ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat összevont működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének ca) bevételi főösszegét ezer forintban és cb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. (3) Az Önkormányzat által a évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt ok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat felhalmozási költségvetését

3 ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) 0 e forint működési egyenleggel, ad) e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 842 ezer forint működési hiánnyal, ad) 842 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 0 ezer forint felhalmozási egyenleggel, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.

4 5. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) 276 e forint működési hiánnyal, ad) 127 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 149 ezer forint felhalmozási többlettel, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel és a felhalmozási költségvetésének többletével fedezi. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit október 31. napjától kell alkalmazni. Zirc, november Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet hó. napján lép hatályba. Zirc, hó nap Sümegi Attila jegyző

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításához A július október 31. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások ainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos változásokból, továbbá a kiadási ok közötti átcsoportosításokból állt. Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi a ezer forinttal, míg kiadási a ezer forinttal került megemelésre. A működési költségvetés hiánya ezer forinttal emelkedett. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások ai az államháztartáson belüli megelőlegezések kapcsán ezer forinttal emelkedtek. Az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetésének bevételi át ezer forinttal, a kiadási át ezer forinttal szükséges növelni. A felhalmozási költségvetés hiánya ezer forinttal csökkent. A költségvetés főösszege e forinttal emelkedik, így az e forintban kerül rögzítésre. Zirc, november 3. Ottó Péter polgármester

7 RÉSZLETES INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításához A július október 31. között pótként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül: Saját bevételek miatti módosítások Átvett pénzeszközök miatti módosítások Finanszírozási bevételek miatti módosítások (Megelőlegezések) Kiadási ok közötti átcsoportosítások I. Állami támogatás miatti módosítások (számadatok ezer forintban értendőek) B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Köznevelési feladatok támogatása (Óvodatársulás bővülése) Köznevelési feladatok támogatása (Májusi pótigény) Támogatásértékű működési célra átvett pe Gyermekétkeztetés támogatása Köznevelési feladatok támogatása (Óvodapedagógusok munkáját segítő pedagógus végzettséggel rendelkező) Köznevelési feladatok támogatása (Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Egyéb állami támogatás ( bérkompenzáció) Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása (Szociális ágazati pótlék + szociális kiegészítő ágazati pótlék) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Helyi közösségi közlekedés támogatása) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Múzeumok szakmai támogatása) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Múzeumok szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iskolai infrastruktúra fejlesztés) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (KEOP-5.5.0/B EU önerő támogatás) Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pe. (KEOP-5.5.0/B EU önerő támogatás) Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZLÓ bővülése) Általános működési tartalék 819

8 - Működési céltartalék (Gyermekétkeztetés) Általános működési tartalék (Gyermekétkeztetés) Általános működési tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció) Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 47 - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció) Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció) 62 - Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 17 - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció) Működési céltartalék ( bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék) Működési céltartalék (szociális ágazati pótlék) Általános működési tartalék (szociális ágazati pótlék) Könyvtár fejlesztési kiadások (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Működési célra átadott pe. (Helyi közösségi közlekedés támogatása) Dologi kiadások (Múzeumok szakmai támogatása) Beruházási kiadások (Múzeumok szakmai támogatása) Dologi kiadások (Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása) Beruházási kiadások (Múzeumok szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program) Felújítási kiadások (Iskolai infrastruktúra fejlesztés) Összesen: II. Saját hatáskörű módosítások(számadatok ezer forintban értendőek) B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételek Zirc Városi Önkormányzat összesen: B.II.1. Összesen: 1 857

9 B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Közfoglalkoztatás támogatása Szociális kiegészítő ágazati pótlék Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - NKA pályázati támogatás (Múzeumok éjszakája) 150 Reguly Antal Múzeum összesen: 150 B.II.2.1. Összesen: B.II.2.2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - KÖZOP (Kerékpárút építése) KEOP /N/14 (Napelemes rendszerek telepítése) VERGA támogatása (Közterületi kamerarendszer kiépítése) KEOP-2.4.0/B (Szilárd hulladék lerakó) KEOP-5.5.0/B (Általános iskola energetikai fejlesztése) Kölcsönök visszatérülése (Lakás) 75 Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - NKA pályázati támogatás (Állományvédelmi eszközök beszerzése) Reguly Antal Múzeum összesen: B.II.2.2. Összesen: B.II.2. Összesen: B.II.3. Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások - Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás) B.II.3. Összesen: Bevételi főösszeg változás:

10 K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Dologi kiadások Lakásgazdálkodás kiadásai Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.2.1. K.II.2.2. K.II.1. Összesen: Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Személyi juttatások (közfoglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (közfoglalkoztatás) Dologi kiadások (közfoglalkoztatás) Működési céltartalék (közfoglalkoztatás) Támogatási célú működési célra átadott pe. (ZJÖT kiegészítő szociális ágazati pótlék) Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - Dologi kiadások (Múzeumok éjszakája) 150 Reguly Antal Múzeum összesen: 150 K.II.2.1. Összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Beruházások (Kerékpárút építése KÖZOP) Dologi kiadások (Kerékpárút építése KÖZOP) Személyi juttatások (Kerékpárút építése KÖZOP) Munkaadókat terhelő járulékok (Kerékpárút építése KÖZOP) Felújítási kiadások (Napelemes rendszerek telepítése - KEOP) Dologi kiadások (Napelemes rendszerek telepítése - KEOP) Személyi juttatások (Napelemes rendszerek telepítése - KEOP) Munkaadókat terhelő járulékok (Napelemes rendszerek telepítése KEOP) Beruházások (Közterületi kamerarendszer kiépítése) Beruházások (Szilárd hulladéklerakó KEOP-2.4.0/B) Felújítások (Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/B Munkáltatói lakásalap tartalék 75 Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - Dologi kiadások (Állományvédelmi eszközök beszerzése) Fejlesztési kiadások (Állományvédelmi eszközök beszerzése) 1 351

11 Reguly Antal Múzeum összesen: K.II.2.2. Összesen: K.II.2. Összesen: K.II.3. Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (Közfoglalkoztatás) Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Beruházások közterületi kamerarendszer kiépítése Általános felhalmozási tartalék 202/2015.(VII.16.) Beruházási kiadások Iskolaközpont kialakításának engedélyezési szintű terve Általános felhalmozási tartalék 206/2015.(VII.16.) Beruházási kiadások Alkotmány utcai garázssor csapadékvíz elvezetési probléma megoldása Általános felhalmozási tartalék 212/2015.(VII.16.) Felújítási kiadások Bakonybéli, Vasútsor, Pápai J. utca murvás felületeinek kétrétegű felületi bevonattal való ellátása Általános felhalmozási tartalék 216/2015.(VIII.19.) Működési célra átadott pe. Civil Pályázati Alap Működési céltartalék 222/2015.(IX.17.) Működési célra átadott pe. Együtt a Könyvtárért Alapítvány 223/2015.(IX.17.) 91 - Működési célra átadott pe. Segítő Kezek Zirc Alapítvány 224/2015.(IX.17.) Működési célra átadott pe. Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 225/2015.(IX.17.) Működési célra átadott pe. Dudari Nyugdíjasok Szociális Támogatási Alapítvány 226/2015.(IX.17.) Személyi juttatások képviselői tiszteletdíj lemondás Munkaadókat terhelő járulékok képviselői tiszteletdíj lemondás Beruházások Köztársaság u. konyha légtechnikai és gázhálózati kivitelezés feladatai Általános felhalmozási tartalék 229/2015.(IX.17.) Dologi kiadások Állomás utca melletti, valamint Állomás - Alkotmány utca közötti kerékpárút műszaki ellenőrzés Általános felhalmozási tartalék 234/2015.(IX.24.) Felújítások Általános Iskola tornaterem felújítás Általános felhalmozási tartalék 235/2015.(IX.24.)

12 - Működési célra átadott pe. Zirci Zeneiskoláért Alapítvány 242/2015.(X.15.) Személyi juttatások tiszteletdíj lemondás Munkaadókat terhelő járulékok tiszteletdíj lemondás 48 - Dologi kiadások Véradók Napja Szociális juttatások önrésze működési céltartalék 243/2015.(X.15.) Ellátottak juttatásai Karácsonyi Szeretetakció Szociális juttatások önrésze működési céltartalék 244/2015.(X.15.) Dologi kiadások Karácsonyi programok Általános működési tartalék 248/2015.(X.15.) Dologi kiadások KEOP-2.0.4/B korrekció Beruházások KEOP-2.0.4/B korrekció Dologi kiadások KEOP-5.5.0/B korrekció Általános felhalmozási tartalék KEOP-5.5.0/B korrekció Felújítások KEOP-5.5.0/B korrekció Ellátottak juttatásai Szociális juttatások önrésze működési céltartalék ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő szja kiadásai) ZKÖH dologi kiadások Könyvtár fejlesztési kiadások Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze felhalmozási céltartalék Összesen: 0 B.I. K.I. Állami támogatások miatti módosítások Ezen okon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között az állami támogatások évközi módosításával, a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak aival kapcsolatos módosítások. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal összefüggésben számos pályázati támogatás került osításra. Ezen támogatások szakmai támogatások, melyek egy része működési, más része pedig fejlesztési célú. Előirányzatosításra került továbbá a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téren található tornatermének felújításával összefüggésben elnyert infrastruktúra fejlesztését célzó pályázati támogatás is. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. K.II.1. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos módosítások Itt került osításra a lakásgazdálkodással kapcsolatos lakbérbevételek, melyek kiadási oldalon a dologi kiadások át emeli.

13 B.II.2. K.II.2. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos módosítások Jelen módosítás működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos korrekciókat tartalmazza. Ezek az átvett pénzeszközök többségében pályázati tevékenységhez kapcsolódnak, felhasználásuk kötött. A működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás összege, mely kiadási oldalon az ezzel kapcsolatos személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások át emeli. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került osításra a kerékpárút kiépítése kapcsán a KÖZOP pályázaton elnyert támogatás ezer forint összege, valamint a napelemes rendszerek telepítése tárgyában a KEOP pályázaton elnyert vissza nem térítendő 100 %-os támogatási intenzitású támogatás ezer forint összege. Ezen pályázati támogatásokkal összefüggésben kiadási oldalon a támogatási megállapodásban rögzített költségvetési soroknak megfelelően kerültek rögzítésre az ok. Szükség volt két, már lezárt projekttel összefüggésben az ok korrekciójára a tényadatok tükrében. Itt mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon csökkenteni volt szükséges a projektekkel kapcsolatos okat. B.II.3 K.II.3. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos módosítások A közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggésben volt szükséges osítani az államháztartás általi megelőlegezéseket, melyek a közfoglalkoztatás kapcsán havonta felmerülő nettósítási különbözet összege. Kiadás nő, kiadás csökken tételek E tételek között került sor a július 1. és október 31. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási ok működési céltartalékból történő átcsoportosítására, illetve korrekciókra. Zirc, november 3. Ottó Péter polgármester

14 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: I. 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A július október 31. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások ainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos változásokból, továbbá a kiadási ok közötti átcsoportosításokból állt. Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi a ezer forinttal, míg kiadási a ezer forinttal került megemelésre. A működési költségvetés hiánya ezer forinttal emelkedett. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások ai az államháztartáson belüli megelőlegezések kapcsán ezer forinttal emelkedtek. Az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetésének bevételi át ezer forinttal, a kiadási át ezer forinttal szükséges növelni. A felhalmozási költségvetés hiánya ezer forinttal csökkent. A költségvetés főösszege e forinttal emelkedik, így az e forintban kerül rögzítésre.

15 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei Nem releváns. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését érintő július 1. és október 31. közötti - döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat gazdálkodásához. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

16 1. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez Sorszám ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok ezer forintban A B C D E F G H I Rovat Megnevezés évi eredeti 1 2 B.4 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek B.3 2.) Közhatalmi bevételek B.1 3.) Működési támogatások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: B.5 II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek B.1 2.) Felhalmozási támogatások B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalm. célú bevételek összesen: B.6 III. Kölcsönök B.8 IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek évi teljesítés 23 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: évi teljesítés 1. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez módosított módosítás

17 1. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok ezer forintban J K L M N O P Q R Rovat I. Működési költségvetés Megnevezés K.1 1.) Személyi juttatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok K.3 3.) Dologi kiadások K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.5 7.) Általános működési tartalék K.5 8.) Működési céltartalék Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási költségvetés K.6 1.) Beruházások K.7 2.) Felújítások K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú kiadások összesen: évi teljesítés évi évi teljesítés eredeti módosított módosítás K.5 III. Kölcsönök melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez IV. Finanszírozási kiadások K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KIADÁSI FŐÖSSZEG:

18 3. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVBEN Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F Megnevezés eredeti módosított módosítás 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ) Működési támogatások 10 Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása Központosított okból működési célúak 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési támogatások összesen: ) Egyéb működési bevételek 17 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 20 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 24 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27 Pénzügyi befektetések bevételei 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 29 2.) Felhalmozási támogatások 30 Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: ) Egyéb felhalmozási bevételek 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 37 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 43 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

19 44 Működési célú Felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Felhalmozási célú 52 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: 53 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 54 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 55 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 56 Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: 57 KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 58 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20 5. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2015.( ) önkrományzati rendelethez Sorszám ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B D E F G H I J K L Rovat Megnevezés eredeti módosított módosítás módosított 1 2 B.4 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek K.1 I. Működési költségvetés 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.9 7.) Fenntartói működési támogatás K.5 8.) Általános működési tartalék K.5 9.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: B.5 II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 II. Felhalmozási költségvetés 1.) Beruházások B.2 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.9 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök B.8 IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 IV. Finanszírozási kiadások 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 25 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: Rovat Megnevezés eredeti módosítás

21 3. melléklet a /2015.( )önkormányzati rendelethez TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATA Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F G Előirányzatból: Megnevezés évi évi évi évi Dologi Műk-i célra eredeti módosított módosítás kiadások átadott ei. ei. ei. pe. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 1 (Képviselői tiszteletdíj lemondás) "Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány 2 (Képviselői tiszteletdíj lemondás) Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Képviselői tiszteletdíj 3 lemondás + Civil Pályázati Alap) Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Dercen) "BULI '91" Közhasznú Alapítvány Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport (Beiskolázási támogatás + Civil 6 Pályázati Alap) Bakonyi Polgárőr Egyesület + Civil Pályázati Alap Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás 9 + Civil Pályázati Alap) Együtt a Könyvtárért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj 10 lemondás + Civil Pályázati Alap) Bakony Szíve Turisztikai Szövetség (Civil Pályázati Alap) Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Civil Pályázati Alap) Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület (Civil Pályázati Alap) Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci 14 Evangélikus Leányegyház (Civil Pályázati Alap) Diabétesz Klub (Civil Pályázati Alap) Gyűszűkék Foltvarró Klub (Civil Pályázati Alap) HANGszóró Közhasznú Alapítvány (Civil Pályázati Alap) MTTSZ Területi Klub Zirc (Civil Pályázati Alap) Ők is emberek Alapítvány (Civil Pályázati Alap) "WINGS" Dart Club (Civil Pályázati Alap) Zirci Országzászló Alapítvány (Civil Pályázati Alap) Zirci Református Misszió Egyházközösség (Civil Pályázati 22 Alap) Zirci Színjátszók (Civil Pályázati Alap) Zirci Tenisz Club SE (Civil Pályázati Alap) Zirc Városi Nyugdíjas Klub (Civil Pályázati Alap) Zirc Város Öregfiúk Labdarúgó Csapata (Civil Pályázati Alap) Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj 27 lemondás) Összesen:

22 6. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám A Megnevezés ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI adatok ezer forintban B C D E F G H I J eredeti módosított módosítás Megnevezés eredeti módosított 1 2 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek I. Működési költségvetés ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb működési kiadások ) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ) Működési céltartalék 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások ) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosítás Fenntartói finanszírozá Zirc Borzavár Lókút Összesen:

23 7. melléklet az 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám A Megnevezés BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI adatok ezer forintban B C D E F G H I J eredeti módosított módosítás Megnevezés eredeti módosított 1 2 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek I. Működési költségvetés ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ) Működési céltartalék 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások ) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosítás

24 8. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám A Megnevezés REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI adatok ezer forintban B C D E F G H I J eredeti módosított módosítás Megnevezés eredeti módosított 1 2 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek I. Működési költségvetés ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ) Működési céltartalék 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások ) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosítás

25 10. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Döntés száma ból Sor- Feladat megnevezése évi módosított Fejlesztési Működési szám eredeti módosítás előiányzat Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék kiadások eszk.átadás 1 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal /2015.(I.29.) 2 Informatikai fejlesztés Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 70/2015.(III.26.) 5 Városháza bővítés tervezése /2014.(I.27.); 85/2015.(III.26.) 6 Sporttelephely felújítása /2015.(III.26.) 7 Tanuszoda bővítés tanulmányterv /2014.(XII.16.) 8 Zirci Felső temető járda felújítás /2015.(III.5.) 9 Alkotmány u. 14. Lőtér fűtési rendszer kiépítése /2015.(III.26.) 10 Stratégiai terv felülvizsgálata Városháza-Apátság járdaszakasz, Rákóczi tér Apátság előtti térrész 65/2015.(III.26.) 11 tervezése /2015.(III.26.) 12 Városközpont tömbrehabilitációs terv /2015.(III.26.) 13 Kossuth utca rendezése tanulmányterv /2015.(V.7.) 14 Rákóczi téri játszótér körüli térburkolat fejlesztése /2015.(III.26.) 229/2015.(IX.17.) 15 Köztársaság u. konyha légtechnikai és gázhálózati terve + kivitelezés /2012.(V.21.) 16 KEOP-2.4.0/B/2F/ Hulladéklerakó rekultivációja /2013.(II.13.) 17 KEOP-5.5.0/B/ Általános Iskola épületenergetikai felújítása /2015.(III.26.) 18 Általános Iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve /2015.(V.28.) 19 Tornaterem padlózat felújítása /2015.(IV.9.) 20 Óvoda kerítésépítés /2015.(V.28.) 21 Óvoda befejező konyha kialakítása /2015.(V.7.) 202/2015.(VII.16.) 22 Térfelügyeleti rendszer kiépítése (Közterületi és közintézményi) /2014.(XII.16.) 23 Közvilágítás korszerűsítés felmérési és tervezési feladatok /2014.(XII.16.) 24 Zirc-Akli városrész szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány /2014.(XII.16.) 25 Reguly Antal u. - Malom árok csapadékvíz elvezetés felújítás /2015.(III.26.) 26 Csapadékvíz elvezetés tervezés Üdülő utca-alkotmány u.-pepe Cukrászda csapadékvíz elvezetés és járda 129/2015.(V.7.) 27 felújítása /2015.(V.7.) 28 Szabadság utca 3. előtti csapadékvíz elvezetés /2015.(VII.16.) 29 Alkotmány utcai garázssor csapadékvíz elvezetés /2015.(V.7.) 30 Zirc-Akli Kőris u támfalas árok /2015.(V.7.) 31 Eötvös K. u.-köves J. u. útszélesítés /2015.(V.28.) 32 Üdülő utca felújítása /2015.(VIII.19.) 33 Bakonybéli u.-vasútsor-pápai J. utca kétrétegű felületi bevonat adatok ezer forintban

26 A B C D E F G H I J K Döntés száma ból Sor- Feladat megnevezése évi Fejlesztési Működési módosított szám eredeti módosítás előiányzat Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék kiadások eszk.átadás 263/2014.(XII.16.) 34 Közlekedési feltárás tanulmányterv (Alkotmány u. - Fáy A. u.) /2015.(III.26.) 35 Kerékpárút, vegyes forgalmú kerékpárút tervezés /2015.(V.28.) 36 Önálló kerékpárút Zirc-Kardosrét belterületén /2015.(VIII.19.) 234/2015.(IX.24.) 37 KÖZOP Kerékpár út építése Zircen KEOP /N/14 Napelemes rendszerek telepítése /2015.(VII.16.) 39 Iskolaközpont kialakításának engedélyezési szintű terve /2014.(XII.16.) 40 Alkotmány u hrsz. terület rendezés tervdokumentáció /2014.(XI.27.) 41 Cuha patak - Szabadság utca környezetterhelés vizsgálata /2015.(III.26.) 42 Hulladékudvar tervezési feladatai /2014.(II.11.) Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 43 rendelet /2015.(IV.9.) 44 RAMNAH udvari szárnyának felújítása RAMNAH pénztárhelyiség kialakítása RAMNAH - múzeumok szakmai támogatása RAMNAH - Kubinyi Ágoston Program /2015.(III.26.) /2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés Teljesítési biztosíték visszautalása Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap 53 Általános felhalmozási tartalék Vagyonkezelési feladatok 56 Munkáltatói lakásalap Munkáltatói kölcsön Lakásalap /2015.(III.5.) 59 Alkotmány u. 3/A. II. em. 1. lakás felújítása /2015.(V.7.) 60 Damjanich u. 1/A. lakás felújítás Zirc Városi Önkormányzat összesen: Érdekeltségnövelő támogatás terhére megvalósított fejlesztések /2015.(V.7.) 64 Digitális jelátalakító berendezés Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Informatikai fejlesztés Állományvédelmi eszközök beszerzése Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen: