Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Seszták Ottó polgármester A döntés formája: rendelet Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Czövek Imréné készítette: jegyző főmunkatárs címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelettervezet minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek Központosított miatt: Központosított támogatás: adósság konszolidáció Központosított támogatás: kereset kiegészítés +475 Központosított támogatá: szociális feladatok támogatása Terület alapú támogatás /MVH/ +339 Közfoglalkoztatás támogatás Startmunka ÖNHIKI II. forduló Forrás kiegészítő hitel Intézményi bevételek/kártérítés/ +331 Iparűzési adó +450 Talajterhelési díj +35 Felhalmozási bevétel/startmunka/ Bevételi változás összesen:

2 2 Kiadások Személyi juttatások (2012. kereset kiegészítés, Startmunka- és egyéb közfoglalkoztatás munkabére) +382 Járulékok (2012. évi kereset kiegészítés ) +128 Dologi kiadások (Startmunka, kamatkiadások,üzemeltetési.kiad) Rendszeres pénzbeli ellátások (lakásfennart.; FHT) Beruházás (Startmunka, egyéb gépek) +765 Beruházás (fagyasztó, Sthil fűrész) +200 Hiteltörlesztés Kiadási változás: A központosított ok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: SZENNYVÍZGYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS DOLOGI KIADÁS -200 (üzemeltetési kiadás) KÖZUTAK- HIDAK FENNTARTÁSA DOLOGI KIADÁS +504 (üzemeltetési, fenntartási kiadások) ÓVODAI, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: DOLOGI: FELHALMOZÁSI +73 (2012. évi kereset kieg) +19 (2012. évi kereset kieg. járulékai) -297 (üzemeltetési kiadások) +93 (fagyasztóláda beszerzés) ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE DOLOGI KIADÁS +192 (villamos energia) KÖZVILÁGÍTÁS DOLOGI KIADÁS +30

3 3 VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS DOLOGI KIADÁS +107 (Sthil fűrész vás) (településközp.hitel kamat ktsg, egyéb üzemeltetési kiadások; ügyvédi díj) RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY, FHT TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS (ellátottak számának növekedés) RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS +394 (lakásfenntartási tám.) KÖZFOGLALKOZTATÁS-STARTMUNKA SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: DOLOGI KIADÁSOK: FELHALMOZÁSI: +309 (munkabér-támogatás kazánpr. 100%-ban) (munkabér járulékai) +697 (Startmunka pr.) +765 (Startmunka - gépek) KÖZFOGLALKOZTATÁS EGYÉB Dologi kiadások: e Ft (védőeszköz,munkaruha) KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS Dologi kiadások: +85 (üzemeltetési kiadás) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Felhalmozási kiadások: (adósságkonszolidáció felhalmozási hitel) Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását. Sajóivánka, április 2. Seszták Ottó sk. polgármester

4 Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait- az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el: 1. (1) Az 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási ból bevétellel, ebből kiadással - személyi kiadások munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások támogatások, pénzbeli juttatások működési célú pénzeszközátad /ÁH b./ működési tám.ért.kiad/áh.belülre/ működési pénzeszk.átad céltartalék 500 -működési/rövid lej./hitel törl felhalmozási hiteltörlesztés felhalmozási kiadások állapítja meg. (2) A Rendelet 1-6. és sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet 2. (19). bekezdése hatályát veszti. Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

5 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 1. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Normatív állami támogatás I.c. Rendszeres szociális ellátások,normatív,központosított Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás,óvodázt.tám) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás80 %) I. c. Normatív kötött felhasználású támogtások Önhiki 6/3-as önkm tám Egyéb központi tám/ker.kieg,gyvt-erzsébet utv/ Központosított-adósság konszolidáció III. Intézményi működési bevételek Egyéb bevétel/kártérítés/ 331 IV. Saját bevételek Iparűzési adó Talajterhelési díj 175 V. Átvett pénzeszközök-működési célra Kiegészítő GYVT,mozg.korl.tám/) Munkaügyi Közp.START munka pr VI. Felhalmozási célú bevételek Munkaügyi Központ-START munka B E V É T E L Ö S S Z E S E N

6 Az önkormányzati költségvetés kiadásai -csoportok, kiemelt ok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 2. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Hitel Összes kiadás Szennyvígyűjtés,száll Települési hulladék gyüjtése,száll. Közutak,hidak fenntart Óvodai int.étkeztetés Munkahelyi étk.egyéb Önkorm.igazg.tev Közvilágítás Város és közs.gazd Oktatási kieg.tev/óvodai műk./ Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám Időskor,jár,lakásfenntart.tám,ápolási dij,óvod.tám,kieg.gyvt Egyéb önkm ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,mozgkorl tám/ Szociális étk. Közmunka program/start/ Közmunkapr.egyéb normál Köztemető fenntartás Finanszírozási műveletek,céltartalék Kiadás összesen:

7 Önkormányzat igazgatási tevékenység III. Dologi kiadások Kis ért.teszk Villamosenergia Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemeltetési fenntart/riasztó,kéménys,tűzoltó kész,gk / Vásárolt közszolgáltatás ÁFA 777 IV. Felhalmozási kiadások 140 Szakfeladat összesen Város és község gazdálkodás I. Dologi kiadások Villamosenergia/ált iskola / Egyéb üz.fenntart/orvosi,fogorvosi ügy,alk.v,ügyvédi díj/ Működési kamat ktsg/településközpontra felvett hitel,folyszla hitel kamata/ II. Felhalmozási kiadások Beruházás.-egyéb gép 107 Szakfeladat összesen Óvodai intézményi étkeztetés I. Személyi juttatások Közalkalmazottak kereset kiegészítése 154 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 1.178

8 III. Dologi kiadások Kis értékű t.eszk.beszerz./edényzet,kis,gép/ Karbantartás,kis jav./gépek,gáztűzhely jav/ 3 3. Munkáltató SZJA/31 %/ ÁFA,ÁFA befiz. 363 IV. Felhalmozási kiadások Beruházás (Fagyasztóláda beszerzés) 93 Szakfeladat összesen Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások I. Redszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szakfeladat összesen Közvilágítás I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA 408 Szakfeladat összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása I. Dologi kiadások Karbantartás/kis.jav/ ÁFA 161 Szakfeladat összesen: 758

9 Szennyvízgyűjtés-, szállítás I. Dologi kiadások Karbantartás,kis.jav. 0 2.ÁFA,ÁFA befiz Szennyvíz hitel kamata 580 Szakfeladat összesen: Köztemető fenntartás I.Dologi kiadás Egyéb készlet beszerz/kerítés drót,festék/) ÁFA 110 Szakfeladat összesen 510 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás egyéb normál I. Személyi juttatások Közfoglalkoztatottak munkabére Egyéb bérrendszer közl.ktsg. 100 II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás,munkaadói járulék) 736 III.Dologi kiadás Készletbeszerzés 400 Szakfeladat összesen Létszám: 3 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram I. Személyi juttatások

10 1. Közhasznú foglalk téli START Közhasznú foglalk.bevíz START Közhasznú foglalk.mez.gazd.földút Közhasznú foglalk.mezőgazd.munka Közhasznú START kazán program 309 II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III.Dologi Hajtó és kenőanyag Munkaruha,védőruha Készletbeszerzés Egyéb üzemeltetés ÁFA START 702 Szakfeladat összesen Rendszeres társadalom és szoc pol.juttatás I. Társ.szoc.p.juttatások Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő egyszeri GYVT. 417 Szakfeladat összesen Finanszírozási műveletek I. Felhalmozási hitel Felhalmozási hitel célú hiteltörlesztés (szennyvíberuh 1-3.név adósságkonsz/ 2. Rövid lejáratú hitel törlesztés/folyószla,településközpont/ Szakfeladat összesen

11 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 3. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Személyi juttatás Központosított, kötött felhasználású Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Működési célra Működési célú hitel Működési pénzmaradvány Támogatás értékű. szoc. juttatás Röv.lej.hitel törlesztés Összesen: Összesen:

12 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 4. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () Adósság konszolidációból Szennyvízhitel törlesztés Hosszúlej. 904 Start munkaprogram Rövid lej.hitel törl./településközp. Beruházási kiadásokszámítógép,fagyaztó Beruházási kiadások /traktor és alk.fűnyíró Startmunka/ Településközp.2011.évi szl befejezés-,stil fűrész Összesen: Összesen:

13 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 5. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2012.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én 1. K H Bank ZRT. Szennyvíz beruházás/25 M Ft/ Sajóv.Tak.Szöv. Folyószámla hitel Sajóv.Tak.Szöv Röv.lej. likvid hitel Összesen:

14 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 6. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2013 év 2014 év 2015 év Teljesítés Hitel törlesztés (Tőke+kamat) Ebből: Szennyvízberuh ázás 25 M Ft Működési, röv. hitel Településközpont fejlesztése. Csatornaberuh. VKM hitel LTP Összesen

15 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 8. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Kimutatás a évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2013 év 2014 év 2015 év Csat. beruházó VTK LTP hitel kamata Si.VKT átvett LTP hitel Módosítot t Teljesíté s Összesen

16 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 9. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Január Bevételi felhasználás ütemezése Előirányzat felhasználás ütemei Kiadási felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Február Március Április Május Június

17 Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) hóra Adatok ezer Ft-ban Július Hónapok Bevételi felhasználás ütemezése Előirányzat felhasználás ütemei Kiadási felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Augusztus Szeptember Október November December

18 Az 5/2012.(II.03.) önk. Rendelet 10. sz. mellékletének a 9/2013.(IV.18.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év -ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én 241 Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 8.882