Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a 212. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. Az 1. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. Az 1. és a 2. -ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének 212. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/3

2 6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a 2. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 212. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft főösszegével a szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 213. május 24. napján lép hatályba. Budapest, 213. május 23. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 213. május 23. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 2/3

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 212. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 212. évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 212. évi bevételeinek főösszegét tartalmazza hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. -aiban meghatározott bevételek és kiadások előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 212. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 3/3

4 B.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei A B C D E Megnevezés 212. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal A.1.1. Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat Adatok E Ft-ban Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb saját működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Járművek értékesítéséből származó bevétel E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 3. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Működési pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevétel B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen 4. iskolák összesen A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Tandíj 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Működési pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevétel B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 1 E. Irányító szervtől kapott támogatás 4. Iskolák összesen 5. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel OEP Pályázati támogatás CSSK részére Helyi önkormányzattól kapott támogatás A.4. Működési pénzeszköz átvétel B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei II. Önkormányzati bevételek Módosított Teljesítés előirányzat /51

5 B.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei A B C D E Adatok E Ft-ban A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Sport nevezési díjak Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Egyéb bevételek Földhasználati díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság - környezetvédelmi bírság építésügyi bírság talajterhelési díjbevétel - egyéb pótlékok, bírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központosított és egyéb központi előirányzatok Bérkompenzáció Színházi támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Nemzetiségi tankönyv támogatás Létszámcsökkentési támogatás Nyári gyermek étkeztetés Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * foglalkoztatást helyettesítő juttatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságkezelési támogatás /51

6 II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E * óvodáztatási támogatás * pénzbeli támogatás Egyéb központi támogatás összesen A.3. Működési támogatások összesen A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP) Keresztúr nevű települések találkozójának pályázati támogatása Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás (TÁMOP) Közmunka támogatás Egységes területalapú támogatás Nemzetiségek támogatása Intézményi befizetési kötelezettség Építésügy 211. támogatás Iskolai gyümölcs program Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Táguló világ program Gyurkovics iskola támogatása (TÁMOP) Visszatérülések 22 Visszatérülések 1 Egészségügyi Szolgálat átszervezése miatti forgótőke rendezés bevétel Bp.Főv.XVII.ker.Rákosmente Önkormányzatának Piacfelügyelete többletbevétel 4 2 NAV Agrártermelési támogatás 286 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről HPV elleni védőoltásra érkezett bevételek háztartásoktól Visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés pénzmaradvány elszámolás A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Önkormányzati egyéb helyiség értékesítéséből származó bevétel Gépek, berendezések felszerelések értékesítéséből származó bevétel Járművek értékesítéséből származó bevétel 4 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek ) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítés B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen /51

7 B.T. jelű melléklet 186 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei A B C D E B.3. Egyéb felhalmozási bevétel Adatok E Ft-ban III. 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Városközpont rehabilitáció Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna I. szakasz Pesti úti csapadékvíz csatorna II. szakasz Rákosmenti intézmények energetikai korszerűsítése Pesti út liftfelújítás Ferihegyi út meghosszabbítása 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat összesen Vigyázó Sándor Művelődési Ház A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A.4. Egyéb működési bevétel Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei IV. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A.4. Egyéb működési bevételek Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A) E. Irányítószervtől kapott támogatás Egészségügyi Szolgálat összesen (A) C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III+IV) Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola támogatás visszafizetés Dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsönök megtérülése C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN /51

8 B.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi bevételei Adatok E Ft-ban A B C D E D./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele b./ felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen (C+D) Bevételek összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozással együtt /51

9 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése I. Polgármesteri Hivatal 1./ Képviselő-testület kiadásai / Polgármesteri Hivatal kiadásai / Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. 2/b (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen Iskolák - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolák összesen / Családsegítő Központ / Egyesített Szolgáltató Központ / Gyermekjóléti Szolgálat /51

10 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése II. 8./ Piac Polgármesteri hivatal összesen Önkormányzat kiadásai 1. Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Diáksport feladatok Igazgatási, hatósági jellegű feladatok - Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok évi népszámlálás elszámolása évi normatív támogatás visszafizetése önrevízió alapján évi normatív támogatás visszafizetés évi normatív támogatás visszafizetése Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei Művelődési feladatok - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége /51

11 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése 8. Oktatási, köznevelési feladatok - Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak (TÁMOP) Táguló világ - Iskolai gyümölcsprogram - Szivárvány Magántanoda támogatása Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Településüzemeltetési feladatok Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása - Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ültess egy fát a gyermekednek program Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás ( ) Intézmény üzemeltetés - Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje /51

12 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Intézmények épület-biztosításának költsége Azonnali karbantartás Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Szociális és egészségügyi kiadások - Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Káptalanfüredi Tábor strand belépő - Nyári szociális étkeztetés Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás /51

13 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Pénzbeli juttatás Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Országos Mentőszolgálat Alapítvány Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány - Kaszap István Alapítvány - Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány - Csillagszem Alapítvány - Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány - Kölyökkaland Alapítvány -Magyar Bárka Alapítvány - Rákosmenti '56-os Alapítvány - Rákoshegyért Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány - Napsziget a Művészekért Alapítvány - "Virágoskert 17" Alapítvány - Támasz-Pont Alapítvány - Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány - Laborcz Ferenc Szobrászműhey Alapítvány - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítány - Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára /51

14 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése - Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása A/ Működtetési kiadás összesen: B/ Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Szabad Május tér funkcióbővítő felújítása Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Diadal u. Ált. Iskola felújítás Pesti társasház felújítása Újlak u épület tetőszigetelés Csongrád u. orvosi rendelő belső átalakítás Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Felújítás összesen: B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez és egyéb közmű építéshez tervkészítés Városrész központok rehabilitációja Meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, engedélyeztetése, monitoring rendszer engedélyezési terve Járdaépítés és közvilágítás kialakítása a Vecsey és Pesti úton - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása - Városközpont Rehabilitáció - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén - Forgalomtechnikai tervek - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Pesti úton 1. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése - Pesti út +17,8 szelvény és Pesti út 1. akna közti csapadékvíz csatorna - Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése /51

15 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése - Lőrinci út melletti területek szabályozási költsége - Összekötő út Ferihegyi út Kszt. kisajátítás - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai - Szabályozási tervek - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. -Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás - Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Mézeskalács óvoda építés és eszközbeszerzés Péceli út Prém u sarok ingatlan rendezése, tulajdonba vétele Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: B. Felhalmozási célú kiadások összesen C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése - Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása - ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás Munkáltatói kölcsön D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Közbiztonsági tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége Közfoglalkoztatottak és PH. gépjárművek cseréje Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások Ingatlanvásárlás C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen /51

16 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése Ingatlanvásárlás céltartaléka Vállalkozások segítésére céltartalék Működési céltartalék Óvodák étkezési hozzájárulás céltartaléka Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus továbbképzés 212 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai eszközök beszerzése Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Keresetkiegészítés céltartaléka Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Szociális továbbképzés és szakvizsga Intézményi épületek tervszerű karbantartása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása ( ) D/ Tartalékok összesen E/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás működési támogatás felhalmozási támogatás - pénzmaradvány átadás E/Összesen F./ Pénzügyi műveletek kiadásai Fejlesztési hitel törlesztés Kötvény törlesztés Rövid lejáratú kölcsön törlesztés Összesen II. Önkormányzati kiadások /51

17 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N évi költségvetés kiadás Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási Személyi Munkáltatót egyéb kölcsönök Pénzforgalom Cím Megnevezés Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen juttatás terhelő járulék felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése III. IV. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás: Vigyázó Sándor Művelődési Ház Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások: Egészségügyi Szolgálat összesen: Kiadások intézményfinanszírozás nélkül Kiadások Intézményfinanszírozással együtt /51

18 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat Cím I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 1./ Képviselő-testület kiadásai 2./ Polgármesteri Hivatal kiadásai 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen 4. Iskolák - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. iskolák összesen 5./ Családsegítő Központ 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Gyermekjóléti Szolgálat Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése /51

19 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat Cím II. 8./ Piac Megnevezés Polgármesteri hivatal összesen Önkormányzat kiadásai 1. Polgárvédelmi Parancsnokság 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Diáksport feladatok 5. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok - Fejlesztési hitel és kötvény kamata - Finanszírozási hitel kamatköltsége - Végrehajtási költségek - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 211. évi népszámlálás elszámolása évi normatív támogatás visszafizetése önrevízió alapján 211. évi normatív támogatás visszafizetés évi normatív támogatás visszafizetése - Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 6. Művelődési feladatok - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei - Városrészi díjak adományozása -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása - Közművelődési feladatok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése 7. Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése /51

20 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat Cím Megnevezés 8. Oktatási, köznevelési feladatok - Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) - Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak (TÁMOP) - Táguló világ - Iskolai gyümölcsprogram - Szivárvány Magántanoda támogatása - Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 9. Településüzemeltetési feladatok Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása - Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása - Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Közkifolyók éves vízdíja - Kisállathullák elszállítása közterületekről - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Ültess egy fát a gyermekednek program - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja - Mezőőri Szolgálat költségei - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás ( ) 1. Intézmény üzemeltetés - Energetikai feladatok bonyolítási költsége -"Szemünk fénye" program díja - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése /51

21 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat Cím Megnevezés - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának költsége -Azonnali karbantartás 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Térinformatikai rendszer működtetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Kezesség vállalása - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások - Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 12.Szociális és egészségügyi kiadások - Közfoglalkoztatás kiadásai - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás, segélyezés - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására - HPV elleni védőoltás - Káptalanfüredi Tábor strand belépő - Nyári szociális étkeztetés Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése /51

22 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat Cím Megnevezés Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Pénzbeli juttatás Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 13. Támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása - Országos Mentőszolgálat Alapítvány - Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány - Kaszap István Alapítvány - Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány - Csillagszem Alapítvány - Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány - Kölyökkaland Alapítvány -Magyar Bárka Alapítvány - Rákosmenti '56-os Alapítvány - Rákoshegyért Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány - Napsziget a Művészekért Alapítvány - "Virágoskert 17" Alapítvány - Támasz-Pont Alapítvány - Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány - Laborcz Ferenc Szobrászműhey Alapítvány - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítány - Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése /51

23 K.T. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 212. évi kiadásai Adatok E Ft-ban A B O P Q R S T U V W X Y Z 1 Módosított előirányzat Cím Megnevezés - Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása - Delta Polgárőrség támogatása - Kisebbségi önkormányzatok támogatása A/ Működtetési kiadás összesen: B/ Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Szabad Május tér funkcióbővítő felújítása Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Diadal u. Ált. Iskola felújítás Pesti társasház felújítása Újlak u épület tetőszigetelés Csongrád u. orvosi rendelő belső átalakítás Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Felújítás összesen: B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez és egyéb közmű építéshez tervkészítés Városrész központok rehabilitációja Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Beruházások és Támogatási Egyéb Ellátottak Működési Felhalmozási egyéb kölcsönök Pénzforgalom Dologi kiadás működési pénzbeli kiadások Felújítás kiadások Összesen felhalmozási nyújtása, nélküli kiadások kiadások juttatásai összesen öszesen kiadások törlesztése Meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, engedélyeztetése, monitoring rendszer engedélyezési terve Járdaépítés és közvilágítás kialakítása a Vecsey és Pesti úton - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása - Városközpont Rehabilitáció - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén - Forgalomtechnikai tervek - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Pesti úton 1. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése - Pesti út +17,8 szelvény és Pesti út 1. akna közti csapadékvíz csatorna - Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése /51