TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás 0 céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

2 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft évi 1. Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése 600 Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

3 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi évi 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmények összesen Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda 30 Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda) Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Osztalék és hozam bevétel 600 Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz oldal

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi évi 4 Önkormányzatok támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. - bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

5 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 0 fő fő 0 fő 2 VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET 0,0 0 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 2 Cim összesen: 0 fő fő 0 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 0,0 0,0 0,0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás 0 0 Felújítás Cim összesen: 0 fő fő 0 fő 5. oldal 3.sz.melléklet ezer Ft.

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 3. Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK Létszám fő 2007.dec évi létszám KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 23 fő fő 22 fő 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 26 fő fő 26 fő 3 BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 23 fő fő 22 fő Óvodák összesen: 72, ,0 70,0 6. oldal

7 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: 39 fő fő 36 fő 5 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 35 fő fő 33 fő 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 49 fő fő 48 fő 3.sz.melléklet ezer Ft. 7. oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő 2007.dec évi létszám SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123, ,0 117,0 8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM 0 Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék 688 Eü. Hozzájárulás 234 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 0 fő BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK. 0 Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 0 fő oldal

9 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 10 Alcim összesen: 60 fő fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR,MÚZEUM és 11 KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 11 Alcím összesen: 26 fő fő 16 fő EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 9 9 Személyi juttatás TB. járulék 752 Munkadói járulék 78 Eü. Hozzájárulás 30 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás 770 Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 9 fő fő 0 3.sz.melléklet ezer Ft. 9. oldal

10 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 0 Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 655 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 12 Alcím összesen: 0 fő NEVELÉSI TANÁCSADÓ 0 Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék 862 Eü. Hozzájárulás 257 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 13 Alcim összesen: 0 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 281,0 283,0 265,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. 0 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Cim összesen: 281,0 fő fő 265 fő 10. oldal 3.sz.melléklet ezer Ft.

11 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék CÍM - Dologi kiadás ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 11. oldal

12 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 12. oldal

13 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék 5 - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 14 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 12 - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás 15 Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 20 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 13. oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Támogatások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 14. oldal

15 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 375, ,0 359,0 3.sz.melléklet ezer Ft. 15. oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi évi 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 21.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 22 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) 38 Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész Polgármeseri Hivatal felújításai számú irodák átalakítása Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés Összesen oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 6. sz. melléklet ezer Ft Cím 23 Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) számítástechnikai berendezések beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím 25. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék kötelező eszközjegyzék biztosítására intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel CÍM ÖSSZESEN oldal

20 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2008.január január lejártáig 8.sz.melléklet ezer Ft-ban tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás * * Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt * A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 20. oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezett-ségei 2009.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Lakossági hozzájárulás ) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) ) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt ) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Liszt F.u. burkolat felújítása Martinovics Ignác u. burkolat felújítása Véndek utca burkolat felújítása Szentháromság szobor felújítása Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány Tamási Áron Művelődési Központ infrastruktúrális fejlesztése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt ) Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.) ) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa) Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ( ) Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 21. oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+ +10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20. Rövid lejáratú hitel kamata 21. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22. Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n ( ) oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30. Felhalmozási áfa visszatérülése 31. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 46. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n ( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV 11.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül 0 4. Támogatás OEP Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási és tőkejellegű bevételei 12.sz. melléklet Nettó Áfa Bruttó Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m 2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m 2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m hrsz. Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m 2 Épületek értékesítése Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér m 2 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. Tapolca, Berzsenyi D.u m 2 üzlet 3437/45/A/63.hrsz. Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/ m 2 Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m hrsz. Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m 2 19/3.hrsz. Bérlakás értékesítés törlesztő részletek 25. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 13.sz.melléklet Év 50 %-os kedvezmény KOMMUNÁLIS ADÓBAN 100 %-os kedvezmény 70 éves mentesség Új ép.lakás kedvezmény Összesen db eft db eft db eft db eft eft IPARŰZÉSI ADÓBAN Év 500 eft alatti adóalap 2007.** 2008.* * tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eft-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás oldal

27 Tapolca Város Képviselő-testületének a 17/2003.(IX.08.)sz. rendeletéhez 14.sz.melléklet 2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg ezer Ft-ban Egyéb szabályok A/1 Családalapítási támogatás 800 A/2 Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási A/3. támogatás 350 A/4. Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása A/5. Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás) 400 A/6. Albérleti díjhoz hozzájárulás 0 A/7. Temetési segély 300 A/8. Egészségpénztár Juttatások összesen B.) Támogatásokra kifizethető keret Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg Egyéb szabályok B/1. Eseti szociális segély 100 B/2. Temetési segély 150 Támogatások összesen oldal

28 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 15/a.sz. melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 15/a/1.sz.melléklet ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám. 3. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel összesen K I A D Á S O K Sorsz évi évi 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás összesen oldal

30 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 16/a.sz.melléket ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

31 Német Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi bevételei és kiadásai 16/a/1.sz.melléklet ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám. 3. Saját bevétel 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel összesen K I A D Á S O K Sorsz évi évi 1. Személyi juttatás 396 Tb.járulék 115 Eü.járulék 12 Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen oldal

32 a.../2008. (...) Kt. rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 17.sz.melléklet Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 2008.évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Belváros Rehabilitáció Tapolcán /2004.ROP /36. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék Önkormányzat kezelési rendszer - önkormányzati önrésze Tanács 32. oldal