JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

Átírás

1 Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Zalavári Roma 2. április 3án l6, órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Zalavár Község a tanácskozó terme 8392 Zalavár, Dózsa u. 1. Jelen vannak: Orsós István ZRNÖ elnöke Bogdán László ZRNÖ tagja Orsós Ivett Nikolett ZRNÖ tagja Dr. Prótár Henrietta aljegyző Távol van: Bogdán Albert elnök helyettes. Orsós István a Zalavári Roma Elnöke üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 4 fős testületből 3 fő jelen van az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bogdán László képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Prótár Henrietta aljegyzőt javasolta. A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőre és jegyzőkönyv vezetőre tett javaslatot egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta. Az Elnök javaslatára a Zalavári Roma önkormányzat ülése napirendjeit az alábbiak szerint állapította meg egyhangúlag : N a p i r e n d : l./ A 212. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása. (Írásbeli előterjesztés) Előadó: Orsós István a ZRNÖ elnöke 2./ 2. évi közbeszerzési terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előadó: Orsós István a ZRNÖ elnöke 3./ Tájékoztató törvényességi felügyeleti eljárás megszüntetéséről (Szóbeli előterjesztés) Előadó: Orsós István ZRNÖ elnöke Napirendek tárgyalása 1./ A 212. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása: (írásbeli előterjesztés) Előadó: Orsós István a ZRNÖ elnöke Orsós István elnök : Írásos előterjesztésnek megfelelően ismerteti napirendet, javasolja a beszámoló elfogadását: Előterjesztés Zalavár Roma ának 2. április 3i testületi ülésére

3 Tárgy: 212. évi gazdálkodásának zárszámadása, a 212. évi pénzmaradvány jóváhagyása. Az önkormányzat bevételei a következőek szerint alakultak: támogatás értékű működési bevétel 62 eft előző évi pénzmaradvány eft működési bevétel 9 eft Az önkormányzat kiadásai a következőek szerint alakultak: működési kiadások 634 eft ebből: dologi kiadások 614 eft támogatás 2 eft Az önkormányzat 212. évi pénzmaradványa 8 eft volt. Zalavár, 2. április 24. Orsós István elnök

4 212 ÉVI Zárszámadás Zalavár Község Roma a Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata mód. E.i. teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 1 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) ok költségvetési támogatása 5 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 9 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 14 Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +14) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 17 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

5 212 ÉVI Zárszámadás ZALAVÁR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Működési bevételek előirányzata Eredeti e.i. Módosított e.i. előirányzat Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja ÁFAbevételek, visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök 2 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 21 Kamatbevételek államháztartáson belülről 22 Hozam és kamatbevételek összesen ( ) 23 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 24 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 25 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 26 Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 27 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 29 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 Teljesítés

6 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község Roma Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása 4.sz.melléklet 211. évi eredeti előirányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 33 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 39 4 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 41 Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Társadalombiztosítási járulék Korkedvezménybiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) összesen módosított e.i. teljesítés

7 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község Roma Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása 5.sz.melléklet Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 1 1 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó és kenőanyagok beszerzése 4 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergiaszolgáltatás díja Villamosenergiaszolgáltatás díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 8 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások 223

8 Működési célú pénzeszközátadások részletezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintb Teljesítés Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn belül Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn belül összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn kívül Zala Megyei Cigány Érdekvédelmi Egyesület 2 2 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn kívül összesen 2 2 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 2 2

9 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község roma a Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője 2.sz.melléklet eredeti módosított E.I. teljesítés KIADÁSOK 1 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 2 2 a. Támogatásértékű működési kiadások 2 2 b. c. d. Működési célú pénzeszközátadás AHTn kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 5. I. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások (1+.+5) Beruházás II. Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsön nyújtása, hitelek visszafizetése IV. V. A. Pénzforgalom nélküli kiadások Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Működési bevételek ok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill.támogatott előadóműv.szerv. Támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. ok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások 7. Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. IV. B. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (AB) V. Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele

10 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község Roma a működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel 3 számú melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Működési bevételek 9 1. Személyi juttatások 2. ok sajátos működési bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Működési támogatások Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek 4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 2 Támogatásértékű működési kiadások 2 Működési célú pénzeszközátadás AHTn kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Működési bevételek ( ) 629 A. Működési kiadások (1+.+5) 634 I. 5. Működési bevételek és működési kiadások különbözete: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6. Beruházási kiadások 6. Felhalmozási támogatások 7. Felújítás 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási bevételek (5+6+7) B. Felhalmozási kiadások (6+.+8) II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele 1. Értékpapír értékesítésének bevétele 11. Hitelek felvétele C. Finanszírozási bevételek ( ) D. Finanszírozási kiadások D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) 642 E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 634 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege 8 Kérdés, hozzászólás nem volt, a Zalavári Roma testülete vita nélkül, 3 igen egyhangú szavazattal, nem szavazattal, tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 1/2.(IV.3.) számú határozat: Zalavári Roma testülete a 212. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 642 eft főösszeggel elfogadja. Melléklet a 1/2. sz. határozathoz:

11 212 ÉVI Zárszámadás Zalavár Község Roma a Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata mód. E.i. teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 1 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) ok költségvetési támogatása 5 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 9 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 14 Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +14) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 17 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

12 212 ÉVI Zárszámadás ZALAVÁR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Működési bevételek előirányzata Eredeti e.i. Módosított e.i. előirányzat Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja ÁFAbevételek, visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök 2 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 21 Kamatbevételek államháztartáson belülről 22 Hozam és kamatbevételek összesen ( ) 23 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 24 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 25 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 26 Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 27 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 29 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 Teljesítés

13 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község Roma Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása 4.sz.melléklet 211. évi eredeti előirányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 33 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 39 4 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 41 Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Társadalombiztosítási járulék Korkedvezménybiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) összesen módosított e.i. teljesítés

14 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község Roma Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása 5.sz.melléklet Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 1 1 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó és kenőanyagok beszerzése 4 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergiaszolgáltatás díja Villamosenergiaszolgáltatás díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 8 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások 223

15 Működési célú pénzeszközátadások részletezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn belül Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn belül összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn kívül Zala Megyei Cigány Érdekvédelmi Egyesület 2 2 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTn kívül összesen 2 2 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 2 2

16 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község roma a Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője 2.sz.melléklet eredeti módosított E.I. teljesítés KIADÁSOK 1 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 2 2 a. Támogatásértékű működési kiadások 2 2 b. c. d. Működési célú pénzeszközátadás AHTn kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 5. I. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások (1+.+5) Beruházás II. Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsön nyújtása, hitelek visszafizetése IV. V. A. Pénzforgalom nélküli kiadások Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Működési bevételek ok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill.támogatott előadóműv.szerv. Támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. ok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások 7. Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. IV. B. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (AB) V. Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele

17 212 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Zalavár Község Roma a működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel 3 számú melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Működési bevételek 9 1. Személyi juttatások 2. ok sajátos működési bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Működési támogatások Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek 4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 2 Támogatásértékű működési kiadások 2 Működési célú pénzeszközátadás AHTn kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Működési bevételek ( ) 629 A. Működési kiadások (1+.+5) 634 I. 5. Működési bevételek és működési kiadások különbözete: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6. Beruházási kiadások 6. Felhalmozási támogatások 7. Felújítás 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási bevételek (5+6+7) B. Felhalmozási kiadások (6+.+8) II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele 1. Értékpapír értékesítésének bevétele 11. Hitelek felvétele C. Finanszírozási bevételek ( ) D. Finanszírozási kiadások D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) 642 E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 634 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege 8 2./ 2. évi közbeszerzési terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előadó: Orsós István a ZRNÖ elnöke Orsós István elnök: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a határozati javaslat elfogadását kérte: Tisztelt Képviselőtestület! A közbeszerzésekről szóló 211. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Közbesz. tv.) értelmében minden közbeszerzési ajánlatkérőnek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31ig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül közzé kell tennie. A 22. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő (többek között a helyi önkormányzat is) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a kötelező közzétételét követően a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettséggel nem jár. Nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2.1.1től ig

18 árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 1 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár: árubeszerzés esetében: 5 millió forint; építési beruházás esetében: 1 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 5 millió forint. Zalavári Roma a által 2. évre tervezett árubeszerzéseinek és szolgáltatás megrendelésének várható összege nem éri el a fent meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, így árubeszerzés és szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására előre láthatólag nem kerül sor. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése területén a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést az önkormányzat 2. évi költségvetése nem tartalmaz. Az által 2. évre tervezett fejlesztési (felújítási és felhalmozási) célú kiadások az önkormányzat 2. évi költségvetése szerint (becsült érték): eft. A fent ismertetett becsült érték meghatározás szabályai, valamint az un. egybeszámítási szabály alapján a 2. évre tervezett építési munkák összege egyenként nem éri el a 15 millió Ftot, és nem ugyanazon építési beruházásra irányulnak, így megítélésünk szerint nem közbeszerzés kötelesek. Mindezek alapján a tervezett önkormányzati beszerzések és fejlesztések vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, 2. évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatását önkormányzatunk nem tervezi. Határozati javaslat:./2. (...) KT határozat Zalavári Roma ának 2. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: 2. december 31. Felelős: elnök Zalavár, 2. április 25 Orsós István elnök Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 3 igen szavazattal egyhangúlag, nem szavazattal, tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 11/2.(IV.3.) sz. határozat Zalavári Roma ának 2. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: 2. december 31.

19 Felelős: elnök 3./ Tájékoztató törvényességi felügyeleti eljárás megszüntetéséről (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Orsós István elnök Orsós István elnök: A Zala Megyei Kormányhivatal a 212. évi elmaradt közmeghallgatás miatt lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárást mivel az a mulasztást pótolta megszüntette. A testület a tájékoztatót tudomásul vette. Egyéb napirend, bejelentés nem volt. Orsós István elnök megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 2 perckor berekesztette. Kmft. Orsós István elnök Bogdán László jkv. hitelesítő