Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Átírás

1 Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

3 Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésnek pénzügyi mérlege 2. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör. számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

4 Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésnek pénzügyi mérlege 2. számú melléklet adatok e Ft-ban K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - 1 költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 0

5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek évi előirányzat I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 0

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban

8 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban

9 Létavértes - Kokad körjegyzőség mérlege 4. számú melléklet adatok e Ft-ban bevételek /2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás: Létavértes önkorm. Támogatás: Kokad II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0

10 Létavértes - Kokad körjegyzőség mérlege 4. számú melléklet adatok e Ft-ban VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

11 I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK I.1. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda bevételek LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez kiadások számú melléklet I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás önkorm. Támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /44

12 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.2. Arany János Általános Iskola bevételek kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás önkorm. Támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám ,5 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /44

13 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.3. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár bevételek kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /44

14 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.4. Városi Szociális Szolgáltató Központ bevételek kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás önkorm. Támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám ,75 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /44

15 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.5. Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevételek kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /44

16 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.6. Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér Önkormányzatok Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata bevételek kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 9 9 8,75 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /44

17 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉVI MÉRLEGE II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY II.1. Polgármesteri Hivatal bevételek kiadások I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bev Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás 756 Költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás 897 Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás sajátos működési bevétel Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám ,3 102,5 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: számú melléklet 17/44

18 Létavértes Városi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 6. számú melléklet adatok ezer forintban 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez Ezer forintban Sorszám Megnevezés Bevételek évi Megnevezés Kiadások évi Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kölcsön visszatér., igényb. 9 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. előző évi visszatérülés Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

19 Létavértes Városi Önkormányzat 6. számú melléklet adatok ezer forintban II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám Megnevezés Bevételek évi Megnevezés Kiadások évi Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Felhalmozási általános forgalmi adó Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Közp. előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

20 Létavértes Városi Önkormányzat Működési bevételek e 7. számú melléklet adatok ezer forintban címrend MEGNEVEZÉS 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez intézményi működési sajátos működési bevétel támogatásértékű bevétel véglegesen átvett költségvetési támogatás pénzmaradvány működési össz: bevétel pénzeszköz várh várh Óvodai nevelés Óvodai int. Étkeztetés GYERMEKSZIGET ÓVODA ÖSSZESEN: Arany J évf Arany J. 5-8.évf Arany J. uszoda, tornater Arany J. intézm. Étkeztetés ARANY J. ÁLTALÁNOS ISKOLA Irinyi Ö J évf Irinyi J. 5-8.évf Irinyi J. 5-8.évf.:TÁMOP Irinyi J. intézm. Étkeztetés Irinyi J. 5-8.évf.: irinyi kiállító IRINYI JÁNOS ÁLT. ISKOLA ÖSSZESEN: időskorúak bentlakásos ellát szociális étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása VÁROSI SZOC. SZOLG. KÖZPONT ÖSSZESEN: önkorm. Rendezvények könyvtári szolgáltatások könyvtári szolg. TIOP pály közművelődési int. Műk közműv. int. TÁMOP pály VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN: gyerm. napközbeni ellátása gyermekjóléti szolgáltatás családsegítés CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG. ÖSSZESEN: Önállóan működő int. összesen: kisebbs. Önk. Igazg önk. Ig. tev. Körjegyz önkorm. Igazg. tev. PH választások területi igazg.: okmányir területi igazg.: építéshat munkahelyi étkeztetés egyéb vendéglátás önk. Ig. tev. Áfa kiem.áll.és önk.rendezv háziorv. ügyeleti ellátás ifjúság-eü. Gond.:védőnő közfoglalkoztatás köztemető-fenntartás Zöldterület kezelés: park /44

21 Létavértes Városi Önkormányzat Működési bevételek e 7. számú melléklet adatok ezer forintban címrend MEGNEVEZÉS intézményi működési sajátos működési bevétel támogatásértékű bevétel véglegesen átvett költségvetési támogatás pénzmaradvány működési össz: bevétel pénzeszköz várh várh egyéb vkg vkg.: mezőőri szolgálat vkg.: piac nem lakói. Bérb.üz.ÁHB Sportlét. Működt. ÁHB nem lakói. Bérbea. ÁHK lakóing. Bérbeadás ÁHB önk.e.:kommunális adó önk.e.:iparűzési adó önk.e.:pótlék,bírság önk.e.:gépjármű adó önk.e.:termőföld szja önk.e.:talajterhelési díj önk.e.: Szja önk.e.:normatív tám önk.e.:kötött felhaszn.t ÖNHIKI, működésképt önk. Elsz. Belvíz törl önk.elsz.: átvett POLG.HIVATAL ÖSSZESEN: ÖNK. MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: /44

22 Létavértes Városi Önkormányzat Felhalmozási bevételek e 8. számú melléklet adatok ezer forintban szakf. Száma MEGNEVEZÉS intézményi működési bev. 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez sajátos működési felhalm.és tőke jell.be támogatásért.bev. véglegesen átvett pe. költségvetési támog. pénzmaradvány bev. Felhalm. Része 2010.várh várha várh várh várha várh vár várh LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. ÖSSZ: MUNKAHELYI ÉTK KOMMUNÁLIS ADÓ IPARŰZÉSI ADÓ PÓTLÉK, BÍRSÁG GÉPJÁRMŰADÓ SZJA TERMŐFÖLD TALAJTERH NORMATÍV, KÖTÖTT önk.elsz.:céde önkorm. Igazg. tev. PH önk. Ig. tev. Áfa OKMÁNYIRODA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÜGYELET MEZŐŐRÖK PIAC RENDEZVÉNYEK TEMETŐ saját.tul.ingatlan adásvétele Önk.elsz.: átvett SPORTINTÉZMÉNY 0 0 POLG.HIV.ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: összesen:

23 Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások e 9. számú melléklet adatok ezer forinban MEGNEVEZÉS 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen címrend 1.1 Óvodai nevelés Óvodai nevelés SNI Óvodai nevelés IPR Óvodai nevelés, etnikai LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA ÖSSZESEN: Arany J. 1-4 évf Arany J SNI Arany J. 1-4 évf. IPR Arany J évf ,5 2.5 Arany J SNI Arany J évf. IPR Arany J. napközi Arany J évf.uszoda, tornaterem ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: ,5 3.1 Irinyi J évf ,5 3.2 Irinyi J SNI Irinyi J évf. IPR Irinyi J évf ,5 3.5 Irinyi J.5-8. SNI Irinyi J évf. IPR Irinyi J évf.: TÁMOP Irinyi J. napközi IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: időskorúak bentlakásos ellát szociális étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása , konyha SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN: , kiem.áll.és önkorm. Rendezvények könyvtári szolgáltatások könyvtári szolgáltatások TIOP pály közművelődési int. Működtetés közművelődési int. TÁMOP pály VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN: gyermekek napközbeni ellátása gyermekjóléti szolgáltatás családsegítés ,75 6. ÖNKORM. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA ÖSSZESEN: , ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. ÖSSZ: 7. kisebbs. Önk. Igazg: RKÖ kisebbs. Önk. Igazg: CKÖ önkorm. Igazg. tev. Körjegyz létszám keret /44

24 Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások e 9. számú melléklet adatok ezer forinban MEGNEVEZÉS személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen címrend 10. önkorm. Igazgatási tev. PH önkorm. Jogalkotás: KT választások területi igazgatás: okmányir területi igazgatás: gyámügy területi igazgatás: építéshat konyha közutak üzemeltetése tel. Hulladék kezelése önk. Ig. tev. Áfa,rehab önk.ig.tev műk.hitelek kamatai kiemelt állami és önk. Rendezv közvilágítás háziorvosi ügyeleti ellátás , család-és nővéd. Eü.gondozás , ifjúság-eü. Gondozás:védőnő rehab. Bizottság rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfennt.tám. Normatív alap ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányos. alapon egyszeri gy.véd.tám óvodáztatási támogatás átmeneti segély rendk. Gyermekvéd.tám mozgáskorl.közlek.tám közgyógyellátás gyermektartásdíj megelőlegez Létfenntartási támogatás közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás , köztemető-fenntartás zöldterület-kezelés:park város-, községgazd.szolg vkg.: településüzemeltetés vkg.: mezőőri szolgálat , vkg.: piac vkg.: belvíz védekezés civil sz. műk. tám. Tűzoltóság civil sz. műk. tám.lovasjárőr civil sz. műk.tám. SC ' civil szervezetek program t nem lakóing. Bérb.üzem. ÁHB int.világítás bérleti díj Sportlétesítm. Működtet. ÁHB nem lakóing. Bérbeadás ÁHK Polg.Hiv. alaptev. összesen: ALAPTEV. ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN: , , létszám keret /44

25 Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások e 9. számú melléklet adatok ezer forinban MEGNEVEZÉS címrend ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen létszám keret /44

26 Létavértes Városi önkormányzat Felhalmozási kiadások e 10. számú melléklet adatok ezer forintban 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZ. CÉLONKÉNT felújítási cél felújítás összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT FINANSZÍROZÁS FORRÁSA Megnevezés Tám.ért.b. BM önerő felh.célra saját bev. előző évi EU forrás átvett hitel összesen: önk.ig.tev fejl.hitelek kamatai Önk.Ig.tev. Lízing Pályázatos beruházások Informatikai infrasturktúra fejlesztés Ivóvíz minőség-javító program új óvoda építés, eszközbeszerzés pályázati beruházások összesen: Intézményi kiadások: 0 Óvoda: önjáró fűnyíró, sövénynyíró Arany J. iskola: riasztó Intézményi beruházások: ép.hat: lézeres távmérő I. konyha: élelmezési program Sziget vízjogi eng.fennmaradási e bobket + henger útépítés, két zug útalap javítás felvonó ek akadálymentesítéshez Terv, műszaki ellenőrzés Irinyi u. parkoló + kivitelezés Ivóvízminőség javító - telek Arany J. utca vízjogi engedélyes Ipari terület aszfalt borítás Óvoda kerékpár tároló Sportpálya filagória sportpálya nyílászárók Gyalugép hajtásház Műv.Ház (Munkaügyi Közp) tető, homl Műv.Ház (Munkaügyi Közp) héjazat csere Egészségház (tető máz) Polg. Hiv. beruházások: általános tartalék: pályázati önrész felújítás Önkormányzati felhalmozás összesen: Felhalmozási célú hitelek: 0 fejl. hitel törlesztés: hosszú lejáratú rövid lejáratú: ovi rövid lejáratú: TÁMOP, TIOP ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: