Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Átírás

1 Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított XXXVIII. tv a alapján a évi költségvetésről alkotott 2/2010. (II. 12.) számú rendeletét továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 2. (1),(2),(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét - a 3. szerinti hitelfelvételből Származó bevételek nélkül b.) kiadási főösszegét e/ft-ban e/ft-ban c.) hiányát e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetése e/ft bevétel e/Ft kiadás e/ft hiány (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 764 e/ft bevétel 764 e/ft kiadás (4) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e/ft bevétel e/ft kiadás

2 2. A költségvetési rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bek. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 138 e/ft pénzmaradványból, e/ft hitelfelvételből, valamint e/ft értékpapír értékesítésből származó bevétellel (finanszírozási művelettel) számol. 3. A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2/e, 2/j, 2/l, 2/p, 3, 3/a, 3/b, 5, 9 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2/e, 2/j, 2/l, 2/p, 3, 3/a, 3/b, 5, 9 számú mellékletei lépnek. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Tóthné Bodnár Irén sk. Lehóczki István sk. Jegyző polgármester E rendelet június 25-én lett kihirdetve: Tóthné Bodnár Irén sk. jegyző

3 1. sz. melléklet Költségvetés Mérlege év Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított I. Működési bevételek I. Működési kiadások II. Támogatások II. Felhalmozási kiadások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. Támog. értékű kiad. államházt.-on belülre IV. Támogatásértékű bevételek IV. Pénzeszköz átadás államház.-on kívülre V. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Nyújtott kölcsönök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, VI. Tartalékok igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Általános tartalék Céltartalék Ebből: - Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ VI) (I+ VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. Értékpapírok vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Kötvények törlesztése IX. Hitel törlesztés VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitel felvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ X) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ IX)

4 2.sz. melléklet Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények Polg. Hiv. Önkormányzat Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek Önkorm.-ok sajátos működési bevét. ( ) Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányz. költségv.-i támogatása ( ) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3) Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetés bevételei IV. Támogatásértékű bevételek (1+2) Támogatásértékű működési bevételek ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállak. tevék. közötti elszám. (1+ 3) 1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése 3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I +VI.) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz Működési célra Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) Működési célú 2. Felhalmozási célú IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú X. Hitelek (1+2) Működési célú hitel igénybevétele Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +X.)

5 II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése 2/d. sz. melléklet Önkormányzat BEVÉTELEK JOGCÍMEI összesen Er. ei. ei Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése 2/e. sz. melléklet Önkormányzat BEVÉTELEK JOGCÍMEI összesen Er. ei. ei. Óvodáztatási támogatás 140 Bérpolitikai intézkedések támogatása Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás 731 Óvoda felújítás Könyvtári támogatás 79 -Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 814 II/1.2. Központosított előirányzatok összesen II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése 2/f. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása Egyéb központi támogatás II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen Önkormányzat összesen Er. ei. ei.

6 BEVÉTELEK JOGCÍMEI IV/1. Támogatásértékű működési bevételek 2/j. sz. melléklet Intézmények összesen Polg. Hiv. összesen Önkormányzat összesen Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Támogatás OEP-től Hozzájárulás a szennyvízcsatorna biztosításához Gyermekjóléti szolgálat támogatása Kistérségtől Családsegítő szolgálat támogatása Kistérségtől Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása LKÖ feladatalapú támogatása CKÖ feladatalapú támogatása MKTT főzőverseny támogatása MKTT úszásoktatás támogatása Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénz Munkaügyi Központ támogatása Útravaló ösztöndíj IV/1 Támogatásértékű működési bevételek összesen

7 IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2. k. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Polg. Hiv. összesen Önkormányzat összesen Er. ei. ei. Er. ei. ei. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Szeles utca útépítése IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények összesen Polg. Hiv. összesen 2/l. sz. melléklet Önkormányzat összesen Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Zeneiskola támogatói jegy V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 83 83

8 2/p. sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei BEVÉTELEK JOGCÍMEI Városgondnokság Iskola Zeneiskola Idősek Klubja Kultúra Kv.-i szervek összesen eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.4. Hozam és kamatbevételek I/1. Intézményi működési bevét. összesen Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: társadalombiztosítási alaptól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól IV. Támogatás értékű bevételek Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése 2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése 3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol. VI. Támog. kölcs. visszatér, igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz. Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Intézményi bevételek mindösszesen

9 Az önkormányzat évi kiadási előirányzatai összesen 3. sz. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI Intézmények Polg. Hiv. Önkormányzat Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiad. összesen Beruházás Felujítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés II. Felhalmozási kiadás összesen Működési célú Felhalmozási célú III. Támogatás értékű kiadás összesen Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás összesen Működési célú 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök összesen Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: - működési célú - felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: - működési célú - felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN

10 3/a. sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai Költségvetési szervek KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvoda Iskola Zeneiskola Egézsségügy Idősek Klubja Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiad. össz Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. értékű kiad. össz. 1. Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

11 3/a. sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai KIADÁSOK JOGCÍMEI Családsegítő szolgálat Költségvetési szervek Gyermekjóléti szolgálat Kultúra Városgondnokság INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálp. kiad I. Működési kiad. össz Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz Működési célú Felhalmozási célú III. Támog. értékű kiad. össz Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

12 3/b. sz. melléklet A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként KIADÁSOK JOGCÍMEI FELADATOK FELADATOK Polgármesteri Hivatal CKÖ LKÖ ÖKÖ ÖSSZESEN Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. Er. ei. ei. 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen Beruházás Felujítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés II. Felhalmozási kiad. össz Működési célú Felhalmozási célú III. Támog. ért. kiad. össz Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: - működési célú - felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: - működési célú - felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN

13 4.sz. melléklet Beruházási előirányzat célonkénti részletezése Beruházási feladat Eredeti Előirányzat összege Módosított Polgármesteri Hivatal összesen Ebből: Szeles utca útépítés Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója Számítógép vásárlás Bútorvásárlás Csapadékviz elvezetés tervezési díja Műszaki ellenőrzés közbeszerzés díja Parkoló építése Kossuth utca TV-torony alatti telkek előközművesítése Ivóvízvezeték kiépítése Buszmegálló áthelyezés tervezése Városgondnokság és intézményei összesen Ebből: Városgondnokság számítógép vásárlás áramfejlesztő vásárlás hegesztő inverter vásárlás hűtőgép vásárlás gázzsámoly vásárlás szivattyú vásárlás Beruházás összesen sz. melléklet Felújítási előirányzat célonkénti részletezése Felújítási cél Eredeti Előirányzat összege Módosított SZV. Tisztító telepen, csatornán a haszn. díj terhére elvégzett felújítás Rákóczi u. óvoda felújítása Útfelújítás Útfelújítás pinceüreg beszakadás miatt Felújítás összesen

14 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 9.sz.melléklet Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működ. bevételei Munkaadót terh. járulékok (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül) Dologi kiadások Önkorm. költségvetési támogatása Ebböl: rövidlejár. hitelek kamata Támogatás értékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Véglegesen átvett pénzeszközök 83 Speciális célú támogatás Kölcsönök visszatérülése Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás áh. kívülre Nyújtott kölcsönök Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Költségv.-i bevétel összesen Költségv.-i kiadás összesen Kv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló Értékpapír vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Működési célú bevétel összesen Működési célú kiad. összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Módosított Felhalm. és tőke jellegű bevételek Beruházás Önkom. kv.-i támogatása Felújítás Támogatás értékű bevételek Pénzügyi befektetések Kölcsönök visszatérülése Nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitelek kamata Átengedett központi adók Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés Ebből: Támogatás értékű kiadás a.) Társ-i szempontból elmaradott Pénzeszköz átadás áh. kívülre település SZJA részesedése Tartalékok b.) Lakáshozjutás normatív hozzájár a.) általános tartalék 100 %-a b.) cél tartalék Fejleszt. célt szolgáló magánsz. komm. adója Magánsz. építm. és telekadója Luxusadó 20 %-a Ért. Tárgyi eszk. ÁFA Véglegesen átvett pénzeszközök Költségv.-i bevétel összesen Költségv.-i kiadás összesen Kv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló Értékpapír vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Felhalmozási célú bevétel össz Felhalmozási célú kiad. össz Költségvet.bevét.mindössz Költségvet.kiad.mindössz Önkorm. bevét. mindössz Önkorm. kiad. mindössz