Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Átírás

1 Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással-, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.. (5) bekezdésében, valamint 16. -ában, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -ában foglaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint határozza meg. 1. cím: Hunya Község Önkormányzata 2. cím: Hunya és környéke Kommunális Társulás 2.. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban határozza meg, amely forrásonkét az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozá bevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei

2 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapbóll pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapbóll átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele kibocsátásának és értékesítésének bevétele VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény génybevételef (Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 3. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzb hitel visszafizetés működési célú tartalék Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás (Részletezését a 2-es számú melléklet tartalmazza.)

3 4. A kötelezettségvállalás rendje (1) A helyi Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A helyi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) A kötelezettségvállalás és az utalványozás részletes szabályait a tárgykörre kiadott szabályzat tartalmazza. 5.. Az államháztartási törvény 73.. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja. 6.. Az Államháztartási törvény 74.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen rendeletben jóváhagyott előirányzat közötti átcsoportosítás jogát Ft esetenkénti összeg kivételével a Képviselő- testület fenntartja, Ft-ig a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörökben hozott átcsoportosításokról a képviselő testületnek be kell számolni. 7.. Az Önkormányzat felhalmozási előirányzata Ft, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 8.. Az Önkormányzat által beszedett magánszemélyek kommunális adójának összegét, Ft-ot felhalmozási bevételként hagyja jóvá. 9.. A képviselő-testületek a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban határozza meg. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét a évre érvényes bértábla és a hozzá kapcsolódó szakmai szorzó, illetve saját tárgykörben hozott rendelete alapján határozza meg. A minimálbér ben Ft..

4 10. Az Önkormányzat és intézményei létszámát 9 főben határozza meg, részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza A gördülő tervezésnél az előre jelzett, prognosztizált adatok mellett az Önkormányzat költségvetési hiánya keletkezik. Részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza (1) A képviselő-testületek hav Ft étkezési hozzájárulást biztosít a köztisztviselők ls a a közalkalmazottak részére Hunya és környéke kommunális társulás költségvetését a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit január 1.- től kell alkalmazni. Ezen rendelet kihirdetésével a 4/2007.( II. 28.) KT. sz., a 15/2007 ( VIII. 31) KT. sz. rendeletek hatályukat vesztik A évi költségvetés végrehajtásáról április 30.-ig kell zárszámadást az önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszteni. Hunya, 2008.február 13. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék : A rendelet kihirdetésre került február 29. napján. Miskó Bence körjegyző

5 Bevételek részletezése 1.sz. melléklet Óvodai térítési étkezési díjak Iskolai étkezési térítési díjak Munkahelyi vendéglátás Szociális étkezési térítési díja Térítési díjak összesen: Kábel tv karbantartási díjak Igazgatási szolgáltatási díj Mázsálási díj Helypénz Önkormányzati földek bérleti díj ÁFA Sírhely eladási ára Jogosítvány újítás Lakbér Továbbszámlázott szolgáltatás Szemétszállítási díjak Áfa Terembérleti díj Intézményi működési bevétel össz Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen: SZJA Gépjárműadó Átengedett központi adók Település-üzemelétetési, igazg.f Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos Hátrányos helyzetű települések f Közművelődési és közgyűjteményi Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alaps Normatív támogatások összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatás Normatív kötött támogatás Társadalombiztosítási alaptól át Többcélú kistérségi társulástól ( Mozgó könyvtár támogatása) Támogatásértékű működési bevétel Kölcsönök visszatérülése évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

6 1/a sz. melléklet Kimutatás a évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj Televízió műsorszolgáltatása Intézményi működési bevétel Bérleti és lízingdíjbevétel Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája Összesen: Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön vissz Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj Helypénz Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Összesen: Köztemető fenntartási feladatok Sírhely eladás Összesen: Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulás Normatyv kötött felhasználású támogatás Összesen: Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Jogosítvány újítás Bérleti díj Összesen: Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Összesen:

7 Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól Összesen: Szociális étkeztetés Intézményi ellátási díjak előirányzata Összesen Házi segítségnyújtás Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Összesen: Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája Összesen: Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: Közművelődési könyvtári tevékenység Működési célú támogatásértékű bevételek Összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Kommunális Társulás : 2007 évi pénzmaradvány: Összesen: Bevételek összesen:

8 2.sz. melléklet Kimutatás a évi kiadások alakulásáról ezer Ft Megnevezés Előirányzat Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester) Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér előirányz Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszere Rendszeres személyi juttatás Ruházati hozzájárulás Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Nem rendszeres személyi juttatás Állományba nem tartozók juttatása Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Ápolási díj után fizetett egyéb járulék Munkadókat terhelő járulékok összesen: Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj Szállítási szolgáltatás

9 Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és Csatornadíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatás összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadás összesen: Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Lakosság rendszeres pénzbeni ellátása Lakosság eseti pénzbeni ellátása Önkormányzat által folyósított ellátások Céltartalék Működési kiadás összesen: Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatá Fejlesztésre adott pénzeszköz 0 Beruházás Beruházás összesen: Kiadás összesen: Összesítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

10 Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Céltartalék Beruházás Kiadás összesen:

11 2/a sz. melléklet Kimutatás a évi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Egyéb anyagbeszerzés Összesen: Televíziós műsorszolgáltatás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Háztartásnak nyújtott kölcsön Céltartalék Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek,berendezések, felszerelések,és járművek Felújítások,beruházások általános forgalmi adója Összesen: Vízkárelhárítás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Település vízellátás és vízminőségvédelem Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartási feladatok Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának

12 létesítésének előirányzata Felújítások,beruházások általános forgalmi adója Összesen: Közvilágítás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Támogatásértékű kiadások,támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások Összesen: Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: Fogorvosi szolgálat Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: Védőnői szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Nappali szociális ellátás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Étkeztetés Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szociálpolitikai ellátások,és egyéb juttatások társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Összesen:

13 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküli rendszeres szoc. Segély Kereső tevékenység melett rendszeres szoc. Segél Összesen: Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Természetben nyújtott átmeneti segély Közgyógyellátás Összesen: Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Művelődési házak tevékenysége Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Közművelődési könyvtári tevékenység Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen: Sportcélok és sportfeladatok Készletbeszerzések Szolgáltatások Összesen: Konyha Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Önkormányzat Kiadásai összesen: Kommunális társulás kiadása: Szolgáltatások: Összesen: Kiadás összesen:

14 3. sz. melléklet KIMUTATÁS a évi felhalmozási jellegű bevételek-kiadások alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Kamatmentes lakáscélú kölcsön visszafiz Magánszemélyek kommunális adója Hátrányos helyzetű települések támogatása 100% Összesen: A település közlekedési minőségét javító pályáza való részvétel önereje Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendsze fejlesztése című pályázatban való részvétel önereje Felújítások, beruházások általános forgalmi adój Urnafal építése Háztartásoknak nyújtott lakáskölcsön Összesen:

15 4.sz. melléklet LÉTSZÁM ÉV Megnevezés Létszám/fő Igazgatási tevékenység 1 Város- és községgazdálkodás 2 Háziorvos 2 Védőnő 1 Konyha 3 Összesen: 9

16 5. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, ig Rövid lajáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igén MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk-ok felhalm. és tőke jellegű bevételei Önk-ok sajátos felhalmozási és tőke bevéte Fejlesztési célú támogatások Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bev. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, ig Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáraatú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány ig-be vétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni ÁFA befiz. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatásértékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalm. kiadás

17 Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törles Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

18 6. sz. melléklet évi költségvetés Hunya és Környéke Kommunális Társulás BEVÉTEL KIADÁS Előző évi pénzmaradvány Összesen: Bankköltség, késedelmi kamat Összesen:

19 Kimutatás A évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Háziorvosi Szolgálat Előirányzat Ft Bevétel Jogosítvány újítás Lakbér TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen: Kiadás Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen: Fogorvosi Szolgálat Bevétel TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen: Kiadás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen: Védőnői Szolgálat Bevétel 0 Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Szakfeladat összesen: Anya, gyermek-és csecsemővédelem Bevétel TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen:

20 Kimutatás a évi működési és fejlesztési pénzeszköz átadásról Megnevezés Előirányzat Ft Működési célú pénzeszközátadás BURSA Hungarica Tóth Zoltán baleseti járadéka Polgárvédelmi feladatokhoz hozzájárulás Kistérségi közös ellenőrzéshez hozzájáru Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás Körös-szögi kistérség db jelzőrendszer beszerzéséhz hozzájár Arany János Tehetséggondozó KÖOSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Iskola működtetéséhez Helyi nonprofit szervezeteknek Összesen: Működési pénzeszköz összesen: Pénzeszköz átadás összesen:

21 Kimutatás a évi Önkormányzat álta folyósított ellátásokról Megnevezés Előirányzat Ft Időskorúak járadéka Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc.seg Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg Kereső tevékenység melletti rendsz.szoc.segély Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Étkeztetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Összesen:

22

23 MÉRLEG a évi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Bevételek I./ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és bevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, é kibocsátásának és értékesítésének bevétele VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény génybevételef Bevételek összesen:

24 Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni t hitel visszafizetés működési célú tartalék Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás Kiadások összesen:

25