összesen: 17 fő

21 12.sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete helyi adóbevételeinek kimutatása adatok eft-ban Megnevezés eredeti előirányz. módosított előirányz. teljesítés Teljesítés Kommunális adó ,7 Iparűzési adó ,7 %-a Helyi adóbevétel összesen: ,9

22 13.sz. melléklet Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete évi normatív állami hozzájárulásainak kimutatása adatok Ft-ban Megnevezés eredeti előirányz. mutatószám eredeti előirányz. összege teljesítés mutatószám teljesítés összege Eltérés +/- Községek ált. fel Körjegyzőség alaphj Körj. kieg. tám Pénzb. és term.szoc Óvodai nevelés a.) Óvodai nevelés b.) Évközi lemondás Intézményfenntart Társ. járó tan. a.) Intézményfenntart. Társ. járó tan. b.) Évközi lemondás Óvodai étkeztetés a.) SNI-s gyermek után Évközi pótigény Falugondnoki szolgálat