ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete decembe 18-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A november november 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget e Ft-tal e Ft-tal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

3 Módosításokra a következő jogcímen kerül sor: I. Saját hatáskörű módosítás I.1. Saját hatáskörű bevétel módosítások I.1.1. Intézményi műk-i bevétel miatti bev. módosítás Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételek Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: I.1.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás I.1.2.a. Működési célra átvett pe. miatti bevétel módosítás Polgármesteri Hivatal - MÖK (Tiszta virágos Veszprém megyéért) MÖK (Bányásznap) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíjprogram Munkaügyi Központ Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvoda - Munkaügyi Központ Óvoda összesen: Könyvtár - Nemzeti Kulturális Alap (Vegyeskar) Könyvtár összesen: Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszköz Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: I.1.2.b. Felhalm-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítás Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszköz Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: Mindösszesen (I.1.2.a+I.1.2.b): Bevételi főösszeg változása:

4 I.2. Saját hatáskörű kiadás módosítások I.2.1. Intézményi műk-i bevétel miatti kiadás módosítás Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: I.2.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás I.2.2.a. Működési célra átvett pe. miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - KHT-nek átadott pénzeszköz (Virágos városért) Dologi kiadások (Bányásznap) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvoda - Személyi juttatások Óvoda összesen: Könyvtár - Dologi kiadás Könyvtár összesen: Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: I.2.2.b.Felhalm-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítás Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszk.(számítógép vásárlás) Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: Mindösszesen (I.2.2.a+I.2.2.b): Kiadási főösszeg változása: I.3. Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kifizetések (lemondás) munkaadókat terhelő járulékok (lemondás) - 18 Összesen: Tanuszoda támogatása III. Béla Gimnázium támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Zirci Országzászló Alapítvány Polgárőrség Zirc + 5 Összesen: + 128

5 - PMH személyi juttatások (751153) PMH személyi juttatások (751845) PMH (Érdekeltségi alap) PMH (Nyugállományú köztisztv. Szoc. Juttatása) Működési tartalék Könyvtár tartalék Könyvtár dologi kiadások Stúdió KB tartalék Stúdió KB dologi kiadások Stúdió KB fejlesztési kiadások Óvoda személyi juttatások (elvonás) Működési tartalék Könyvtár személyi juttatások (elvonás) Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) Könyvtár tartalék (elvonás) Működési tartalék Zeneiskola személyi juttatások (elvonás) Zeneiskola munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) Zeneiskola tartalék (elvonás) Működési tartalék Stúdió KB személyi juttatások (elvonás) Stúdió KB munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) Működési tartalék Reguly Antal Múzeum személyi juttatások (elvonás) Reguly Antal Múzeum munkaadókat terh.jár. (elvonás) Működési tartalék Szociális Szolgáltató Központ szem.jutt. (elvonás) Működési tartalék Zirc Városi Erzsébet Kórház dologi kiadások Működési tartalék Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, december 8. Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

6 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Saját hatáskörű előirányzat módosítások I. 1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások I A Szociális Szolgáltató Központ tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. I.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Megyei Önkormányzattól a Tiszta virágos Veszprém megyéért pályázaton nyert összeg a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg 100 e Ft-tal, a kiadási oldalon ez az összeg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. Mivel a parkfenntartási és köztisztasági feladatokat a Zirci Városüzemeltetési és Oktatási KHT. látja el, ezért ez az összeg átadásra kerül a Társaságnak. I A Megyei Önkormányzat 215 e Ft-tal támogatta Zirc város egyik rendezvényét, a Bányásznapot. Ezen összeg a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a bevételi oldalon, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. I A Reguly Antal Általános Iskolával összefüggésben a Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíjprogramja keretében kapott 30 e Ft, valamint a Munkaügyi Központtól kapott 177 e Ft bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli meg, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 177 e Ft-tal emeli. I A Könyvtár vonatkozásában a Nemzeti Kulturális Alaptól a Vegyeskar támogatására kapott 160 e Ft bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. I A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a TB alaptól átvett e Ft a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.

7 I.2.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a TB alaptól átvett 307 e Ft-os összeg kiadási oldalon a felhalmozási kiadások előirányzatát növeli. I.3. Kiadás csökkenés, kiadás növekedés miatti saját hatáskörű előirányzat módosítások I.3.1. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát 110 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e Ft-tal csökkenti, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 128 e Ft-tal, növeli. I.3.2. A Városi Könyvtár esetében a tartalék előirányzatát e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal növeli. I.3.3. A Stúdió KB vonatkozásában a tartalék előirányzatát 752 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 400 e Ft-tal, a fejlesztési kiadások előirányzatát 352 e Ft-tal emeli. I.3.4. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel mind a Polgármesteri Hivatal, mind az Intézmények költségvetésének felülvizsgálata indokolttá teszi a jelenlegi információk alapján a várható megtakarítások tartalékba helyezését. Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatások előirányzatát összességében e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Az Óvoda tekintetében a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Könyvtár esetében a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 900 e Ft-tal, az intézmény tartalékának előirányzatát e Ft-tal csökkenti, míg a Működési tartalék előirányzatát e Ft-tal növeli. A Zeneiskolával összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 600 e Ft-tal, az intézmény tartalékának előirányzatát e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig e Ft-tal emeli. A Stúdió KB esetében a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 350 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát e Ft-tal növeli. A Reguly Antal Múzeum tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 150 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát ezzel egyidejűleg 250 e Ft-tal emeli. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát e Ft-tal növeli.

8 I.3.5. Zirc Városi Erzsébet Kórház fűtésadósságával kapcsolatban, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 258/2006.(X.30.) Kt. számú határozatban foglaltaknak megfelelően a e Ft-os összeg a Kórház dologi kiadásainak előirányzatát csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Zirc, december 8. Ottó Péter polgármester

9 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (Tiszta virágos Vp.megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

10 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen helyi önk.tám Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál Földgáz áremelés ellentételezése Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet

11 -3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól Egészségügyi eszközfejl.(em) Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

12 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Önkorm. igazg. tev PR. Referens Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Város- és községgazd Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Aktív fekvőbeteg ellátás Általános iskola felújítás Sportpálya üz. és felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

13 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap Könyvtár alapítvány támog Parasztköltők Alapítványa

14 -3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zirci Országzászló Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc.és gyerekjólét (Jásd,Szápár) HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem Intelligens Önkorm KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 0

15 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Otthonteremtési támogatás Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

16 2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 7. sz. melléklet FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Hivatali gépkocsi lízing Okmányirodai tűzjelző rendszer Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Cigánydombi játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Munkáltatói lakásalap Lakásalap Felhalmozási tartalék Környezetvédelmi Alap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. lakás felújítása Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Mentőállomás felújítására pe. átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

17 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Intézmények szakmai fejlesztése Polgármesteri Hivatal összesen: DAVID PAL agytréner készülék Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: FOKA pályázat Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz.: VGA kártyacsere, memória bővítés Számítógép vásárlás Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Foglalkoztató HEFOP Szociális Foglalkoztató HEFOP Babydop Számítógép védőnők Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Sebészeti vágókészülék Számítógépes program Defibrillátor Számítógép beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen: Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

18 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

19 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: