5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1). bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat igazgatási kiadásaira, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. 2. (1) Az államháztartási törvény 23. alapján a szakfeladatokat a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő intézmények külön-külön a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy szakfeladatot. (3) A önkormányzat igazgatási kiadása önálló szakfeladatot alkot. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A képviselő-testület a ezer Ft bevételi főösszegből a működési célú bevételt ezer Ft-ban, ezen belül a működési hiányt ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását az alábbiak szerint állapítja meg: (1000 Ft-ban) Kiadás megnevezése Összesen Felújítás Felhalm. célú pe. átadás Felh.célú hitel törl Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális ellátás Műk.célú pe.átadás Hiteltörlesztés Működési célú kiadás összesen Költségvetési kiadások összesen (3) Az önkormányzat évi létszámkeretét az 5. számú melléklet részletezése szerint 12 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszáma 6 fő. 5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételei 6. (1) A 4. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1. számú melléklet, szakfeladatonkénti megoszlását a 2. számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 7. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik.

2 Az önkormányzat kiadásai 7. (1) A képviselő-testület a 4. -ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladatok szerinti tagolását a 3. számú melléklet szerint, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A közös intézmények működési kiadását, valamint azok önkormányzatonkénti megosztását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő testület a költségvetést évközben módosítja. (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 10. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt. 11. A képviselő-testület felhívja az intézményeket, hogy az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében - további intézkedésig - csak az alapfeladatok ellátásához és az intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen napi kiadások teljesíthetők. Az ezen túl jelentkező kiadási igények a polgármester előzetes engedélye alapján teljesíthetők A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében gazdálkodási hitelt vegyen fel. Felhatalmazza továbbá, hogy az önkormányzat számláján lévő szabad eszközök - értékhatár nélküli - lekötéséről gondoskodjon. Záró rendelkezések 13.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Felsőpetény, Fedor István sk. polgármester Boróka László sk. körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Boróka László sk. Körjegyző Mellékletek 1. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat évi költségvetési mérlege 2. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat évi bevételei 3. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai 4. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként 5. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat intézményeinek létszáma 6. számú melléklet Felsőpetény Község Önkormányzat közösen üzemeltetett intézmények évi költségfelosztása

3 1. számú melléklet a 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez Felsőpetény község Önkormányzat évi költségvetési mérlege Ft-ban évi eredeti ei évi eredeti ei. 2012/ évi Sor. Megnevezés Önkormányzat Önkormányzat előirányzat megoszlás összesen összesen %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,57% 2,72% Iparűzési adó ,00% 1,48% Kommunális adó ,00% 0,00% I.2 1 Helyi adók összesen ,15% 1,48% Termőf.bérbea.sz.jöv.a ,67% 0,01% Pótlékok ,00% 0,00% Talajterhelési díj ,00% 0,03% SZJA. helyben maradó része,szja kieg ,72% 21,60% Gépjármű adó ,00% 3,25% I.2 2 Átengedett adó összesen ,21% 24,85% I.2 3 Egyéb különféle bevételek 0 0 0,00% 0,00% I.2 Önk. sajátos bevétele összesen ,42% 26,36% III. Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% 0,00% IV.1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,38% 0,21% IV.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,49% 5,87% IV. Átvett pénzeszköz összesen ,98% 6,08% V.1. Nomatív állami hozzájárulás ,91% 10,49% V.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,24% 0,68% V.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 0 0 0,00% 0,00% V. Költségvetési támogatás összesen ,76% 11,17% V.4. Visszatérülések 0 0 0,00% 0,00% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 0 0,00% 0,00% Bevétel összesen ,29% 46,33% VII. Hitel felvétel működési célú ,13% 48,38% VII. Felhalmozási célú hitel felvétel ,32% 5,29% Költségvetési bevételek mindössz ,96% 100,00% VIII. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,93% 13,09% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,81% 3,47% 3 Dologi kiadások ,46% 45,81% 4 Szociális ellátások ,41% 2,20% 5 Pénzeszköz átadás ,25% 19,45% 6 Működési célú tartalék 0 0,00% 0,00% 7 Működési célú hitel törlesztés ,03% 4,82% Működési célú kiadások összesen ,40% 88,84% Előzőből hitel kamat ,93% 7,87% Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok ,00% 0,00% IX. Fejlesztési célú kiadások 1 Felhalmozási kiadás 0 0 0,00% 0,00% 2 Felújítások ,61% 2,86% 3 Felhalm.célú pe. átadás ,35% 1,37% X. Lakáshozjutás támogatása 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási kiadások összesen ,75% 4,23% Fejlesztési célú hitel törlesztése ,91% 6,93% Fejl. célú kiadások mindössz ,47% 11,16% Költségvetési kiadások összesen ,96% 100,00%

4 2. számú melléklet az 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez Felsőpetény község Önkormányzat évi bevételei Ft-ban Cím Szakfeladat Műk.bev. Műk.c.pe. Helyi adó Áteng.adó Kv.tám. Műk.hitel Fejl.hitel Felh.bev. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Köztemető fennt.és műk Telep. üzemelt.össz Szociális étkeztetés Szociális ellátás össz Önk.elszám Finansz. műveletek Egyéb felad. össz Óvodai intézm. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Részben önáll.gazd.össz Közműv.int.műk Önkorm. összesen Bevételek összesen

5 3. számú melléklet az 2/2012.(02.17.) költségvetési rendelethez Felsőpetény község Önkormányzat évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai Ft-ban Cím Intézmény Közvetlen kiadás Kiadás alcím Feladat Szem. Munk. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. Műk.k. Felh. c. Fejleszt. Fejl.kiad. mind- Felújítás p.e. kiad. a.jár. kiadás ellátás átadás hitelt. össz. átad hiteltörl. össz. össz. 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkormányz. jogalkotás Közvilágítás Települési hull kezelés Víztermelés, - kezelés Köztemető fenntartás Közutak üzemeltetése Telep.üzem.össz Áp.dij alanyi jogon Aktív korúak ellátása Átmeneti segély Temetési segély Rendk.gyvt Szociális étkezés Lakásfennt. támogatás Szociális ösztöndíjak Szociális ellátás össz Háziorvosi szolgálat Műv.házak tev Közműv.könyvtár Finansz.műv. elsz M.n.s. egyéb köz. tev Önkorm.összesen Óvodai ellátás Óvodai int. étkeztetés Óv.ellátás összesen Általános iskola nevelés Iskolai intézményi étkezés Isk. ellátás összesen Részb.önáll.gazd.össz Önk.mindösszesen Megjegyzés: Az előirányzat tartalmazza a korábbi év(ek) ki nem fizetett számláinak összegét is.

6 4. számú melléklet az 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez Felsőpetény Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Terv évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat 2. 3= I. Beruházás felújítás Tetőfelújítás (óvoda) II. Nem beruházási kiadások Felh.c.pe.áta.reg.hulladéklerakóhoz Lakáshoz jutás támogatása 0 0 Összesen: III. Hiteltörlesztés Fejlesztési kiadások összesen számú melléklet az 2/2012. (02.17.) számú költségvetési rendelethez Felsőpetény község Önkormányzat intézményeinek létszáma fő-ben Cím Intézmény évi évi Létszám évi feladat létszám létszám változás átalglétszám 1 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 0,00 0,00 0,00 0, Közcélú foglalkoztatás 0,00 16,00 16,00 6, Település üzemeltetés összesen 0,00 16,00 16,00 6,00 1 Önkormányzat összesen 0,00 16,00 16,00 6, Óvodai ellátás 4,00 4,00 0,00 4, Általános iskolai nevelés 1,00 1,00 1,00 1, Napközis ellátás 0,00 0,00 0,00 0,00 Részben önállóan gazd. kv.szervek össz. 5,00 5,00 1,00 5,00 Könyvtár közalkalmazott 1,00 1,00 0,00 1,00 Önkormányzat mindösszesen 6,00 22,00 16,00 12,00

7 6. számú melléklet Felsőpetény község Önkormányzatának 2/2012.(02.17.) sz.rendeletéhez Közösen üzemeltetett intézmények évi költségfelosztása (eft-ban) ezer Ft-ban bér tb járulék Eü. hjár. Eg.bizt. járulék dologi felújítás fejlesztés összesen Létterv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény szám vár. és községg körjegyzőség ált.isk.napk iskolásk fogorvosi sz , védőnői sz világítás korszerűsítés ÖSSZESEN: ,5 népesség tanulólétszám napk.létszám 658 Felsőpetény 17 1,67 Körjegyzőség állami: Nőtincs 67 13,33 Koczka L.-ra átvett: Ősagárd 20 3,67 Szendehely 0 0 Iskola,napközitám Rétság 0 0 Állami: ,67 Kistérségi: község népessége Fejlesztési: 0 összesen támogatás felosztandó ktg. Felsőpetény ktg Nőtincs ktg Ősagárd ktg Felosztott tám. terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény vár. és községg körjegyzőség ált.isk.napk iskolásk fogorvosi sz védőnői sz Világítás korszerűsítés Felsőpetényi tagint ÖSSZESEN:

8 7. számú melléklet a 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez Felsőpetény község Önkormányzat évi bevételei Sorszám Megnevezés Tervezett előirányzat Önkormányzat Intézmények 1. Hatósági jogkörhöz köthető műkődési bevétel 2. Egyéb saját bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek A. Intézményi működési bevételek Kommunális adó 0 7. Helyi iparűzési adó 1500 Helyi adók összesen SZJA jöv.kül.mérs., SZJA helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók 11. Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Önk. Egyéb sajátos bevételei 10 B. Önkormányzatok sajátos működési bevételei/közhatalmi bevételek C. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 D. Támogatásértékű működési bevétel 215 I. Működési bevételek II. Állami támogatás E. Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése 0 F. Pénzügyi befektetések bevétele G. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5969 H. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 III. Felhalmozási bevételek IV. Kölcsönök V. Költségvetési pénzforgalmi bevételek VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási bevételek VIII. Bevételek összesen

9 8. számú melléklet a 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez Felsőpetény község Önkormányzat évi kiadásai Sorszám Megnevezés Tervezett előirányzat Önkormányzat Intézmények 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szocpol jutt Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás A. Működési kiadások Beruházások 8. Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1394 B. Felhalmozási kiadás összesen I. Költségvetési kiadások összesen C. Finanszírozási kiadások II. Kiadások összesen Megjegyzés: Az előirányzat tartalmazza a korábbi év(ek) ki nem fizetett számláinak összegét is