A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

Átírás

1 Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, valamint a polgármesteri hivatal költségvetési gazdálkodására. (2) E rendelet a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 1/2009(II.10)számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (3) E rendelet rendelkezéseit az oktatási intézmény vonatkoztatásában a Szabadszentkirály- Gerde- Pécsbagota- Velény intézményi bizottsága által meghozott 1/2009(I.29) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009 évi költségvetésének teljesítése 3.. (1) Az önkormányzat évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban c) pénzkészlet egyenlegét ezer forintban határozza meg. (2) Az önkormányzat és a körjegyzőség vagyonmérlegét az 1/a. és az 1/b számú melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (3) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti költségvetési működési és fejlesztési kiadási előirányzatait és azok teljesítését a következők szerint hagyják jóvá:

2 eredeti módosított tény előirányzat - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások társadalmi és szociális jutatás pénzeszközátadás,egyéb támogatás tartalék működési kiadások összesen felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli kiadások 222 Ebből a CKÖ és Körjegyzőség kiadási előirányzatai és azok teljesítése a következő: -CKÖ - munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Összesen Körjegyzőség - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli kiadások átfutó kiadás -301 Összesen I. A teljesített költségvetési bevételek 5.. Az önkormányzat költségvetési szerveinek évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben cím és alcímek szerint a 3/a. sz. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7.. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3 8.. A körjegyzőség költségvetési bevételei és kiadásai az 5. számú mellékletben találhatók 9.. A CKÖ 2009 évi bevételei és kiadásai a 6.számú melléklet alapján lettek elfogadva. Az Önkormányzat és intézményei 2009 évi kiadásait kiemelt előirányzatként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület (1) Az önkormányzat az oktatással kapcsolatos feladatát az óvodai és iskolai gyermekek vonatkozásában a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján látja el. A gazdálkodás feltételeit pénzeszköz átadással biztosítja a társulási szerződésben meghatározottak szerint. (2) Az oktatási intézményhez gyermekarányosan, az egészségügyi, a körjegyzőség és a közös jóléti feladatokra lakosság arányosan biztosítja a szükséges fedezetet. (3) A körjegyzőség az intézményi támogatásról nyilvántartást vezet. (4) Az önkormányzat szintű likviditási tervet a körjegyzőség, az intézményi likviditási tervek felhasználásával készíti el. Az önkormányzat mint intézményfenntartó társulás tagjaként a körjegyzőséghez és az intézményeihez való hozzájárulások kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. III. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat és körjegyzőség pénzmaradványa a 9/a és a 9/b. sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra. A pénzmaradványt a évre az önkormányzat működésre használja fel (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 27 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek ténylegesen felhasznált létszámkerete a 7. sz. mellékletben található.

4 Záró rendelkezések 14.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1/2009.(II.20.) számú költségvetési rendeletet. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Dr. Fekete Gábor Csaba körjegyző Frittmann László polgármester A rendelet kihirdetve: Szabadszentkirály, 2010 Dr. Fekete Gábor Csaba körjegyző

5 2.sz. melléklet Szabadszentkirály Önkormányzat évi zárszámadásának mérlege (ezer Ft) Bevételek Kiadások I. Működési bevételek Er.ei. Mód.ei Tény Er.ei Mód.ei. Tény 1. Intézményi műk.bev.: Polg.Hiv.igazg.kiadásai: Önk.sajátos bevételei: Körj..műk.kiadások : helyi adók Egyéb működ. kiad: áteng.közp.adók Műk.kiadás összesen: pótlékok e.sajátos bevétel Felhalmozási kiadások: környezetvéd.bírs. 67 Átfutó kiadás: 222 II. Támogatások 1. Önk. költségvetési tám Norm.állami tám Központosított támog Norm.kötött felhasz Helyi önkorm.fejl.t III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Termőföld értékesítés: 61 IV. Támogatásértékű bevételek 1.Támog.ért bev.: Működési célú Felhalmozási célra Mc.pe. átv ÁH kívülről Előző évi ktgvetési vt. 250 V. Kölcsönök - 1.Kölcsön visszatérűlés: 8 1. Lakás ép.kölcs visszat. 8 VI. Hitelek 1. Rövidlejáratú mc.hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Pénzmaradvány: Előző évi penzm: Átfutó bevételek -238 Bevételek össz: Kiadások össz:

6 Szabadszentkirály Önkormányzat évi bevételei (ezer Ft-ban) 3/a. sz.melléklet Eredeti Módosított Tény előirányzat Mg. egyéb feladatok Működési c. pénzeszköz átvét. Fejezetektől Működési c. pénzeszköz átvét. önkormányzatoktól Összesen Helyi utak,hidak lét. Felhalmozás c. pénzeszköz átv. Fejezetektől Összesen: Kábel TV fenntartás Szolgáltatások ellenértéke Összesen: Lakásgazdálkodás feladatai Bérleti díjak Összesen: Önkorm. Többc.Kist.Társ. igazg. tevék. Kölcsön visszafizetés 8 Hitelfelvétel Felhalmozás célú pe. átvétel fejezettől Előző évi visszatérülések 250 Műk. célú támogatás fejezetektől Műk. célú támogatás kistérségtől Műk. célú tám. Non-profi szervezettől Igazgatási szolgáltatás díja Egyéb sajátos bevétel 411 Bírság Kamatbevétel Földterület értékesítés 61 Előző évi pénzmaradvány Összesen Helyi Kisebbségi Önkormányzat ig.tev. Mük.c. pénzeszköz átv.e. belföldi forrásból Kamat 7 Előző évi pénzmaradvány Összesen

7 Ország gyűlési képviselőválasztás Működés célú pénzeszköz átvétel fejezetektől Összesen: Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú fejlesztés célú hitelfelvétel 4535 Összesen: Város és községgazdálkodás Műk. célú pénzeszköz átvét.alapoktól Összesen: Önkormányzatok pénzügyi elszámolásai Műk. célú támogatás önkormányzatoktól Összesen: Szoc. Gyermekvédelmi feladatok Bérleti díj Összesen: Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok SZJA helyben maradó részre SZJA jövedelemkülönbség szerint Gépjárműadó Környezetvédelmi bírság 67 Egyéb sajátos bevétel/ mezőőr Normatív állami támogatás lakosságszám alapján Normatív állami támogatás feladatmutatós Szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzat Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Összesen: Iskolai oktatás Mük.c. pénzeszk.átv. önkormányzatoktól Összesen Anya és gyermekvédelmi feladatok Mük.c.pénzeszk.átv.TB-től Mük.c.pénzeszk.átv. önkormányzattól Összesen Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellátása Műk. célú tám. Fejezetektől Összesen:

8 Művházak feladatai Bérleti díj Mük.c.pénzeszk.átv.TKT-tól Összesen Temetőfenntartás feladatai Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 403 Bérleti díj Összesen: Átfutó bevételek -238 Bevételek összesen:

9 3/b.sz. melléklet Szabadszentkirály Önkormányzat évi kiadásai (ezer Ft-ban) Eredeti Módosított Tény Előirányzat Mg.egyéb feladatok E.béralá tart.munkabére Ruházati ktg.térítés TB.járulék Ma.járulék EÜ:hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Hajtó kenőanyag Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés 80 Telefondíj Karbantarás, kisjavítás E.üzemfenntartás kiadása ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen Helyi közút, híd, alagút lét. Karbantartás, kisjavítás ÁFA 33 Összesen: kábel TV üzemeltetés Áramdíj 332 ÁFA 5 Összesen: Lakásgazdálkodás feladatai E építmény vásárlás létesítés Tüzelőanya beszerzés 41 Áramdíj Vízdij 2 Karbantartás, kisjavítás E. üzemfenntartási kiadása ÁFA Összesen Önkormányzatok igazg. tevékeny. Beruházási kiadás/iksz Mük. c. pénzezköz átad. önkormányzatnak Műk.c.péneszköz átadás TKT-nak Oktatáshoz Mük. c. pénzezköz átad.tkt-nak Fejlesztés c. pe.átadás TKT-nak /beruh.önr Mük. c. pénzezköz átad.non-profit szerv-nek Mük. c. pénzezköz átad.tb-nek

10 Polgármester ktg. térítése, tiszteletdíja Tb. járulék Munkaadói járulék Munkaadót terhelő egyéb járulék Irodaszer, nyomtatvány Könyv,folyóirat Szállítási szolgáltatás 61 Telefondíj Egyéb üzemfenntartási szolgáltatás Áfa Belföldi kiküldetés 564 Reklám, propaganda anyag 69 Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi termék 608 Tartalék Összesen: Önkormányzati igazgatási feladatok Körjegyzőség Alapilletmény Illetménykiegészítés Nyelvpótlék E,kötelező illetménypótlék Ügyeleti,helyettesítési díj 1000 E. munkavégzéssel kapcsolatos juttatás Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás E. költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatás Állományba nem tartozók juttatása Személyi jellegű juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulék Munkaadót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Telefondíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemfenntartási kiadás ÁFA

11 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Dologi kiadás összesen Átfutó kiadás -301 Kiadások összesen Közvilágítás Áramdíj 910 Egyéb üzemfenntartási kiadás 151 Áfa 139 Összesen Önkormányzatok elszámolásai Működés célú pe. átadás TB-nek 850 Összesen Családsegítő szolgálat Tüzelőanyag 180 Telefondíj 34 Áramdíj 43 Vízdíj 8 Hajtó, kenőanyag Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemfenntartási kiadás 288 ÁFA Összesen Általános iskolai oktatás Egyéb befizetési kötelezettség ÁFA Összesen Állategészségügyi feladatok Gyógyszer beszerzés ÁFA Összesen Összesen Háziorvosi szolgálat Mük.c. pénzeszköz át. vállalkozásnak Összesen Fogászati ellátás Mük.c. pénzeszköz át. vállalkozásnak Összesen Anya és gyermekvédelmi feladatok Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak részmunkaidős illetmény E. sajátos juttatás 20 20

12 Ruházati költségtérítés TB. járulék Munkaadói járulék EÜ hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő e. járulék Gyógyszer,vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Tüzelőanyag E. készletbeszerzés Telefondíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás E. üzemfenntartási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen rendszeres pénzbeli ellátás TB. járulék Időskorúak járadéka Ápolási díj Összesen Rendszeres gyvéd. pénzbeli ell. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás 3357 Összesen Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eseti segély Átmeneti segély Temetési segély Temetkezési kölcsön 30 Egyéb rászorultságtól függő eseti segély Közlekedési támogatás 287 Köztemetés Közgyógyellátás 59 Összesen: Művházak tevékenysége E. béralá tart. alapilletménye Megbízási díj/mozgókönyvtár TB. járulék

13 EÜ. hozzájárulás Irodaszer Tüzelőanyag Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés 232 Telefondíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás E.-üzemfenntartási szolg ÁFA Összesen Sportlétesítmény fennt. Mük.c. pénzeszköz átadás Tüzelőanyag Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás 77 E.-üzemfenntartási szolgáltatás ÁFA Összesen Temetőfenntartás feladatai E. építmény létesítés/ urnafal Egyéb építmény felújítás/útfelújítás 6168 Részmunkaidős. dolgozó bére TB. járulék Munkaadói járulék 7 7 EÜ. hozzájárulás Áramdíj Vízdíj E. üzemfenntartási szolg ÁFA Összesen Átfutó kiadások 523 Kiadások főösszege:

14 4.sz. melléklet Szabadszentkirály Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Eredeti ei. Mód.ei. Tény Felújítás Temetkezéssel kapcsolatos feladatok Útfelújítás 6168 Felújítás összesen: 6168 Beruházás Lakásgazdálkodási feladatok E.építmény vásárlás/tejgyűjtő Önkormányzat TKT.ig.tevékenység Település rendezési terv 250 ÁFA 63 Szám.tech. eszköz besz./kihop ÁFA Város, községgazdálkodás E.építmény lét./park Gépbeszerzés/traktor ÁFA Temetkezéssel kapcsolatos feladatok Urnafal létesítése/ii.részlet Beruházás összesen: Körjegyzőségi beruházás Önkormányzat TKT.ig.tevékenység Gépbeszerzés/fénymásoló Körjegyzői beruházás összesen: Felhalmozási kiadás összesen

15 Szabadszentkirály Körjegyzőség 2009 évi beszámolója 5.számú melléktet e Ft-ban Bevételek eredeti módosított tény Önkormányzatok és TKT. Ig. tevékenysége Kamat E.évi pénzmaradvány Országgy.képviselővál. M.c.pénzeszk.átv.fejezettől Összesen Önkormányzatok elszámolásai Mük.kötségvetési tám Összesen Bevételek összesen: Kiadások Önkormányzatok és TKT. Ig.tevékenysége Ügyviteli eszk vásárlása ÁFA Köztisztviselők illetménye Pótlékok E. munkavégzéshez kap.jutt Jubileumi jutalom Ruházati ktg. térítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg. térítés Étkezési hozzájárulás E.ktg. térítés Szociális juttatások TB. Járulék M.adói járulék EÜ. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás M.egyéb járulék Irodaszer Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag Szakmai anyag Telefondíj

16 Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás E. üzemfenntartás ÁFA Belföldi kiküldetés E. dologi kiadás Tartalék Átfutó kiadások -301 Összesen: Országgyűlési képviselőválasztás Állományba nem t. megbízási díja TB. Járulék Irodaszer Telefondíj E üzemfenntartási szolg ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen Kiadások összesen

17 6.számú melléklet Szabadszentkirályi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi bevételei és kiadásai Bevételek eredeti módositott tény Kamatbevétel 7 Állami támogatás M.c.tám. fejezettől E.évi pénzmaradvány Bevételek összesen: e Ft-ban Kiadások Járulékok 6 6 Telefondíj E. üzemfenntartási szolg ÁFA Belföldi kiküldetés E. dologi kiadás Kiadások összesen:

18 9/a.sz. melléklet Szabadszentkirály Község Önkormányzat 2009 évi pénzmaradvány elszámolása e Ft-ban Szabadszentkirály Körjegyzőség Összesen A költségvetési bankszámlák egyenlege: Pénztárak és betétkönyvek: Záró pénzkészlet Költségvetés aktív átfutó egyenlege: Költségvetés passzív átfutó egyenlege: Költségvetés aktív,függő átfutó egyenlege: Egyéb költségvetés aktív,passzív átfutó egy Előző évben képzett tartalék: Költségvetési többlet tám. miatti visszafiz: Költségvetési pénzmaradvány:

19 9/b. számú melléklet Szabadszentkirályi Körjegyzőség pénzmaradvány elszámolása A költségvetési bankszámlák egyenlege: 1628 Pénztárak és betétkönyvek: 164 Záró pénzkészlet 1792 Költségvetés aktív átfutó egyenlege: 988 Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány: 2780

20 8.számú melléklet e Ft-ban Az Önkormányzat mint intézményfenntartó társulás tagja/ székhely önkormányzat/ 2009 évben az alábbi hozzájárulásokat adta a körjegyzőséghez, illetve az intézményeihez: Intézmény eredeti módosított tényleges Körjegyzőség Intézményekhez/Sztkirály SZONEK működéséhez Összesen:

21 7.számú melléklet Szabadszentkirály Község Önkormányzat 2009 évi kiadásai kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Személyi juttatás M.adói járulék Dologi kiadás Pénzeszk. átadás,tám Átfut. kiad. Felh. kiadás Összesen Létszám Átfutó kia. Önkormány. összesen Körjegyzőség Körjegyzőség összesen Mindösszesen