A évi költségvetés mellékletei

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla Nagykálló Város Önkormányzat évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai 2.2. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 5. sz. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól 7. sz. melléklet Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról évben 8. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma 9. sz. melléklet Kimutatás a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 10. sz. melléklet Tartalékok évben 11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról 12. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv évre 13. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 14. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 14/A. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14/B. sz. melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról 15. sz. melléklet Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 16. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 17. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása 18.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa 19.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező 2.sz. részletező 3.sz. részletező 4.sz. részletező 4.1.sz. részletező 5.sz. részletező 5.1.sz. részletező 6.sz. részletező 7.sz. részletező 8.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről Nagykálló Város Önkormányzat évi sajátos működési bevételeiről Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi támogatásértékű bevételeiről Kimutatás az önkormányzat évi támogatásértékű bevételeiről intézményenkénti bontásban Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi véglegesen átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat évi véglegesen átvett pénzeszközeiről intézményenkénti bontásban Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról év Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról év 9.sz. részletező Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról év 10.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak évi költségvetési a 11.sz. részletező Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról sz. részletező Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

2

3 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % Önkormányzat összesen: KIADÁSOK ,64% I. Működési költségvetés ,44% 1 Személyi juttatások ,14% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,23% 3 Dologi kiadások ,29% 4 Egyéb folyó kiadások ,26% 5 Támogatás értékű müködési kiadás ,00% 6 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás ,11% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,68% 8 Müködési célú pénzeszköz átadás ,49% 9 Működési célú kamatkiadások ,12% II. Felhalmozási költségvetés ,12% 1 Intézményi beruházási kiadások ,90% 2 Pénzügyi befektetés kiadásai ,00% 3 Felújítás ,25% 4 Felhalmozási célú kamatkiadások ,56% 5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,19% 6 Felhal.célú pénzeszköz átadás ,86% III. Tartalékok ,00% 1 Céltartalék ,00% 2 Általános tartalék ,00% IV. Kölcsönök ,55% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,00% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,50% V. Finanszírozási kiadások ,34% 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,29% 2 Likvid hitelek törlesztése ########## 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,00% 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,22% I. Működési bevételek ,84% 1 Intézményi müködési bevételek ,10% 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei ,92% 1 - Illetékek ########## 2 - Helyi adók ,38% 3 - Átengedett központi adók ,88% 4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek ,20% II. Támogatások ,53% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 1 - Normatív hozzájárulások ,91% 2 - Központosított támogatások ,56% 3 - Normatív kött felhasználású támogatások ,64% 4 - Fejlesztési célú támogatások ########## III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,66% 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ,27% 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev ,11% 3 Pénzügyi befektetések bevételei ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,35% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,16% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,23% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,55% 1 Müködési célú péneszköz átvétel ,38% 1

4 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése ,21% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,12% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,12% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,97% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,97% 1 Működési célra ,13% 2 Felhalmozási célra ,93% VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele ########## 1 Müködési célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## 2 Felhalmozási célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## IX. Kötvények kibocsátása ,00% 1 Működési célú ########## 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ########## 2 Felhalmozási célú ,00% 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ,00% X. Hitelek ,99% 1 Működési célú hitel felvétele ########## 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,22% 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ########## 2 Felhalmozási célú hitel felvétele ########## 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ########## 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,00% XI. Kiegészítések, visszatérülések ########## 1 Előző évi költségvetési kiegészítések ########## 1 Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK ,25% I. Működési költségvetés ,20% 1 Személyi juttatások ,44% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,11% 3 Dologi kiadások ,71% 4 Egyéb folyó kiadások ,82% 5 Támogatás értékű müködési kiadás ,00% 6 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás ,11% 8 Müködési célú pénzeszköz átadás ,49% 9 Működési célú kamatkiadások ,12% II. Felhalmozási költségvetés ,36% 1 Intézményi beruházási kiadások ,95% 2 Pénzügyi befektetés kiadásai ,00% 3 Felújítás ,25% 4 Felhalmozási célú kamatkiadások ,56% 5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,19% 6 Felhal.célú pénzeszköz átadás ,86% III. Tartalékok ,00% 1 Céltartalék ,00% 2 Általános tartalék ,00% 2

5 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % IV. Kölcsönök ,55% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,00% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,50% V. Finanszírozási kiadások ,34% 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,29% 2 Likvid hitelek törlesztése 0 0 ########## 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,00% 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,64% I. Működési bevételek ,01% 1 Intézményi müködési bevételek ,80% 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei ,92% 1 - Illetékek ########## 2 - Helyi adók ,38% 3 - Átengedett központi adók ,88% 4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek ,20% II. Támogatások ,53% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 1 - Normatív hozzájárulások ,91% 2 - Központosított támogatások ,56% 3 - Normatív kött felhasználású támogatások ,64% 4 - Fejlesztési célú támogatások ########## III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,66% 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ,27% 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev ,11% 3 Pénzügyi befektetések bevételei ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,78% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,34% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,84% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése ,21% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,12% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,12% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,19% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,19% 1 Működési célra ,37% 2 Felhalmozási célra ,23% VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele ########## 1 Müködési célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## 2 Felhalmozási célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## IX. Kötvények kibocsátása ########## 1 Működési célú ########## 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ########## 2 Felhalmozási célú ,00% 3

6 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ,00% X. Hitelek ,99% 1 Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,22% 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ########## 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 ########## 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,00% XI. Kiegészítések, visszatérülések ########## 1 Előző évi költségvetési kiegészítések ########## 1 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde KIADÁSOK ,52% I. Működési költségvetés ,58% 1 Személyi juttatások ,54% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 3 Dologi kiadások ,89% 4 Egyéb folyó kiadások ,70% II. Felhalmozási költségvetés ,09% 1 Intézményi beruházási kiadások ,09% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,49% I. Működési bevételek ,63% 1 Intézményi müködési bevételek ,63% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ########## 1 Támogatás értékű müködési bevétel 50 ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ########## V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,77% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,77% 1 Működési célra ,24% 2 Felhalmozási célra ,01% 2 Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg. KIADÁSOK ,16% I. Működési költségvetés ,81% 1 Személyi juttatások ,12% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,70% 3 Dologi kiadások ,46% 4 Egyéb folyó kiadások ,01% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,55% II. Felhalmozási költségvetés ,01% 1 Intézményi beruházási kiadások ,01% 3 Felújítás ########## 4

7 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,10% I. Működési bevételek ,04% 1 Intézményi müködési bevételek ,04% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,68% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,68% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ########## V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,84% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,84% 1 Működési célra ,12% 2 Felhalmozási célra ,63% 3 Gimn. Szakközépisk. és Kollégium KIADÁSOK ,60% I. Működési költségvetés ,24% 1 Személyi juttatások ,81% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,56% 3 Dologi kiadások ,86% 4 Egyéb folyó kiadások ,30% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,20% II. Felhalmozási költségvetés ,36% 1 Intézményi beruházási kiadások ,36% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,71% I. Működési bevételek ,44% 1 Intézményi müködési bevételek ,44% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,77% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,55% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,00% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,00% 1 Müködési célú péneszköz átvétel ,00% 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,56% 5

8 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma 4 Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,56% 1 Működési célra ,34% 2 Felhalmozási célra ,49% Kállay R. Szakiskola KIADÁSOK ,80% I. Működési költségvetés ,35% 1 Személyi juttatások ,54% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,81% 3 Dologi kiadások ,87% 4 Egyéb folyó kiadások ,20% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,74% II. Felhalmozási költségvetés ,24% 1 Intézményi beruházási kiadások ,24% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,91% I. Működési bevételek ,23% 1 Intézményi müködési bevételek ,23% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,69% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,69% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ########## V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,03% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,03% 1 Működési célra ,09% 2 Felhalmozási célra ,05% 5 Könyvtár KIADÁSOK ,18% I. Működési költségvetés ,99% 1 Személyi juttatások ,66% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,67% 3 Dologi kiadások ,39% 4 Egyéb folyó kiadások ,80% II. Felhalmozási költségvetés ,85% 1 Intézményi beruházási kiadások ,85% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,35% I. Működési bevételek ,94% 6

9 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 Intézményi müködési bevételek ,94% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,47% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,00% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,38% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 1 Működési célra ,00% 2 Felhalmozási célra ########## 7

10 1.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi mód évi I-IX. havi teljesítés Teljesítés % Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak ,1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke #ZÉRÓOSZTÓ! Intézményi ellátási díjak ,7 Szolgáltatások ellenértéke ,7 Egyéb sajátos bevételek ,4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,6 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,9 Anyakönyvi szolg.dija #ZÉRÓOSZTÓ! Alkalmazottak térítése ,6 Kötbér, egyéb kártérítés ,3 Áfa bevételek, visszatérülések ,0 Árfolyamnyereség #ZÉRÓOSZTÓ! Kamatok ,6 Összesen: ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adók Iparüzési adó ,9 Vállalkozók kommunális adója ,6 Magánszemélyek kommunális adója #ZÉRÓOSZTÓ! Pótlékok, bírságok #ZÉRÓOSZTÓ! ,4 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó ,2 Gépjármüadó ,8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,1 Átengedett egyéb központi adók #ZÉRÓOSZTÓ! ,9 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,0 Talajterhelési díj ,5 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetési költség ,7 Egyéb , ,2 Összesen: , Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése ,6 Telekértékesités ,0 Gépek, berendezések értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! Járművek értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! ,3 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése ,6 Önkormányzati lakótelek értékesités #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb ingatlan értékesítés #ZÉRÓOSZTÓ! OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés Magánszemélyek kommunális adója ,2 Haszonbétet , ,1 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok #ZÉRÓOSZTÓ! Részvények, részesedések értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,7 Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás ,9 Normativ kötött felh. támogatás ,6 Központositott ok ,6 Egyéb központi támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Céltámogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,6 8

11 1.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi mód évi I-IX. havi teljesítés Teljesítés % Átvett pénzeszközök Balkány alokmányiroda ,0 Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása ,0 Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás ,5 Földalapú támogatás ,4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,4 Szociolabor ,0 Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás ,7 Testvérvárosi rendezvények ,0 Lurkókuckó és Élménypark ,0 Városrehabilitáció (funkcióbővítő) ,0 Szociális városrehabilitáció ,0 IFI tanya ,1 Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése , ,0 Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása ,0 Könyvtári infrastruktúra fejlesztése ,0 Simonyi és József Attila útak burkolatfelújítása ,0 Intézményi működési feladatokhoz átvett pénzeszköz ,5 CKÖ rendezvényinek támogatása ,0 SzMM igazgatási költségek ,0 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs ,7 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ ,6 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása 566 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. védelmi ig.felkészítés 90 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás 302 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. önkorm.képviselő választ Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja 112 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása OKM érettségi lebony.kapcs.jegyzők által felmerült kiad. tám. 186 APEH mezőőri támogatás 450 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőr tám Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk.bértámogatása 299 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe ,6 Előző évi költségvetési kiegészítések #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,3 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb kölcsönök ,2 LTP befizetés viziközmű hitel #ZÉRÓOSZTÓ! TESZOVÁLL KFt tagi kölcsön visszafiz. #ZÉRÓOSZTÓ! TESZOVÁLL KFt beruházási kölcsön visszafiz "Nagykálló Városért" Alapítvány rövid lej.kölcsön Összesen: ,2 Pénzmaradvány felhasználás ,0 Hitelek Hosszú lejáratú ,0 Kötvény kibocsátás ,0 Rövid lejáratú ,2 Bevételek mindösszesen ,2 9

12 Nagykálló Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt onként, a költségvetési hiány mértéke és finanszrozási módaja 1.2. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I-IX. havi teljesítés (eft) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú péneszköz átvétel ebből OEP Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön XI. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések A) Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetés kiadásai Felújítás Felhalmozási célú kamatkiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás III. Tartalékok Céltartalék

13 Nagykálló Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt onként, a költségvetési hiány mértéke és finanszrozási módaja 1.2. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I-IX. havi teljesítés (eft) 2 Általános tartalék IV. Kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B) Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV C) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B): Költségvetési hiány belső finanszírozása VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Müködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X ebből: működésre felhalmozásra D) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK ÖSSZESEN A) Költségvetési bevételek C) Pénzforgalom nélküli bevételek Külső finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN B) Költségvetési kiadások D) Finanszírozási kiadások

14 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 2. számú melléklet Települési önkormányzatok feladatai ,20% Körzeti igazgatás ,20% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,20% Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ########### Üdülőhelyi feladatok ########### Pénzbeli szociális juttatások ,20% Lakáshoz jutás feladatai ########### Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ########### Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ########### Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ########### Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) ,20% Közoktatási alap-hozzájárulások ,20% Közoktatási kiegészítő hozzájárulások ,27% Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások ,03% Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ,91% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog. Pedagógiai szakszolgálat ,20% Diáksport ########### Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ,48% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ,00% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,00% II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ,64% NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: ,68% Személyi jövedelemadó ,17% Ft-ban! évi állami évi I-IX évi állami Jogcímek hozzájárulás havi teljesítés Teljesítés % hozzájárulás eredeti módosított (eft) Normatív hozzájárulások és Szja összesen ,21%

15 2.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Teljesítés Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás 3.sz.mell. 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai fő sz.mell. 2. Körzeti igazgatás sz.mell. 2.a - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok sz.mell. 2.aa - Alap-hozzájárulás körzetközpont sz.mell. 2.ab - Okmányiroda működési kiadásai sz.mell. 2.ab(1) - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat sz.mell. 2.ac - Gyámügyi igazgatási feladatok fő sz.mell. 2.b - Építésügyi igazgatási feladatok sz.mell. 2.ba - Térségi normatív hozzájárulás fő sz.mell. 2.bb - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés sz.mell. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő sz.mell. 10. Pénzbeli szociális juttatások fő sz.mell. 14. Gyermekek napközbeni ellátása sz.mell. 14.a - Bölcsődei ellátás fő sz.mell. 14.b - Ingyenes intézményi étkeztetés fő sz.mell. 15. Közoktatási alaphozzájárulások sz.mell. 15.a - Óvodai nevelés fő sz.mell. 15.b - Általános iskolai oktatás sz.mell. 15.b(1) évfolyam fő sz.mell. 15.b(1) évfolyam fő sz.mell. 15.c - Középfokú iskolai oktatás sz.mell. 15.c - Gimnázium évfolyam fő sz.mell. 15.c - Szakközépiskola évfolyam fő sz.mell. 15.c - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.d - Iskolai szakképzés, elméleti képzés sz.mell. 15.d(1) - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.f - Kollégiumok közoktatási feladatai sz.mell. 15.f(4) - Gimnázium fő sz.mell. 15.f(5) - Szakközépiskola fő sz.mell. 15.f(6) - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.g - Napközis/tanulószobai foglalkozás sz.mell. 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkozás fő sz.mell. 15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás fő sz.mell. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások sz.mell Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sz.mell (1) - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán fő sz.mell b 3.sz.mell c - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet fő Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet fő

16 2.1. számú melléklet Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Teljesítés Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás 3.sz.mell d - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez fő sz.mell Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása sz.mell a(2) - Általános iskola fő sz.mell a(3) - Középiskola, szakiskola fő sz.mell c(2) - Óvoda fő sz.mell c(5) - Középiskola, szakiskola fő sz.mell d(2) - Óvoda fő sz.mell d(3) - Általános iskola fő sz.mell e(2) - Óvoda fő sz.mell e(3) - Általános iskola fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 3.sz.mell oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 3.sz.mell (8) oktatás fő sz.mell (12) - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) fő sz.mell Bejáró mappali tanulók ellátása sz.mell (2) - Gimnázium fő sz.mell (3) - Szakközépiskola fő sz.mell (4) - Szakiskola fő sz.mell. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások sz.mell Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés sz.mell a - Óvodában fő sz.mell a - Általános iskolában fő sz.mell a - Gimnáziumban fő sz.mell a - Kollégiumban fő Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes 3.sz.mell b étkeztetéséhez sz.mell b(1) évfolyamon fő sz.mell b(2) - 7. évfolyamon fő sz.mell Tanulók tankönyvtámogatása sz.mell a - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő sz.mell b - Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő sz.mell Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése sz.mell (4) - Gimnázium fő sz.mell (5) - Szakközépiskola fő sz.mell (6) - Szakiskola fő I. Normatív hozzájárulások összesen sz.mell. I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz sz.mell. I Pedagógiai szakszolgálat sz.mell. II. Egyes szociális feladatok támogatása sz.mell. II Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése sz.mell. II. 1. c) - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása sz.mell. II Szociális továbbképzés és szakvizsga fő II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

17 2.1. számú melléklet Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Teljesítés Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

18 2.1. számú melléklet Ft-ban! Átengedett SZJA 4

19 2.1. számú melléklet Átengedett SZJA 0 0 5

20 2.1. számú melléklet Átengedett SZJA 0 6

21 2.2. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése Jogcím Eredeti Módosított évi I-IX. havi teljesítés sz.mell lakossági közműfejlesztés támogatása sz.mell könyvtári érdekeltségnövelő támogatás sz.mell könyvtári felzárkóztató támogatás sz.mell közművelődési érdekeltségnövelő támogatás helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 5.sz.mell. 7. támogatása prémiumévek sz.mell helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása évi létszámcsökkentés II. ütem sz.mell pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása sz.mell önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz sz.mell önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz sz.mell. 11. a) - érettségi vizsgák megszervezésének támogatása sz.mell. 11. b) - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása sz.mell. 12.a) - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása sz.mell. 12.b) 5.sz.mell. 12.b) - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése 5.sz.mell. 12.b) - pedagógus szakvizsga, továbbképzés sz.mell közoktatási informatikai fejlesztési feladatok 5.sz.mell Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása sz.mell rászoruló gyermekek nyári étkeztetése integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi 5.sz.mell. 17.a) támogatása sz.mell. 17.b) - sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása sz.mell. 17.c) - osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása sz.mell óvodáztatási támogatás sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása január havi sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása március havi sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása dec. havi kereset-kieg sz.mell. - CKÖ feladatalapú támogatása sz.mell Simonyi út burkolatának felújítása (TEUT) sz.mell József Attila út burkolatának felújítása (TEUT) sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. Központosított összesen Fejlesztési támogatások összesen Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás Központosított támogatások összesen

22 2.2. számú melléklet 010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése eft-ban Teljesítés % 103,56% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 73,53% #ZÉRÓOSZTÓ! 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% 100,00% 65,57% 66,67% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 250,04% #ZÉRÓOSZTÓ! 103,56% 2

23 3. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Megnevezés évi módosított I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK évi irányszám Ezer Ft-ban! évi irányszám Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről 139 Támogatásértékű működési bevétel ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása - Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 380 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet oldal

24 3. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Megnevezés évi módosított évi irányszám Ezer Ft-ban! évi irányszám Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások - Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről - Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet oldal