aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

2 Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban képvisel -testület) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el. 1. (1) A képvisel -testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) eft bevétellel, b) e Ft kiadással, c) e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képvisel -testülete a 2. mellékletben, foglaltaknak megfelel en fogadja el. (3) A képvisel -testület a m ködési bevételek és kiadások, valamint a t kejelleg bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el. (4) A képvisel -testület a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit a17, 17/1.,17.2, mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. (1) A képvisel -testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következ k szerint fogadja el: a) A képvisel -testület a kiemelt bevételi el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások ac) m ködési célú bevételek ad) m ködési célú kiadások e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, b) A képvisel -testület a kiemelt kiadási el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: ba) személyi kiadás bb) munkaadókat terhel járulék bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások bd) m ködési kölcsönök nyújtása és törlesztése be) intézmények finanszírozása bf) m ködési célú pénzeszköz átadások bg.) támogatásérték kiadások bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások bi) felhalmozási és felújítási kiadások bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások bk) részesedések vásárlása bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása bm) aktív pénzügyi elszámolások e Ft, e Ft, e Ft, eft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, eft, e Ft, e Ft. (2) A képvisel -testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 3. és mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. (3) A képvisel testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en bemutatott kiadásait és bevételeit a 4. melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a 4.1 melléklet szerint fogadja el. (4) A képvisel -testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt el irányzatának teljesítését címenként, mérlegszer en a 4.2 melléklet szerint a polgármesteri hivatal kiadási el irányzatának teljesítését a 4.3. melléklet szerint, az önálló intézmények kiadásai el irányzatának teljesítését a számú melléklet szerint fogadja el. 2

3 (5) A képvisel -testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat és intézményei feladatonként összesített kiadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel testület. 3. (1) A képvisel -testület a többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a 10. melléklet, hitelállományát hiteltörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a 11. melléklet, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képvisel -testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A képvisel testület a polgármesteri keret felhasználását a 14.1 melléklet szerint, a képvisel i keretek felhasználást a 14.2 melléklet szerint fogadja el. 5. A képvisel -testület a 17. melléklete szerint építi be jelen rendeletébe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint: a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft, b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft, c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft. 6. (1) A képvisel -testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 21. melléklet szerint 849 f ben fogadja el a képvisel testület. (2) A képvisel -testület a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát 81 f ben fogadja el. 7. (1) A képvisel -testület az önkormányzat a december 31. napi állapot szerinti mérlegét a II. melléklet, vagyonelemenkénti kimutatását a II./2. mellékletben részletezett szerint az eszközök és források összegét eft-ban állapítja meg. (2) A képvisel testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a Leltár a II.2 melléklethez tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A képvisel -testület az önkormányzat évi egyszer sített mérlegét, egyszer sített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását, a III.1, III.2, III.3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A képvisel -testület a pénzmaradvány felhasználását a II.5., II.5.1 mellékleteknek megfelel en engedélyezi. (5) A képvisel -testület a pénzeszközök változásának levezetését a III. 4. mellékletben szerepl adatok alapján hagyja jóvá. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester 3

4 ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét április 27. napján megtartott ülésén alkotta, április 28. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz 4

5 A zárszámadási rendelet mellékletei 5 1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjér l, 1/1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról 2. melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegér l, 3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként 3.2 melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként 3.4 melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként 3.5 melléklet: T zoltóság bevételei forrásonként 4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszer en 4. 1 melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en, kisebbségi önkormányzatok nélkül 4. 2 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en 4.3 melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai 5. melléklet: M ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten 6. melléklet: T kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten 7. melléklet: Felújítási el irányzatok célonként 8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként 9. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok 9/1 melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként 10. melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, 11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 11. melléklet Önkormányzat hitelállománya 12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi el írása 13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása melléklet: A képvisel i keretek felhasználása 15. száú melléklet: az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai 16. melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatások kiadásairól 17. melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól

6 17.2 melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.3 melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 18. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól 19. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelez k szerinti bontásban 21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként. 22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi el irányzatok nyilvántartása. 23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási el irányzatok nyilvántartása 24. melléklet: Intézményi elszámolás évre a normatív és központosított támogatásokról II./1 melléklet: Önkormányzati Mérleg II./1.1 melléklet: Kisebbségi Önkormányzatok Mérlege II.2 melléklet: Önkormányzat Vagyonkimutatása Leltár a II.2. számú melléklethez: Leltár a Forgalomképes ingatlanokról, Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról II.2.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya II.3. melléklet: Önkormányzati részesedés gazdasági társaságok értékelése II.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról, II.4.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról, II.4.2 melléklet: Önálló és részben önálló Intézmények pénzmaradvány elszámolásáról, III.1. melléklet: Egyszer sített mérleg, III.2. melléklet: Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, III.3. melléklet: Egyszer sített pénzforgalmi jelentés, III.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése Függelék: 1. függelék: Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. függelék: EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója 3. függelék: Bíró Lajos Iskola beszámolója, 4. függelék: Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója 5. függelék: Városi T zoltóság beszámolója 6

7 Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda 2.1. EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: 2.2. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3. József Attila Általános Iskola 2.4. Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény 2.5. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6. "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járm vek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

8 Melléklet a rendelet 1. -ához Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az Önkormányzati alapítású közalapítványok 1. Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

9 Önkormányzat k. szla. I. 1. M ködési bevételek AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím BEVÉTELEK El irányzat évi eredeti Teljesítés módosított % mód. 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: ,5 91 EGOMIR ,0 91 Bíró L. Ált. Isk ,9 91 Városi Könyvtár ,8 91 Városi T zoltóság ,0 Intézmények m ködési bevételek össesen: ,6 I. 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó ,9 Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ,5 Összesen: ,2 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás , Term föld bérbeadásából származó bev ,8 Összesen: , Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok ,5 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság ,8 Talajterhelési díj ,5 Összesen: , Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel ,0 Összesen: ,0 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: ,7 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 Összesen: , Központosított és központi el irányzatok ,0 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz ,0 Helyi t zoltóságok támogatása , Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk , Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) ,0 Szociális továbbképzés ,0 Vis maior támogatás ,0 Összesen: , Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen: ,0 adatok eft-ban 3 2. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

10 Önkormányzat k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód. adatok eft-ban III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése , Gépek berendezések, járm vek értékesítése ,2 Összesen: ,0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése ,5 Összesen: ,5 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel , Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: ,5 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen ,1 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásérték bevételek , ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz ,5 Támogatásérték felhalmozási bevétel ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül ,7 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: ,2 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt , Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) ,0 V. Összesen: ,1 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 Tervezett kiadások ,6 VI. Hiányzó forrás ,9 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány ,0 ebb l: Intézmények pénzmaradványa , Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: ,8 Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen ,0 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

11 Önkormányzat k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód I. Folyó (m ködési) kiadások ,3 2. Személyi juttatások ,1 3. Munkaadókat terhel járulékok ,3 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások ,1 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése ,0 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ,4 11. K I A D Á S O K Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása ,5 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás ,0 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások ,9 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása ,7 15. Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) ,3 17. Intézmény fiananszírozás ,3 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 98,2 19. Támogatásérték kiadás ,3 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,0 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése ,4 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre ,6 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,0 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 adatok eft-ban 5 2. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

12 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód. 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély ,0 - egyéb hatósági engedély ,1 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) ,0 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz ,0 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,5 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése ,0 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele ,9 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás ,8 - pályázati díj ,5 - egyéb bevétel ,8 - behajtási engedély ,0 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,9 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) ,1 - helységbérleti díj ,7 - közterület bérleti díja ,2 - víz és csatorna közm bérleti díj ,0 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés ,5 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,3 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,0 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér ,6 I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,3 1. Áfa visszatérülés ,8 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,5 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ,4 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,0 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata ,0 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,7 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,7 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l ,0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,1 3.sz. melléklet 6 a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

13 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód ,6 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó ,9 2. Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 0 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után ,5 II/1. Helyi adók összesen ,2 II/2. Pótlékok, bírságok ,5 1. SZJA helyben maradó része ,0 2. SZJA normatív módon elosztott része ,0 3. Gépjárm adó ,2 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó ,8 II/3. Átengedett központi adók összesen ,7 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj ,5 3. Helyszíni bírság ,8 II./4. Különféle bírságok ,2 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel ,0 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek ,0 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen ,7 1. Önkormányzati lakások értékesítése ,5 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev ,5 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött ,0 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 II/8. Normatív hozzájárulások összesen ,0 1. Központosított el irányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) ,0 - M vészetoktatás támogatás Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,0 3. Helyi t zoltóságok támogatása ,0 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás ,0 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 7. Egyéb jövedelempótló támogatás ,0 8. Vis maior támogatás ,0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen ,0 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

14 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód ,4 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján ,0 2. Egyéb ingatlan értékesítése ,0 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése ,3 4. Járm vek értékesítése ,0 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,0 1. Osztalék és hozam bevételek ,5 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,5 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK ,2 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás ,3 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l ,7 Támogatásérték m k. bevétel (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e 2. Ft/Önk.) ,0 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból ,5 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l ,0 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól ,0 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,6 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l ,0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l ,0 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ,0 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól ,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ,0 -ebb l évi kerékpár út létesítés támogatása ,0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen ,7 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,1 3.sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

15 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód. V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,3 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,0 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l ,1 V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,9 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül ,9 Önkormányzat tervezett kiadásai ,6 Hiányzó forrás ,9 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek ,0 - m ködési célú ,9 - felhalmozási célú el irányzat maradvány évi kötelezettségek visszatervezésére ,0 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) ,0 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása ,0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l ,8 VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: ,0 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

16 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély ,0 - egyéb hatósági engedély ,1 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) ,0 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz ,0 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele ,0 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj ,0 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás ,8 - pályázati díj és pályázati anyagok díja ,5 - egyéb bevétel ,7 - behajtási engedély ,0 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,3 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) ,1 - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj ,0 - közterület bérleti díja ,2 - víz és csatorna közm bérleti díj ,0 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) ,3 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,0 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér ,3 I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,4 1. Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,4 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ,3 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,2 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét ,0 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,0 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen , sz. melléklet a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

17 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ,0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l ,0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,4 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó ,9 2. Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után ,5 II/1. Helyi adók összesen ,2 II/2. Pótlékok, bírságok ,5 1. SZJA helyben maradó része ,0 2. SZJA jövedelemdifferenciálás ,0 3. Gépjárm adó ,2 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó ,8 II/3. Átengedett központi adók összesen ,7 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj ,5 3. Helyszíni bírság ,8 II./4. Különféle bírságok ,2 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev eft ,0 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek ,0 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen ,7 1. Önkormányzati lakások értékesítése ,5 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev ,5 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött ,0 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 II/8. Normatív hozzájárulások összesen ,0 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., ,0 - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,0 3. Helyi t zoltóságok támogatása ,0 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás ,0 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 7. Egyéb jövedelempótló támogatás ,0 8. Vis maior támogatás ,0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen , sz. melléklet a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

18 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % ,4 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése ,0 3. Term föld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése ,3 5. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,7 1. Osztalék és hozam bevételek ,5 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,5 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) ,7 Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) ,0 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám ,0 Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól ,0 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,8 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l ,0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ,0 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - 1. árvízkárosultak megsegítése ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) ,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ,0 -ebb l évi kerékpár út létesítés támogatása ,0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , sz. melléklet 12 a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

19 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,4 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,3 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,0 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l ,1 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,8 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai ,6 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS ,5 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek , m ködési célú ,8 - felhalmozási célú el irányzat maradvány évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére ,0 - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) , városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása ,0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI eft, Bölcsi: VI./2. eft ,8 VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: ,4 VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után sz. melléklet a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

20 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel ,0 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj ,0 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés ,2 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,9 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,9 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,9 1. Áfa visszatérülés ,4 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,8 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,3 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,3 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,3 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,0 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , sz. melléklet 14 a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

21 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

22 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 0 0 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás ,0 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból ,6 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,6 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól 0 IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN , sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

23 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 0 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL ,8 Intézmény tervezett kiadásai ,2 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek , m ködési célú , felhalmozási célú ,0 Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: , sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

24 Önkormányzat BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel ,4 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,8 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj ,6 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés ,0 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,9 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,0 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér ,0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,7 1. Áfa visszatérülés ,0 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,0 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,0 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,0 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,0 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,0 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez