1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 2011.évi költségvetési rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 20-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. BEVÉTELEK Központi támogatásmeghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni. A központi támogatásként érkezett előirányzat változások kerültek jelen előterjesztésben feladásra - Közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációra eft támogatás érkezett. A támogatás bér és járulék előirányzata felosztásra került az intézmények között. - Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető. Az éves elszámolás során Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A segély jogcímen kifizethető előirányzat a visszafizetés összegével azonos szinten csökken. - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és az azt megelőző bérpótló juttatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek éves elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás, illetve a foglalkoztatást helyesítő támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, melynek elszámolási különbözete Ft. A normatív ápolási díj és járulék kiadás nem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, eddig el nem számolt összeg 90 %-át, Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - Közműfejlesztési hozzájárulás támogatására Ft-ot kaptunk, melynek kiadási oldala a lakosságnak átadott pénzeszközök között szerepel. - Az óvodai étkező létszám várható csökkenése miatt a október havi feladatmutató - 2 fő - lemondás miatt 136 eft-tal kevesebb állami támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatás csökkenés miatt a gyermekétkeztetés dologi kiadásai is csökkentésre kerültek. 1 oldal a 6 oldalból

2 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére - Az iskolai tanulólétszám változással összefüggő, október havi lemondás miatt tanulói tankönyv támogatás, SNI-s ellátás - összesen 734 eft-tal kevesebb állami támogatás kerül megállapításra. A bevételi kiesés összegét az intézmény tartalékának csökkentése kompenzálhatja. - Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel - Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - MEP finanszírozás többlete a II. számú háziorvosi szolgálat esetében eft, a fogászat esetében 244 eft, mely tartalékba helyezhető. - A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton Ft támogatást kapott. A támogatás összege az önkormányzat döntése szerint tartalékba helyezendő. Itt került kimutatásra az eddig még át nem vezetett 569 eft tartalék is. Egyéb bevételek: - Az óvoda épületgépészeti felújítás során feleslegessé vált fém értékesítéséből 600 eft többletbevétel keletkezett. A többletből 480 eft a hiányt csökkenti, azonban a 120 eft áfa befizetési kötelezettség miatt, a kiadási előirányzatot is meg kell emelni. - Helyi adóbevételeink előirányzatának rendezése mindenképp indokolt. Helyi iparűzési adóból eft, késedelmi pótlékból 717 eft bevételi többletünk, építményadóból eft, kommunális adóból 69 eft kiesés keletkezett. - Az átengedett adók közül a talajterhelési díj előirányzatából a tényleges teljesítés alapján 426 eft zárolása indokolt. - A lakbérek 602 eft-os előirányzata az elszámolás helye szerinti szakfeladatra került átvezetésre. - A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bírságbevétele 206 eft volt. - A Járóbeteg-ellátó Központ működtetésére létrehozott Kft. törzstőke önrészére 30 eft-ot fizetett be 3 községi önkormányzat. - Az iskola-óvoda akadálymentesítésével kapcsolatos elszámolás lezárult, mely alapján még 875 eft támogatás visszaigényelhető volt. - A csatorna-beruházáshoz kapcsolódó LTP-k zárása folyamatosan történik. Lakossági közmű hozzájárulás jogcímen további 410 eft-ot utalt át az OTP. - A laktanyai bérleti szerződések rendeződtek. Az eft többletbevételt befolyásolta az is, hogy a C.F. Mayer. bérleti díja az eredeti költségvetésben nem szerepelt (azóta az is rendeződött). Elsősorban a helyi a bevétel többlete lehetővé teszi, hogy a működési hitelként tervezett eft-os működési hitel előirányzata zárolásra kerüljön. A változások átvezetését követen a költségvetés bevételi színvonal eft-tal emelkedik. Kiadások: A központi támogatás, illetőleg átvett pénzeszköz terhére rendezett kiadási előirányzat változásokat részletesen tartalmazza az előterjesztés mellékletét képező tételes kimutatást. Testületi kötelezettségvállalás címén került kimutatásra a nonprofit kft. működéséhez, tartalék terhére -372/2011. (XII.16.) számú határozattal - megállapított Ft támogatás, valamint az aljegyzői kinevezéshez kapcsolód - 330/2011. (XI.18.) számú határozat szerint- igazgatási tartalék terhére történő Ft előirányzat átvezetés. Szakfeladatok, illetve címrenden belüli átvezetések között kimutatott előirányzat átvezetések a költségvetés színvonalát nem érintik. A felsorolt tételek rendezését minden esetben a részletes szakfeladat-bontás indokolja. Az intézményvezetők a részükre különböző szakfeladatokon jóváha- 2

3 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére gyott költségvetésen belül gazdálkodnak. A tervezéskor szakfeladat bontások az arányosítással kerültek megállapításra, melyek korrigálandók. Az egyéb jogcímek között kimutatott tételek egy része testületi döntéshez kapcsolódik, illetve olyan tételek kerültek ide, melyeket a teljesítéshez, tényleges kifizetéshez kell korrigálni, elsősorban a feladatcsoporton belüli előirányzat átvezetéssel. Több esetben a tervezés időszakában a részlet-tételek még nem ismertek. Az iskolabusz működtetése során a tervezett javítási költségek nem bizonyultak elegendőnek. Rendezésre került a benzinköltséget kiváltó tanulói bérletek előirányzata is. Valamennyi fejlesztési hitelünk vonatkozásában emelni kellett a kamatkiadások előirányzatát. Az előirányzat módosítása a ténylegesen megfizetett kamatok összegéig történt. Az egyéb jogcímek között kerül rendezésre a szociális ellátások - ápolási díj, lakásfenntartási támogatás-, önrészének módosítása, valamint a temetési segély előirányzat emelése is. A szennyvízkezelésre ütemezett előirányzat maradvány zárolási lehetőségét befolyásolta a honvédségi szennyvíztisztító telep működtetésére vonatkozó szerződés módosítása. Köztemető szakfelad 232 eft-os bér és járulék előirányzat csökkenés oka, hogy a megszüntetett részfoglalkozású temetőgondnok féléves bér és járulék előirányzata eddig még nem került átvezetésre. Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala eft-tal emelkedik és eft-ra módosult. Fontos kiemelni, hogy az év elején képzett Ft-os tartalék jelen módosítással eft-ra csökkent, ugyanakkor az eredeti költségvetésben tervezett eft-os hiány zárolásra került. A évi könyvelési adatok feldolgozása még folyamatban van. A Magyar Államkincstárnál az állami támogatás egyeztetéséhez az adatok még nem állnak rendelkezésre, pedig az egyezőség kötelező, az a beszámoló elfogadásának feltétele. Amennyiben a későbbiekben egyeztetett állami támogatás eltér jelen rendeletünkben szereplő összegtől, a költségvetésünket ismét módosítani kell. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Rétság, január Mezőfi Zoltán polgármester Hatásvizsgálat Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatása nincs Gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését. Környezeti és egészségi következménye: Nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs A jogszabály megalkotásának szükségessége: A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabálysértés A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

4 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére Ez esetben maga a rendelet tartalmazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is. 2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban részletezve 3) RENDELET TERVEZET A évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14) és 23/2011.(12.05.) rendeletekkel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből - központi támogatás ezer Ft - működési bevétel ezer Ft - működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - helyi adó ezer Ft - átengedett adó -426 ezer Ft - működési hitel felvét ezer Ft - fejlesztési célú bevétel ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 410 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok 722 ezer Ft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel 0 ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel 454 ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok ezer Ft 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. 4

5 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére Megnevezés Önkormányzat összesen: Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: intézmények felhalmozási kiad. Intézményi felújítás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Előzőből kisebbségi önkormányzatok 306 ezer Ft 320 ezer Ft -44 ezer Ft 30 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 270 ezer Ft 930 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 722 ezer Ft (2) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Személyi jellegű kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési kiadás Fejlesztési célú átadás Előzőből kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 420 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele és kiadás 723 eft-tal emelkedi, és eft-ra módosul az 1/B. melléklet részletezése szerint. 4. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. Az 2. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 5

6 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. - a fejlesztési kiadásokat a 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Hutter Jánosné jegyző INDOKLÁS A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 6

7 1. sz. melléklet a.../2012. (..) számú önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Bevételek évi Pót- Pót- Módosított Pót Sor. Megnevezés eredeti előir. előir. előir. előirányzat Módosított előirányzat Június dec. december január előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek 0 0 III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Normatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen Kiadások I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása évi Pót- Pót- Módosított Pót Sor. Megnevezés eredeti előir. előir. előir. előirányzat Módosított 1. sz. melléklet 1

8 előirányzat Június dec. december január előirányzat 2 Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 0 Fejlesztési célú kiadások mindössz Hitel visszafizetés működési célú Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások mindösszesen sz. melléklet 2

9 1/A számú melléklet a./2012. (..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai Ft-ban Sor. Megnevezés évi Pótelőir. Pótelőir Mód.előir. Pótelőir. Módosított előirányzat június decemb. decemb. január előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Állami támogatás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevétel összesen Működési hitel Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek 0 0 IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen /A melléklet 1

10 Sor. Megnevezés évi Pótelőir. Pótelőir. Mód.előir. Pótelőir. Módosított előirányzat június decemb. decemb. január előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A melléklet 2

11 1/B. számú melléklet a.../2012. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi módsoított költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat I. Kiadások 0 1 Személyi jellegű kiadások 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 3 Dologi kiadások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Szociális ellátások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Pénzeszköz átadás 0 Pótelőirányzat december 0 Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Tartalék Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Kiadás mindösszesen Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat

12 2. számú melléklet a. /2012. (.) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított költségvetési bevételei szakfeladatonként Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm Ft-ban Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Statisztikai tev p.ei.12.hó Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Zöldterület kezelés

13 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szociális étkezés Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Gyerektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó

14 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkorm. által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Köztemetés Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Pótelőirányzat 12. hó

15 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fizikai akadályment. pr. és támog Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb felad. Össz Pótelőirányzat 06. hó

16 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat kisebbs.önkorm Pótelőirányzat 06. hó SZKÖ pótelőirányzat 11 hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01 hó Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat

17 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Alapfokú művszetokt.tánc Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Járóbeteg ell. Komplex tám

18 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Eü.ellátás össz

19 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Könyvkiadás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása

20 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közműv. Tev. És tám Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Módosított előirányzat Önállóan működő Int. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Előzőből: Megoszlás összbevételen belül 87,12% 0,06% 0,21% 0,27% 3,59% 0,00% 9,01% 100% Működési bev.megoszlása 6,54% 0,07% 12,77% 43,61% 7,47% 29,55% 100,00% 0 100% Fejlesztési bev.megoszlása 0 22,0% 78,0% 100,00% 100% 12

21 13. oldal (3. sz. melléklet) 3. számú melléklet a.. /2012.(...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított költségvetési kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Adóigazgatás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Statisztikai tevékenység pótei.11.hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Kisebbségi választás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat

22 14. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Víztermelés, kezelés-ellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közutak üzemelt Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat

23 15. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Zöldterület kezelés Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közvilágítás Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Kp-i kvi.befiz.köt Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Település üzemelt.össz

24 16. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Óvodáztatási támogatás 0 0 Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Pótelőirányzat 12. hó

25 17. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Átmeneti segély Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Temetési segély Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Köztemetés Módosított előirányzat

26 18. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Mozgáskorlátozottak közl. Tám 0 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

27 19. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Gyermektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polgári Védelem Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat M.n.s belf.személyszáll Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat Lakóing.bérbeadása, üzemelt

28 20. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbead Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ingatlanügynöki tev Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat állateü.ellátás Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Központi költségvetési befizetési köt