FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról.

Átírás

1 FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az évi LXV. a helyi önkormányzatokról 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja. a) ezer Ft bevétellel b) ezer Ft kiadással c) 409 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal d) 333 ezer Ft költségvetési pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési pénzmaradványt a következők szerint hagyja jóvá: az Önkormányzat pénzmaradványa: 333 ezer Ft. (3) Az (1) d) pont szerinti költségvetési pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási célra 333 ezer Ft. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A kiadások jogcímenkénti alakulását és szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (6) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: 2. (1) Az önkormányzat által átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 3/a. és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat évi költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a évi normatív hozzájárulások alakulását jogcímenkénti alakulását az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 1

2 (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 10. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az adósságállomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú melléklet szerint. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. és 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. A képviselő testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. számú mellékletekben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. számú mellékletben foglaltak szerint e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. 3. A képviselő-testület a polgármester szöveges beszámolóját a 17. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 4. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Fülesd, május 3. Márton László polgármester P.H. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetve május 4. napján. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző P.H. 2

3 1. számú melléklet a 7 /2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEG B E V É T E L E K Ezer forintban évi Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major tánogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

4 K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

5 2. számú melléklet a 7/2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK Szakfeladat Eredeti elői előirányzat Mód.előirányzatzat Teljesítés Polgármesteri hivatal ig.feladatok Cig.helyi kisebbségi önkormányzat Város-és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Családsegítés Rendszeres szociális segély,rát Átmeneti segély Közgyógyellátás Gyermekvédelmi támogatás Ápolási dí j,munkaadói járulékkal Temetési segély Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Lakáshoz jutás támogatása Egyéb természetbeni támogatások Egyéb önk-i rend-ben megáll. jutt Óvodáztatási támogatás Művelődési házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tev Könyvtár létesítése Közcélú munka Egészségh. akadálymentesítése Finanszírozási kiadás Általános tartalék Átfutó kiadás 27 ÖSSZESEN

6 3/a. számú melléklet a 7 /2010( V. 04.) önkormányzati rendelethez Átadott pénzeszközök részletezése Ezer forint Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások Eredeti ei Módosított Teljesítés Intézményfenntartó társulás keretében ÁMK Kölcse Önkormányzatának Körjegyzőség intézményfinanszírozására Sonkád Önkormányzatának Szociális Központ intézményfenntartó Sonkád Önkormányzatának Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére: Tagdíj Központi orvosi ügyelet fenntartására Pedagógiai szakszolgálat Egyéb pénzeszközátadások Rendőrségnek Állati hulla megsemmisítés díj Kölcse Önk-nak Non-profit szervezetnek Polgári védelem Működési célú pénzeszközátadások összesen: Ezer forint Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadások Eredeti ei Módos.ei Teljesítés Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:

7 3/b. számú melléklet a 7 /2010.(V. 04.) önkormányzati rendelethez Átvett pénzeszközök részletezése Ezer forint Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel Eredeti ei Módosított Teljesítés Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetésére Költségvetési szervtől átvett támogatás gyermekvédelmi támogatás kifizetésére Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól Közhasznú támogatás MVH támogatás Szociális földprogram támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátvétel Eredeti ei Módosított Teljesítés Oktatási Minisztérium támogatása a közkincs hitelhez Fűkasza pályázat Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

8 4.számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez Költségvetési létszámkeret Megnevezés Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók Létszámkeret Fő Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők Szakfeladatok: Önkormányzati igazgatás-polgármester Helyi kisebbségi önkormányzat Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Családsegítés, Falugondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenység Külsősök Helyi önkormányzat választott vezetők (képviselők) Köztemető fenntartás 1 Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által átadott pénzeszközök Mindösszesen külsősök nélkül 3 6 Mindösszesen választott vezetők 6 8

9 5.számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft Település üzemeltetési, igazgatási.és sportfeladatok támogatása a.lakosságszám szerint b.településenként legalább 1500eFt-ra történő kiegészítés c.közösségi közlekedési feladatok dtelepülési sportfeladatok Társadalmi,gazdasági és infrast.elmaradott,súlyos fogl.gond.küzdő önk.feladatai Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás a..falugondnoki szolgáltatás támogatása b.házi segítségnyújtás támogatása c.időskorúak nappali ellátása NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZ. Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása NORMATÍV KÖTÖTT 9 9 FELHASZNÁLÁSÚ TÁM. ÖSSZ. SZJA 8%-a SZJA kiegészítés a jöv.diff.mérséklésére Összesen:

10 6. számú melléklet a 7/2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 01 Ezer forintban Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 2 3 Hozam- és kamatbevételek 2 Támogatások, kiegészítések Települési és területi kisebbs.önk.műk.tám Egyéb állami hozzájárulás 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Helyi önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési 6 kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Tartalékok 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú 4 pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási 5 kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. 6 államháztart. kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 7 /a. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Ezer forintban Megnevezés évi terv évi Mód.ei. Teljesítés Megnevezés évi terv évi Mód.ei. Teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékü bevételek Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékü műk.kiadás Garancia és kezességváll.kiadás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpol.jutt Előző évi közp-i ktg.vetési kieg. Átfutó,függő,kiegy.bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Általános tartalék 148 Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Átfutó kiadás 27 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: --- Többlet:

12 7/b. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés évi terv évi mód.ei. Teljesítés Megnevezés évi terv évi mód.ei. Teljesítés Föld értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás háztartásoknak Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhelm.c.felhasználható támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-on kívűlre Lakáshoz jutás tám. 100 Fejlesztési és vis maior támogatás Céltartalélok Központosított előirányzatokból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU támogatás Felhalmozási célú kamatkiadás Finanszírozási bevételek Egyéb kiadások Egyéb bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: 12

13 Beruházási kiadások alakulása célonként 8. számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat évi mód.előirányzat 2009.évi Teljesítés Egészségház akadálymentesítés saját forrása Falugondnoki gépjármű cseréje saját forrása Könyvtár-létesítése Fűkasza vásárlása ÖSSZESEN:

14 9. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások alakulása célonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2009.évi előirányzat mód.évi előirányzat 2009.évi Teljesítés ÖSSZESEN: 14

15 Sorszám Kötelezettség jogcíme 10. számú melléklet a 7 /2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Ezer forintban Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke) Rulírozó hitelkeret 3. Forgóeszköz hitel Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) Ifjúsági klub Közkincs hitele 6. Óvoda és Szociális konyha hitele Jogerős bírósági ítéletben megállapított hosszú lejáratú kötelezettség Összesen ( )

16 11. számú melléklet a 7 /2010. (V. 04. ) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás 7. Pénzintézettel szemben fennálló tartozás Jogerős bírósági ítéletben megállapított hosszú lejáratú kötelezettség. Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

17 12. számú melléklet a 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Teljesítés Természetbeni étkezési támogatás Összesen:

18 FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 13. számú melléklet a 7/2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13 - Szabad pénzmaradvány 18

19 ESZKÖZÖK 14. számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez M É R L E G Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) ,00 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen ( ) ,00 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) ,45 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) ,00 3. Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházás, felújítás. (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,18 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) ,00 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,00 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) ,52 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) %-a ,52 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,95 19

20 1 1. Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) ,16 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) 41 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlege (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 47 - II. Követelések összesen ( ) ,16 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298- ból) 50 - III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) Költségvetési bankszámlák (34.) ,36 3. Elszámolási számlák (35.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) ,00 IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,30 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) ,75 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 60 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,75 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,38 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) ,93 20

21 M É R L E G Ezer forintban! FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Változás Induló tőke (411.) ,00 2. Tőkeváltozások (412.) ,22 3. Értékelési tartalék (417.) 66 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,60 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) ,60 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) ,01 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) ,92 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 74 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) 76 ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 77 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 81 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 82 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) ,88 %-a 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 86 21

22 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) ,39 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,04 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (94+95) 93 - Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) ( ) ,18- Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások - következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - (43111-ből, ből, 4331-ből) ,80 - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, ből) egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,13 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) ,42 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,00 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) ,00 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) ,00 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,06 F, Kötelezettségek összesen ( ) ,72 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,93 22

23 15. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: 2. Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

24 16. számú melléklet a 7 /2010 (V. 04. ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forintban! Könyv szerinti állományi érték Becsült I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak ig leírt forgalomképes immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér ig leírt közforgalmi repülőtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

25 Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közművei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei ig leírt vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm Távhőellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhőellátás ig leírt távhőellátás Közművek védőterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei ig leírt közművek védőterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Műemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott műemlékek ig leírt műemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek

26 ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen járművek ( ) Forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek ig leírt forgalomképtelen járművek Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása Korlátozottan forgalomképes járművek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása Forgalomképes járművek ( ) Forgalomképes járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek ig leírt forgalomképes járművek Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

27 3. Járművek beruházására adott előlegek Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok ig leírt forgalomképes tenyészállatok Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott előlegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) ( ) Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( )

28 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelőanyagok Hajtó és kenőanyagok Szakmai anyagok Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Saját termelésű készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( )

29 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( ) Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök ( ) Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közműtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla Közműtársulati lebonyolítási számla Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

30 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

31 2009. év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK Sorszám állományi érték Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

32 17. számú melléklet a 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez. Községi Önkormányzatunk évi beszámolójának szöveges értékelését az alábbiakban tesszük meg: Az Önkormányzat évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata eft volt, míg a bevételi főösszegét eft-ra terveztük, így a forráshiány eft-ban került megállapításra. Az eredeti előirányzathoz képest először 13/2009(IX.15.) rendelettel minimálisan 102,36 %- kal módosítottuk eredeti előirányzatunkat. Majd márciusában az év végi teljesítésekhez igazodva végleges módosított előirányzatunk eft bevétellel, eft kiadással és eft forráshiánnyal lett meghatározva. A bevételek teljesítése eft, mely 9,91 %-kal marad el az eredeti előirányzattól, míg a módosítotthoz viszonyítva 2,39 % elmaradást mutat. Saját bevételünk minimális kevesebb, mint negyed részét teszi ki az összbevételünknek. A kiadások teljesítése eft, mely 89,44 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ez az elmaradás leginkább a működési célú pénzeszközátadások alulteljesítésének tulajdonítható. Hiszen az anyagi nehézségeink miatt a tervezett támogatásértékű működési kiadásainkat a Körjegyzőség illetve a Szociális Központ felé mindössze 15,96 %-ban tudtuk megvalósítani. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására ez év I. ütemében is igényeltünk előleget, de intézményhiányos helyzetünkből adódóan, a nagy összegű forráshiányunk ellenére mégsem lettünk jogosultak a támogatásra. Így ÖNHIKI előlegünket le kellett mondanunk és eft-ot és annak kamatát részletfizetéssel kénytelenek voltunk visszafizetni. Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 2009-ben két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyekből összesen eft került jóváhagyásra, mely összegből közüzemi számlatartozásainkat, elmaradt pénzeszközátadásainkat tudtuk teljesíteni. Önkormányzatunk sajátos működési bevételének eredeti előirányzata eft volt, míg a teljesítés eft, ez 100,56 %-os teljesítésnek felel meg. Helyi adóként a magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozók kommunális adója szerepel igen jónak mondható 100,22 %-os teljesítéssel. Gépjárműadó bevételünk 3,9 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A költségvetési bevétel jelentős hányadát a költségvetési támogatás képezi eft. Működési célú kiadásaink közül a dologi- és egyéb folyó kiadások valamint a társadalom- és szociálpolitikai juttatások vannak túlsúlyban, az összes működési kiadás 67,34 %-a. A 2008 évről áthozott eft felhalmozási célú pénzmaradványból tervezett eft-os könyvtár beruházás nem valósult meg ebben az évben, mindössze 786 eft lett igénybe véve. 32

33 Intézményi beruházások és felújítások között egyedül a pályázati forrásból megvalósított 297 eft összegű fűkasza-vásárlás szerepel. Ezen kívül nem részesültünk sem EU-s, sem címzett-és céltámogatásban, sem céljellegű decentralizált támogatásban. Költségvetési pénzmaradványunk Ft, mely teljes egészében felhalmozási kötelezettséggel terhelt maradvány. Hosszú lejáratú hitelállományunk év elején eft volt, melyből eft-ot törlesztettünk vissza. Rövid lejáratú hitelállományunkat év közben folyamatos fizetési nehézségeink áthidalására vettük igénybe, melyet az év végére sikerült visszatörlesztenünk. A mérlegben szerepeltetjük még eft-os Ny.Bővítés Kft-vel szemben fennálló-a Legfelsőbb Bíróság által 2006-ban jogerősen megítélt- tartozásunkat, melyre 2010-től Ft havi törlesztésben állapodtunk meg. Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezik. A saját tőke eft-ról eft-ra változott azaz 15,4 %os csökkenést mutat. Fülesd, április 7. Márton László polgármester 33