Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Városgazdálkodási Osztály

2 Tisztelt Képviselő-testület! A évi zárszámadás elfogadásával meghozott döntésnek megfelelően előterjesztjük a pénzmaradványból eredő költségvetési rendelet módosítási javaslatot. A jóváhagyott pénzmaradványnak a csatolt melléklet szerinti a költségvetési rendeleten való átvezetésén túl az alábbi előirányzat módosításra teszünk javaslatot: Ezen előirányzat módosítási javaslatok célja, hogy: Megnyissa a lehetőséget a 2009 június 2-i határidejű regionális pályázatok benyújtására, /Ezek összetevőit, összes költség igényét és támogatási lehetőségeit külön részletezzük./ Biztosítsa az addig indokoltan felmerült kiadások fedezetét,/ iskolacentrum őrzés, Városi TV, Hírlap, stb./ Lehetővé tegye a korábbi önkormányzati döntések hatósági kötelezések, vagy pályázati vállalások végrehajtását / strand üzemeltetés, közmunka saját erő, híd építés és Mátrakeresztesi partfal vis-maior, stb./ Több mint 450 Muzsla-i ingatlantulajdonost kerestem meg azzal, hogy a Muzslai út továbbépítéséhez (600 fm) szükséges pályázati saját erőt önkéntes hozzájárulással fizesse be, ennek tervezett bevételét, valamint a pályázati saját erőt biztosítsa, A Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a kollégiumi fűtés pályázat saját erő fedezetét biztosítsa, Biztosítsa a városközponti rehabilitációhoz szükséges tervezési és egyéb előkészítési, ingatlanszerzési költségek fedezetét/ fedezet biztosítása nélkül közbeszerzési eléjárás nem indítható / A tervezett feladatok fedezetét részben már megítélt, vagy kiutalt támogatások/ vis-maior /, tervezett többlet ingatlan értékesítési bevételek / óvodai ingatlan értékesítése, valamint átmenetileg a hiány növelésével tudunk fedezni. Javaslatot teszünk a kazán karbantartási többletköltség ellentételezésére Önkormányzatunk egyre szigorúbb, beszűkültebb pénzügyi-gazdálkoási körülmények között dolgozik. Ennek egyik ilyen jól érzékelhető jele, hogy számlavezető és hitelező intézetünk az OTP Bank RT a csatolt levélben értesített arról, hogy a hitelkamatokat megemeli.

3 A hitelkamatok változását néhány évre visszamenőleg egy táblázatban összefoglaltuk, hogy érzékeltessük a képviselő-testülettel azok változásának tendenciáját, mértékét. További nehezítő körülmény például, hogy például a Hunyadi út támogatási szerződéséhez a támogató kérte, hogy igazoljuk, hogy a saját erő szabad rendelkezésű számlapénz formájában rendelkezésre áll. Nem volt egyszerű ezt igazolni akkor, amikor folyamatosan millió Ft között változik a folyószámlahitel állományunk. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a városközponti rehabilitáció előzetesen megítélt támogatásához csak akkor juthatunk hozzá, illetve akkor köthetünk szerződést, ha saját pénzeszközből megelőlegezzük az engedélyezési és kiviteli tervezési, közbeszerzési költségeket, az ingatlanokat megszerezzük, feltételes módban lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat. Ezzel tudjuk igazolni, hogy ténylegesen mennyibe kerülhet a vállalt feladat. Ismeretes, hogy a járó-beteg szakrendelő kialakítására vonatkozó pályázatot 250 Ft /EU árfolyamon nyújtottuk be, ma viszont az ajánlattevők Ft/ EU árfolyamon számolva készítik ajánlataikat, bebiztosítva magukat minden lehetséges esetre. A nyereség az övék, a veszteség az önkormányzaté. Mindezek figyelembevétele mellett javaslom a tisztet Képviselő-testületnek, hogy a szakbizottságok véleményének figyelembevételével vitassa meg és fogadja el a rendeletmódosítási javaslatot. Mellékletek:- Kimutatás a hitelkamatok változásáról - OTP Bank Rt. egyoldalú kamatemelésről szóló levele - Hiány levezetése Jóváhagyott pénzmaradvány kimutatás

4 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2009. /V. 29./ rendelete a város évi költségvetéséről szóló 10/2009. /III.27./ rendelettel módosított 4/2009. (II. 17. )rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város évi költségvetéséről szóló 10/2009./III.27 rendelettel módosított, a város évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A/ R/ 3, 4, 5, 10. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek. 3. /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 610 eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre e Ft = speciális célú támogatások 8.536eFt = működési célú hiteltörl eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek főösszegét e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek e Ft 1. Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított előirányzatok 571 e Ft

5 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel - e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (intézményektől) e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. Működési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések - e Ft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

6 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításával intézkedjen. d/ a 2008-ban megkötött e Ft összegű MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerződésben meghatározott célra igénybe vegye e/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 5 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. 2.. Ez a rendelet május 29-én lép hatályba. Pásztó, május 19. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála Címzetes Főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja május 29. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála Címzetes Főjegyző

7 Hiány levezetése 10/2009. (III. 27.) Képviselőtestületi rendelettel Elfogadott költségvetési hiány: Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány: Hiány növekedés e Ft Hiányt növelő tételek - Kollégium fűtés Nógrád Megyei Önkormányzat pályázat önerő 50%-a Zeneiskola kár helyreállítása, önerő Iskolacentrum őrzése Dózsa György Általános Iskola fűtés korszerűsítése Kollégiumi gázmérőhely kialakítása Pásztó Város Önkormányzat Óvodája fűtéskorszerűsítés Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Dózsa György Általános Iskola kazán karbantartás Strand üzemeltetés Nyírfácska út felújítása önerő 1610 Összesen 24601

8 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1A (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési pénzmaradvány átvétele intézménytől Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményiműk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) /2009 (III.27.) rendelettel elfogadott Eredeti előirányzat módosított ei. Dologi kiadás Felújítási kiadás

9 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege (finanszírozási műveletek nélkül) 1A 2 (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől Bevételek öszesen Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül Fin. Célú pü-i műveleten 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 2009. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1B (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat előirányzat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi, költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

11 2009. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1C (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

12 Cigány kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési mérlege 1D e Ft Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. (alvás diagn.) -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármű épület 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás 11. Felh c. kölcsön bef. 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Védőnői szolgálat

14 1. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)

16 -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

17 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés

19 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n 4. kívül Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat

21 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 4. Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Kolostor bérleti díja Dologi kiadás működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerő Működési célú támogatásértékű kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás

22 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Fogorvosi rendelő újraind. felt. bizosítása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Programiroda támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítása Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás ÁNTSZ iroda megváltás Műk. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.műk. Kiadás Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) évi töblettámogatás viszafiz Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése

23 3. Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja * ** 7 Utasváró telepítése ( 21-es út) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** 13 Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Kórház építési eng. Terv 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber Felújítási kiadások Irinyi út felújítás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása

24 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Célelőirányzat (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, 21 elektromos mrés kettéválasztás megoldása 22 Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő Nyírfácsfa utca felújítása saját erő Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 3. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Lakásalap célelőirányzat e Ft Ingatlan vásárlás Szent Imre tér e Ft Ingatlan értékesítés többletbevétel e Ft Összesen e Ft ** Tartalmazza a Klapka köz 6. sz. ingatlan vásárlását 8 millió Ft értékben *** A 10/ /III. 27./ sz. rendelettel az alábbi kiemelt előirányzatokon került módosításra az eredeti előirányzat: - Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítás önerő évi normatíva és kamat visszafizetés évi többlettámogatás visszafizetése -771

25 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás 8. (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat * Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * évi maradvány: Személyi 180 Munkaadót terh. járulék 20 Műk. célú pe átadás 44 Összesen: 244

28 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

29 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás

31 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

32 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

33 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredteti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek 2 Átvett pénzeszközök 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

34 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) 3200** Pásztó Város 600 éves évfordulója 8 Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) 4000*** Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel 4. Egyéb ingatlan eladási díja