Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 07. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Átírás

1 BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 07. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Melléklet: Előterjesztést előkészítette: Tárgyalja: az önkormányzat évi költségvetése IV. forduló évi költségvetési rendelet tervezet, rendelethez segédtáblák Pénzügyi iroda Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai / TÖT A költségvetési rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam Fodor Krisztina jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés tervezetét az évi költségvetés tárgyalásának II. fordulója alapján, valamint Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012.(II.23) határozata, 53/2012.(II.23.) alapján az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. A költségvetést meghatározó jogszabályok: A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésére vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások: - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, (továbbiakban: ÁHT) - Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (továbbiakban: Ávr) - 369/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról, - az önkormányzat rendeletei, határozatai, - a minisztériumi iránymutatások, - a Pénzügyminisztérium által évente kiadott útmutató a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. 1

2 A költségvetési rendelet szerkezetét az új ÁHT és Ávr. rendelkezései alapján készítette el a Polgármesteri Hivatal. Az ÁHT 23.. és Ávr. 24. (1) bekezdése tartalmazza a költségvetési rendelet tagozódását és tartalmi elemeinek felsorolását. Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek részére is, melyet az ÁHT. 28. (5) bekezdése szerint a költségvetési rendelet elfogadása után a polgármester hagy jóvá elemi költségvetés formájában. Az önálló elemi költségvetésből következően január 1-től a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az ÁHT ban meghatározott szerv (Polgármesteri Hivatal) gondoskodik. Az Ávr. 27. (1) bekezdése alapján a jegyző az önkormányzat költségvetési szerveivel leegyeztette a évi költségvetési rendelet tervezetüket a Képviselő-testület 41/2012.(I.31.) számú határozatában meghatározottak figyelembe vételével. Az egyeztetés jegyzőkönyveit mellékelten csatoltuk. A Képviselő-testület kérésének eleget téve az intézmények összesített bértáblázatai is elkészültek, amelyet az előterjesztéshez szintén csatoltunk. A kormány célkitűzései a évre Magyarország fő célkitűzése évben az elrugaszkodás az euroválság-zónától, az államháztartás stabilizálása, államadósság szintjének csökkentése évben a normatívák alakulása Az állami támogatások évben nagyjából az előző évi szinten stagnálnak. Néhány jogcím esetében tapasztalható csak némi növekedés. Az állami hozzájárulások évi alakulását a költségvetési rendelettervezet 11. melléklete mutatja be részletesen évben a bevételek alakulása A bevételek alakulását a évi költségvetési rendelet tervezet 2. melléklete tartalmazza. Balatonvilágos Önkormányzatának Pénzügyi Osztályával történt egyeztetés alapján a világosi tagóvoda intézményi működési bevételeinél emelést kellett végrehajtani. A fentieknek megfelelően az intézményi működési bevételek évben összesen e Ft. Kiadások alakulása A évi költségvetési kiadások tervezetét a költségvetési rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza. A dologi kiadások tervezett előirányzatainál a évi költségvetési rendelet tervezet III. fordulós tárgyalásán elhangzott javaslatok kerültek figyelembevételre. A dologi kiadások tervezett előirányzatai esetében összesen ezer Ft csökkenés történt. 2

3 A dologi kiadások csökkenése a következőkből adódik: - Balatonvilágos Önkormányzatával történt egyeztetés alapján a balatonvilágosi Mészöly Géza Tagiskola esetében a dologi kiadások évi tervezett előirányzatának e Ft-os csökkenése történt, mivel a vásárolt élelmezés az iskola és az óvoda kiadásai között is szerepelt - a világosi tagóvoda esetében az egyeztetéseknek megfelelően a dologi kiadásokat 202 e Ft-tal emeltük meg - a polgármesteri hivatalnál a dologi kiadások tervezett előirányzatának e Ft-os csökkentése történt - a Pilinszky János Általános Iskola a tervezett dologi kiadásait 200 e Ft-tal csökkentette, - a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde a tervezett dologi kiadásainak előirányzatát 539 e Ft-tal csökkentette, - a Városgondnokság e Ft-os csökkentést hajtott végre a dologi kiadások tervezett előirányzatán, - a Közművelődési Intézmény 750 e Ft-tal csökkentett a tervezett dologi kiadásokat, - az önkormányzati egyéb szakfeladatok esetében pedig e Ft-os csökkentés történt a dologi kiadások előirányzatainál. A Polgármesteri Hivatal évi bértervének fizetési fokozatonkénti összeállításában a megjelölt fizetési fokozat és az alapilletmény összege között eltérés mutatkozott. Az eltérés abból adódott, hogy a fizetési kategóriát váltó köztisztviselők esetében az új kategóriához tartozó szorzószám javításra került, a fizetési kategória elnevezése viszont nem került módosításra. A évi bérterv módosítása tehát a fő összegekben nem okozott változást, csak a fizetési kategóriánkénti megoszlás változott. A módosított táblázatot az előterjesztéshez csatoljuk. A felújításokat, beruházásokat a évi költségvetési rendelet tervezet 6. melléklete tartalmazza részletes bontásban, amelyek a II. fordulós tárgyalások során elhangzott javaslatok alapján kerültek tervezésre a évi költségvetési rendelet tervezetben. A évi CXCIV. törvény 10. (3) bekezdése szerint az önkormányzat 3. (1) bekezdése - hitel, kölcsönfelvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - szerinti ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ennek összege a évben várhatóan e Ft. Az előterjesztés és a mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg. Balatonkenese, március 5. Tisztelettel: Tömör István polgármester 3

4 Határozati javaslat: /2012.(III.05.)Képviselő - testületi határozat Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletéhez készített előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt adatokat elfogadja / nem fogadja el / - 1. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban táblázat - 2. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások, kedvezmények táblázat - 3. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek mérlege táblázat - 4. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési kiadásainak mérlege táblázat - 5. melléklet Kippkopp Óvoda és Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat - 6. melléklet Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat - 7. melléklet Városgondnokság előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat - 8. melléklet Közművelődési Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat - 9.melléklet Területi Szociális Szolgáltató Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat melléklet Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat melléklet Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának előirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat módosításával fogadja el. 2. A táblázatok a határozat mellékletét képezik. 4

5 Balatonkenese Város Városgondnoksága Balatonkenese Fő u. 43. Tel/fax: 88/ ikt. szám: 1/4./2012. Balatonkenese Város Jegyzője Fodor Krisztina 8174.Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1. Tisztelt Jegyző Asszony! A februári Testületi ülésen a Képviselő-testület által megfogalmazott dologi kiadások csökkenését az alábbiak szerint hajtottuk végre: szakfeladat Közutak fenntartása Karbant. kisjav.ingat Ft Szakfeladat Város- és Közsség gazd Karbant.kisjav. ingatl Ft Karbant. kisjav. ingatl Ft valamint az ezekhez kapcsolódó Áfa Ft ez összesen Ft. Balatonkenese, Tisztelettel: Kelemen Zoltán Városgondnokság vezető 5

6 FELJEGYZÉS Készült: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodájában, március 02. napján Jelen vannak: Tömör István, polgármester Wildné Gál Marianna, pénzügyi ügyintéző Tárgy: évi költségvetési rendelet tervezet dologi kiadásainak csökkentése Jelenlévők Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében a február 29-i Képviselő testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően az alábbi csökkentések kerültek végrehajtásra: Polgármesteri Hivatal: - irodaszer beszerzés e Ft - kisértékű tárgyi eszk.besz e Ft - karbantartás e Ft - Áfa e Ft Összesen: e Ft Önkormányzati egyéb szakfeladatok: - kamatkiadások e Ft - közvilágítás e Ft - ÁFA - 69 e Ft Összesen: e Ft K.m.f. Tömör István polgármester Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző 6

7 Polgármesteri Hivatal Balatonkenese Bérterv 2012 Fő Alapilletmény Eltérítés jogsz.alapján Alapilletmény Illet.kieg. Rendelet alapján Pótlék vezetői nyelv egyéb Összesen: Polgármester Jegyző I/ I/ I/ I/ I/ I/ II/ II/ II/ II/ II/ II/ II/ II/ Összesen:

8 Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/ Tisztelt Jegyző Asszony! Intézményi költségvetésünkben az alábbi változtatásokat eszközöltem a dologi kiadások között: Kisértékű tárgyi eszköz: Ft helyett Ft Egyéb készletbeszerzés: Ft helyett Ft Karbantartás, kisj.: Ft helyett Ft Tanfolyam: Ft helyett 0 Ft Adók, díjak: Ft helyett Ft Összesen a csökkentés mértéke: Ft. Tisztelettel: Balatonkenese, márc.1. Győrfi Károlyné intézményvezető 8

9 KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 8174 Balatonkenese Balaton u.63. Tel.:88/ Tel.,fax: 88/ Ikt.sz.: 2012/ 108 Tisztelt Képviselő Testület! Az alábbi összehasonlító táblázat alapján a 2011-es év elfogadott költségvetésének, illetve az előző forduló számadatihoz mért változásokat lehet áttekinteni Új ford elfogadott ktg. Különbözet Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások változása 5411 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer,vegyszer Magyarázat 5431 Irodaszer, nyomtatvány tény alapján Könyvbeszerzés Tankönyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó, kenőanyag Szakmai anyag beszerz.kiad Kisértékű te.besz Munkaruha Takarítószerek Egyéb készletbeszerzés ÁNTSZ előír.megf.eszk.vás Nem adatátviteli távközl.dij Adatátviteli célú távk.dij Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíjak évi tény alapján Szállitási szolgáltatás tény + benzinárnöv Gázenergia szolgáltatás tény 4008/e Ft +8% Villamos energia szolgáltatás Viz- és csatornadij Karbant.kisjav.ingatl Karbant.kisjav.gépek Karbant.kisjav.gépjárművek Postaktsg Testvérvárosi kapcsolat Egyéb üzemeltetési ktsg Vásárolt termék, szolg. Áfa tény 9

10 56112 Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Tanfolyamok, továbbképzések Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Intézmény üzemeltetés összesen: Különféle költségvetési befizetések Munkáltatói SZJA 54% Rehab. Hozzájár Helyi adók,ill.adójell.befiz Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások ÁHT-n kívülre Nőtt az SNI-sek száma+bölcsőde orvos Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen ,1 %-os emelés Működési kiadások összesen ,7 % os emelkedés Az előző fordulóhoz képest = 690 /e Ft ot tudtam levenni. További csökkentés a működést veszélyezteti, hiszen minden soron a tavalyi tényadatoknak megfelelően, illetve ahol lehetett a tényt csökkentve terveztem. A es év is nagyon szűkös volt és nagy odafigyeléssel követtük kiadásainkat, azt is mondhatom, hogy napi szinten. A testületi ülésen az is elhangzott, hogy az áremelkedések miatt a 2011-es év dologijára 10%-ot lehet számolni. A táblázatból az is kitűnik, hogy 10% alatt vagyunk.. Esetleg további csökkentést a bérkiadásoknál lehetne elérni, 4 órás karbantartóval, fél bérrel számolva, egy másik intézménynél jelentkezne a bér másik fele. Valamint, ha a szállított szociális étkezés tényleg elkerül tőlünk, akkor kiadási, ugyanakkor a bevételi oldalunkat is csökkenteni kell. Tisztelettel kérem a Tisztelt testületet mérlegeljék a fent leírtakat. Balatonkenese Intézményvezető Tisztelettel : Thury Attiláné 10

11 PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 8174 BALATONKENESE, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Tel. és fax: 88 / titkar@kenisk.sulinet.hu Tisztelt Képviselő - testület! Előzetes egyeztetésünkre hivatkozva tájékoztatom Önt arról,hogy a 2012-es év költségvetéséből a dologi kiadások Karbantartás kisjavítás ingatlan sorról 200EFt.-ot levettünk. A költségvetés további csökkentése már az iskola biztonságos működését veszélyeztetné,ezért kérem ettől szíveskedjen eltekinteni. Köszönettel: Sellei Abigél igazgatóhelyettes 11