Mórahalom Város Polgármesterétől

Átírás

1 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám: 299/2013. Ügyintéző/Témafelelős: Árva Béláné Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség Véleményező bizottság Valamennyi Bizottság Melléklet: Törvényességi ellenőrzést végezte: H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 1

2 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület novemberi soros ülésén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, melyet a 335/2012. (XI.29.) Kt sz. határozatával fogadott el. A költségvetési koncepció összeállításánál a kormány által elkészített évi költségvetési törvénytervezet iránymutatásait vettük figyelembe. A költségvetési törvényt a parlament december 11én fogadta el és a december 18i 172.sz. Magyar Közlönyben jelentette meg. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24. (2). bekezdése kimondja, hogy a jegyzõ által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselõtestületnek. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV.tv törvény 30 a szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül január 5 ig a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2.sz. melléklet alapján megillető támogatások összegét. Az önkormányzati intézmények költségvetés tervezete egyeztetésre került a Polgármesteri Hivatalban az intézmények vezetőivel. A Képviselőtestület elé az intézményvezetőkkel egyeztetett és általuk elfogadott javaslatok kerülnek. A költségvetésbe beépítésre került ok magyarázata a rendelettervezet indokolásában szerepelnek. Az államháztartásról szóló évi CXCV tv. i törvény 24. (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, b) felhasználási tervét, c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és d) a közvetett támogatásokat így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást. Az Ávr. 28 a Előírja, hogy az ÁHT 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 2

3 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat felhasználási tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3. sz. melléklet részletezi. A közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a Bizottságok véleményének figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és alkossa meg az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Államháztartásról szóló évi CXCV. 24. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat évi költségvetése határidőben került beterjesztésre a Képviselőtestület elé. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV tv. I törvény 24. (4) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást. 3. A Képviselőtestület a évi költségvetés tervezés és végrehajtása kapcsán felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy A pályázatok költségvetésének összeállításakor tervezni kell a központi igazgatás működési költségeivel. A pályázatok támogatási részének fedezetet kell biztosítania a központi igazgatás működési költségeire, mely összeggel az önkormányzat költségvetése tehermentesíthető A pályázat benyújtásával egy időben ismerni szükséges, hogy a törzsállományból hány főt, és milyen önkormányzati feladatot finanszíroz a program A pályázati önerő igénylésével egy időben az előterjesztés mellékletét képezze a program költségvetése elemi bontásban, mely összhangban kell legyen a pályázat költségvetési táblájával. Határidő: évi I. félévi beszámoló Felelős: Intézményvezetők H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 3

4 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére 4. A Képviselőtestület felhívja az Intézmények vezetőiének a figyelmét, hogy a költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elkészítésekor vizsgálják felül a normatívák alakulását, és ezzel kapcsolatban a normatív finanszírozás helyzetet. Határidő: évi I. félévi beszámoló Felelős: Normatív támogatásban részesülő intézmények vezetői 5. Önkormányzati és intézményi pályázatok esetében valamennyi projektmenedzsment dologi költségét az önkormányzat és intézmények dologi kiadásaira kell fordítani, az így képződő megtakarításból tartalékot kell képezni. Határidő: évi I. félévi beszámoló Felelős: intézményvezetők 6. A Képviselőtestület felhívja az Intézményvezetők figyelmét, hogy a negyedéves pénzforgalmi jelentéssel egyidejűleg készítsenek kimutatást az intézményük negyedéves rezsifelhasználásáról, szükség esetén intézkedési javaslatokkal. Határidő: Negyedévet követő KT. Felelős: intézményvezetők 7. Mórahalom város Képviselőtestülete tudomásul veszi a évi közvetett támogatások összegét az alábbiak szerint: évi tervezett: eft. 8. Képviselőtestület felhívja az Intézményvezetők figyelmét a közalkalmazottak bérének felülvizsgálatára, ezt követően a bérfeszültségek kezelésére tegyen javaslatot június végéig. Határidő: júniusi Kt. Felelős: intézményvezetők 9. Felhívja a Polgármester Figyelmét arra, hogy vizsgálja meg a Környezetvédelmi Operatív Program keretében meghirdetett Naperőmű létrehozása, közvilágítás korszerűsítése, Erdei Iskola és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületenergetikai fejlesztése és a Fürdő hulladék termá vizének hő hasznosítására beadandó pályázat lehetőségét. Határidő: Azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 10. Felhívja a Polgármester figyelmét a közfoglalkoztatás, téli közmunkaprogram valamennyi intézményvezető által leadott igényt figyelembe véve által nyújtotta lehetőségek maximális kihasználására. Utasítja a Polgármestert a Járási Munkaügyi Kirendeltséggel való kapcsolatfelvételre. Határidő: kapcsolatfelvételre azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 11. Utasítja a Polgármestert a kintlévőségek december 31i állapotnak megfelelő felülvizsgálatára, és a hátralékok behajtása érdekében a szükséges intézkedések meghozatalára. Határidő: február Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 12. Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a szociális ágazatban az oktatási ágazattal egységes mértékű 7%os térítési díj emelésére tegyen javaslatot. H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 4

5 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Határidő: április Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére 13. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Gondozási Központ vezetőjét arra, hogy tegyen javaslatot a házi szociális gondozás és a jelzőrendszeres idős gondozás térítési díj megállapítására vonatkozóan. Határidő: február Felelős: Pintérné Farkas Ágnes vezető gondozónő 14. A Képviselőtestület utasítja a Móra Partner Kft. ügyvezető Igazgatóját a Biztos Kezdet Gyermekház program fenntartására és folytatására. Határidő: folyamatos Felelős: Csőke Melinda ügyvezető 15. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Jegyzőt a házi szociális gondozás ellátotti létszám bővítés kapcsán a Gondozási Központ működési engedélyének módosítására. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 16. Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a közösségi pszichiátria feladatellátás Mórahalmi ellátásának megszüntetésével évtől. Felhívja az Aljegyző figyelmét, hogy az ellátás megszüntetése kapcsán kezdeményezze a szükséges működési engedély módositását. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 17. Mórahalom város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mórahalmi tankerület igazgatójával, mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi képviselőjével, vegye fel a kapcsolatot a Alapfokú Művészeti Iskola működtetés költségeinek pontosítása végett. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 18. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a napközikonyha technikai eszközei fejlesztésének végrehajtására vonatkozó javaslatot dolgozza ki. Határidő: március Felelős: Polgármester 19. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a MóraVitál Kft. Ügyvezető Igazgatóját a foglalkozás egészségügyi ágazat kiépítésére. Határidő: április Felelős: MóraVitál Kft ügyvezető igazgatója 20. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja valamennyi önkormányzati intézmény és önkormányzati alapítású gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a bér kompenzáció jogszabály által nyújtott feltételeinek maximális kihasználására. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi intézményvezető és gazdasági társaság ügyvezetője H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 5

6 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére 21. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a MóraSolar Kft ügyvezető Igazgatóját az első félév végéig bevételi terv kidolgozására. Határidő: június 30. Felelős: Pásztor József ügyvezető 22. A Képviselőtestület utasítja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjét arra, hogy tájékoztassa a lakosságot, illetve valamennyi érdekeltet, hogy korábban a munkavállalók részére adott ingyenes fürdőbelépőjegyek évtől kedvezményesen, 300,Ft/fő/alkalom befizetése mellett vehetőek igénybe február 01től fizetni kell a szaunaszeánsz szolgáltatásért. Határidő: március Felelős: Balog László kabinetvezető 23. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési törvény által meghatározott 25,03 fő elismert köztisztviselői létszámról adjon tájékoztatást. Az engedélyezett létszámváltozást és a módosított szervezeti felépítést az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatán vezesse át. Határidő: február Felelős: dr. VargaNagy Szilvia aljegyző 24. A Képviselőtestület utasítja a MóraTourist Kft Ügyvezető Igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot a korábban a NAV által bérelt Tömörkény utcai épület hasznosítására. Határidő: február Felelős: PancaKovács Eszter ügyvezető 25. A Képviselőtestület utasítja a MóraTourist és a Móra.Net Kft ügyvezető igazgatóját az éves rendezvénynaptár elkészítésére. Határidő: február Felelős: PancaKovács Eszter ügyvezető, Duka Félix Ügyvezető 26. A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Közalapítványok Kuratórium Elnökének figyelmét arra, hogy az Alapítvány számlájáról kiutalás csak kuratóriumi döntést követően lehetséges. Határidő: Azonnal Felelős: Kuratórium Elnökei 27. Felhívja a Mórahalmi Polgárőrség vezetőjének figyelmét a Polgárőr autó Önkormányzat részére történő visszaadására. Határidő: Azonnal februári Kt. Felelős: Dobó Rudolf Polgárőrség vezetője 28. Utasítja a Polgármestert, hogy a Rendészeti szerv létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február Felelős: Battancs Erika közbiztonsági referens 29. Utasítja a Polgármestert a Mezei Őrszolgálat feladatai ellátásához ún. kutyachip leolvasó készülék beszerzésére. Határidő: február Felelős: Polgármester H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 6

7 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére 30./ Mórahalom város Képviselőtestülete felkéri az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy a társaságoknak nyújtott pénzeszköz átadások esetén, annak felhasználásáról tételesen számoljanak el közhasznúsági jelentéseik, illetve éves beszámolójuk keretében. Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók áprilisi kt. ülés, Felelős: társaságok vezetői 31./ Mórahalom város Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a beruházásokkal újonnan létrehozott létesítmények használatba vételekor mutassa be azok működtetési költségeit és fenntarthatóságát. Határidő: költségvetési rendelet elfogadásakor, illetve módosításakor Felelős: Polgármester 32./ Mórahalom város Képviselőtestülete tudomásul veszi az Önkormányzat gazdasági társaságai és az Önkormányzati részesedéssel működő egyéb szervezetek üzleti tervének elfogadása időpontjában az adott szervezetek működésének az önkormányzat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait. 33./ Mórahalom város Képviselőtestülete felkéri a közalapítványok könyvvizsgálóját, hogy a közalapítványok támogatási, elszámolási hiányosságait tárja fel és tegyen javaslatot a Képviselőtestület, mint alapító és a Kuratóriumok elnökei részére is, meglévő szabályzataik felülvizsgálatára és szükség esetén új szabályzatok megalkotására. Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók áprilisi kt. ülés, Felelős: Horváth Ildikó könyvvizsgáló Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Polgármester 2./ Dr. VargaNagy Szilvia aljegyző 3./ Napköziotthonos Óvoda Vezetője 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője 5./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezető Igazgatói 6./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője 7./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője Mórahalom, január 24. Nógrádi Zoltán polgármester H6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc 7

8 Mórahalom város Képviselőtestületének 1/2013. (I.31.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24 (2) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: A költségvetési bevételek és kiadások A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom Város Önkormányzatára és a felügyelete alatt működő költségvetési szervekre. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a évre: Cím Alcím száma: neve száma neve 1. Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság 3. Városi Fürdő 2. Polgármesteri Hivatal 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. Napközi Otthonos Óvoda 3.. (1) Mórahalom városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek évi költségvetését eft költségvetési bevétellel, eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek (előző évek pénzmaradványa ) bevétellel és eft költségvetési kiadással, eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A eft költségvetési kiadásból személyi juttatások összege eft, a szociális hozzájárulási adó összege eft. (2) Az önkormányzat évi bevételi át forrásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belüli kiemelt onként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) ) Az önkormányzat évi engedélyezett létszámát önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belüli és rendkívüli ként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi engedélyezett létszámkerete: 169 fő. (6) Mórahalom városi Önkormányzat Költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások összege eft, szervezetenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A társadalom és szociálpolitikai juttatásainak tételeit, amelynek összege eft, a 4. sz. melléklet tartalmazza.

9 2 (7) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 0 eft, a felhalmozási kiadások összege eft, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulást és személyi jövedelemadó visszajuttatás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: eft. (9) Az önkormányzat 3. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételei és kiadásai az e rendelet mellékletében megjelölt és rendkívüli bevételekre és kiadásokra oszlanak. (10) Az önkormányzati intézmények feladat ellátásához a 2. sz. mellékletben részletezettek szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezi a Képviselőtestület. (11) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú megoszlását címenként, és összesítve az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. Mérlegszerűen önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. (12) A 8. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat egészére vonatkozó, az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről a likviditási tervet. (13) A 9. sz. melléklet az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza szakfeladatonként részletezve. (14) A 10.sz.melléklet tartalmazza az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését. (15) A 11.sz. táblázat tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. 4. Az önkormányzat tartalékot évre eft összegben képez. Az Önkormányzat évre céltartalékot eft összegben képez, mely magába foglalja kötelező céltartalék 5623 Városfejlesztő Kft 6000 Móravital Kft Móranet Kft Móraép Kft (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt okon belül, a részokat saját hatáskörben módosíthatják. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási fő összegének módosítására a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből saját hatáskörben jogosultak. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén sem módosítható a költségvetés mindaddig, amíg más kiemelt bevételi jogcím teljesítése nem éri el az ot. Mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind az önálló működő intézmények vezetői a költségvetési rendelet negyedévenként történő módosítása során a módosító javaslataikkal együtt a negyedéves pénzforgalmi jelentésüket is beterjesztik a Képviselőtestület elé. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.koltrend.doc

10 3 (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott változtatásáról folyamatosan tájékoztatják a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül de legkésőbb december 31ig tájékoztatja. A Képviselőtestületet negyedévente, de legkésőbb február 28ig módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. 8. (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, módosítson ide értve a vagyonhasznosításhoz kötődőket is valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási felhasználására. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek. (3) Az önkormányzatnál és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél fellépő esetleges átmeneti finanszírozási feszültségek megoldására a polgármester e rendelet felhatalmazása alapján önállóan eft összegig jogosult rövid lejáratú működési célú hitel felvételére. (4) A Képviselőtestület fejlesztési célú hitelek felvételének és eftnál nagyobb működési célú hitelek jóváhagyására vonatkozó jogot fenntartja. (5) A Polgármester indokolt esetben utólagos beszámolási kötelezettséggel az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére kamatmentes tagi kölcsönt nyújthat az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel bíró gazdasági társaságoknak. A biztosítható tagi kölcsön maximális összege eft. 9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. Tv ában foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap összege 2013ban Ft, melynek mértékét a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 53. (1) bekezdése határozza meg. 10. Mórahalom város Képviselőtestületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről szóló rendelete szerint a köztisztviselők Cafeteria juttatása ,Ft bruttó összeg, melyet a munkavállaló az általa leadott nyilatkozatban foglalt kedvezményes adókulcsú béren kívüli juttatásokra használhat fel. 11. (1.) Mórahalom városi Önkormányzat által fenntartott intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegét az általuk elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott havi bontásban a Polgármesteri Hivatal utalja a pénzforgalmi számlájukra (1)A helyi társadalmi szervezetek alapítványok, egyesületek, KFTk, civil szerveződések támogatására előzetes költségvetés és megállapodás alapján a tételes elszámolási kötelezettség megjelölésével konkrét összeg meghatározása alapján kerülhet sor. (2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.koltrend.doc

11 4 Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 14. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2013 január 1. napjától kell alkalmazni. Mórahalom, január 24. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. VargaNagy Szilvia sk. aljegyző G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.koltrend.doc

12 2012.III. n.évi beszámoló pénzforgalom egyeztetése adatok eftban Intézmény neve Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Pénzmaradvány Záró Pénzkészlet Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Naköziotthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház Intézményfinansz.halmo zódás Összesen: Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Könyvtár Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen: ÁMK Pf. egyeztetés Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Záró Pénzkészlet Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen:

13 Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról évi koncepció évi terv 6.sz. melléklet Normatív állami támogatás jogcímei normatíva HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK I. ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Ft/fő , b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár , bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi nettó műk. ( ,)Ktsg. 80%a % bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása nettó műk. Kiad , c) Beszámítás összege (önkorm. Elvárt bevétele a évi ip.adóalap 0,5%) ,50% I.1 a)c) (1) április 30ig az I.1.ac) jogcímen nyújtott éves támogatás : d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700Ft/fő , II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 35, évben 8 hónapra II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint évben 4 hónapra II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év , II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport Ingyenes és kedvezménye gyermek étkeztetés támogatása ( óvodai, iskolai) fő/év a) Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, étkeztetés támogatása , iskolai étkeztetés támogatása , III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása a) Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Csalédsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás , Üdülőhelyi feladatok IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Ft/fő , ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT mutatószám normatíva mutatószám eltérés G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

14 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv 1.sz. melléklet Megnevezés 1. Mórahalom városi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA miatti bevétel 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Gépjárműadó SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások Központosított ok 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás 3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.i szerveitől 4.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 4.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított okból felhalm.célú Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől EU Önerőre 3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól 3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 3 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

15 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv 1.sz. melléklet Megnevezés 3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül 1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről MóraTourist Kft MóraPartner Kft 2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Önk. Lakást. Kölcsön visszat MóraInvest kölcsön visszaf. Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf. Móraép Kft. kölcsön visszaf. MóraArt KFt kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra D. Költségv.hiány belső finansz.t megh.összeg külső finansz.bev. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele 1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib. Kiegyenlítő, függő átfutó D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII Bevételek : Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : Mórahalom városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam és kamat bevételek 4 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

16 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv 1.sz. melléklet Megnevezés 1.6. Továbbszámlázott bevétel Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam és kamat bevételek 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.6. Továbbszámlázott bevétel 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 2.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.i szerveitől 2.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 2.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 2.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 2.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek : Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 5 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

17 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv 1.sz. melléklet Megnevezés 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől II. Felhalmozási bevételek 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Bevételek : Napköziotthonos Óvoda I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevételek : B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

18 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv 1.sz. melléklet Megnevezés 1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Gépjárműadó SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások Központosított ok 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás 3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.i szerveitől 4.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 4.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított okból felhalm.célú Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől 3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól 3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül 1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ. 7 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

19 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv 1.sz. melléklet Megnevezés 1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről MóraTourist Kft MóraPartner Kft kölcsön visszatérülése 2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Önk. Lakást. Kölcsön visszat MóraInvest kölcsön visszaf. Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf. Móraép Kft. kölcsön visszaf. MóraArt Kft kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra D. Költségv.hiány belső finansz.t megh.összeg külső finansz.bev. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele 1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.) Kiegyenlítő, függő D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII Bevételek : Bevételek mind: Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt Bevételek halmozódás nélkül: G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

20 2.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi kiadási terve 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv Megnevezés 1. Mórahalom városi önkormányzat A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül 1.1. Műk.célú tám. kölcsönök Móra partner kft Városfejlesztő Kft 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. 2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre 2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. TCTnek pályázat megelőlegezéshez MóraTourist Kft. Móraép Kft Városfejlesztő Kft MóraArt Kft Móravital Kft. Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség Lakosságnak kamatmentes kölcsön Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány Céltartalékok 2.2. céltartalék Városfejlesztő Kft Móravital Kft Móranet Kft Móraép Kft V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

21 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv Megnevezés Önállóan műk. És gazd. Intézménynek Önállóan műk. Intézménynek A. Költségvetési kiadások : E. A költségvetési többlet felh.hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadás 2. Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása Bérlakás hitel törlesztés "Közkincs" hiteltörl Kötvénybeváltás kiadása E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : közfoglalkoztatott létszámkeret Közalkalmazott és MT létszámkeret Mórahalom városi önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóség A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A. Költségvetési kiadások : Mórahalom városi önkormányzat 3. Városi Fürdő A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁval IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány Kiegyenlítő, függő átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : Költségvetési létszámkeret G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

22 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv Megnevezés 2. Polgármesteri Hivatal A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : Köztisztviselői létszám Költségvetési létszámkeret 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány 11 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

23 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv Megnevezés Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : Költségvetési létszámkeret Napköziotthonos Óvoda A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Függő átfutó A. Költségvetési kiadások : Engedélyezett létszámkeret ebből: pedagógus Önkormányzati kiadások : A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül 1.1. Műk.célú tám. kölcsönök Városfejlesztő Kft Önkormányzatnak kölcsön visszat Felhalm. Céú támogatási kölcs. 2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre 2.1. Műk.célú tám. kölcsönök 2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. TCTnek pályázathoz MóraTourist Kft. 12 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

24 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2014.évi terv 2015.évi terv Megnevezés Móraép Kft kölcsön Városfejlesztő Kft MóraArt Kft Móravital Kft. Lakosságnak kamatmentes kölcsön Mórahalmi Római Katolilus Egyházközség Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány Céltartalékok 2.2. kötelező céltartalék Városfejlesztő Kft Móravital Kft Móranet Kft Móraép Kft V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : E. A költségvetési többlet felh.hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadás 2. Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása "Közkincs" hiteltörl Bérlakás hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadása OTPnek hiteltörlesztés E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : Kiadás mind: le: intézményfinanszírozás le: intézményfinanszírozás Kiadás halmozódás nélkül: Költségvetési létszámkeret közfoglalkoztatottakkal együtt G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

25 3.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások évi költségvetési adatai Évi terv 2014 Évi terv Évi terv MEGNEVEZÉS Pénzeszközátadás : Működési c. pe. átadás ÁHbelül ebből: Hulladékgazdálkodási Társulás Bordányi Belső Ellenőrzési társulás Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Müködési c. pe. átadás ÁH kivül Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Erdélyi vice csángó kollégium tám Homokháti jegyzők Egyesülete Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj Városi Sportkör Mórahalom Falugondnokok DunaTisza Közi Egyesülete Tömegsport Egyesület Kistérségi Foci suli Egyesülete Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E Helyi Egyesületek támogatása Rákóczi Szövetség Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vizilabda Egylet) MóraTourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM VÁROSFEJLESZTÉSI Kft MÓRAPARTNER Kft MÓRAVITAL KFT MÓRANET KFT MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

26 4.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi szociálpolitikai juttatások 2013.évi terv 2014.évi terv adatok eftban 2015.évi terv MEGNEVEZÉS 80% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % Rendszeres szociális segély % Lakásfenntartási táogatás Közgyógyellátási igazolvány Egyszerei gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal : ápdm. Ápolási dij méltányossági alapon átm.s. Átmeneti segély pénzbeli felnőtt Kamatmentes kölcsön Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag tem.s. Temetési segély Köztemetés Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzat : Mórahalom városi Önk. : Ápolási díj nyugdíjjáruléka 0 0 0

27 Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási évi terv adatok eftban évi terv évi terv 5.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 1. Mórahalom városi Önkormányzat Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(sportcsarnok) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(sportcsarnok) áfa FelújításÖsszesen DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Országalma hrszú Telek visszavásárlás Naperőmű tervezése Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlás Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése áfa TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné) Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u. közötti teröleten földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) ÁFA KEOP közvilágítás fejlesztése DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) ÁFA DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa HURO1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL" HURO1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) Általános működést szolg.felh.ö.: Közművelődési érdekeltségnövelő önerő Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások : Ipari Park fejlesztéshez felh.c.kölcsön Móraépnek MóraSport Kft. törzstőke vásárlás Városi Sportegyesületnek Szent János Térsége Spoirtcentrum megv. Vissza nem térítendő támogatás KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program Homokháti TCTnek Tanyai Gondozási Központ önerő fedezete Gondozási Központ felújítás önerő biztosítás TCTnek KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem HURO1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi semlyéken pénzeszköz átadás HURO1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás Önkormányzat lakástámogatás Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö Felhalmozási kiadások : Felújítások és felhalmozások : G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

28 Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási évi terv adatok eftban évi terv évi terv 5.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 1.Mórahalom Városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő Trópusi cukrászda eszközbeszerzés eszközbeszerzés áfa Felhalmozási kiadások : Polgármesteri Hivatal Iktatóprogram beszerzése : Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház TÁMOP A11/ kódszámú "Mesterségek Kisműhelyek" TÁMOP A11/ kódszámú "Mesterségek Kisműhelyek" Áfa Felhalmozási kiadások : Önkormányzati Fejlesztések mind: FelújításÖsszesen Felhalmozási kiadások : Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö Fejlesztési kiadások Összesen: G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

29 Mórahalom városi Önkormányzat Évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege 7.sz. melléklet adatok eftban évi terv adat évi terv adat évi terv adat évi terv adat évi terv adat évi terv adat Működési bevételek rendkívüli rendkívüli rendkívüli Működési kiadások Önkormányzat : Személyi juttatások I. Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi működési bevételek Dologi kiadások Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Bursa ösztöndíj Alaptev.összefüggő e.bevételek Pe. átad. egyéb támogatás Intézmények egyéb sajátos bevételei Működési c. hiteltörl.kistérség Továbbszámlázott bevétel Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Társpol. és szocpol. jut Kamatbevétel Tervezett maradvány Önkormányzatok sajátos működési bevételei Üzemelési tartalék Helyi adók Céltartalék Átengedett központi adó Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támo Gépjárműadó Működési kiadások : SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Támogatás értékű műk. Bev. Fejezettől más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pe. Átvétel ÁH. Kívül V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszat Gazdasági társaságok kölcsön visszaf VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek : Felhalmozási bevételek Felhalmozási Kiadások Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev Felújítási kiadások Felh.kamat Felhalmozási kiadások Helyi adó felh.része Felhalmozási c. kötvény törlesztés Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalm.c. bérlakás hitel törlesztés Központosított ok Felhalmozási c. pénzeszköz átadás III. Felhalmozási és tőke jellegű bev Felhalm. c. kölcs.nyújtás Móraép Kftnek Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev Felhalmozási c. kölcsön lakosságnak Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási c. pe. Átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Céltartalék Norvég pályázathoz állami pénzalaptől átvett pénzeszköz Céltartalék szálloda építéséhez 0 0 központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Felhalmozási kiadások : EU alapokból igényelt forrás Kiadások : EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.áh. Kivül Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat kölcsön visszaf Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötvényből Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. hitelfelvétel Felhalmozási bevételek össazesen: Bevételek mind: rendkívüli rendkívüli rendkívüli

30 Mórahalom város Önkormányzata évi likviditási terve havi bontásban Az önkormányzat évi bevételi terve havi bontásban 8.sz.melléklet Adatok eftban MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december Előirányzat Önkormányzat Önkormányzat : : I. Működési bevételek Bankszámla nyitó egyenlege: Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Egyéb sajátod működési bevételei Továbbszámlázott bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók Átengedett központi adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termőföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított ok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.4 ÖNHIKI 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszközátvétel Fejezettől átvett pénzeszköz Előző évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Többcélú Társulástól államháztartáson kívülről V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1.Működési célú támogatási kölcsönök visszat. Működési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel. OTP VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek : Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Felh.kamat Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított ok LEKI Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

31 állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz sz.melléklet 724 EU alapokból igényelt forrás EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.áh. Kivül TCTtől kölcsön visszatérülés 2.Felhalm.célú kölcs.visszat.homokh.e. Gazdasági társ. kölcsön visszaf Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek Bevételek : Halmozott bevételek : Havi egyenleg: Halmozott egyenleg: Az önkormányzat évi kiadási terve havi bontásban adatok eftban MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december Előirányzat Önkormányzat : Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bursa ösztöndíj Pe. átad. egyéb támogatás Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ. Társpol. és szocpol. jut Tervezett maradvány Tartalék Üzemelési tartalék Céltartalék Működési kiadás : Felhalmozási FelújításKiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. kötvény törlesztés Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalmozási c.bérlakás hitel törlesztés Felhalmozási c. kölcsön nyújtás MóraTourist Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségfejl. Egy. Felhalmozási c. hitel Homokh.Kistérség TCT Felhalmozási c. pe. Átadás Céltartalék kötvénykibocsátáshoz Céltartalék Norvég pr.hez Felhalmozási kiadások : Kiadások : Halmozott kiadások: Záró pénzkészlet G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

32 Mórahalom város Önkormányzata évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat évi bevételi terve havi bontásban 1. sz. melléklet Adatok eftban MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december Előirányzat Önkormányzat Önkormányzat : : I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Egyéb sajátod működési bevételei Továbbszámlázott bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók Átengedett központi adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termőföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított ok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.4 ÖNHIKI 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszközátvétel Fejezettől átvett pénzeszköz Előző évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Többcélú Társulástól államháztartáson kívülről V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1.Működési célú támogatási kölcsönök visszat. Működési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel. OTP VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek : Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Felh.kamat Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított ok LEKI Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 21. oldal előir.felh.havi bont évi költségvetés tervezete

33 1. sz. melléklet állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.áh. Kivül TCTtől kölcsön visszatérülés 2.Felhalm.célú kölcs.visszat.homokh.e. Gazdasági társ. kölcsön visszaf Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek Bevételek : Halmozott bevételek : Havi egyenleg: Halmozott egyenleg: Az önkormányzat évi kiadási terve havi bontásban adatok eftban MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december Előirányzat Önkormányzat : Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bursa ösztöndíj Pe. átad. egyéb támogatás Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ. Társpol. és szocpol. jut Tervezett maradvány Tartalék Üzemelési tartalék Céltartalék Működési kiadás : Felhalmozási FelújításKiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. kötvény törlesztés Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalmozási c.bérlakás hitel törlesztés Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móraép Kftnek Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségfejl. Egy. Felhalmozási c. kölcsön lakosságnak Felhalmozási c. pe. Átadás Céltartalék kötvénykibocsátáshoz Céltartalék Norvég pr.hez Felhalmozási kiadások : Kiadások : Halmozott kiadások: oldal előir.felh.havi bont évi költségvetés tervezete

34 Mórahalom városi Önkormányzat évi összevont tervezett mérleg 2.sz.melléklet ESZKÖZÖK Sorszám állományi érték Előző év Tárgyév Alapításátszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312ből) Járművek (1321., 1322ből) Tenyészállatok (141., 142ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , , 1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön (191194ből, 1981ből) Hosszú lejáratú betétek ( ) /a Hosszú Lejár. Betét bek. (könyv sz. ) érték /b Hosszú Lejár. Betét elszám. Értékvesz Egyéb hosszú lejáratú követelések (195ből, 1982ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Ebből tart. Kölcs. Mér.for. Egy éven bel.r Egyéb követelések ( , , 19ből) Ebből : támogatási prog.előleg (2871) előfinanszíroz. Miatti követelés (28..) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egy. H. lejár. Köv. mf. Köv. egy év belüli II. Követelések ( ) Forgatási célú részesedés (2951., 298ból) /a Forgatási célú részesedés beker. Értéke (2951) /a Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztés (298) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298ból) /a Forg. Célú hit. Megt. Értékpapír értéke ( ) /b Forg. Célú hit. Megt. Értékp. Értékvesztése (298) III. Értékpapírok (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) /a kvi pf. Szla beker. (könyv szer.) ért.) /b kvi pénf. Szla. Elszámolt értékvesztés (329) Elszámolási számlák (3334.) Idegen pénzeszközök (3536.) /a Idegen pénzeszk. Beker. (könyv szer.) értéke /b Idegen pénzeszk. Elszám. Értékvesztése (3599, 3699) IV. Pénzeszközök ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

35 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) sz.melléklet

36 FORRÁSOK Sorszám állományi érték 2.sz.melléklet Előző év Tárgyév TARTÓS TŐKE (77+78) (411) KEZELÉSBE VETT ESZK TART.TŐKE SAJÁT TUL.ESZK. TART. TŐKE TŐKEVÁLTOZÁS (412,413) (80+81) KEZELÉSBE VETT ESZK TART.TŐKEV SAJÁT TUL.ESZK. TART. TŐKEV III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (83+84) KEZELÉSBE VETT ESZK ÉRT. TART SAJÁT TUL.ESZK. ÉRT. TART D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzatmaradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( , ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( , ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438ból) Ebből hosszú lejáratú szállítói tartozás I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) Ebből hosszú lejár. Kap. Kölcs. Köv. év. Terhére Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511ből, 4531, 4551) felh. Kötv. Kib. Követ. Évet terh. Része műk. Kötv. Kib. Követ. Évet terh. Részle beruh. Fejl. Hit. Köv. évet teh.tör. Rés műk. C. hossz. Lejár. Hit. Köv. év. Tor.rész Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) Ebből: váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetés (4472.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti követel szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

37 Bérlakáshitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamattörlesztés részletezése 11.sz.melléklet Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Fizetendő kamat (%) napi kamat negyedéves kamat (TÉNYLEGESEN KIFIZETETT) Összesen törlesztendő kamat+tőke Évenként fizetendő kamat+tőke dátum töke Tőketörlesztés forintban maradvány tőke Kamat 3 havi euribor(%) felár (%) ,761 2,3 3, , , ,761 2,3 3, , , , ,761 2,3 3, , ,761 2,3 3, , , , ,231 2,3 3, , , , , ,537 2,3 3, , , , ,544 2,3 3, , , , ,544 2,3 3, , , , ,387 2,3 3, , , , , ,787 2,3 3, , , ,787 2,3 3, , , , ,652 2,3 2, , , ,652 2,3 2, , , , ,652 2,3 2, , , ,221 2,3 2, , , , ,186 2,3 2, , , , , ,186 2,3 2, , , , ,186 2,3 2, , , , ,186 2,3 2, , , , ,186 2,3 2, , , , ,186 2,3 2, , , , ,186 2,3 2,486 96, , , ,186 2,3 2,486 22, , , ,186 2,3 2, , , ,14

38 11.sz.melléklet Közkincs hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamattörlesztés részletezése Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Fizetendő dátum töke Tőketörlesztés forintban maradvány tőke Kamat 3 havi euribor(%) felár (%) kamat (%) napi kamat negyedéves kamat Összesen törlesztendő kamat+tőke ,93 1,3 2,23 219, , , ,914 1,3 5, , , , ,164 1,3 5, , , , ,786 1,3 6, , , , ,765 1,3 6, , , , ,731 1,3 6, , , , ,947 1,3 6, , , , ,237 1,3 6, , , , ,734 1,3 2, , , , ,108 1,3 3, , , , ,75 1,3 3, , , , ,7425 1,3 2, , , , ,707 1,3 3, , , , ,635 1,3 2, , , , ,761 1,3 3, , , , ,886 1,3 3, , , , ,013 1,3 3, , , , ,231 1,3 3, , , , ,537 1,3 3, , , , ,544 1,3 3, , , , ,387 1,3 3, , , ,387 1,3 3, , , , ,787 1,3 3, , , ,787 1,3 3, , , , ,652 1,3 2, , , ,652 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , ,98 Évenként fizetendő kamat+tőke , , , , , , , , , , ,09 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

39 11.sz.melléklet Közkincs hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamattörlesztés részletezése Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Fizetendő dátum töke Tőketörlesztés forintban maradvány tőke Kamat 3 havi euribor(%) felár (%) kamat (%) napi kamat negyedéves kamat Összesen törlesztendő kamat+tőke ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2, , , , ,221 1,3 2,521 99, , , ,221 1,3 2,521 79, , , ,221 1,3 2,521 59, , , ,221 1,3 2,521 39, , , ,221 1,3 2,521 19, , , , , ,45 Évenként fizetendő kamat+tőke , , , , , , , , ,77 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

40 Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Kötvény 11.sz. melléklet Maradv Törlesz ánytőke Maradványtők Fizetendő TERVEZETT TERVEZETT Összesen TERVEZETT TÉNYLEGESE N Évenként tés/köt / e kamat napi negyedéves / TERVEZETT törlesztendő Összesen TÉNYLEGESEN AKTUÁLIS TÉNYLEGESEN fizetendő vény Kötvén össznévérték Tőketörlesztés Forint Tőketörlesztés Kamat felár éves kamat kamat féléves kamat negyedéves kamat (CHF) törlesztendő (Ft) KIFIZETETT ÁRFOLYAM KIFIZETETT KIFIZETETT KAMAT kamat+tőke dátum (CHF) y (CHF) (CHF) értéke (CHF) árfolyam forintban (%) (%) (%) (CHF) (CHF) (CHF) (Ft) kamat+tőke kamat+tőke KAMATOK CHFBEN CHF KAMAT +TŐKE FORINTBAN (Ft) , , ,7833 3, ,93 602, , , , , ,37 165, , , , ,8667 3, ,17 617, , , , , ,79 147, , , , ,795 3, ,79 604, , , , , ,13 153, , , , ,855 3, ,31 615, , , , , ,72 177, , , , ,6867 1, ,74 223, , , , , ,09 205, , , , ,4042 0, ,64 172, , , , , ,44 182, , , , ,4042 0, ,64 172, , , , , ,28 180, , , , ,29 0, ,23 151, , , , , ,67 184, , , , ,29 0, ,23 151, , , , , ,84 188, , , , ,2467 0, ,28 143, , , , , ,99 219, , , , ,2467 0, ,28 143, , , , , ,60 210, , , , ,29 0, ,23 151, , , , , ,63 225, , , , ,29 0, ,23 151, , , , , ,16 207, , , , ,188 0, ,75 133, , , , , ,03 222, , , , ,188 0, ,75 133, , , , , ,63 243, , , ,21 257, , , ,16 104, , , , , ,45 257, , , ,21 257,880 0, , ,16 104, , , , , ,92 247, , , ,21 242, ,0517 0, ,81 105, , , , , ,09 242, , , ,21 242,660 0,0517 0, ,81 105, , , , , ,81 236, , , ,64 0, , ,63 102, , , , ,27 243, , , , ,13 4,99 912, , , , , , ,82 2,38 434, , , , ,8972 0,8458 0,7944 0,743 0,6916 0,6402 0,5888 0,5374 0,486 0,4346 0,3832 0,3318 0,2804 0,229 0,1776 0,1262 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 93,73 88,51 83,29 78,07 72,85 67,63 62,41 57,19 51,97 46,75 41,53 36,31 31,09 25,87 20,65 15,43 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8715 0,8201 0,7687 0,7173 0,6659 0,6145 0,5631 0,5117 0,4603 0,4089 0,3575 0,3061 0,2547 0,2033 0,1519 0,1005 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 91,12 85,90 80,68 75,46 70,24 65,02 59,80 54,58 49,36 44,14 38,92 33,70 28,48 23,26 18,04 12,82 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Összesen: , , , , ,91 ######### , ,24

41 11.sz. melléklet Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Kötvény Maradv Törleszt ánytőke Fizetendő és/kötv / Maradványtőke kamat napi Összesen Összesen dátum ény (CHF) Kötvén össznévérték y (CHF) (CHF) Tőketörlesztés értéke (CHF) Forint árfolyam Tőketörlesztés forintban Kamat (%) felár (%) (%) éves kamat (CHF) kamat (CHF) negyedéves/félév es kamat (CHF) negyedéves kamat (Ft) törlesztendő (CHF) kamat+tőke törlesztendő (Ft) kamat+tőke , ,66 0 2,7833 3, ,93 604, , , , , , ,69 0 2,8667 3, ,17 619, , , , , , ,79 0 2,795 3, ,79 606, , , , , , ,53 0 2,855 3, ,31 617, , , , , , ,00 0 0,4042 0, ,64 172, , , , , , ,00 0 0,29 0, ,23 152, , , , , , ,00 0 0,2467 0, ,28 144, , , , , , ,97 0 0,29 0, ,23 152, , , , , , ,18 0 0,188 0, ,75 133, , , , , , ,21 257, ,56 0, , ,16 105, , , , , , ,43 257, ,56 0, , ,63 102, , , , , , ,64 257, ,56 0, , ,11 99, , , , , , ,86 257, ,56 0, , ,58 97, , , , , , ,07 257, ,56 0, , ,05 94, , , , , , ,29 257, ,56 0, , ,53 91, , , , , , ,50 257, ,56 0, , ,00 89, , , , , , ,71 257, ,56 0, , ,47 86, , , , , , ,93 257, ,56 0, , ,95 83, , , , , , ,14 257, ,56 0, , ,42 80, , , , , , ,36 257, ,56 0, , ,89 78, , , , , , ,57 257, ,56 0, , ,37 75, , , , , , ,78 257, ,56 0, , ,84 72, , , , , , ,00 257, ,56 0, , ,31 70, , , , , , ,21 257, ,56 0, , ,79 67, , , , , , ,43 257, ,56 0, , ,26 64, , , , , , ,64 257, ,56 0, , ,73 61, , , , , , ,86 257, ,56 0, , ,21 59, , , , , , ,07 257, ,56 0, , ,68 56, , , , , , ,28 257, ,56 0, , ,15 53, , , , , , ,50 257, ,56 0, , ,63 51, , , , , , ,71 257, ,56 0, , ,10 48, , , , , , ,93 257, ,56 0, , ,57 45, , , , , , ,14 257, ,56 0, , ,05 43, , , , , , ,36 257, ,56 0, , ,52 40, , , , , , ,57 257, ,56 0, , ,99 37, , , , , , ,78 257, ,56 0, , ,47 34, , , , , , ,00 257, ,56 0, , ,94 32, , , , , , ,21 257, ,56 0, , ,41 29, , , , , , ,43 257, ,56 0, , ,89 26, , , , , , ,64 257, ,56 0, , ,36 24, , , , , , ,85 257, ,56 0, , ,84 21, , , , , , ,07 257, ,56 0, , ,31 18, , , , , , ,28 257, ,56 0, , ,78 15, , , , , , ,50 257, ,56 0, , ,26 13, , , , , , ,71 257, ,56 0, , ,73 10, , , , , , ,93 257, ,56 0, , ,20 7, , , , , , ,14 257, ,56 0, , ,68 5,17 945, , , , , ,14 257, ,46 0, , ,15 2,46 450, , , , , ,82 Összesen: , , , ,09 Évenként fizetendő kamat+tőke (Ft) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31

42 Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatások adatok eftban ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, Építményadó 225 Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 760 egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege közvetett támogatások : sz.melléklet

43 10.sz.melléklet Európai Uniós forrásból megvalósuló több éves kihatással járó programok év Mórahalom városi Önkormányzat Európai Uniósforrásból megvalósuló, több éves kihatással járó programok évi üteme bevétel 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év : tám.% támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás pályázat megnevezés önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. : KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem ,03% DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem ,00% HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) ,18% KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program ,00% : ,28% KEOP4.2.0/A/ Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő #ZÉRÓOSZTÓ! összsen #ZÉRÓOSZTÓ! DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) ,78% MórahalomRöszke települések közötti kerékpárút építése ,00% Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő ,00% : ,28% össz.: #ZÉRÓOSZTÓ! DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) ,08% Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő ,00% DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) ,90% össz.: ,27% Kistérségi közig.kulturális és Gazd.i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés ,00% Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása ,00% DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) ,66% Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCTnek ,00% Tanyai Gondozási Központ?? ,39% Városi Sporte.nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám ,00% Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése ,00% Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) ,32% Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnek ,00% KEOP közvilágításfejlesztés önereje ,00% TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában ,00% MóraSport Kft. üzletrész vásárlás Naperőmű tervezése HURO1101/053/ "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) ,00% : ,26% #ZÉRÓOSZTÓ! Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése ,01% : Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje ,00% ,00% DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) ,00% DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) ,00% HURO1101/162/ "ECOREHAB2" Bivalytelep létreh. a Tanaszi semlyéken c ,97% HURO1101/165/ "Vallási útvonal ,00% : ,41% : ,57% Kiadás 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év : összes. pályázat megnevezés személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program : DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) MórahalomRöszke települések közötti kerékpárút építése Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő : DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) össz.: Kistérségi közig.kulturális és Gazd.i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCTnek Tanyai Gondozási Központ?? Városi Sporte.nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) Ipari Park felh.c.a20kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában Naperőmű tervezése MóraSport Kft üzletrész vásárlás HURO1101/053/ "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) : Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése : Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) HURO1101/162/ "ECOREHAB2" Bivalytelep létreh.a Tanaszi semlyéken c HURO1101/165/ "Vallási útvonal : :

44 9.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás Évi költségvetés összesítő hiteltörl. felh.c. kölcsön Bursa intézm. Szakfeladat létszám személyi kiadás munkaad.jár. dologi kiadás nyujtása ösztöndíj finansz. pe.átad. felhalm. mindössz. MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT rendk. rendk. rendk. ei. rendk. pe.átad. szoc.pol. rendkív felh. tartalék rendkívüli működés épület fennt Növénytermesztés, állattenyésztés Víztermelék, kezelés ellátás 1, Szennyvíz gyüjtése, tiszt. elhelyezése Tel.hull.kez.ártalmatl szakf Lakó és nem lakóépület építése 1, Útépítés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Utazásszervezés Zöldterület kezelés 1, Területi általános végreh.igazgatási tev Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev Napelemes Közvilágítás Város És Községgazdálkodás 1,0 6, Tüzoltás Ár és Belvízvédelemmel összef..tevékenys Ápolási díj méltányossági alapon Egyszeri gyermekvéd. pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Rendkív. gyermekvéd. tám Mozgáskorl.tám Köztemetés Tanyagondnoki szolgálat 4, segélyből nyújtott kölcsön Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás 4, Közműv. érdekeltségn Sportlétesítmények működtetése Fürdő fejl.+díszkút kompozíció Városfejlesztő Kft Móravital Kft Móranet Kft Móraép Kft céltartalék iskola óvoda zeneiskola Polgármesteri Hivatal sportcsarnok könyvtár Összesen: 6,0 12, Mh.Város Polgármesteri Hivatala Lakó és nem lakóépület építése Utazásszervezés Területi általános végreh.igazgatási tev. 2, Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev. 25, Város És Községgazdálkodás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Rndszeres szoc segély Időskorúak járadéka intézeti gondozott Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás Hivatal : 27, , , , , ,0 515, , ,0 Mórahalom Önk mind: 33,0 12, , , , , , , ,0 500, , , , , , , , ,0 hiteltörlesztési kötelezettség közkincs bérlakás kötvény ,58 CHF %a

45 Több éves kihatással járó fejlesztések kimutatása Mórahalom városi Önkormányzata bevétel 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év : tám.% támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás pályázat megnevezés önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. : KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem ,03% DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem ,00% HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) ,18% KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program ,00% : ,28% Lakásépítési támogatás ,00% KEOP4.2.0/A/ Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő #ZÉRÓOSZTÓ! összsen ,00% DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) ,78% MórahalomRöszke települések közötti kerékpárút építése ,00% Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő ,00% : ,28% Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrszú belterületi lakóház és udvar ,00% össz.: ,00% DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) ,08% Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő ,00% DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) ,90% 1912.hrszú telek visszavásárlása ,00% össz.: ,01% Kistérségi közig.kulturális és Gazd.i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés ,00% Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása ,00% DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) ,66% Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCTnek ,00% Tanyai Gondozási Központ?? ,39% Városi Sporte.nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám ,00% Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése ,00% Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) ,32% Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnek ,00% KEOP közvilágításfejlesztés önereje ,00% TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában ,00% MóraSport Kft. üzletrész vásárlás Naperőmű tervezése HURO1101/053/ "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) ,00% : ,26% Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő ,00% ,00% Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése ,01% : Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje ,00% ,00% DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) ,00% DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) ,00% HURO1101/162/ "ECOREHAB2" Bivalytelep létreh. a Tanaszi semlyéken c ,97% HURO1101/165/ "Vallási útvonal ,00% : ,41% : ,90% sz.melléklet Önerő fedezetére többlet bevétel Ipari Park Határőr út 2010.hrszú terület értékesítése KEOP4.2.0/A/ Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő Mh hrszú ingatlanon trafóállomás és a hozzá kapcs. Berend.értékesítése Kiadás 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év : összes. pályázat megnevezés szakfeladat személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás személyi járulékok dologi felhalmozás KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program : Lakásépítési támogatás DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) MórahalomRöszke települések közötti kerékpárút építése Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő : Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrszú belterületi lakóház és udvar DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) hrszú telek visszavásárlása össz.: Kistérségi közig.kulturális és Gazd.i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCTnek Tanyai Gondozási Központ?? Városi Sporte.nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) Ipari Park felh.c.a20kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában Naperőmű tervezése MóraSport Kft üzletrész vásárlás HURO1101/053/ "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) : Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése : Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) HURO1101/162/ "ECOREHAB2" Bivalytelep létreh.a Tanaszi semlyéken c HURO1101/165/ "Vallási útvonal : : :12 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezeteg:\1worddoc\penz\árváné\közzétételi ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

46 Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények bevétele 9.sz.melléklet Évi költségvetési összesítő hatósági FH.c. helyi adó áteng. önk.s. norm.kötött közpon kölcsönök jogkörhöz intézm.e.s. kamat Mc.áfa Felh.áfa Mc.Áh.kív. Mc. Áh.b. Mc.Kp.kv. önk.tól Fhc. Kp.kv. közp.adó lakbér,hbd. felh.és tőkej. norm.t. Eu önerő tosított kötvény pénzm. visszaf. : Növénytermesztés, állattenyésztés Víztermelék, kezelés ellátás Szennyvíz gyüjtése, tiszt. elh Tel.hull.kez.ártalmatl Tel.hull.kez.ártalmatl szakf Lakó és nem lakóépület építése Útépítés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Utazásszervezés Zöldterület kezelés Területi általános végreh.igazgatási tev Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev Adó, illeték kiszab.beszedáse Napelems energ Város És Községgazdálkodás Önk. többc.társ. elszámolásai Tüzoltás, műszaki mentés Tanyagondnoki szolg közfoglalkoztatás tám fürdő Önkormányzat : Mh.Város Polgármesteri Hivatala Lakó és nem lakóépület építése Utazásszervezés Területi általános végreh.igazgatási tev Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev Város És Községgazdálkodás Hivatal : Mórahalom Önk mind: saját bevétel: Eu önerő HÖKTE vadászati jog 560 Városközpont munkált.t mezei őrsz 600 HÖKTE Iparip.terül.ért Npelemes Mórapartner bivalyok ősh.t hrsz trafó szociális Móraép IKSZT.tám Móraép Móragrup ért. 550 Móraép Móraép MóraTourist Városfejlesztő Városfejlesztő Közf.tám Kisteleki TCT Móravital HÖKTE MóraArt évi költségvetés tervezete

47 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2013. ( ) sz. Önkormányzati rendelettervezet indoklása Az önkormányzat évi költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletei megnevezésében azonos a évivel. A szabályozásában hasonló az előző évi rendelet tervezetben foglaltakkal. A Magyar Államkincstár Csmi Igazgatósága tájékoztatott a normatív állami támogatás ebr.42 elektronikus hálózaton történő elérési lehetőségéről. A normatív állami támogatás a évi költségvetési rendelettervezet 6. sz. mellékletében található, összehasonlító módon a koncepcióhoz viszonyítva. A novemberi Képviselőtestület soros ülésén elfogadott évi koncepcióhoz viszonyítva a központi költségvetésből juttatott forrás összegében eft többlettámogatás áll rendelkezésünkre. Az önkormányzat állami támogatásának konkrét adatait a 6. számú mellékletben bemutatott táblázatban lehet megvizsgálni. Pénzbeli szociális juttatásokra biztosított források összetétele a Járások kialakításával megváltozott. Az időskorúak járadéka és az ápolási díj kifizetése ezentúl a Járási hivatalok feladata lett. A hozzájárulás a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék és hozzájárulásfizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá Az a központilag támogatott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás 80%a a január, április és június hónapokban a segélyekhez biztosított önrész arányában, 20%a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb forintnál, és nem haladhatja meg a forintot. A Bölcsőde és Családi Napközi ellátás normatíváját szeptember 01től a Mórapartner Kft. közvetlenül igényli a központi költségvetéstől. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív támogatási rendszertől. Kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A közoktatás új alapokra helyezését és az oktatás színvonalának emelését a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szabályozza. A nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc

48 2 Az önkormányzat saját bevételeit elsősorban az alábbi tételek alkotják: A kamatbevételeket az önkormányzatnál év közben képződő megtakarításokra tekintettel összegben eftra lehetett előirányozni. Intézményi egyéb saját bevétel ef, mely a vásári helydíjak, eszközök bérbeadásából származik Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel eft Lakbér és helyiségek bérbeadásából származó bevétel eft A Képviselőtestületnek a helyi adómértékekre figyelemmel a következő ot szükséges tervezni: adatok eftban Megnevezés évi terv Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Összesen A beszedett gépjárműadó 40%a illeti meg a település önkormányzatot, ezért a évben általunk tervezett mértéke eft. Korábbi években a 100%ban önkormányzati alapítású kft. és kisebb részesedéssel rendelkező gazdasági társaságoknak a Tisztelt Képviselőtestület döntésének megfelelően tagi kölcsönöket nyújtott az önkormányzat, melynek a visszafizetését a évi költségvetésbe beterveztük: Mórapartner Móraép Móraép Móraép Móraép MóraTourist Városfejlesztő Városfejlesztő Kisteleki TCT Móravital HÖKTE MóraArt Összesen: eft Az önkormányzat által a teljes évi bevallási adatokból számított, évre tervezett iparűzési adóbevételünk eft (2012ben eft), vagyis egy főre ,Ft (2012ban , Ft). Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV tv. 24. (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményekettartalmazó kimutatást. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 2

49 3 A pályázati forrásból biztosítandó többéves kihatással járó, a Tisztelt Képviselőtestület által hozott korábbi döntések összefoglalására került sor táblázatos formában, melyet az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmaz. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek részletezése az alábbi: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege. Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 eft 760 eft 0 eft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított mentességek összege adónemenként Az alábbi: évi várható Önkormányzati adóelengedés: ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.) Ör. sz. rendelet 3. (2) bekezdés a) pontja alapján, kezdő vállalkozás céljára szolgáló magánszemély tulajdonában álló építmény a vállalkozás megkezdését követő év január 1től számított egy évig: ,Ft A rendelet 3. (3) bekezdés alapján, 50 %os adókedvezmény a nyitott raktár épületre: 480 m ,Ft 2012 évi építményadó elengedés : ,Ft TELEKADÓ A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) Ör. sz. rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja alapján, az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1től számított 6 évig: A rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár Ipari Park területén lévő magánszemély tulajdonában lévő beépített telek: A rendelet 3. (1) bekezdés c) pontja alapján, tárgyévben a telek magánszemély tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti: A rendelet 3. (1) bekezdése d) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár Ipari Park területén kívüli magánszemély tulajdonában lévő belterületi beépített telek 1440 m 2 területig: A rendelet 3. (1) bekezdése e) pontja alapján, külterületen az ingatlannyilvántartás szerint tanyaként, illetve lakóház, udvar megjelöléssel nyilvántartott, magánszemély tulajdonában álló telek 6000 m 2 ig, ide nem értve a g) pont alá tartozókat: A rendelet 3. (1) bekezdés f) pontja alapján, az ingatlannyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút: ,Ft nincs adatunk ,Ft nincs adat nincs adat nincs adat G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 3

50 4 A rendelet 3. (1) bekezdése g) pontja alapján, külterületen, a magánszemély tulajdonában álló növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló épület, a növénytermesztéshez, a mezőgazdasági termékek manipulációjához, raktározásához kapcsolódó tároló, gazdasági épület van és az adó alanya ténylegesen is ekként használja 1500 m 2 területig: A rendelet 3. (2) bekezdés alapján, az adóév egészére 20% os adókedvezményben részesülnek azok a magánszemély telek tulajdonosok akik, az adott év január 1jén még nem töltötték be a 30. életévüket: nincs adat ,Ft A rendelet 6. (3) bekezdés alapján, a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után: m2ig adómentes: 4106 m ,Ft 2012 évi telekadó elengedés : ,Ft KOMMUNÁLIS ADÓ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) Ör. rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege: a rendelet 3. (2) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege: ,Ft ,Ft 2012 évi kommunális adóelengedés : ,Ft évi adóelengedés mind: ,Ft Az önkormányzat intézményeinél bérfejlesztésre évben a költségvetési törvény rendelkezése szerint nem kerül sor. A Személyi jövedelemadó változásából adódó bérkompenzációra fedezetet a központi költségvetés biztosít. A törvény által előírt 98 eftos minimálbér és a középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 114 eft garantált bérminimumra történő emelés a munkáltatók feladata, erre kompenzáció nem jár. Hatályos jogszabályok szerint a béren kívüli juttatások jelentős része (cafeteria elemei) egységesen 1,19%os szuperbruttó összege után 14%os EHO és 16%os munkáltatói Szja terheli. A költségvetési törvény (cafeteria) béren kívüli juttatásként 200 eft összeget határoz meg, melyet a munkáltató szabályzatban rögzít, a felhasználható kedvezményes adókulcsú juttatások körét pedig a munkavállaló választhatja meg. A Köztisztviselők illetményalapja nem változott, a költségvetési törvény 2013.január 01től , Ftban határozta meg. A minimálbér összege január 01től ,Ft, a garantált bérminimum a középfokú végzettségű munkavállalók számára ,Ft/hó. Az intézmények költségvetésében pontosan kiszámításra került a szükséges bér és így minden költségvetési címnél évi biztosításra került. Az intézmények az elemi költségvetésük elkészítésekor a dologi kiadások emelésére dologi automatizmussal nem számolhattak. A közüzemi költségek közül a gázfelhasználásra korábbi évben tervezett összeg azon intézmények esetében, akik a geotermikus energiával történő fűtésre ráköthettek, jelentős megtakarítás érhető el. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 4

51 5 A fenti általános alapelvek mellett került meghatározásra az egyes intézmények költségvetése. Az intézmények a koncepcióhoz képest felülvizsgálták bevételeiket és azt a költségvetési rendeletbe beépítették vagy rendkívüli ként. Intézmények költségvetése összeállításakor további speciális szempontok kerültek figyelembevételre: Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatalnál: A Polgármesteri Hivatal 2013ben 12 főt kíván közfoglalkoztatás és pályázati források terhére alkalmazni. A rendkívüli ként tervezett létszám foglalkoztatás költségeihez járul hozzá az Európai Uniós forrásból támogatott projektekben tervezett személyi és járulék költségek, eft rendkívüli személyi kiadás és a eft rendkívüli munkaadókat terhelő járulékok, valamint az eft rendkívüli dologi kiadások fedezetére eft pályázati támogatás biztosított. A munkavállalók részére a 2010.évtől életbelépett cafeteria rendszer keretében havi nettó ,Ft/fő összeg juttatással terveztünk. Pénzeszköz átadások körében a civil szervezetek támogatása a koncepcióban meghatározott nagyságrendű, azonban az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a Tisztelt Képviselőtestület által elfogadott évi üzleti tervében szereplő támogatás mértékével egyező összegű. MÓRAPARTNER KFt. üzleti tervében elfogadott eft támogatást szükséges tervezni tekintettel a Bölcsőde és Családi Napközi Kft által történő üzemeltetésére. szociálpolitikai juttatásokra a koncepcióban szereplő összeget terveztük önkormányzati kiadásként, rendkívüli ként pedig az ellátási formákhoz biztosított állami támogatás kiadási összege szerepel. Céltartalékként került beépítésre a költségvetési rendeletbe a : Norvég projekthez kapcsolódó eft Városfejlesztő Kft eft Móravital Kft eft Móranet Kft eft Móraép Kft működőképességének biztosítására eft céltartalék képzése indokolt. Összesen: eft A Városi Önkormányzat költségvetésében eft általános tartalékot képeztünk a működési feltételek zökkenőmentes biztosítására, valamint a költségvetés elfogadását követően nyertes pályázataink önrészére. Fejlesztési célú tagi kölcsönök nyújtására a Móraép Kft. részére pályázathoz kapcsolódóan eft összegben terveztübk. A fejlesztések területén az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük: A felhalmozási kiadásként a korábbi években nyertes támogatásokkal bíró beruházások évi ütemének megfelelő összeg került beállításra, valamint új induló pályázatok önrésze is tervezésre került. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 5

52 6 Több éves kihatással járó feladatok évi üteme Mórahalom városi Önkormányzata bevétel 2013.év támogatás pályázat megnevezés önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program : Lakásépítési támogatás KEOP4.2.0/A/ Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő összsen DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) MórahalomRöszke települések közötti kerékpárút építése Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő : Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrszú belterületi lakóház és udvar össz.: DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) hrszú telek visszavásárlása össz.: Kistérségi közig.kulturális és Gazd.i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés 254 Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCTnek Tanyai Gondozási Központ?? Városi Sporte.nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 6

53 Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában Naperőmű tervezése Sport Kft. üzletrész vásárlás HURO1101/053/ "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) : Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése : Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) HURO1101/162/ "ECOREHAB2" Bivalytelep létreh. a Tanaszi semlyéken c HURO1101/165/ "Vallási útvonal : : A eft önerő fedezetére a következő bevételeket vettük figyelembe: évi pénzmaradvány: eFt Felhalmozási és tőke jellegű bevétel iparterület értékesítése eFt Korábbi évben nyújtott kölcsönök, átadott pénzeszközök visszatérülése eFt Átadott pénzeszközök visszatérülése 5.310eFt Többletbevétel eFt Kiadás 2013.év pályázat megnevezés személyi járulékok dologi felhalmozás KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP5.2.1/A11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program : Lakásépítési támogatás G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 7

54 DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc DAOP3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) MórahalomRöszke települések közötti kerékpárút építése Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő : Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrszú belterületi lakóház és udvar DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) hrszú telek visszavásárlása össz.: Kistérségi közig.kulturális és Gazd.i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés 254 Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP5122f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCTnek Tanyai Gondozási Központ?? Városi Sporte.nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) Ipari Park felh.c.a20kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mhi Óvodában Naperőmű tervezése Sport Kft. üzletrész vásárlás HURO1101/053/ "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) : Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése : Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje DAOP2.1.1/J11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)

55 HURO1101/162/ "ECOREHAB2" Bivalytelep létreh.a Tanaszi semlyéken c HURO1101/165/ "Vallási útvonal : : Városi Könyvtár intézményünknél a költségvetés minőségi színvonalát két futó pályázat segíti, melynek következtében eft rendkívüli biztosítására került sor. A dolgozók részére nettó 8 eft/hó/fő étkezési utalvány biztosításra került. A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási feladatait január 01től a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása látja el. A feladatmutató után járó normatív állami támogatás és a TCTnek járó többlet normatív kötött felhasználású támogatás a működési költségeit részben fedezi, ezért eft önkormányzati támogatásra van szüksége. A Homokháti Önkormányzatok Többcélú Társulása által ellátott további feladatokra eft támogatás biztosítása indokolt. TCT: mind hozzájárulás eft Napközi Otthonos Óvoda: Az engedélyezett létszámkerete az Általános iskola és Napközikonyha, valamint az adminisztratív létszám intézménybe történő integrálásával 49 fő, melyből 46 fő állandó dolgozó, 3 fő közfoglakoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló. Az engedélyezett létszámból 17 fő pedagógus, mely létszám szeptembertől egy fővel emelkedik, így az engedélyezett pedagógus létszám18 fő. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekek étkeztetése, melyre eft normatív kötött támogatás biztosított. az intézménynél beállításra került a minőségi bérpótlék fedezete, amely pedagógusonként Ft/hó/fő havonta, összességében 17 főre eft áll rendelkezésre az intézménynél a dolgozók teljesítményének elismerésére. További intézményi igények: a teljes tanévre túlóra fedezetére 725 eft biztosított. Jubileumi jutalomra eft biztosított. A dolgozók részére nettó 8 eft/hó/fő étkezési utalvány fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. Az évi a évi szintre hozásával készült, illetve a évi 5 %os automatizmust tartalmaz a évi hoz képest. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc 9