2010. évi egyszerűsített beszámoló

Átírás

1 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai Előző évi beszámoló auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló auditálási eltérések Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Mátraszentimre,

2 Községi Önkormányzat Mátraszentimre D.) Saját tőke összesen. Induló tőke 2. Tőkeváltozások Előző évi Beszámoló záró adatai EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Előző évi beszámoló auditálási eltérések Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai z adatok ezer forintban Tárgyévi Tárgyévi auditált beszámoló egyszerűsített auditálási beszámoló záró eltérések adatai E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Mátraszentimre,

3 200. évi egyszerűsített beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat Mátraszentimre EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGLMI JELENTÉS z adatok ezer forintban. Sorszám Megnevezés B Eredeti ei. C Mód. ei. D Teljesítés. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson kívüli végleges műk. pénze. átadás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson. kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 0. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatás értékű bevétel Államházt. kívüli végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ből önk. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel Felhalm. célú támogatás ért. bev. egyéb támogatás Államházt. kív. végleges felhalm.-i pé. Átvétel Támogatások, kiegészítések ból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvet.pénzforg.-i bevételek összesen: Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev

4 33. Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek : Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE FINNSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE KTÍV ÉS PSSZÍV PÜ. MŰVELETEK EGYENLEGE Mátraszentimre,

5 200. évi egyszerűsített beszámoló 3. melléklet Mátraszentimre Község az 5 /20 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzata EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMRDVÁNY - KIMUTTÁS z adatok ezer forintban. Megnevezés B Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai C Tárgyévi egyszerűsített besz. auditálási eltérések D Előző évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai E Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (+,-2-3-4) 7. Finanszírozásból származó korrekció (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 2. Módosított pénzmaradvány ( ) sorból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány sorból szabad pénzmaradvány Mátraszentimre, F Tárgyévi egyszerűsített besz auditálási eltérések G Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai jegyző

6 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi bevételek 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez datok ezer forintban! B C D E Sorszám Eredeti Módosí- Telje- Telj.%- Megnevezés ei. tott ei. sítés a. Intézmény működési bevételek ,82 2. Intézmények ellátási díja ,5 3. lkalmazottak térítése ,25 4. laptevékenység egyéb sajátos bevételei , 5. Áru és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke ,42 7. Bérleti és lízingdíj bevételek ,89 8. Továbbszámlázott szolgáltatás Működési c.pe. államházt. kívülről ,50 0. Értékesített eszközök áfája Kiszámlázott termékek és szolg. áfája, áfavisszatérülés ,24 2. Realizált árfolyamnyereség Kamatbevételek ,2 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,36 5. Építményadó ,00 6. Telekadó ,35 7. Kommunális adó ,2 8. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,94 9. Idegenforgalmi adó épület után , Iparűzési adó ,98 2. Pótlékok, bírságok , Személyi jövedelemadó helyben maradó része , Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése , Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó , Környezetvédelmi bírság,talajterh. díj, építési bírság , Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , Ingatlanok értékesítése , Gépek, berendezések felszerelés értékesítése Járművek értékesítése Önk.lakás, egyéb helyiség értékesítés, csere Önk. lakótelek értékesítés Felhalmozási pe. átvétel vállalkozásoktól , Felhalmozási pe. átvétel háztartásoktól ,77 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

7 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi bevételek 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez Sorszám Eredeti Módosí- Telje- Telj.%- Megnevezés ei. tott ei. sítés a 36. Részesedések értékesítése Vagyoni ért jog értékesítés, vagyonhasználat bevétele Hozam, és osztalékbevétel Támogatások kiegészítés és tám.ért. bevét , Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00 4. Előző évi központi költségvetési. visszatérülések Tám.ért. műk. bev. Közp.költségvetési szervtől , Tám.ért. műk. bevétel társbizt. alapból , Tám. ért. működési bev. Eu-s pr-ból (TÁMOP, TIOP) , Támogatásértékű bevétel helyi önk és ktsgv szerveitől Tám.ért. bevétel fejezeti kez. előirányzattól , Tám.ért. felhalmozási bevétel Eu-s programból (ÉMOP) , Tám. ért.felhalm. bevétel fej. kez előirányzattól (TEUT) , Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése Hitelek felvétele ,59 5. Befektetési célú belf. Értékpapír kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ , Függő bevétel Átfutó bevétel (telek előleg) Költségvetési bevételek összesen ,40 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

8 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Sorszám Szakfeladatok megnevezése B C D E F G H Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtés, szállítás Menetrendsz. közúti személyszáll Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás. Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel 4. Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel 5. Önk. sajátos működési bevételei 6. Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Felhalmozási célú pe. átvétel ból tám. ért, felhalmozási bevétel ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív.. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 5. Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése 6. Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől 7. Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek 23. Bevételek összesen pénzügyi fogalmazó

9 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 2.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen I J K L M N O P Egyéb vendéglátás Saját ingatlan adásvétele Lakóingatla n bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás 844- Országgyűlési képviselő választás 845- Önkormányzati képviselő választás 846- Kisebbségi önk. választáshoz kapcs. tev Önkormányz ati igazgatási tevékenység pénzügyi fogalmazó

10 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 3.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Q R S T U V W Kisebbségi önk.-i igazgatási tevékenység 8433 Helyi adó kivetés és beszedés Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények Közvilágítás i feladatok Város és községgazdálk Önkorm. és többcélú kistérség elszámolása i Finanszírozás i műveletek pénzügyi fogalmazó

11 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 4.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen X Y Z B C D Bűnmegelőzés 850- Támogatás óvodai neveléshez Támogatás iskolai oktatáshoz Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás támogatása Ifjúság egészségügy gondozás támogatása Rendszeres szociális segély pénzügyi fogalmazó

12 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 5.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése E F G H I J Kiegészítő Mozgáskorlátozottak gyermekvédelmi támogatás támogatása Szociális étkeztetés Közművelő - dési tevékenység Köztemető fenntartás és működtetés Összesen Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen pénzügyi fogalmazó

13 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi kiadások 6. melléklet az 5/20. (IV.28.) önk. rendelethez datok ezer forintban! B C D E Sorszám Eredeti Módosí- Teljesí- Telj. Megnevezés ei. tott ei. tés %-a.. Személyi juttatások ,4 2. Rendszeres személyi juttatások ,29 3. Nem rendszeres személyi juttatások ,20 4. Külső személyi juttatások ,26 5. Munkaadókat terhelő járulékok ,88 6. Társadalombiztosítási járulék ,24 7. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások ,74 0. Készletbeszerzés,egyéb kiadás ,7. Kommunikációs szolgáltatások ,29 2. Szolgáltatási kiadások ,6 3. Vásárolt közszolgáltatások ,48 4. Általános forgalmi adó összesen ,49 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ,8 6. Egyéb dologi kiadás ,00 7. Egyéb folyó kiadások ,3 8. Különféle költségvetési befizetések Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ,4 20. dók, díjak, egyéb befizetések ,72 2. Kamat kiadások , Árfolyamveszteség Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás , Támogatás értékű működési kiad. államh. belülre , Támogatás ért. felhalmozási kiad. önk. és költsv. szerveinek Támog. ért. felhalmozási kiadás Eu-s programra , Felhalmozási célú pe. átadás állh. kívülre , Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0 29. Önkormányzatok által folyósított ellátások , Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás Felújítás összesen , Ingatlanok felújítása , Gépek, berendezések felújítása Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

14 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi kiadások 6. melléklet az 5/20. (IV.28.) önk. rendelethez Sorszám Eredeti Módosí- Teljesí- Telj. Megnevezés ei. tott ei. tés %-a. 34. Felújítások áfája ,9 35. Felhalmozási kiadások , Ingatlanok vásárlása létesítése ,8 37. Járművek vásárlása Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések vásárlása , Beruházások áfája ,6 4. Pénzügyi befektetések , Rövid lejáratú hitelek visszafizetése , Céltartalékok , Hosszú lejáratú belföldi értékpapír beváltás , Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,40 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

15 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Sorszám Szakfeladatok megnevezése B C D E F G H Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtés, szállítás Út, autópálya építés Menetrendsz. közúti személyszáll Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 4 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás 2 Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája 33 6 Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai 8 Kiadások összesen Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

16 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 2.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen I J K L M N O Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Saját ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadás Zöldterület kezelés 842- Önkormányzati jogalkotás Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

17 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 3.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen P Q R S T U V 844- Országgyűlési képviselő választás 845- Önkormányzati képviselő választás 846- Kisebbségi önkormányzati választás Önkormányzat i igazgatási tevékenység Kisebbségi önk.- i igazgatási tevékenység dók, illetékek kiszabása, beszedése Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

18 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 4.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen W X Y Z B C Közvilágítási feladatok Város és községgazdálk Finanszírozás kiadásai Bűnmegelőzé s Óvodai nevelés intézményi támogatása 850- Óvodai nevelés Nemzetiségi óvodai nevelés Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

19 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 5.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen D E F G H I J K lapfokú oktatás intézményi támogatása Ált.iskolai oktatás -4. évfolyam SNI-s gyermekek oktatása - 4. évfolyam Nemzetiségi oktatás -4. évfolyam Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam SNI-s gyermekek oktatása 5-8. évfolyam Nemzetiségi oktatás 5-8. évfolyam Sport, szabadidős képzés Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

20 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 6.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen L M N O P Q R S Általános iskolai napközis nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Ifjúság egészségügyi gondozás 880- Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

21 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 7.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen T U V W Z B BB Kiegészítő Gyermekvéd. támogatás Temetési segély Mozgáskorl. közlekedési támogatása Egyéb eseti pénzbeli ellátása Közgyógye llátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

22 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 8.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen BC BD BE BF BG BH Falugondnoki szolgálat Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenység Iskolai diáksport tevékenység Köztemető fenntartás és működtetés Összesen Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

23 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. év pénzforgalom egyeztetése 8. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez Mátraszentimre, 20. április 20. Sorszám Megnevezés Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Pénztár egyenlege Pénzkészlet ti.elején összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Költségvet. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Devizabetét számlák egyenlege Pénkészlet a tárgyidőszak végén 9 Pénztár egyenlege 0 Pénzkészlet összesen datok ezer forintban! B Összeg pénzügyi fogalmazó

24 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 9. melléklet a az 5/20. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Önkormányzatának Címrendje B C Cím lcím Cím, alcím neve 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi ágazat 4 2. Kisebbségi Önkormányzat 5 3. Szociális ellátás 6 4. Községgazdálkodás 7 5. Munkahelyi vendéglátás 8 6. Könyvtári tevékenység 9 7. Települési hulladékok kezelése 0 8. Települési igazgatás 9. Általános iskolai étkeztetés 2 0. Óvodai étkeztetés 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 4 2. Választásokkal kapcsolatos tevékenységek 5 2. Általános iskola és óvoda 6. Napközi otthon 7 2. Iskola 8 3. Óvoda pénzügyi fogalmazó dr. Bekecs ndrea

25 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámolója 0. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek teljesülése bevételi jogcímenként B C D Cím Nettó bevétel Áfa Bruttó bev. 2 Polgármesteri Hivatal 3 Óvodai étkeztetés Ált. iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkezés Bérleti díj Továbbszámlázott szolg Hozam és kamatbevételek Vízdíj bevétel Szennyvíz bevétel Hulladék begyűjtés 3 Eü. Szolgáltatási díj Egyéb szolgáltatások ellenértéke Temetőhasználati díj Értékesített eszközök Áfája Műk.célú pénzeszköz átvétel állh.kívülről Egyéb sajátos bevétel Áru és készletértékesítés Intézményi működési bevételek: Helyi adó bevételek: Ebből - Telekadó Kommunális adó Idforg.adó tart.után Idforg. adó épület után Iparűzési adó Építményadó Pótlék, bírság SZJ helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Környvédelmi, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költsvetési visszatérülések Támogatás értékű működési bevétel 37 központi költségvetéstől Támogatás értékű működési bevétel 38 társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel uniós programból Támogatás értékű működési bevétel 40 önkormányzattól és költségvetési Támogatás értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatás értékű működési bevételek Működési célú hitelfelvétel gazd. ea.

26 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámolója 0. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 44 Működési célú pénzmaradvány felhasználás Függő, átfutó bevételek egyenlege Működési bevételek összesen: datok ezer forintban! gazd. ea.

27 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló Kiadások kiemelt előirányzatonként. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez B 200. évi eredeti ei. z adatok ezer forintban! C 200. évi módosított ei. D 200. évi teljesítés Sorsz Megnevezés. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Áfával Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által foly.ell., egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pe.átadás államháztartáson kívülre Általános működési tartalék Működési célú kamatkiadások Hiteltörlesztés (működési) Függő, átfutó kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ebből - Egyház támogatása Egyéb támogatás Felhalmozási kamatkiadások (kötvény) Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen pénzügyi fogalmazó

28 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! 200. évi működési kiadások teljesítése címenként, és alcímenként Cím, alcím B Megnevezés C Személyi jellegű kifizetések D Munkaadót terhelő járulékok E Dologi kiadások F Egyéb kiadások (segélyek, támogatások, hiteltörlesztés) G Összesen Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Községgazdálkodás Város és községgazdálk Vízellátás, vízmin. véd Közvilágítás Köztemető fenntartás utóbusz üzemeltetés Közutak üzemeltetése Ingatlangazdálkodás Zöldterület kezelés Bűnmegelőzés Önkormányzati rendezvények Munkahelyi vendégl Könyvtári, közműv. tev Tel. hulladékok kezelése Települési igazgatás Jogalkotási tevékenység dók kiszabása, beszedése Önk-i igazgatási tev Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Önk. által folyósított ellát Rendsz. pénzbeni ell Eseti pénzb. ellátás Egyéb szoc. szolg Választásokkal kapcs

29 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! 36 2 Ált. Iskola és Óvoda Napközi otthon Iskola Óvoda Mindösszesen:

30 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 200. évi beszámoló 3. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! Felhalmozási célú kiadások feladatonként Megnevezés B Nettó C ÁF D Bruttó teljesítés Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok vásárlása, építése Vásárolt gép berendezés Mindösszesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Megnevezés B Nettó C Fizetendő ÁF D Bruttó teljesítés Római Kat. Egyház Vállalkozások támogatása Lakáshozjutás támogatása Összesen: Támogatás értékű felhalmozási kiadás Megnevezés B Nettó C Fizetendő ÁF D Bruttó teljesítés Támogatás Szent Imre településeknek szobor készítéshez Összesen: Kötvény tőke- és kamattörlesztés Megnevezés B 200. március 3. C 200. szeptember 30. D Összesen Szent Imre kötvény tőketörlesztés Szent Imre kötvény 2 kamattörlesztés Összesen: gazd. fogalmazó

31 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Önkormányzat 200. évi beszámolójának felújítási kiadásai célonként z adatok ezer forintban! B C D Megnevezés Nettó Fizetendő ÁF Bruttó teljesítés Útfelújítás Hivatal és iskola villámhárító Óvoda kapcsolószekrény ÉRV szennyvízhálózat felújítás ÉRV vízhálózat felújítás Mindösszesen: gazd. fogalmazó

32 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 5. melléklete az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban 200. évi kiadások teljesítése az önkormányzat által folyósított ellátásoknál B C D Cím, alcím Megnevezés Mód. Előir. Teljesítés 2. Önkormányzat által folyósított ellátások: 3 Rendszeres pénzbeni ellátások Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási tám, Mozgáskorl.tám Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeli átmeneti segélyek Temetési segély 7 20 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben ny. átmeneti segély Egyéb szociális szolgáltatás Közgyógyellátás Egyéb rászorultságtól függő ellátás Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás Cím összesen: Szociális ellátások Szociális étkeztetés támogatása Pénzbeli juttatások összesen: gazd.fogalmazó Dr. Bekecs ndrás

33 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 6. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó kötelezettségek éves bontásban z adatok ezer forintban B C D E F G Évek összesen 2 Kötvény Bérleti szemétsz.autó 4 Hosszú lej kez.váll 204. március -ig évi 790 e Ft 206. április 30-ig évi e Ft kezesség-vállalás Digitroll Kötvény lejárata 207. szeptember évi árfolyam kiszámítása: CHF x 222,68 Ft/CHF (200. december 3-i árf.) 202. évi árfolyam kiszámítása: CHF x 22,03 Ft/CHF (20. január 27-i árf.) gazd.fogalmazó

34 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 7. melléklet az 5/20..(IV.28.) önkormányzati rendelethez datok ezer forintben 200. évi működési, és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése Sorsz Megnevezés B 200. évi eredeti e.i. C 200. évi módosított e.i. D 200. évi teljesülések Normatív állami támogatások Átengedett SzJ összesen Központosított előirányzatok Szociális feladatok kiegészítő támogatása Támogatások és támogatásértékű bevételek Egyéb központi támogatások Intézményi működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Építésügyi bírság Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Finanszírozási bevételek (hitelfelvételek) Pótlék, bírság Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek (működési) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val Részesedések értékesítése és kapott osztalék Pénzforgalom nélküli bev(felhalmozási) Támogatások, visszatérítések Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Kamatkiadások (működési) Önkormányzati ellátások,tám Átadott pénzeszközök Támogatásértékű működési kiadás Hiteltörlesztések gazd. fogalmazó

35 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 7. melléklet az 5/20..(IV.28.) önkormányzati rendelethez datok ezer forintben 35 Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Működési kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Tartalékok Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) Felhalmozási kamatfizetés(kötvény) Felhalmozási kiadások összesen: KIDÁSOK ÖSSZESEN: gazd. fogalmazó

36 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 200. évi beszámoló 8. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez datok ezer forintban! Sorsz. Bevételek és kiadások bemutatása intézményenként E F G Polg.Hiv. Teljesítés Ált. Iskola Teljesítés Megnevezés Saját bevétel (adó+működési) Működési célú hitel Normatív támogatás Felhalmozási bevétel TB támogatás és egyéb pe. átvétel Önk-i kiegészítés Egyéb központi előirányzat és 6 támogatások Pályázati támogatások Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összes kiadás Önkormányzati kiegészítés (iskola és óvoda bevételei - 4 iskola és óvoda kiadásai) Mátraszentimre, 20. április 20. g-i fogalmazó dr. Bekecs ndrea

37 Mátraszentimre Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről készített gazdasági mutatók Mutató megnevezése 2009.év adatok (e Ft) mutató % 200. évi beszámoló 9. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 200.év adatok (e Ft) mutató % Index(%) 200/2009 Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszköz x 00/ Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök x 00/ Összes eszköz / =93, x00/ =95,63 02, x00/ =6, x00/ =4,37 65,6 Saját források aránya = Saját tőke + tartalék x 00/Összes forrás x00/ =90, x00/ =88,20 97,92 Eladósodás mértéke = Hosszúlejáratú + rövidlejáratú köt. x 00/Összes forrás x00/ =9, x00/ =0,65 08,90 Tőkeváltozás aránya = Tőkeváltozások x 00/ Saját tőke Fedezeti mutató I. Befektetett eszközök fedezettsége = Saját tőke x 00/Befektetett eszközök 22792x00/ =99, x00/246994=90, x00/28890=99,06 99, x00/246048=88,66 98,06 Készpénz likviditás = Költségvetési pénzeszközök x 00/ Rövid lej.köt. Likviditási mutató = Forgóeszközök x 00 / Rövid lej.köt x00/56974=256,69 825x00/89064=92,20 35, x00/56974=309, x00/89064=26,3 40,87

38 Mátraszentimre Önkormányzat Vagyonkimutatása 200. év 20. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban B C D E F B á z i s é v T á r g y é v I n d e x M e g n e v e z é s Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 200/2009 db eft db eft % ESZKÖZÖK 2 /I.IMMTERIÁLIS JVK ,58 3 Vagyonértékű jogok ,57 4 Szellemi termékek Folyamatban lévő beruházás ,27 6 /II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 Földterületek ,80 8 Forgalomképtelen földterületek ,3 9 Erdők-korlátozottan forgalomképes ,00 0 Erdők-forgalomképes ,2 Korlátozottan forgalomképes képes földterületek ,96 2 Forgalomképes földterületek ,45 3 Épületek ,8 4 Forgalomképtelen ,64 5 Korl.forg.képes Forgalomképes 7 Építmények ,58 8 Forgalomképtelen ,7 9 Korl.forg.képes Forgalomképes Beruházásra adott előleg Képzőművészeti alkotások ,00 23 Ügyvitel számítástechn.eszk ,9 24 Egyéb gépberendezés , ig leírt vagyonértékű jogok ig leírt szellemi termékek ig leírt ügyviteli gépek ra leírt gépek Járművek , ig leírt járművek FORGLOMKÉPTELEN VGYON ,25 KORLÁTOZOTTN 32 FORGLOMKÉPES VGYON ,68 33 TÖRZSVGYON ÖSSZESEN ,3 34 FORGLOMKÉPES VGYON ,24 35 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 gazd. e.a.

39 Bázisév Tárgyév I n d e x M e g n e v e z é s Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 200/2009. db eft db eft % /III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 36 ESZKÖZÖK ,02 37 Részesedések: ,36 38 Önk.lakásép.kölcsön ,00 39 Egyéb felh.kölcsön Dolgozóknak adott kölcsön 0 0 /IV.ÜZEMELTETÉSRE, ,59 4 KEZELÉSRE ÁTDOTT ESZKÖZ 42 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,67 43 B/FORGÓESZKÖZÖK 44 I. Készletek: ,63 45 élelmezési anyagok ,04 46 tüzelőanyagok ,69 47 Továbbszámlázott szolgáltatások II. Követelések ,02 49 Vevők: 50 ingatlan vételár ,00 5 termékértékesítés és szolgáltatás ,25 52 Vevők összesen: ,0 53 dósok: 54 idegenforgalmi adó tartózk.után ,8 55 magánsz komm.adója ,70 56 telekadó ,66 57 iparűzési adó ,75 58 építmény adó ,92 59 gépjármű adó ,2 60 egyéb ,00 6 idegenforg. építmény után ,4 62 egyéb térítési díj követelések ,73 63 dósok összesen: ,50 64 Egyéb követelés ,97 - ebből:hosszúlejáratú követelés tárgyévi esedékes összeg 66 Rövid lejáratú kölcsönök III. Értékpapírok (forgatási célú) IV. Pénzeszközök 69 - ksv pü.eszközök , idegen pü.eszközök Püi.eszközök összesen: ,5 72 Ksv. aktív függő elszámolások ,67 73 Ksv. aktív átfutó elszámolások ,6 74 V.ktív püi.elszámolás összesen: ,90 75 B/Forgóeszközök összesen: ,42 76 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,34 gazd. e.a.

40 M e g n e v e z é s Bázisév Tárgyév Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték I n d e x 200/2009. db eft db eft % 77 FORRÁSOK 78 Tartós tőke ,00 79 Tőkeváltozás ,72 80 D/ Saját tőke összesen ,74 8 E/Tartalékok 82 - tárgyévi ktsgvetési tartalék , előző évi kor.tart.elsz , költségvetési pénzmaradvány ,9 85 Költségvetési tartalékok összesen ,6 86 F/Kötelezettségek 87 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 88 -beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0, egyéb hosszúlej.kötelezettség ,43 -kötelezettség fejl. célú ,69 90 kötvénykibocsátásból Hosszú lejáratú kötelezettségek ,24 9 összesen: 92 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 rövid lejáratú hitel ,38 94 szállítók ,03 95 ebből: -tárgyévi ksv-t terhelő ,56 -tárgyévet követő évet terhelő beruházási szállító ,4 98 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,92 99 Ezen belül: beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztése kötvénykibocsátás következő évi ,2 0 törlesztése hosszú lejáratú kötelezettség következő ,00 02 évben esedékes része tárgyévet követő évet terhelő rövid ,43 03 lejáratú kötelezettség tárgyévi ktgvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség 05 támogatási program előlege építményadó túlfizetés pótlék, bírság ,25 08 magánsz.komm.adó túlfizetés ,75 09 idegenfordalmi adó ,8 0 iparűzési adó túlfizetés ,64 telekadó túlfizetés ,72 2 gépjárműadó túlfizetés 39 28,2 3 egyéb helyiadó túlfizetés ,00 költségvetéssel szembeni kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség össz ,32 6 III. Költségvetési függő bevételek gazd. e.a.

41 Költségvetési passzív függő elsz ,29 7 Költségvetési passzív átfutó elsz Költségvetési kiegyenlítő bevét Ktsgvetésen kívüli passzív elsz Kötelezettségek összesen: ,56 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,29 23 Kötelezettség kezességvállalásból ,00 gazd. e.a.

42 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi létszámkeret kimutatás 2. melléklet az 5/200.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Általános iskolai oktatás Általános iskolai Napköziotthon Iskola óraadó tanárai Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése Általános iskola és napk otth. Óvoda Közművelődési könyvtár főállás Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali szociális ellátás Falugondnoki szolgálat, Házi segítségn Háziorvosi szolgálat -főállású Háziorvosi szolgálat -részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási szolgálat összes Polgármesteri Hivatal összesen: Összes főfoglalkozású Összes részmunkaidős ÖSSZLÉTSZÁM B C 200.évi tényl.létsz. 200.év.munk.j.létsz Mátraszentimre, 20. április 20. g-i fogalmazó dr. Bekecs ndrea