- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Átírás

1 Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 42. -ában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése, 34. (1) bekezdése, a 87. (1), illetve a 88. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását és az előirányzatok változását az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: Adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés a) Tárgyévi költségvetési bevételét aa) Működési költségvetési bevételét ab) Felhalmozási költségvetési bevételét ac) Függő, átfutó bevételét b) Tárgyévi költségvetési kiadását ba) Működési költségvetési kiadását Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú céltartalék bb) Felhalm. célú költségvetési kiadását Beruházás Felújítás Felhalmozási c. pénzeszköz átadás Felhalmozási c. ÁFA befizetés bc) Függő, átfutó kiadás (1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el. (4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban fogadja el.

2 - 2 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló beruházásokat a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. (7) Az Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (8) Az állami támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az Önkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el. (10) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 3. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a 9. mellékletben szereplő IV. negyedévi előirányzat-változásokat december 31-i hatállyal hagyja jóvá. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Forgó János polgármester Varró Gyuláné helyettes jegyző Kihirdetve: Mátraballán, április 30-án. Varró Gyuláné helyettes jegyző

3 1. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés % Intézményi működési bevételek Út, autópálya építése Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Önkormányzati jogalkotás Háziorvosi alapellátás Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Iskola Város, kg. gazdálkodás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. díj, egyéb közhat. bevétel Helyi adók - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb Gépjárműadó 40 %-a Állami támogatások Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett Egyéb felhalm. bevétel ( tárgyi eszk.ért.,üz.bev.) Költségvetési bevételek összesen Hiány belső finanszírozása Pénzmaradv. igénybevétele műk. célra Pénzmaradv. igénybevétele felh. célra Hiány külső finanszírozása Helyi önk. műk. képesség megőrz. kieg. tám. Átfutó, függő bevétel Bevételek mindösszesen:

4 2. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Átl. stat. létsz. 1. Önkormányzati szakfeladatok Személyi juttatás Munkált. Terh. Jár Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol Átadott pénz műk. célú Átadott pénz felh.célú Beruházás Felújítás Működési c. tartalék Függő, átfutó kiadás Ebből: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Munkált. Terh. Jár Dologi kiadások Átadott pénz műk.c Működési céltartalék Mátraballai Csodaszarvas Óvoda Személyi juttatás Munkált. terh. járulékok Dologi kiadások Beruházás Függő, átfutó kiadás - Kiadások mindösszesen:

5 3. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez M É R L E G Mátraballa Községi Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Bevételek 2. Kiadások Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézmények működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás Helyi önk. műk. képesség megőrz.tám Tám.értékű és egyéb műk.c.pénze.áta Tám.értékű és egyéb műk. c. átvett pe Támogatások ( Szocpol.) évi műk. c. pénzmaravány Működési célú tartalék Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből Beruházás Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üzemel.jog) Felújítás Felhalm. célú ÁFA Felh. c. pénze. átad. hétvégi orv.ügyel Felhalmozási c. kamat Felh. c. pénze. átad. Csatornamű Társ Tám.ért. felh. c. pénz fej. átv. EU-s tám Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog) Tám.ért. felh. c.pénz fej. EU Önerő Alap Egyéb felh. c. pénz Fundamentától évi felh. c. pénzmaradvány Függő, átfutó bevételek Függő, átfutó kiadás Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások össz

6 4. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Önkormányzati szakfeladatok Beruházás Város és községgazdálkodás Játszótér építése 2012-ről áthúzódó Felújítás Út, autópálya építése Út, járda felújítás 2012-ről áthúzódó Könyvtári tevékenység Könyvtár ép. felúj ről áthúz. Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Szivattyú felújítás, csatornahálózat 2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda Beruházás Óvodai nevelés, oktatás Számítógép, monitor beszerzés Felhalmozási kiadás

7 5. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi tartalékalapja Működési tartalék Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Változás Mód évi működési célú Normatív állami támogatás plusz bevétele +154 Önk. hiv. műk. tám től - Szerkezetátalakítási tartalékból Gyermekétkeztetési tám. pályázatból - Gyermekétkeztetési tám.-ból - Óvodai étkeztetésre: - Személyi juttatásra: Munkaadót terh. jár. : 30 - Dologi kiadás: Műk. célú EU-s támogatásból: TÁMOP- pályázat: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód pr. Mátraballán Tartalékalap összesen:

8 6. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP M e g n e v e z é s XII. 31- ig Összesen Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás EU Önerő Alap támogatás Önkormányzati saját forrás Bevételek összesen Felhalmozási kiadások felújítás Utak, járda, könyvtár épülete Kiadások összesen

9 7. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi pénzmaradvány kimutatása Sorszám M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban. Összeg 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2) Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt) (+,-) Költségvetési kiutalás (kiutalatlan int. tám. miatt (-) évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4) évi módosított pénzmaradvány Ebből: évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (beépítve a évi költségvetésbe) Működési célú kötelezettséggel terhelt ÖNHIKI-s tám-ból 2014-re áthúzódó Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok M.ballán EU-s (TAMOP) támogatás évi maradványa évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 546 Működési célú szabad pénzmaradvány évi tartalékalapra évi közfoglalkoztatásra 246 (10 %-os önerő biztosítása, bér + járulék)

10 8. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása évben Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Általános feladatok támogatása Települési önk. köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped. és munkáját segítők bértámogat Óvoda működtetési támogatás Ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám. óvodai és iskolai étkeztetés Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám Szociális étkeztetés Hozzáj. a pénzbeli szociális ellát.-hoz Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közműv. és múzeumi fela. tám Központosított előirányzatok Üdülőhelyi fela. tám. IFA bev. 1,5-szerese évi Bérkompenzáció - Lakossági víz- és csatornadíj tám Egyéb műk. c. központosított tám bérkompenzáció Rendszeres egyszeri gyermekvédelmi tám Egyes jövedelempótló kiegészítő tám Lakásfennt. tám, Fht., rendsz. szoc. seg. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Működőképes. megőrzését szolg. kieg. tám. Szerkezetátalakítási tartalékból Gyermekétkeztetési tám. Működési költségvetési támogatás össz

11 9. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról IV. negyedévben Adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: Állami támogatások: Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Központosított támogatás Lakossági víz és csatornadíj támogatás évi bérkompenzáció + 28 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Óvoda pedagógusok bértámogatása Egyéb műk. c. központi támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása) évi bérkompenzáció Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: Támogatásértékű átvett pénz közfoglalkoztatásra Támogatásértékű működési célú EU-s támogatás Üzemeltetésből származó bevétel ÉRV-től évi módosított pénzmaradvány miatt Iparűzési adó plusz bevétel KIADÁSOK Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: Gyermekétkeztetési támogatásból (isk. étk. dologi kiadásokra) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból Önkormányzatai jogalkotás dologi kiadásra 825 Szociális étkeztetés 510 Települési hulladékok 50 Nem lakóingatlan bérbeadása 65 Kulturház 50 Közvilágítás 770 Háziorvosi szolgálat 65 Sportöltöző 100 Központosított támogatásból Működési pénzeszk. átadás ÉRV-nek víz és csatornadíj tám-ra évi bérkompenzáció 28 Közműv. tevékenység SZ: 10 J.: 3 Munkahelyi étkeztetés SZ: 9 J.: 2 Város és községgazdálk SZ: 4 J.: -

12 - 2 - Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítésből Szocpol. tám-ra: Normatív lakásfenntart. tám-ra 96 Foglalkoztatást helyettesító tám-ra 280 Óvodapedagógusok bértámogatásból Óvoda SZ: 414 J.: 112 Szocpol. támogatásra Rendsz. gy.véd-i kedvez.-ben részesülők term.tám. Erzsébet utalv évi bérkompenzáció Kultúrotthon SZ: 76 J.: 22 Iskolai étkeztetés SZ: 69 J.: 19 Óvodai étkeztetés SZ: 88 J.: 24 Óvoda SZ: 6 J.: 2 2. Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételekből Működési célú közfoglalkoztatásra START program: mg. utak, belvíz elvez. SZ: J.: 419 D: 53 Téli közfoglalk. SZ: 302 J.: 41 D: 42 Működési célú EU-s támogatásból (TÁMOP) Komplex egészségfejlesztő program dologi kiadásaira Önkormányzati jogalkotás: működési c. tartalékalap növelés (13-ban fel nem használt összeg) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása: Csatornahálózat szivattyú felújításra Iparűzési adó plusz bevételből Város és községgazdálkodás: Játszótér felújításra Szennyvíz gyűjt., tisztítás: Szivattyú felújítása Háziorv. szolg-ra: Hétvégi orv. ügy.nek defibrilátor beszerz évi módosított pénzmaradvány miatt Tartalékalap növelés Könyvtár épületének felújítására átvezetés Könyvtári szolgáltatás: Felújításra 8.759, ÁFA: Út, járda felújításról , ÁFA: évi eredeti előirányzat I. félévi módosítás június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat III. negyedévi módosítás módosított bevételi kiadási előirányzat: IV. negyedévi módosítás módosított bevételi kiadási előirányzat:

13 10. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás adósság és hitelállományról évben Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege 0 Ft. Hitel/adósság állomány (Ft) Lejárat éve Hitelezők megnevezése Eszközök megnevezése 11. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről Nemleges. Döntés megnevezése Beruházás összköltsége (e Ft) Kötelezettség évenkénti összege (e Ft) 12. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás közvetett támogatásokról évben Közvetett támogatás megnevezése Magánszemélyek kommunális adójának mentessége Közvetett támogatás összege (Ft) Ft

14