ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29 -i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A január május 15. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget e Ft-tal e Ft-tal csökkenti és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

3 Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás II-III. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás Adatok ezer Ft-ban I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás Szja kiegészítés TEKI: Általános Iskola B épület homlokzat Összesen: I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék Általános Iskola B épület homlokzat felújítás Összesen: II. Saját hatáskörű bevétel módosítások II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel növekedés - MÖK Tourinform Iroda működése MÖK Kiegészítő tagozat támogatása BM Bűnmegelőzési program Szülőföld program Bakonyi Betyárnapok Orvvadászat elleni küzdelem Összesen: II.2. Előző évi pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal Eredeti költségvetésben Iskola konyha felújítás Összesen: Kórház GAESZ Általános Iskola Óvoda Könyvtár Zeneiskola Stúdió KB Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Német Kisebbségi Önkormányzat + 40 Összesen: Mindösszesen:

4 II.3. Hitelek, kölcsönök megtérülése - Kórház fűtési kölcsön megtérülése (06/03/31) Összesen: III. Saját hatáskörű kiadás módosítások III.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás növekedés - Tartalék Bűnmegelőzési program dologi kiadás Betyárnapok dologi kiadás Szülőföld program dologi kiadás Orvvadászat elleni küzdelem műk.célra átadott pe Összesen: III.2. Előző évi pénzmaradvány miatti módosítás - Kórház dologi Kórház összesen: GAESZ személyi juttatás + 30 felhalmozási kiadás tartalék GAESZ összesen: Általános Iskola személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás felhalmozási kiadás felújítás Általános Iskola összesen: Óvoda személyi juttatás dologi kiadás tartalék Óvoda összesen: Könyvtár személyi juttatás + 64 dologi kiadás tartalék Könyvtár összesen: Zeneiskola személyi juttatás + 70 dologi kiadás tartalék Zeneiskola összesen: Stúdió KB személyi juttatás + 8 tartalék Stúdió KB összesen: Múzeum személyi juttatás + 11 munkaadókat terhelő járulékok + 3 dologi kiadás + 41 Múzeum összesen: + 55

5 - Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatás munkaad. terh.jár dologi kiadás felújítás tartalék Szociális Szolgáltató Központ összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás + 40 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: Ifjúsági referens dologi kiadás Kórház dologi kiadás (fűtés 06/05/31) Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kiadás munkaadókat terh.jár Körzeti igazgatási feladatok dologi kiadás Városüzemeltetési feladatok dologi kiadások Önkormányzati igazgatási tevékenység Polgári védelem dologi kiadás Közös költség (védőnők) Népjóléti kiadások dologi kiadás Szak pályázat dologi kiadás Háziorvosi rendelő felújítása (terv készítése) GVOP önkormányzati másodlagos adatvagyon h Autóbusz terminál előleg Lakásalap Munkáltatói lakásalap Környezetvédelmi Alap Fejlesztési hitel törlesztése Iskola konyha felújítás Szeméttelep felülvizsgálat Sportfeladatok dologi kiadás Tartalék + 19 Összesen: Mindösszesen: III.3. Hitelek kölcsönök kiadásai - Kórház fűtés (06/03/31) kölcsön nyújtás Összesen:

6 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadás F épület felújítás Kórház fűtés (06/04/30) Járda építés Iskola F épület felújítás Sportpálya felh.célú pénzeszköz átadás Sportpálya felújítás BULI Alapítvány pályázati önerő Sportegyesületek támogatása Tartalék Tűzoltó autó festése dologi kiadás Tartalék Lelépési díj Lelépési díj (lakásalap) Összesen: 0 - Képviselői tiszteletdíj lemondások személyi jellegű kifizetések munkaadókat terhelő járulékok Összesen: Működési célú pénzeszköz átadások Reguly Iskoláért Alapítvány Zirc és Vidéke + 45 Bakonyi Természettudományi Múzeum + 90 Múzeum Baráti Köre + 45 BULI Közhasznú Alapítvány Zirci Önkéntes Tűzoltóság Zirciek az Óvodás Gyermekekért Zirc Városi Erzsébet Kórházért Alapítvány Zirc Területi Vöröskereszt Alapszervezet + 45 BURSA + 39 Zirc Bakonybéli utcai buszváró Összesen: Mindösszesen: 0 Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Útfelújítás önkormányzat ktgvetési támogatása Útfelújítás felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Összesen: 0 - Normatív állami hozzájárulás Szja kiegészítés Átvett pe.szoc és gyermekvédelmi feladatokra Összesen: 0 Mindösszesen: 0

7 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 381 főben állapítja meg. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő- testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, május 16. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

8 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében közölteknek megfelelően a normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint az SZJA-ból való részesedés tekintetében a február 17-ig elkészített kiegészítő felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat évi előirányzatait e Ft összegben az alábbi bontás szerint megemelte. I. 1. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 11. alcím Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataival összefüggésben összességében e Ft-tal növelte a bevételi oldalon az előirányzatot. Normatív hozzájárulások tekintetében e Ft, Szja kiegészítés tekintetében pedig e Ft növekedés történik, ezzel egyidejűleg csökkentjük e Ft-tal a Szociális és gyermekjóléti célokra átvett pénzeszközök előirányzatát. I. 2. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 17. alcím Különleges gondozás keretében nyújtott ellátásával összefüggésben 418 e Ft elvonása történt, mely összeggel csökkentjük a tartalék összegét. I. 3. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 18. alcím Alapfokú művészetoktatás támogatása címen 420 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I.4. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 20. alcím Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokkal összefüggésben 1 e Ft- ot kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 5. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 22. alcím Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatásokkal összefüggésben 880 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 4. számú mellékletével összefüggésben 169 e Ft átengedett SZJA-t kaptunk jövedelemkülönbség mérséklésére, melyet szintén tartalékba helyezünk.

9 I. 7. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 7. cím, A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással összefüggésben a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításához kapcsolódóan bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát e Ft-tal emeli, kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításának előirányzatát e Ft-tal emeli. II.-III. Saját hatáskörű módosítások II. 1. Átvett pénzeszközök miatti saját hatáskörű módosítások II A Veszprém Megyei Önkormányzattól a Tourinform iroda működtetéséhez való hozzájárulás címen működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 200 e Ft-tal emelkedik. Az összeg a kiadási oldalon tartalék előirányzatát emeli meg. II A Veszprém Megyei Önkormányzattól az eltérő tagozat támogatása címen évben kapott működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 387 e Ft-tal emelkedik. Kiadási oldalon a tartalék előirányzatát emeli meg. II A Belügyminisztériumtól Bűnmegelőzési program keretében e Ft elnyert pályázati összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzata növekszik e Ft-tal. II A Szülőföld keretében benyújtott pályázatokon elnyert 530 e Ft-os összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a VIII. Bakonyi Betyárnapok megszervezéséhez elnyert e Ft-os összeg, valamint ugyanezen célhoz kapcsolódóan a Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott 166 e Ft támogatás a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg összességében e Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II Az orvvadászat elleni küzdelem címén átvett pénzeszköz 215 e Ft összegben a bevételi oldalon a működési célú pénzeszközök előirányzatát emeli meg. Kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszköz előirányzatát növeli. II.2.Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II A Polgármesteri Hivatal tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon e Ft-tal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 563 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 165 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal emeli meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 481 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft-tal, a hiteltörlesztés előirányzatát e Ft-tal, a tartalék előirányzatát e Ft-tal emeli meg. A felújítások előirányzatát pedig e Ft-tal csökkenti.

10 II A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 40 e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli. II Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg e Ft összegben, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli e Ft-tal. II GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 750 e Ft értékben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 253 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát 467 e Ft-tal növeli. II A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 271 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft-tal, a felújítások előirányzatát pedig e Ft összegben emeli meg. II Az Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 269 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 707 e Ft-tal, a tartalékot pedig 524 e Ft-tal emeli. II A Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 398 e Ft összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 64 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 170 e Ft-tal, a tartalékot 164 e Ft-tal növeli. II.2.8. A Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát e Ft-tal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 70 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 238 e Ft összegben, a tartalékot e Ft összegben emeli meg. II A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 760 e Ft összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e Ft-tal, a tartalékot pedig 752 e Ft-tal emeli meg. II A Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 55 e Ft-tal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 11 e Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 41 e Ft összegben emeli meg. II A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli e Ft összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 408 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 49 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal, a felújítások előirányzatát 295 e Ft-tal, valamint a tartalékot e Ft-tal emeli meg.

11 II.3. Hitelek, kölcsönök miatti saját hatáskörű módosítások II Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. felé fennálló fűtés adósság I. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi oldalon a kölcsönök előirányzatát e Ft-tal emeli. Kiadási oldalon a kölcsönök előirányzatát emeli e Ft összegben. (66/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III.1. Kiadás növekedés, kiadás csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III.1.1. A Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújításával kapcsolatosan az Általános Iskolánál bevételi oldalon e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatás előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon e Ft-tal emeli a dologi kiadások előirányzatát. III.1.2. Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. Felé fennálló fűtés adósság II. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan, kiadási oldalon a Kórház vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát emeli meg e Ft-tal. A felhalmozási kiadások tekintetében a járda építés előirányzatát e Ft-tal csökkenti, a Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújítását célzó előirányzatát e Ft összegben csökkenti. (65/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III Géring Klárának fizetendő lelépési díj 200 e Ft-os összege emeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát, valamint 200 e Ft-tal csökkenti a lakásalap tartalékot. III A sportpálya felújításával kapcsolatosan a HEBO-KÉM Zirci Közszolgáltató Bt.-vel kötött megállapodással összefüggésben a felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatát 946 e Ft-tal emeli, a sportpálya felújításának előirányzatát pedig 946 e Ft-tal csökkenti. III A tűzoltóautó festésével kapcsolatosan a dologi kiadások előirányzatát 216 e Ft-tal növeli, a tartalékot 216 e Ft-tal csökkenti. III A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások a személyi jellegű kifizetések előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 365 e Ft-tal csökkenti. A működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát e Ft-tal emeli. III. 2. Bevétel növekedés, bevétel csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Központosított előirányzatok cím, 21. Települési önkormányzatok szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása alcímre e Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti e Ft-tal, az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát pedig emeli e Ft összegben.

12 2. -hoz I. Létszám változtatásával kapcsolatos módosítások I.1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát öt fővel csökkenti. I.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát egy fővel csökkenti. Zirc, május 16. Horváth László polgármester

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból 5. sz. melléklet 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 0 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok 0 0 Háziorvosi szolgálat Központi ügyelet 0 0 Védőnői szolgálatra 0 0 Iskola eü Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Könyvvizsgálati pályázat 0 Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Tourinform Iroda hird. 0 0 Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Otthonteremtési támogatás 0 0 Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (tap. Csere) 0 0

14 MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) 0 0

15 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Közcélú foglalkoztatottak támogatása 0 0 Általános Iskola BM 0 0 EU önerő Alap okt. int. 0 0 Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész szeptember 1-i keresetemelés 0 0 Közműfejl. hozzájárulás 0 0 Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás 0 0 Pályázat MEH 0 0 Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat ÖNHIKI 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TERKI: Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 0 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 0 Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás 0 0 Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor 0 0 Idegenforgalmi Alap 0 0 Ügyviteli rendszer 0 0

16 10 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése "C" épület értékesítés Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Osztalék 0 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Tandíjvisszatérítés 0 0 Pályázati díj 0 0 Pályázat (Bulletin) 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 0 Hulladékgazd. Terve Községektől 0 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 0 0 Szak pályázat 0 0 Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Részvényértékesítés 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Cserépkályha értékesítés 0 0 Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól

17 Sportpálya felújításra átvett pénzeszk Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

18 6. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Önkorm. igazg. tev PR. Referens Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ebből: GYISIM pályázat 0 0 Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 Városüzemeltetési felad.össz: Aktív fekvőbeteg ellátás Általános iskola felújítás Sportpálya üz. És felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Tourinform Iroda Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

19 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés 0 0 Háziorvosi szolgálat 0 0 Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű 0 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 0 0 Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI 0 0 Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés 0 0 Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hung Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány 0 0 Rákóczi szobor 0 0 Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség 0 0 Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. 0 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 0 Parasztköltők Alapítványa 0 0

20 -3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Zircért Alapítvány 0 0 Testvérvárosi Kapcs. Egy. 0 0 Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Intelligens Önkorm. 0 0 Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Ifjúsági alap 0 0 Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatás 0 0 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA 0 0 Tűzvéd. Alapítvány 0 0 Minőségbiztosítás (CAF) 0 0 Helyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása 0 0 Érd. Alap Adósok 0 0 BULI Betyárnap Bányásznap 0 0 MEH pályázat felhasználás 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség

21 Zirc-Barót tap. Csere 0 0 Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0

22 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Intézmények alulfinanszirozása 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Környezetvédelmi Alap Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

23 2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 0 Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Informatikai fejlesztés 0 0 Építésügy nyomtatócsere 0 0 Ügyfélszolgálati pult készítése 0 0 E-Magyarország pont (számítógépasztal) Okmányiroda klíma berendezés 0 0 Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés GyISIM Pályázat biliárd asztal Temető felújítás 0 0 Érdekeltségi hozzájárulás 0 0 Vízbázis védelem 0 0 ROP OVI 0 0 Orvosi rendelő értékbecslés 0 0 Hivatali gépkocsi lízing Gimnázium fűtés felújítás Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés 0 0 Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban 0 0 Hivatal szennyvíz rákötése 0 0 Lakásvásárlás 0 0 József A. utca járda építés 0 0 Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 Fűnyíró 0 0 Lelépési díj Géring Klára Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

24 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. 0 0 Rendezési terv 0 0 Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem 0 0 Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor 0 0 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 0 0 Utfelujitás Reguly utca felújítás 0 0 Petőfi utca felújítás 0 0 Közbeszerzések bonyolítási díja Hulladékgazdálkodási terv készítése 0 0 Projektvizsgálati díj Gáz hálózatfejl. 0 0 Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Ingatlanvásárlás 0 0 Ipari Park visszautalás 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor 0 0 Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás 0 0 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0

25 Polgármesteri Hivatal összesen: számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Gépkocsi (ételszállító) 0 0 Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Szakmai fejlesztés 0 0 Zeneiskola összesen: VGA kártyacsere, memória bővítés 0 0 Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás 0 0 Mosógép 0 0 Szociális Foglalkoztató HEFOP Babydop Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner 0 0 Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Sebészeti vágókészülék 0 0 Számítógépes program 0 0 Defibrillátor 0 0 Számítógép beszerzés 0 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen: Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

26 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti mód. hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

27 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti mód. hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

28 11. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN Adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás szám szám 4.24 tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó létszám dolgozó gus táros kalmazott Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen: