Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az 1. sz. mérleg melléklet bevételi adatai alapján eft-ban hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat működési bevételének teljesítését a 3. sz. mellékletben szereplő adatok szerint eft-ban hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően eft-ban fogadja el. Ebből: - személyi juttatások eft - járulékok eft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eft - pénzbeni juttatások eft - pénzeszköz átadások eft - létszám: 67 fõ (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 3.sz.meléklet tény oszlopban szereplő eft összegben hagyja jóvá Ebbõl: - személyi juttatások eft - járulékok eft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eft - pénzeszköz átadások eft - létszám: 10 fő (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a 3.sz. melléklet tény oszlop adatai alapján hagyja jóvá. 3. (1) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti eft teljesítését a 4/a sz. melléklet adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a 4.sz.melléklet alapján hagyja jóvá. 1

2 (2) Bocskaikert Önkormányzatnál korábban megkezdett beruházások Pillangó utcai építés, ravatalozó hiánypótlása évben befejeződtek. Az önkormányzat 2008-bnn nem tervezett olyan fejlesztési feladatokat, amelyeknek anyagi kihatása a költségvetési évet követő évekre kihatással lenne. (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az 5.sz.mellélet adatai alapján hagyja jóvá. 5. (1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok évi pénzmaradványa eft. A központi források elszámolásából adódó önkormányzatnak járó eft-al korrigált pénz maradvány eft, melynek fedezete hitelfelvételből lett biztosítva. 6. Az Önkormányzat december 31.-i vagyonának értékét a 9.sz. mellékletben részletezve eft-ban (saját tőke) állapítja meg. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11/a, 11/b, 11/c számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 8. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Bocskaikert, március 14. jegyző 2

3 Bevételek: (címenként) 1. sz.melléklet Bevételek és kiadások mérlege adatok e Ft-ban évi évi évi évi évi évi Kiadások: eredeti módosított tény eredeti módosított tény Működési bevétel összesen: >Személyi juttatás Müködési célu áfa visszatérülés >átengedett központi adók >gépjárműadók >Munkaadót terhelő járulék >kommunális adók >iparűzési adók >pótlék >Dologi kiadás >talajterhelési díj >egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos bevételei: >normatív állami hozzájárulás >Működési c. pénzeszk. átadás >normatív kötött (oktatás, szociális) >egyes szoc. Felad. Kieg. Tám >Szociális segély >Központosított támogatás >TEKI támogatás I.Működési kiadás >egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása: >Építés, beruházás >segélyre átvett pénz >egyéb c. átvett pénz >TB-től átvett pénz Működési célra átvett pénzeszköz >Felhalmozás célú átadás Felhalmozási és tőkejellegű bev II.Felhalmozási kiadás 7.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány: III.Működési c. áfa befizetés 9.Működési célú hitelek: Forráshiány IV.Működési c. hitel visszafizetés 11.Fejlesztési áfa visszatér Előző évi közp. költs. visszatérülés V.Költségvetési tartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Bocskaikert, március 11. Jegyző 3

4 Bocskaikert Községi Önkormányzat évi működési bevételek és kiadások címenként 3. sz melléklet adatok eft-ban Megnevezés Bevételek Személyi juttatás Munk terh járulék Dologi kiadás Pénze átadás Kiadások összesen Ered ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény Er. ei. Mód. Tény Eredei. Mód. Tény Iskolai intézm.étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működ Művészeti oktatás Általános iskolai oktatás Napköziotthon Iskola összesen Ovodai intézményi étk Munkahelyi vendégl Intézményi vagyon működ Ovodai nevelés Óvoda összesen Házi segitségnyujtás Családsegítés Nappali szoc.ell Szociális étkeztetés Alapszolg.Központ Önkorm.Igazgatás Közutak fenntartása Országgyül.képv.vál Önkorm.képviselő választ Város és Községgazd Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Települési hullad kez Művelődési ház Önk.-hoz tart.felad.össz Rendszeres segély Egyszeri segélyek Segélyek összesen Műk bev és kiad.összesen: Bocskaikert, 2008.március 11. 4

5 4 sz. melléklet Bocskaikert Község Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak bemutatása adatok eft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított Tény 1. Pillangó utca útépítés Önkormányzat technikai fejlesztése (számítógép fejlesztés) 3. Óvodai felszerelés Iskola akadálymentesítés terv Iskola eszköz beszerzéss Iskola kerítés Iskola balesetveszély elhárítás Idősek klubja szintetizátor Családsegítő nyomtató Szakmai és informatikai fejlesztés Óvoda kazán Hulladékgyűjtő sziget 13. Önkormányzat számíttógép prog ISDN vonal kiépítése 15. Ravatalozó Zártkerti ingatlan vásárlás 17. Óvoda tervezés, pályázati önrész Alapszolg. Központ önrész Bodai Köz közvilágítás Erdőterület vásárlás Erdő művelési ágból kivonás 23. Rendezési terv Iktatóprogram 25. Út tervek Beruházás összesen Véglegesen átadott felhalm. c. pénzeszköz Fejlesztési célú kiadások összesen: Bocskaikert, 2008.március 11. Polgármester jegyző 5

6 Megnevezés Önkorm. felhalm.és tőkejell. bev. Magánszemélyek kommunális adó Fejlesztési célú állami támogatások Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési ÁFA visszatérülés. Bevételek Eredeti Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Módosított Tény Megnevezés Kiadások Eredeti Módosított 4/a sz. melléklet adatok eftban Tény Építés, beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú hitel visszafizetés TEKI támogatás Központosított támogatások Összesen: Összesen: Forráshiány: Pénzmaradvány Összesen: Összesen: Bocskaikert, 2008.március 11. Szaniszló tamás jegyző 6

7 5.sz.melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének szociális és gyermekjóléti támogatások előirányzata adatok eft-ban Szociális és gyermekjóléti támogatások évi eredeti évi módosított évi tényleges Rendszeres támogatás: Tartós munkanélk. rend.szoc.segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. Időskorúak járadéka Egyéb rendsz.gyermekvédelmi tám. Rendszeres szociális segély(egyéb) Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Ö s s z e s e n : Egyszeri támogatás: Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Közlekedési támogatás Köztemetés Közgyógy. ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő norm.kedvezm Egyéb önkormányzati tám.(karácsonyi csomag tám.) Egyszeri gyermekvédelmi kedv Nyári gyermekétkeztetés Ö s s z e s e n : M i n d ö s s z e s e n : Bocskaikert, március 11. jegyző 7

8 6. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésében tervezett állományi létszám bemutatása Intézmény megnevezése évi eredeti évi módosított évi tény /fő Napsugár Óvoda Általános iskola Napközi Könyvtár Művészeti oktatás Intézmény technikai állománya Polgármesteri Hivatal részfoglalkoztatással együtt Város -és községgazdálkodás Humánszolgáltató Központ Egészségügyi dolgozó (védőnő) Ö S S Z E S E N Bocskaikert, 2008.március 11.. jegyző 8

9 7. számú melléklet adatok eft-ban ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK megnevezés eredeti módosított tény Működési célú pénzeszközátadás A). Műk cél pe átad áht-n bel Ügyeleti díj Városgondnokság Polgárvédelem Fizikoterápia Városgondnokság Kistérségi társulás Rendőrségnek 100 B). Műk célú pe áht-n kívül Víziközmű társulat Egyházaink Vértanúinak Emléktemplom Alap Polgárőrség Bocskaikert Alapítvány beteg gyerekekért 20 Bocskaikert FC sport 40 Polgári Védelem 30 Bocskaikertért Közh. Egyesület Bocskaikert Jövőjéért Alapítvány Diáksport egyesület C). Háztartásoknak Vizitdíj 8 10 Bocskaikert Dance Band táncegyüt. 8 I.Működ. célú pe..átad összesen: Felh c pe átad áht-n belül A).Felh.cél pe átad áht-n bel Közmű 15% Rendőrség térinformatika 11 Hajdúbösz szennyvízber.önrész II. Felhalm. Célú pe átad összesen: ÁTADOTT PÉNZESZK ÖSSZ Bocskaikert, 2008.március 11. jegyző 9

10 8. számú melléklet Átvett pénzeszközök év ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK adatok eft-ban 2007 Megnevezés eredeti Módosított tény OEP Hajdú-Bihar M-ei Segélyek 90%-a Iskolatej Önkormányzati költségv.szerv Mozgáskorlátozottak tám Munkaügyiközpont Ifjusági munka fejl.(mobilitas) Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzati választás Előző évi kp.ktv.-i kiegészítés Non-profit iskolai célra Háztartásoktól viziközmű ITP pályázat 146 Megyei Ped Intézet Előző évi költs.visszatérítés 3925 I.Működési célú átvett pénz Non-profit iskola balesetvesz Közműfejl.hj. lakosságtól Játszótér építés Sportpálya építés 3 lépés sport program SZMK-tól iskola Alapítványtól Iskola II.Fejl.célra átvett pénz Mindösszesen: Bocskaikert, 2008.március 11. Jegyző 10

11 Bocskaikert Község Önkormányzat vagyonmérlege dec. 31. Sorsz ám adatok eft-ban Előző év (nyitó) Tárgyév Változás FORRÁSOK állományi érték %-a Induló tőke ,00 2. Tőkeváltozások ,40 3. Értékelési tartalék 62 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,43 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,73 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 68 I. Költségvetési tartalékok összesen ,73 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 73 II. Vállalkozási tartalékok összesen 74 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,73 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,03 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,64 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,64 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,01 Ebből: - váltótartozások 88 - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek 89 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 90 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség ,62 - helyi adó túlfizetés ,48 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 93 - beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei 94 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 95 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tarto. következő évet terhelő törlesztő részletei 96 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei 97 - tárgyévi költségvet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,02 - egyéb különféle kötelezettségek 99 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,33 1. Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,38 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 104 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 106 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,38 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,73 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,87 Bocskaikert, Jegyző 11

12 Bocskaikert Község Önkormányzat vagyonmérlege dec. 31. ESZKÖZÖK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév 9.sz.mellélet Adatok eft-ban Változás állományi érték %-a Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek ,45 5. Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 06 I. Immateriális javak összesen ,45 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,65 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,92 3. Járművek ,75 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,12 6. Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen ,07 1. Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök ,27 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 5.Üzemeltetésre,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.értékhelyesb. 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ,27 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,41 1. Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követel. fejében átvett eszk.,készl. 35 I. Készletek összesen Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,83 2. Adósok ,39 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések 40 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 41 - támogatási program előlege 42 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés 43 II. Követelések összesen ,77 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 46 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,00 2. Költségvetési bankszámlák ,00 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái 51 IV. Pénzeszközök összesen ,00 1. Költségvetési aktív függő elszámolások ,00 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,48 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ,00 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 56 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,90 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,87 12

13 Közvetett támogatások év Megnevezés Mentességben Összeg Közvetett támogatás Kommunális adómentesség részesülő fő Ft Ft Egyedülálló 70. évet betöltött szem. 7 Egyedülálló 70. évet betöltött szem. 4 Gépjárműadó mentesség Súlyos mozgáskorlátozott Ft/belterület Ft/ külterület Iparűzési adó mentesség 50 2% Összesen: sz.melléklet Bocskaikert, 2008.március 11. Jegyző 13

14 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 11/a. számú melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg adatok eft-ban Tárgyévi Tárgyév auditált Auditálási Auditálási Előző év auditált egyszerűsített beszámoló költségvetési egyszerűsített eltérések érték záró adatai beszámoló beszámoló záró (+-) (+-) záró adatai adatai l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Bocskaikert, jegyző 14

15 11/b. számú melléklet Bocskaikert Község Önkormányzat adatok ezer Ft-ban évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 07 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás értékű Áht-n kiv.végleges felh.átadás Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 13 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 16 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatás értékű bevétel Áht-n kiv.végleges működ.pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Áht.-on kív.végl.felhalm-i. átvétel Támogatások,kiegészítések Támogatásból önkorrm.költségvetési tám Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 29 Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege Bocskaikert, Jegyző 15

16 Bocskaikert Községi Önkormányzat évi egyszerűsitett pénzmaradvány kimutatás Sor-szám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 01 Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások 08 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 09 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10 Módosított pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12 A 10. sorból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány Bocskaikert, jegyző 16

17 17