AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze Visszatér. és értékpapír Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Hitelek Értékpapír értékesítés Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános 1 Cél Hiteltörlesztés Kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen: Cigány kisebbségi önk. fejl Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen:

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 29. évi eredeti előirányzat 2. sz. melléklet 2. oldal 29. évi 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ebből bérleti díj, közterület foglalás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Ifa építmény u Ifa személyek u Iparűzési Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótl. egyéb III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám Normatív tám Közp. előirányzatok Kiemelt művészeti célok támogatása Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 4. oldal 29. évi 29. évi 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv támogatásértékű működési bev Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen

5 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL Létszám eredeti 29. évi 29. évi 29. évi Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés ei. I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

6 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. 29. évi 29. évi Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

7 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 7. oldal HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN 29. évi 29. évi Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

8 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 29. évi 29. évi 29. évi Megnevezés Létsz IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda II.sz.Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

9 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. évi 29. évi eredeti Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés ei. 4. sz. melléklet 9. oldal I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde 1 Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 1. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN 29. évi eredeti 29. évi eredeti Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés ei. ei. I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

11 4.a. melléklet 11. oldal INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK Eredeti IV. Intézmény Megnevezés előirányzat módosítás V. módosítás Eltérés I. SZ. ÓVODA Fejlesztő szközök netbook notebook kamera digitális fénymásoló II. SZ. ÓVODA 2 2 Bútorok cseréje III. SZ. ÓVODA Udvari játékok számítógép 1 1 BEM ISKOLA Okt. szám. Techn. Eszk projektor digitális videókamera PÉCSELY ISKOLA Laptop EÖTVÖS ISKOLA Tanáriba konyhabútor Padok, asztalok, székek 254 Panasonic kamera 126 digitális másoló RADNÓTI ISKOLA Laptop Számítógép komplett notebook 1 1 hangosítóberendezés ZENEISKOLA HP colojet nyomtató Gordonka 1 1 Hangszerek KÖNYVTÁR Számítógép Nyomtató szoftver V. MŰV.KÖZP Számítógép Lamináló hangszerek BSZAK Számítógép Fénymásoló BÖLCSÖDE Gyermekbútorok 1 RENDELŐINTÉZET szellemi termék Laptop Projektor

12 4.a. melléklet 12. oldal Összesen:

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 13. oldal I. Igazgatás 29. évi MEGNEVEZÉS IV.módosítás V.módosítás Eltérés javaslat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 29. évi javaslat IV.módosítás V. módosítás Eltérés IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Kölcsön Mindösszesen

15 TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal 29. évi Megnevezés Szakfeladat IV. módosítás V. módosítás Eltérés Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Alapítvány Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sport BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány Egyházak támogatása Református Egyház hittantábor 1 1 Megyei Középfokú Okt. Int Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít Idegenforgalmi támogatás Hotel Uni Kft Balatoni Hajózási Rt MEDNA Orvosok pály.alap Versünnep Alapítvány Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) Kőkövön Alapítvány Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat

16 TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal 29. évi Megnevezés Szakfeladat IV. módosítás V. módosítás Eltérés eredeti "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Balaton Mozi Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból) Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap) Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Disznóláb Alapítvány (civil alapból) Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) Pannon Várszínház Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 42 és Vívó EB Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület Hungaroparty Kft Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium Öböl TV Kft Balatonfüredi Petőfi Sportkör Aranycsapat Alapítvány Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület Összesen:

17 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 17. oldal Megnevezés 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése Népház és posta rekonstrukciója Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Játszóterek építése Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k évi útépítések műszaki ellenőrzés Zákonyi u. és sétány Ingatlanvásárlás 37/4 hrsz (128/27 sz. hat.) Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) Lakásépítés Kéki utca /21 hrsz. Kutatófúrás Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) Köztársaság u. felújítása Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások Jókai Kilátó felújítása Játszóterek építése ,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/28.(VIII.21.) Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 29/28.(IX.1.) IVS készítése 6 6 Heliport monitoring kút létesítése Okmányiroda ügyfélhívó rendszer hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása I. összesen:

18 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 18. oldal II. Javasolt fejhlesztések 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható Fürdő u.(köztársaság u., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész Kiserdő (KEOP ) Szociális Komplexum Piros Templom előtti támfal felújítás Ravatalozó, kolombáriumfal építése Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció Városközpont rehabilitáció Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Térfigyelő rendszer 8 Beruházás előkészítő kiadások Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Aranyhíd sétány egyesített terv 4. Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv 1. Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2. Ady E. u. járda egyesített terv 3. Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv 4 Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv 4. Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter 1. Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv 3. Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv 2 Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv 4. Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 4 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés 1. Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 3 Vázsonyi u. járda egyesített terv 3 Egyszerű útép.tervek 1. (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Közbeszerzések, egyéb Útépítések 29. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5. Szömörce u. csapadékvíz elvezetés 2. Kerek templom alatti terület rehabilitációja 2. Noszlopy u. járda és buszöblök 2. Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) 2. Vázsonyi u. járda 1.5 Madách u. 1. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. 6. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, 1. Köztársaság u-ból nyíló zsák u. 2. járdaépítés 62 Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb Jókai u Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált Közvilágítás Szabályozási terv Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/29. (II.5.) /29.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás /29.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás /29.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás /29.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása /29.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása /29.(VI.25.) KEOP /A pályázathoz gépészeti tervek /29.(IX.1.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás Képzőművészeti alkotás vás. 6 6 Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) Képzőművészeti alkotások elhelyezése 5 5 Balatoni Sellők szobor áthelyezése a Vaszary parkba 2 2 Alfa pályázat Interaktív játéktér kialakítása 322/29.(X.8.) /6 hrsz-ú ingatlan vás. cserével 377/28.(XII.18.) II. összesen:

19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 19. oldal I+II. összesen:

20 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 2. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Konferencia Központ Kft. 19 Balatoni Hajózási Zrt Pótbefizetés Konferencia Központ Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. törzstőke Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Részvény vásárlás BAHART (25/29.(II.5.)) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Hulladékkezelő rendszer önrész Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) MÁV Zrt. együttműködési megállapodás lakossági közműfejlesztési hozzájár Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) Panelprogram támogatás Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) III. összesen: I+II+III. összesen:

21 9. sz. melléklet 21. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadási 29. év I. IV. V. I. IV. 1. Működési bevételek Módosítás módosítás módosítás 2. Működési kiadások Módosítás módosítás V. módosítás 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő kiadások Átengedett közp.adók Dologi kiadások Bírság, pótlék Működési célú pénzeszköz átadás Önk.kv-i tám Támogatásértékű működési kiad Működési célra átvett pénzeszk Szociális juttatások, ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési bevételek Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás Tartalék 1.9. Pénzmaradvány Általános Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék Adott kölcsönök Összes működési bevétel: Összes működési kiadás: Működési többlet: Működési forráshiány: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 29.év I. IV. V. I. IV. 1. Felhalmozási bevételek Módosítás módosítás módosítás 2. Felhalmozási kiadások Módosítás módosítás V. módosítás 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások Felhalm. célra átvett pénzeszk Int.saját hatáskörű fejlesztések Támogatásértékű felhalmozási bev Felhalm.fiz. Áfa 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás, kölcsön visszatér Támogatásértékű felhalm.kiad Pénzmaradvány Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Hitel kamata Céltartalék Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 29.év I. IV. V. I. IV. 1. Finanszírozási bevételek Módosítás módosítás módosítás 2. Finanszírozási kiadások Módosítás módosítás V. módosítás 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése Értékpapír értékesítés Összes finanszírozási bevétel: Összes finanszírozási kiadás: Bevétele és kiadások mérlege 29.év I. IV. V. I. IV. BEVÉTELEK Módosítás módosítás módosítás KIADÁSOK Módosítás módosítás V. módosítás Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Forrás hiány:

22 19. sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 29. e Ft Szeptember Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Október November December Összesen Normatív támogatás Központosított Kötött felhaszn. tám. Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás Címzett támogatás SZJA Működési bevételek Helyi adók: Gépjárműadó Bírság, pótlék, egyéb Véglegesen átvett pénzeszközök Működési átvett pénzeszköz Fejlesztési átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási b. Felhalmozási bevétel Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés Hitel Intézmények Működési bevételek Átvett pénzeszköz működési Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző maradvány Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési kiadásai Működési kölcsön Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai Fejlesztési célú hitel és kamata Törzstőke Pótbefizetés Részvény, részesedés vásárlás Tartósan adott kölcsönök Felújítás Saját hatáskörű intézményi fejl Beruházás Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék

23 Kiadások összesen: