NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Átírás

1 NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Nagymányoki Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: Nagymányoki Pitypang Óvoda Nagymányoki Közművelődési Központ 2. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi át E Ft-ban b) költségvetési kiadási át E Ft-ban c) költségvetési hiány 19843E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 75270Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt 65270E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt 10000E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 5000E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit 5000E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban finanszírozási célú műveletek kiadásait 12034E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 5000E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek kiadásait 7034E Ft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg.

2 /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt onként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan működő és önálló működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 5.a., 6.a., 7.a., 8.a mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b. melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b, 8b. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. /1/ Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát ,-eFt összegben hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. /3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 6. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet szerint állapítja meg. /5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15 melléklet szerint fogadja el. 7.

3 /1/ Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. /2/ Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. /3/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlegét a 18. melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 9. /1/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagymányok Város Önkormányzatának az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. ((II.15.) számú rendelet hatályát veszíti. Dr. Sebestyén István aljegyző Karl Béla polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése április 30. napján megtörtént. Dr. Sebestyén István aljegyző

4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés 1. számú melléklet 1 Nagymányok Város Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés eft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kom. adója Talajterhelési díj Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Működési költségvetés bevételei összesen:

5 II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 6. Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Befektetési célú részesedés vásárlása Fejlesztési célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg

6 2. Felhalmozási célú egyenlet) Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Irányító szervi támogatás működési célra Irányító szervi támogatás felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek)

7 2.a. számú melléklet 2 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi működési bevétel Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatás Dologi kiadások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása (államháztartáson kívülről) Egyéb működési célú kiadás Általános tartalék Működési célú tartalék 0 Működési költségvetési bevétel Működési költségvetési kiadás Előző évi pénzmaradvány Finanszírozást szolg kiad igénybevétele, hitel Összes működési bevétel Összes működési kiadás Ezer forintban

8 2.b. számú melléklet 3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított Felhalmozási bevétel Beruházások Felhalmozási célú támogatás Felújítás államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Eu projekt kiadásai 0 államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési célú céltartalék 0 Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási bevételek főösszege Felhalmozási kiadások főösszege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, Függő, átfutó bevétel -255 Függő átfutó kiadás -697 Bevételek főösszege Kiadások főösszege Ezer forintban

9 3 számú melléklet 4 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások a feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Eredeti Módosított Iparterület közművesítés, útépítés szennyvízátemelő Fűnyíró traktor vásárlás Ház vásárlása Bojler (óvoda) szűrőszivattyú fűkasza. motorfűrész Összesen: számú melléklet 5 Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások a feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Eredeti Módosított Vízhálózat felújítás Szennyvízhálózat felújítás Készlettér árambekötés Sportcsarnok tetőfelújítás /A kút vezeték átalakítása Összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés 5.a számú melléklet 6 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított Ezer Ft Teljesítés e Ft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

10 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kom. adója Talajterhelési díj Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0

11 EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 6. Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Befektetési célú részesedés vásárlása Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet IV. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra

12 1.2. Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Irányító szervi támogatás működési célra Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 Finanszírozási kiadások összesen: (VI.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) b. melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszám Teljesített létszám Város- és községgazdálkodás Jogalkotás Iskolai intézményi étkeztetés Zöldterület-kezelés Család- és nővédelmi egészségügyi 2 2 gondozás ÖSSZESEN 10 11

13 Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 5 5 időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN a. melléklet 7 Nagymányoki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásait -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés Ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0

14 3.3. EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés

15 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú kölcsön Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra 0 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0

16 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási kiadások, függő, átf.kiegy.kiad.) b. számú melléklet Nagymányoki Polgármesteri Hivatal éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszámkeret Teljesített létszám Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Összesen a számú melléklet 8 Nagymányoki Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként

17 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 0 0

18 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú kölcsön Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+függő, átfutó kiad.) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+ függő, átfutó kiad.) b. számú melléklet Nagymányoki Pitypang Óvoda éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett Telephelyek

20 létszámkeret Óvodai nevelés 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős létszáma 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős Nemzetiségi óvodai nevelés 3 3 Pitypang óvoda a. számú melléklet 9 Nagymányoki Közművelődési Központ bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés Ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0

21 3.3. EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 0 0

22 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú kölcsön Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet) 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0. Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0

23 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) b. számú melléklet Nagymányoki Közművelődési Központ éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszámkeret Telephelyek létszáma Könyvtár, teleház Művelődésiház, sportcsarnok 5 5 ÖSSZESEN 6 6

24

25 Sor Hitel jellege sz. Felvét 9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban éve Lejárat éve Hitel állomány december után Rövidlejáratú I. folysz.hit II. Felhalm.célú ( ) Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele Összesen (I+II) számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként Projekt megnevezése Bevételei Kiadásai 0 0 ezer Ft Összesen 0 0

26 11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS DECEMBER 31. ÁLLAPOT ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév % állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Törzsvagyon (4+12) a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) Földterület Épület Építmény Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ,51 127,38 117,84 129,89 99,55 134,363 98,19 6. Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) Földterület Épület Építmény Ültetvény , ,91 96,23 98,85 -. Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai 17. -Sportlétesítmények Állat-és növénykert 19.

27 -. Középületek és hozzájuk t föld 20. -Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek, építmények Ültetvények,erdők II/3. Egyéb tárgyi eszközök ( ) Gépek berendezések felszerelések Járművek ,96 85,96 133,75 35,75 21,35 3. Folyamatban lévő ing. beruházás, felújítás ,41 4. Beruházásra adott előlegek 32. III. Befektetett pénzügyi eszközök ,05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk ,34 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek II. Követelések összesen ( ) Követelések áru szállításból, szolgáltatásból (vevők) ,43 176,57 2. Adósok ,52 Ebből: - helyi adóhátralék ,01 - lakbér hátralék ,65 - térítési díj hátralékok ,83 - egyéb hátralékok, stb ,64 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,58 32,4 III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )) ,84 4,52 72,95

28 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) ,24 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév % állományi érték Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) ,12 100,14 100,12 63,52 63,52 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) ,52 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ,6 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés ,3 147,02 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,82 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,09 98,24

29 12.a Vagyonkimutatás december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről Kötelezettség Db Értéke Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség 0 0 eft Vagyonkimutatás december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről Kötelezettség Db Értéke Könyvtári kötetek száma b. melléklet Vagyonkimutatás 2013.december 31. Ssz a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Eszközök Menny. db Bruttó érték 1 0-ig leírt immateriális javak ig leírt immateriális javak összesen ig leírt forgalomképtelen épületek 4 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 5 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény 7 0-ig leírt forgalomképes épület ig leírt forgalomképes építmény 9 0-ig leírt ingatlanok összesen ig leírt gépek, berendezések ig leírt gépek berendezések összesen ig leírt járművek ig leírt járművek összesen ig leírt befektetett eszközök összesen

30 13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel jellege Kölcsön nyújtás éve Hitel,kölcsön állomány december 31-én Lejárat éve Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön Összesen(1+6) számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Ténylegesen elért Kedvezmények bevétel összege Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális 0 adója 1660 Helyi iparűzési adó Vállakozók komm.adója 5 0 Talajterhelési díj Összesen: eft

31 15.sz.melléklet Társadalmi és szoc. uttatások kiadásai Módosított Eredeti Teljesítés Megnevezés eft eft eft Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35 (1 ) 8555 foglalkoztatással kapcs.ell Lakásfenntartási támogatás Szt 38 1 (a) 4507 lakhatással kapcs.ell Időkorúak járadéka Szt 32/B (1) 27 Rendszeres szoc segély a Szt.37 (1) b-c 810 Átmeneti segély Sztv Temetési segély Sztv Átmeneti segély Sztv.47 (1)bek.c pont 567 Egyéb nem intézményi ellátások Közgyógyellátás Szt betegséggel kapcs. tám Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C 150 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a 1386 Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B 92 családi támogatások Összesen

32 16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek a következő években Ezer Ft Ssz Kötelezettség jogcíme Kötelezett ség- 2013előtti 2013 vállalás teljesít éve teljesítés és Összes en 2016 ( ) után Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hitel Falumegújítási pályázat miatti Összesen (1+2)

33 19. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként Önkorm.összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nm.Pitypang Óvoda Nm.Közműv. központ Bankszámla záró egyenlege Pénztár Záró pénzkészlet Korrekció Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés 0 0 Előző években képzett tartalék maradványa (-) Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt: Szabad pénzmaradvány Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett 0 0