B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 655 eft összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eft összegben, (2) külső finanszírozására a) eft működési célú hitel felvételét, valamint b) eft felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. (4) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, április 26. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

2 Ibrány Város Önkormányzatának évi bevételei 1. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet) a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételei d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele f) ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet) Támogatásértékű működési bevételek ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ Medi-Amb Eü. Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 2010. évi intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ GAMESZ Összesen 2. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Okmányiroda bevétele Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak Esküvőszervezés b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Hírlapértékesítés Antikkönyv bevétel Áru- és készletértékesítés Mezőőri járulék bevétel Hirdetési díj bevétel Jegybevétel Video, DVD kölcsönzés Fotó bevétel Fénymásolás, kötészet bevétele Internet és számítógéphasználat bevétele Fax szolgáltatás Temetőfenntartási hozzájárulás Kaszálás bevétele Uszoda bevétel Iskolabusz bevétele Ajánlati dokumentáció Egyéb sajátos bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízingdíjak Gondozási díj Egyéb térítési díjak Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele d) Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó kamat Árfolyamnyereség bevétele f) Áfa-bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Összes intézményi működési bevétel:

4 Ibrány Város Önkormányzatának évi sajátos működési bevételei 3. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Helyi adók magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó iparűzési adó pótlékok bírságok 0 0 b) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Átengedett egyéb központi adók c) Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság d) Talajterhelési díj e) Egyéb sajátos folyó bevétel önkormányzati lakások lakbérbevétele önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - egyéb sajátos bevételek 105 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek év 4. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld, telek értékesítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépjárművek értékesítése (GAMESZ bevétel) 400 b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzati lakótelkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

6 Központi költségvetésből kapott évi költségvetési támogatás 5. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása c) Központosított előirányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás óvodáztatási támogatás nyári étkeztetés Akácfa út TEUT támogatás EU saját erő kiegészítés Rozmaring út EU saját erő kiegészítés Járóbeteg Szakellátó bérpolitikai intézkedések támogatása d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e) Címzett és céltámogatások f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Vis maior támogatás óvoda LEKI támogatás g) Szociális alap normatív kötött támogatása Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:

7 2010. évi normatívák Jogcím száma Normatív hozzájárulások Megnevezés Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Támogatás 1. Települési önkormányzatok feladatai (település-üzemeltetési és igazgatási, közösségi közlekedési, települési sport, helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok) 2. Körzeti igazgatás 2. aa) - alap-hozzájárulás körzetközpontonként (okmányiroda) ab) - okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámonként ac) - gyámügyi igazgatási feladatok ba) - építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás bb) - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok a) A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11. a) = általános feladatok 11. ab) 1. - családsegítés ab) 2. - gyermekjóléti szolgálat Összesen: Megnevezés Mutatószám Normatíva eredeti módosított tény Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva 6. melléklet Ft Igényelt támogatás Jogcím száma Normatív kötött felhasználású támogatás II. 1. a)-b) Egyes jövedelempótló ellátások támogatása II. 1. c) Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Jogcím száma SZJA Megnevezés Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás - SZJA helyben maradó része (8%) SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) Összesen:

8 Támogatásértékű bevételek évi összege 7. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Működési célú (ÁHT-n belülről): Agrártermelési támogatás (mezőőr) Állategészségügyre MVH-tól Gyermekház támogatás Országgyűlési képviselő választás Helyi önkormányzati képviselő választás Kisebbségi Képviselő választás Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása Helyi kisebbségi önkormányzat május 1. rendezvény támogatása Szakértői díj MÁK-tól Kríziskezelő program igazgatási költsége évi keresetkiegészítés fedezete OEP évi keresetkiegészítés fedezete OEP központi orvosi ügyelet OEP védőnőkre OEP iskolaegészségügyre Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől Családsegítőre kistérségtől Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe Labor településektől Fizikoterápia településektől Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Helytörténeti Múzeum bértámogatás Közhasznú és bértámogatás Medi-Amb Egészségügyi Társulás tagdíj visszautalás 19 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről): számú óvoda rekonstrukció LEKI támogatás EU saját erő kiegészítés Rozmaring út Akácfa út TEUT támogatás Könyvtár informatikai fejlesztés támogatása Otthonteremtési támogatás Támogatásértékű bevételek összesen:

9 Átvett pénzeszközök évi összege 8. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Működési célú (ÁHT-n kívülről): Szociális bizottság szakértői díj Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz HPV oltásra befizetett pénzeszköz Gyermektartásdíj befizetés Családsegítőre OFA támogatás Foglalkoztatás-szervező OFA támogatás ÁROP pályázat Köz-KHT. megszűnés utáni pénzeszközátadás TAN-TAK megszűnés utáni pénzeszközátadás 6 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről): Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Ibrány Városképének javítása (körforgalom) ÉAOP Ibrány Városképének javítása (járdaépítés) ÉAOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (fogyatékosok nappali intézménye) Rozmaring út EU támogatása Polgármesteri Hivatal felújítása Köz-KHT. megszűnés utáni törzstőke visszautalás Szennyvíz közmű hozzájárulás befizetése Út közmű hozzájárulás befizetése Pénzeszközátvétel összesen:

10 Ibrány Város Önkormányzatának évi kiadásai 9. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat MEDI-AMB Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Működési célú kamatkiadás Felhalmozási célú kamatkiadás Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Szociális alap Otthonteremtési támogatás Lakáscélú támogatás Fejlesztési kiadások Céltartalék Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törlesztés Támogatási kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés Összesen:

11 A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok évi működési célú kiadásai Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Út- híd Lakásgazdálkodás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügy Takarítás Játszótér, szabadidőpark Önkormányzati jogalkotás OGY képviselő választás Önkormányzati képviselő választás Kisebbségi választás Gyámügy Okmányiroda Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Iskola dologi kiadások óvoda dologi kiadások Polgármesteri Hivatal épületkarbantartás Továbbszámlázott belvíz dologi kiadás Közösségi közlekedés Járóbeteg Szakellátó dologi kiadások ÁROP szervezetfejlesztés Vágási út kiadásai Gyermekorvosi rendelő kiadásai Norvég Alap kiadásai Fogyatékosok nappali intézményének kiadásai Családi Napközi Önkormányzatok pénzügyi igazgatása Adócsoport Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Építésügy Közvilágítás Mezőőrök Testvérvárosi kapcsolattartás Településőrök (közcélú támogatás terhére) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Ügyelet Nőgyógyászat Labor Fizikoterápia Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem Iskolaegészségügy Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Gyermekház Gyermektartásdíj megelőlegezés dologi kiadásai Közcélú foglalkoztatás Közhasznú munka Sportkomplexum üzemeltetés Uszoda Összes kiadás 2010.: melléklet

12 GAMESZ évi kiadásai Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város és községgazdálkodás pénzügyi igazgatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Köztemető-fenntartás és működtetés Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás összesen: Személyi Járulék Dologi Felhalmozási 11. melléklet

13 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat év Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) Kiadások összesen: melléklet

14 Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai 13. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevétel Előző évi pénzmaradvány Kisebbség feladatalapú támogatása Május 1. rendezvény támogatása Önkormányzati kiegészítés Bevétel összesen: Ösztöndíj Vetőmag útiköltség kukavásárlás támogatása május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások beiskoláztatás támogatása élelmiszercsomag 460 egyéb dologi kiadások Kisebbség kiadásai:

15 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár év Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Hírlap Fényképészet Videokazetta, DVD kölcsönzés Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum (bértámogatással) Mindösszesen: Felhalmozási 14. melléklet

16 MEDI-AMB Egészségügyi Társulás évi bevételei és kiadásai 15. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen: Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése Önkormányzati kiegészítés összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadás Tagdíj visszautalás önkormányzatoknak megszüntetés miatt 44 Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési társulás évi bevételei és kiadásai 16. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Ajánlati dokumentáció 450 Kamatbevétel 3 Ibrány működési hozzájárulás ebből saját pénzeszköz átvezetés technikai tételként 993 Ibrány felhalmozási hozzájárulás Nagyhalász működési hozzájárulás Nagyhalász felhalmozási saját ereje EU-tól átvett pénzeszköz Bevételek: Működési kiadások Fejlesztési kiadások Kiadások:

18 Támogatásértékű kiadások évi összege 17. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Köztestületi tűzoltóság Tűzoltó Egyesület Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás Kistérség tagdíj Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadás összesen: Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás felhalmozási hozzájárulás Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen: Támogatásértékű kiadások összesen:

19 Pénzeszközátadások évi összege 18. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Polgárőrség Sport Helyettes szülői Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj Gazdasági társaságok végelszámolásához átadott pénzeszköz Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz HPV oltásra befizetett pénzeszköz továbbutalása 596 Művelődési Központ Happy Art Alapítvány támogatása 30 Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) Szigligeti tábor Csellengő tábor Kézműves tábor Művelődési Központ kultúrtábor Művészeti tábor Szalmaszál Szolgálat nyári szabadidőprogramok Református Egyház nyári szabadidőprogramok ITTE nyári szabadidőprogramok későbbi döntésre Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) Római Katólikus Egyház támogatása Ridens Szakképző Iskola támogatása 15 - Kézilabdacsapat támogatása 20 - OMSZ horgászverseny támogatása 20 - Szalmaszál Szolgálat támogatása 20 - Kék Kereszt Egyesület támogatása 10 - Nyugdíjas Egyesület támogatása Kormány Mihály versenyzési költségeinek támogatása 50 - Református Egyház támogatása 200 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez Boldva község támogatása 50 Működési célú pénzeszközátadás összesen: Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Pénzeszközátadás összesen:

20 Szociális alap évi kiadásai 19. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./ Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ Továbbtanulók támogatása BURSA támogatás Középiskolások tankönyvtámogatása Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ Pénzbeli átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.) Önkormányzati kiegészítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.) Nyári gyermekétkeztetés Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezés HPV oltás Tiszteletdíjas gondozás 36 Hadigondozott Összesen: (működési célú) Környezetvédelmi alap évi összege Megnevezés eredeti módosított tény Talajterhelési díj felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások Összesen:

21 Fejlesztési kiadások évi összege 20. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Ibrány Városképének javítása ÉAOP Akácfa út TEUT számú óvoda LEKI Iskola beruházás Fogyatékosok nappali intézménye Rozmaring út felújítása saját rész Vágási út felújítása Rendezési terv módosítása szilárdhulladék lerakó telep bővítése érdekében /1-2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása óvoda bővítéshez /1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Lehel úti víztározóhoz Vásárolt földterület (Vágási úthoz) Vásárolt telkek (István K. út visszafiz.) Ariston gázkazán (2x5 lakás) EKG (ügyelet) Nagy Imre szobor Temetői falfestmény Összesen:

22 21. melléklet évi működési mérleg eft Működési célú bevételek Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek: - Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Helyi Adók: - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság, egyéb Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb sajátos bevételek SZJA Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív állami támogatás Központosított előirányzat ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Szoc. alap központi támogatása Vis maior támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű bevétel Kamat Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő Működési bevételek összesen Működési célú kiadások Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Medi-Amb Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Családsegítő Szolgálat Kisebbség Kamat Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatásértékű kiadás Szoc. Alap kiadásai ÁFA befizetés Céltartalék Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő Működési célú kiadások összesen

23 22. melléklet évi felhalmozási mérleg eft Felhalmozási célú bevételek Eredeti Módosított Tény Magánszemélyek kommunális adója Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai Lakáshozjutás feladatai Központosított előirányzat Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány felhasználás ÁFA visszatérülés Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Eredeti Módosított Tény Beruházási, felújítási kiadások GAMESZ Művelődési Központ Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Otthonteremtő támogatás Lakáscélú támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Kamat felhalmozási része Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási célú tartalék Fordított ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Felhalmozási célú kiadások összesen:

24 Ibrány Város Önkormányzata évi pénzmaradvány kimutatása 23. melléklet e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány GAMESZ évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány MEDI-AMB Egészségügyi Társulás évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 46 0 Ibrány-Nagyhalász Vízgazdálkodási Társulás évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 0 480

25 Önkormányzati szintű pénzforgalom egyeztetés 24. melléklet Bevétel (eft) Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Gamesz Medi-Amb Egészségügyi Társulás Pénzforgalmi bevétel: Összes bevétel: Kiadás (eft) Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Gamesz 839 Medi-Amb Egészségügyi Társulás - Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Pénzforgalmi kiadás: Összes kiadás:

26 Ibrány Város Önkormányzata évi egyszerűsített mérlege 25. melléklet ESZKÖZÖK előző év tárgyév FORRÁSOK előző év tárgyév Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok Tartós tőke I. Immateriális javak összesen Tőkeváltozások Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Gépek, berendezések és felszerelések Költségvetési tartalék elszámolása Járművek tárgyévi költségvetési tartalék Beruházások, felújítások I. Költségvetési tartalékok összesen II. Tárgyi eszközök összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen Egyéb tartós részesedés E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartósan adott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök Rövid lejáratú hitelek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Anyagok tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 I. Készletek összesen 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) helyi adó túlfizetés miatt Adósok beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése Rövid lejáratú kölcsönök - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen II. Követelések összesen Költségvetési passzív függő elszámolások III. Értékpapírok összesen Költségvetési passzív átfutó elszámolások Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 0 0 Költségvetési bankszámlák III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Idegen pénzeszközök 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 Ibrány Város Önkormányzata évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 26. melléklet Megnevezés eredeti módosított teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

28 Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 27. melléklet eft Összesen Rozmaring út felújítása Saját erős rész Ibrány városképének javítása (PH felújítás bővítés, körforgalom, járda) ÉAOP-5.1.1/E ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása ÉAOP-5.1.2/D ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP / TIOP támogatás Saját erő Fogyatékosok Nappali Intézménye ÉAOP ÉAOP támogatás Saját erő