7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának évi költségvetése. Megnevezés évi terv évi terv

Átírás

1 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Társadalmi-gazd.szemp.elmaradott település Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgáltatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA Helyben maradó SZJA Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Központosított állami hozzájárulás bérintézkedésre Hatósági díjak Alkalmazottak térítési díja Egyéb saját bevétel bérleti díjak Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Földterület értékesítés Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir mozgáskorl.közl.tám.,településőr pályázat Tám.értékű műk.bevétel elkül.áll.pénzalapoktól közmunkaprogram támogatása Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Osztalékok,koncessziós díjak Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen:

2 Helyi közutak,hidak létesítése Egyéb építmények vásárlása,létesítése Egyéb építmények felújítása Intézményi beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés évi terv évi terv Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szükség szerint bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység Állományba nem tartozók tiszteletdíja polgármester Állományba nem tartozók egyéb juttatásai költségtérítés Ft* 12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok:

3 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok bázis Tűzelőanyag beszerzés tüzifa beszerzés bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.anyag bázis Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis Ft Gázenergia szolgáltatás bázis Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL,üzletviteli tanácsadás tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis Ft Továbbszámlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcsolódó jut.bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Ft Reprezentáció kiadásai bázis Egyéb különféle dologi kiadások pályázati díjak, egyéb kezelési ktg.bázis Ft Díjak, egyéb befizetések bázis Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Vízkárelhárítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás,egyéb bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

4 Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére hosszabb idejű közfoglalkoztatás Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 13,5 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés fűnyíró,egyéb felszerelés bázis Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja bázis Egyéb különféle dologi kiadások pályázati önrész Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Egyéb berendezés,felszerelés vásárlása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási pénzesköz átadás Templom felújítás hitel+ kamat átvállalás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Vizrendezés,belvizmentesítés

5 Köztemető fenntartási feladatok Működési célú pe.átadás vállalkozásoknak CORVUS Bt.víz+szennyvíz Kiadások mindösszesen: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés bázis Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany. bázis Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése temetői nagykapu+kiskapu építés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közvilágítási feladatok Megnevezés évi terv évi terv Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Falugondnoki szolgálat

6 Megnevezés évi terv évi terv Közalkalmazott alapilletménye fő 8 órás Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria Ft Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés üzemanyag bázis Ft Egyéb anyag beszerzés karbantartási anyag bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások jármű karbantartása bázis Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója bázis Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések hatósági díjak,biztosítás bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Járművek vásárlása Falugondnoki autó Beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: Háziorvosi szolgálat

7 Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis Ft Gázenergia szolgáltatás bázis Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Normatív lakásfenntartási tám. Kiadások mindösszesen: Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rászorultságtól függő kedvezmények Kiadások mindösszesen: 0 0 Munkanélküli ellátások

8 Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiadások mindösszesen: Eseti pénzbeli szociális ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Pénzbeli átmeneti segélyek bázis Ft Pénzbeli temetési segélyek bázis Ft Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis Ft Köztemetés Közgyógyellátás bázis Ft Kiadások mindösszesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bázis + pénzbeli gyvt Ft Kiadások mindösszesen: Szociális étkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás bázis Ft Kiadások mindösszesen: Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység

9 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások szemétszállítás bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Közművelődési intézmények működtetése Állományba nem tartozók tiszteletdíja díja Személyi juttatások összesen: 0 0 Nyugdijbiztosítási járulék 0 0 bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék 0 0 bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0 0 bér 0,5 %-a Munkaadói járulék 0 0 bér 1 %-a Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: 0 0 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis Ft Szakmai anyag beszerzés szakmai kiadványok bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis Egyéb kommunikációs szolgáltatások bázis Egyéb bérleti és lízingdíjak bázis Gázenergia szolgáltatás bázis Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások karbantartás szükség szerint bázis Ft

10 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL,pályázati díjak tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Reprezentáció kiadásai Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés évi terv évi terv Támogatásértékű működési kiadás helyi önk Óvodai ellátás Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Körjegyzőség Kiadások mindösszesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társ. Kiadások összesen Megnevezés évi jóváhagyott évi terv

11 Megnevezés évi jóváhagyott évi terv Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Működési bevételek Felhalmozási bevételek Bevételek mindösszesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások Támogatásértékű működési kiadás helyi önk Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

12 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. számú melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2011.évi terv 2012.évi terv Megnevezés KIADÁSOK 2011.évi terv 2012.évi terv 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos műk. bev Munkaadót terhelő járulékok ebből: gépjárműadó Dologi kiadások helyi adók Támogatásértékű működési kiadások személyi jövedelem adó Kistérségi Társulásnak termőföld bérbead.szárm.szja Önk.Intézményfennt. Társulás,Körj talajterhelési díj 5. Ellátottak pénzbeli jutatásai egyéb sajátos bevétel Pénzeszköz átadások Önkormányzatok költségvetési támog CORVUS Bt. támogatás normatív állami hozzájárulás VOLÁN támogatás normatív kötött felhaszn.tám. központosított, egyéb központi Orvosi ügyeletre Élelmezés rezsi támogatása Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatás 5. Működési célú pénzeszköz átvétel 7. Önkorm.által foly.szociális kiadás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 7. Önkorm.sajátos felhalm.bevétele Működési tartalék Működési kiadások összesen: ebből: magánszemélyek komm.adója Felújítások önkorm.vagyon üz.,koncessz.bev Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevét. 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 11.Pénzügyi befektetések 12.Beruházási célú átadás Támogatási kölcsönök visszatérülése 12. Fejlesztési célú hitel felvétele 13. Működési célú hitelfelvétel Lakásépítési támogatás 14.Lakásépítési kölcsön Felhalmozási céltartalék 14. Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

13 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások 2.számú melléklet Szakfeladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és ellátotti juttatások Működési célra átadott Kiadások összesen Nem intézményi kiadások Önkorm.igazgatási tev Községgazdálkodási szolg. Temetőfenntartás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Köztisztasági szolgáltatás Vízkárelhárítás Iskola, Óvoda támogatása Utak, hidak fenntartása Szociális étkeztetés támogatása Szociális célú támogatások Közművelődési intézmények Vizrendezés,belvizmentesítés Falugondnoki szolgáltatás Működési kiadások összesen

14 3.számú melléklet Az önkormányzat fejlesztési kiadásai feladatonként Feladat megnevezése Beruházások ezer ft-ban Településrendezési terv Járdaépítés tervezés Temetői út tervezése Temetőhöz kétszárnyú nagykapu és kiskapu Fűkasza,egyéb felszerelés Falugondnoki autó vásárlása Beruházások összesen Felújítások Hegyi (Csányi) utcai burkolat felújítás Felújítások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Templom felújítás hitel+kamat Felhalmozási kiadások összesen

15 Következő évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok 5.számú melléklet ezer forintban Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2430 Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Megnevezés évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kiadások összesen ( )

16 Következő évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok 5.számú melléklet ezer forintban Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Megnevezés évre évre évre Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

17 Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv évre 6. számú melléklet Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus adatok ezer Ft-ban Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételi előirányzatok 2. Intézményi működési bev Támogatásértékű műk.bev Átvett pénzeszközök 0 5. Sajátos működési bevételek Állami hozzájárulás Sajátos felhalmozási bevét Előző évi várható pénzm Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Értékpapírok beváltása Támogatási kölcsön tér Bevételi előir. összesen: Kiadások 15. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiad Pénzeszköz átadás Szociális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Fejlesztési célú átadás Általános tartalék Céltartalék Hiteltörlesztés Egyéb kiadások Kiadási előir. összesen: