Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Alcím Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással, ezen belül bevételeit: e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: e Ft költségvetési kiadással, ezen belül e Ft személyi juttatással, e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, e Ft dologi kiadással e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) A évre tervezett céltartalék összege e Ft. 2. (1) Az 1. -ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 3. (1) Az 1. -ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 3-4. melléklete tartalmazza. (2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1

2 4. (1) A évi költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatonként a rendelet 6,7,8,9,10 melléklete tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák. (2) Az önkormányzat évi létszámkerete 296 fő, a rendelet 15. melléklete szerint. (3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza. (4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 17. melléklete tartalmazza. 5. A évi tartalék összege e Ft a rendelet 18. melléklete szerint. 6. (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (2) Az Önkormányzat a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20.melléklet mutatja be. 7. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja és a 3. (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. melléklete tartalmazza. (2) Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések 2015 évi tervezett adatait a 23.melléklet mutatja be. 2. Alcím Az előirányzatok felhasználása 8. (1) Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 22. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költ- 2 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3 ségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 24. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 25. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 26. melléklete tartalmazza. 3. Alcím évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselőtestületnél önkormányzati biztos kirendelését. (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. 10. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 11. A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig december 31-i hatállyal dönt. 12. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 13. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3

4 Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés. 14. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével. 4. Alcím Záró rendelkezések 15. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg a 1/2014.(II.12.) ÖR. sz. rendelet 2. -ának (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző Kihirdetve: Körösladány,2015.február 27. Ilyés Lajos jegyző 4 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5 1.melléklet Tájékoztató A 2015 évi költségvetés működési és felhalmozási célú Bevételi és kiadási előirányzatokról Müködési célú bevételek Müködési célú kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttattások Közhatalmi bev./helyi adók bevétele Munkaadókat terhelő járulékok Önkorm.műk.tám Dologi kiadások Közhatalmi bev./termőföld bérbea.ja. 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről 200 Tám.ért.műk.kiadás társulásnak 3014 Közhat.bev./Gépjárműadó 40%-a 7300 Tám.ért.műk.kiadás társ szervek Mük.c.tám.ÁHT-n belül Hitel törlesztés 0 Mük.c.tám.ÁHT-n belül TB-től 8444 Müködési bevétel össz.: Müködési kiadás össz.: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalm.saját.bevIngatlanért Lakásépítési támogatás 4000 Felhalm.saját bev.lakáseladás törl. 400 Tartalék Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) Felújítás Lakbér bevételek 3750 Felhalmozás-beruházás Lakás és belvizes hitel törlesztés 4700 Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.- nak 8422 Felhalm.c.b.ÁHT-n kívül 7087 Felhalmozási bevétel össz.: Felhalmozási kiadás össz.: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5

6 2.melléklet/1 Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei a 2015.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül Útépítés Szennyvíz Vagyonga csatorna zdálkodás építése Pü.- gazd.fa.m ás szerv r. Civil szervezetek műk. tám. Lakóépül et ép. Körösladányi napok Városgaz dálkodás Közvilágít ás Sporttev. Trv.szerinti munkabér Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Hiteltörlesztés Általános tartalék KIADÁSOK Működési bevételek Önk.sajátos műk.bev Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat ktgv.tám Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül Tám.ért.mük.bev. Hazai programra Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Tám.ért.bev.felh.hazai EU program Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülrő BEVÉTEL ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7 2.melléklet/2 Lakáshoz jutást segítő tám. Hosszabb időtart.kö z foglalkoztatás/sta RTMUNK A Önkormányzato k elszámol ásai kp.ktgv.vel Háziorvos i szolg. Betegség gel kapcs.pb. ell..tám/k özgyógy Lakásfen ntartással,lakhatás sal összefüg gő ell.. Munkanél küli aktív korúak ell. Egyéb szoc.pb.el l.tám./átm eneti segély Elhunyt szem.hátr amar.-nak pb.tám./t emetési segély Gyerm.vé d.pb.és Mindössz term.ell./r esen endkívüli GYVT Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Hiteltörlesztés Általános tartalék KIADÁSOK Működési bevételek Önk.sajátos műk.bev Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat ktgv.tám Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n belülről Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n belül Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülrő BEVÉTEL ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7

8 3.melléklet 2015.évi költségvetési tervezet Körösladány Város Önkormányzat összesen 2014.évi 2015.évi eredeti terv Hivatal működési bevételei ÁMK bevétele KESZI bevétele Viziközmű bevétele Önkormányzat bevétele Intézményi működési bevételek: Lakbér bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Iparűzési adó Pótlékok,birságok Helyi adó bevétel Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/ Gépjárműadó bevétel 40% Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Átengedett bevételek Közhatalmi bevételek Lakáseladás törl./1994-es Ingatlaneladás Felhalmozási bevétel/szgyf Felhalmozási saját bevételek Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,37 fő*4580eft/fő Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Lakott külterülettel kapcs.fa Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján Szociális étkeztetés 195 fő*55360ft/fő Házi segítségnyújtás 45 fő* Ft Időskorúak nappali ellátás 28 fő* Ft Demens időskorúak nappali ellátás 2 fő* Ft Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.11 fő* Ft Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.5 fő* Ft Bölcsödei ellátás HHH-s.4 fő* Ft Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

9 4.melléklet Ingyenes intézményi étkeztetés 7 fő* Ft 0 0 Óvodaped. bértám.8 hóra 14 fő Óvoda közvetlen segítők bértám 8 hóra 9 fő Óvodaped. bértám.4 hóra 12,5 fő Óvodaped.pótlólagos összeg 12.5 fő Óvoda közvetlen segítők bértám 4 hóra 9 fő Teljes idejű óvodai csoport tám. 147 fő 8 hó Teljes idejű óvodai csoport tám. 135 fő 4 hó Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása Gyermekétk.üzemeltetési tám Központosított ei. 0 0 Segélyek visszaigénylése Állami hozzájárulások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Működési célú támogatások TB Alapoktól Műk.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz Mük.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl Átvett pénzeszközök Lakás és belvizes hitel v.térités HITEL 0 0 BEVÉTELEK: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9

10 5.melléklet Adatok E/ft-ban 2015.évi költségvetési tervezet Körösladány Város Önkormányzat összesen KIADÁSI OLDAL 2014 évi 2015 évi eredeti tervezet Trv.szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülre Felújítás összesen Felhalmozási kiadások: Pénzeszközátadások 0 0 Céltartalékok Hitel törlesztés 0 0 Első lakáshoz jutók tám KIADÁSOK: Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

11 6.melléklet/ évi költségvetés Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül KIADÁS 2014 évi 2015 évi terv terv Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások Intézményfinanszírozás/ÖMG Társadalom és szocpol ellátások Tám.ért.műk.kiadás társulásnak Tám.ért.műk.kiadás társ szervek Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.- nak Önállóan működő int.-ek finansz Felújítás összesen: Beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitel törlesztés 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11

12 6.melléklet/ évi költségvetés Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül BEVÉTELEK 2014 évi 2015 évi Eredeti terv Intézményi működési bevételek Felhalmozási saját bevételek Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok,bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Talajterhelési dij Lakbérbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám Beszámítás Köznev.fa.-ok tám Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám Műk.c.kp.-i előirányzatok 60 0 Kulturális fa.tám Önkorm. költségvetési támogatása Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

13 7.melléklet Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014 évi 2015 évi terv terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS TARTALÉK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13

14 8.melléklet KESZI évi terv 2014 évi 2015 évi terv terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.: DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Létszám Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

15 9.melléklet 2015.évi költségvetés Víziközmű Intézmény 2014.évi 2015 évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK Működési bevételek Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám 0 0 Önkormányzati támogatás Állami támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Létszám Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15

16 10.melléklet ÁMK összesen 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014 évi 2015 évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

17 11.melléklet ÁMK Óvoda-bölcsőde 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014.évi 2015.évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások/prémium évek 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL Kamatbevételek 0 0 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám 0 0 Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17

18 12.melléklet ÁMK Iskolafenntartás 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014.évi 2015.évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz. 0 0 Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám Intézményfinanszírozás/normativa szerint 0 0 Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint 0 0 Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

19 13.melléklet ÁMK Konyha 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014.évi 2015.évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19

20 14.melléklet 2015.évi költségvetés ÁMK Művelődési Ház,könyvtár,helytörténeti gyűjtemény 2014 évi 2015 évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Beruházás/technikai fejlesztés KIADÁSOK Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj Bérleti díj Kiadványok értékesítése Áfa bevétel Átvett pénzeszköz vállalkozástól 0 0 Saját bevételek Önkormányzati támogatás Állami támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

21 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete melléklet Adatok főben Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi létszámelőirányzata Polgármester Képviselő,biz.tag Köztisztv. Pedagógus Egyéb közalkalm. Közmunka Összesen Víziközmű Intézmény MTK Kt. nélkül 2014.évi jóváhagyott évi tervezett ÁMK Művelődési Ház és könyvtár 2014.évi jóváhagyott évi tervezett ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha 2014.évi jóváhagyott évi tervezett ÁMK Óvoda-Bölcsőde 2014.évi jóváhagyott évi tervezett Városi Önkormányzat 2014.évi jóváhagyott évi tervezett Hivatal 2014.évi jóváhagyott évi tervezett KESZI 2014.évi jóváhagyott évi tervezett Önkormányzat összesen: 2014.évi jóváhagyott évi tervezett melléklet Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

22 22 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Települési támogatás évi 2015.évi Megnevezés eredeti tervezet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései,egyéb támogatásai 17.melléklet Beruházás/felújítás Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai a 2015.évi eredeti előirányzatokban A Stabiltási tv.3 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint A beruházás/felújítás kiadásainak megnevezése Nettó Áfája Bruttó Alapoktól,ktgv-i szervtőlönk. bevételösszesen összege összege nyert Lakosság felhalm.-i Kerékpárút építése Kl-Köröstarcsa és belterületi kp.út Ivóvízminőség-javító program önerő Óvodai napelemes rendszer kialakítása Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő Önkormányzati ingatlanok felújítása Szennyvízelv.r.II.ütem Tervek készítése későbbi pályázatokhoz Tornacsarnok és tanmedence saját erő Bérlakások tervezése Kikötő és strand tervezése Járda építés Jelzőlámpa gyógyszertárnál saját erő Gépjármű vásárlás/keszi Laptop,nyomtató vás,/ámk Páraelszívó berendezés/ámk konyha Hangtechnikai szakértői vél,/ámk Müv.Ház Informatikai fejlesztés Hivatal Wenckheim kripta felújítása Sziréna és hangoshirdető felújítása Rendezési terv módosítása FERRO FLEX homlokrakodó/startmunka JCB 1 CX Bobcat/Startmunka Motoros kasza F5490 3db/Startmunka JCB 3 Cx kőroppantó kanál/startmunka Használt mobil felvonulási bódé/startmunka Számítástechnikai ber./startmunka OVI Foci pályaépítés Ingatlan,telek,földterület vásárlása Felhalmozási tételek összesen: Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

23 Lakásfenntartási tám.277fő*4375ft/átlag 2 hó Fogl.hely.juttatás 126fő*22595*2hó Rendszeres szoc.segély 57 év felett 36fő*22388 Ft/átlag 2 hó Óvodáztatási tám. 12fő*10000Ft/1alk+5fő*20000/1alk Átmeneti segély 2 hó Temetési segély 2 hó Beiskolázási tám./420fő*4000ft és 270fő*7000Ft Rendsz.GYVK kedvezmény egyszeri 250fő*5800 Ft Közgyógyellátás méltányossági 2 hó Köztemetés 2 hó Letelepedési támogatás Egyházak támogatása Társadalmi szervek támogatása TAO Támogatás önerőre BURSA Hungarica melléklet Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23

24 Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez a 2015.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról Feladat Céltartalék helye Felhasználója Ideje Átcsoportosítás Összege jogát gyakorolja Helyi intézkedés Önkormányzat Önkormányzat nincs Képviselő-testület Összesen: melléklet 24 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

25 Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban A stabilitási tv 3. 1 bek. És 45. (1)bek.a pontja szerint Össz.: HITELEK Támogatás megelőgező hitel Forrása:Szennyvíz BM-EU Önerő Társulati hitel kamattörlesztése Forrása: saját bevétel ADÓSOK Lakosság lakás-és belvizes törl Lakásvásárlás törlesztése Felhasználása:saját bevételk ént BERUHÁZÁSOK Szennyvízelv.II.ütem beruházás Kl-Szh.kerékpárút LEADER színpad Forrásaik: Szennyvíz EU tám saját erő Kerék párút KÖZOP tám LEADER színpad/tám saját erő Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25

26 26 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21.melléklet 20.melléklet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez Az önkormányzat 2015 évi közvetett támogatásai Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen -ebből:önk. Támogatás kedvezményezettje jogcíme mértéke összege fő jogcíme mértéke összege fő jogcíme mértéke % összege illető 40% Gjtv. szgk mozágskorl mentesség Gj.adó ,4 Gjtv.költségvetési szerv ment. Gj.adó ,6 Gjtv.társadalmi szerv ment. Gj.adó Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény Gj. adó ,8 Mindösszesen: ,8 Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

27 Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg években Megnevezés 2015.év 2016.év 2017.év Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatása Működési c.tám.áht-n belülről Műk.c.átvett pe.áht-n kivülről Müködési célú bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mük.célú pénzeszközátadás,egyéb tám Ellátottak juttatásai Működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Felhalm.célú pénzeszközátvétel Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Áfával együtt Felújítási kiadások Áfával együtt Hitel visszafizetése Tartalékok Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú kiadások Önkormányzat összesen bevétel Önkormányzat összesen kiadás melléklet Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27

28 28 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23.melléklet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Összesen Bevételek Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Felh.és tőkejell.bev Előző havi záró Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Felújítás Fejlesztés,lak.ép.tám Tartalék felhaszn Következő havi nyitó Kiadások összesen: Egyenleg Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

29 Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok melléklet KÖZOP-3.2.0/C Kl-Szh.kerékpárút KEOP 1.3.0/ Békés Megyei Ivóvízminőségjavító program KEOP-4.9.0/ : Körösladányban Város Önkormányzat közintézményeinek komplex energetikai beruházása KEOP-1.2.0/ : Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Körösladány Város szennyvízcsatornázá sa II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című, pályázatunk: Összesen Bevétel Bevétel Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel évi előirányzat Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Dologi kiadások Beruházási kiadások 0 Önkormányzati hj Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Felújítási kiadások Önkormányzati hj. 0 Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások 0 Önkormányzati hj Fordított ÁFA bevétel Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Önkormányzati hj Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Fordított ÁFA bevétel Felújítási kiadások Beruházási kiadások Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29

30 30 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25.melléklet Kötelező feladatok (Mötv. 13. (1) bekezdés alapján) A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015.év Ktvi kiadási előirányzat Ktvi bevételi előirányzat Helyi önk. ált. műk. és ág.fa.- hoz kap.tám. Saját bevétel Intézmény i működési bevétel Műk. Célú Felhal. Célú tám. ybev. 1. Településüzemeltetés Zöldterület-kezelés/Víziközmű Közutak üzemeltetése/víziközmű Köztemető fenntartása/víziközmű Városgazdálkodás/Víziközmű Közvilágítás/Önkormányzat Városgazdálkodás/Önkormányzat Környezet-egészségügy Szennyvízgyűjtés-és elhelyezés Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab Utcai szociális munka/keszi Általános Közterület-felügyeleti hatáskör Közterület-felügyelet/Önkormányzat Helyi településrendezés, településfejlesztés Útépítések/kerékpárút,lakóút Lakó-és nem lakóépületek építése Ivóvízminőség jav.pr.saját erő Csapadékvízelvezető rendszer felúj Szennyvízelv.rendszer II.ütem Közbeszerzésekkel kapcs.ktg.-ek Eü.alapell Háziorvosi alapellátás Védőnői ellátás/keszi Labor,mintavétel/KESZI Óvodai ellátás Zöldág Óvoda/ÁMK Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Időskorúak járadéka Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye Aktív korúak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfentartási támogatás normatív Átmeneti segélyek Rend. gyermekvédelmi kedvezm Gyermekétkeztetés s.t.konyhán keresztül/ámk Családsegítő/KESZI Gyermekjóléti kp./keszi Szociális étkeztetés/keszi Nappali szoc.ell./keszi Házi segítségnyújtás/keszi Időskorúak tartós bentlakásos ell./keszi Köztemetés Bölcsődei ellátás Bölcsődei szolgáltatás/ámk Helyi közművelődési tev Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/ámk Művelődési Ház/ÁMK Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás Iskolaépület fenntartás/ámk Vízműrendszer felújítása/önkormányzat Lakóingatlan bérbeadása Lakóingatlan adás-vétele Nemzetiségi ügyek Roma Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai Önkormányzat és Intézményei Összesen A kp-i ktgv-ből szárm. egyéb költségv. Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Műk. Célú Felhalm. Célú Előz ő évi pénz m. Igén Önkormányzati hozzájárulás Közhat. Bev. Felhalm. Bev. Hitelfelvétel, kölcsön visszat. Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

31 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai év Saját bevétel Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Önkormányzati hozzájárulás Önként vállalt feladatok Költség vetési kiadási előirányz at Költség vetési bevételi előirányz at Intézmé nyi működé si bevétel Működé si célú (OEP is) Felhalm ozási célú Működé si célú Felhalm ozási célú Előző évi pénzmar ad. Igénybe v. Közhatal mi bevétele k Felhalm ozási bevétele k Kölcsön visszatér ülés Beruházások önerejének bizt Lakástámogatások Civil szervezetek tám Kl-i Napok megr Átadott pe.társulásoknak Tankönyvtámogatás Sporttevékenység Temetési segély Letelepedési tám Startmunka Mindösszesen Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31

32 26.melléklet A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai év Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. alapján) Költségvetési kiadási előirányzat Költségvetési bevételi előirányzat A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Közhatalmi bevétel Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai Mindösszesen Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

33 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat) 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelet társadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkez tet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szerve zeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Általános indokolás Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33

34 az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Az Áht (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet célját mutatja be hoz A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be hoz A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg,a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 34 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete