Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Átírás

1 Balatonfüred Város Önkormányzata 26. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet eft Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata

2 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2. sz. melléklet Sorszám Megnevezés eft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak juttatásai Végleges pe. átadás, egyéb tám Felügyelet alá tartozó kv-i szervek tám. 7. Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célú kiadás 14. Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat sajátos felhalm. bevét Támogatások, kiegészítések, tám. ért. bev ből felügyeleti szerv támogatása 21. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitelek, értékpapírokbevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Továbbadási célú bevételek 26. Bevételek összesen

3 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 3. sz. melléklet eft Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetési Auditálási Tárgyévi auditált egy- Megnevezés beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámo- adatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) Előző években képzett tart. mar. (-) Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesb. pénzmar.( ) Finansz. származó korrekciók (+,-) Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 9. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 1. Módosított pénzmaradvány ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m.

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 25. ÉVI BESZÁMOLÓ FŐÖSSZESÍTŐJE 4.sz. melléklet e forint MEGNEVEZÉS 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Működési bevételek ,24 Támogatások ,84 Felhalm. és tőkejell. bev ,5 Véglegesen átvett pénze ,94 Visszatér. és értékpapír ,63 Hitelek ,59 Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek ,3 Pénzforg. nélküli bevételek ,89 Bevételek összesen ,44 Működési kiadások ,9 Polgármesteri Hivatal ,12 Intézmények ,61 Cigány kisebbségi önk ,37 Lengyel Kisebbségi Önk ,2 Felhalmozási kiadások ,14 Fejlesztési kiadások ,39 Intézm saját hatásk fejl ,2 Felújítás ,76 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok , Általános , Cél , Kiadások összesen ,88

5 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 26. ÉV 5. sz. melléklet 5 e forint MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 26. évi eredeti ei. Előző módosítás 26. évi 26. évi Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. I. Működési bevételek , , ,24 1. Intézményi működési bev , , , Alaptev , , , Alaptev.összefüggő bev , , Kamatbevétel , , Bérleti díj , , , Kiszáml, visszaig ÁFA , , , Egyéb , , ,34 2. Önk. sajátos műk. bev , , Helyiadók , , Építményadó , , Ifa építmény u , , Ifa személyek u , , Iparűzési , , Átengedett központi a , , SZJA , , Gépjárműadó , , Bírságok, pótl. egyéb , ,5 II. Támogatások , ,84 1. Önkorm. költségvet. tám , , Normatív tám , , 1.2. Közp. előirányzatok , , 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött , , Kieg közokt , , Egyes jöv.p , , Közcélú fogl , , Szoc. tov.kép , , 1.5.Egyéb ktgvet.tám , ,31 2. Céltámogatás , , 3. Címzett támogatás , ,9

6 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 26. ÉV 5. sz. melléklet 6 e forint MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 26. évi eredeti ei. Előző módosítás 26. évi 26. évi Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. III. Felhalm. és tőkejell. bev , , ,5 1.1 Tárgyi eszközök ért , , Kisz. Áfa visszatér , , Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke , 72, , Privatizáció 2.2. Lakás ért , , Vagyoni értékű jog ért , Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk , , ,94 1. Működési célú , , ,36 működési célú pénze.átvét.áh.kiv , , ,86 támogatásértékű működési bev , , ,65 2. Felhalmozási célú , , ,5 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv , , ,23 támogatásértékű felhalm.bevétel , ,88 V. Támog.kölcs.visszatér,értékp , ,63 1. Támog. kölcs. visszatér , ,63 2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek , ,59 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú , ,59 VII. Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen , , ,3 VIII. Pénzforgalom nélküli bev , , ,89 Összesen , , ,44

7 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 26. ÉV 6.sz. melléklet 7 e forint ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés Létszám eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. módosítás 26. évi 26. évi 26. évi Előző Előző módosítás Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % Teljesítés % I.sz.Óvoda , , ,97 II.sz. Óvoda , , ,71 III.sz.Óvoda , , ,77 Nevelési Tanácsadó , , ,9 Bem József Ált.Isk , , ,5 Pécsely , , ,66 Eötvös L.Ált.Isk , , ,25 Radnóti M.Ált.Isk , , ,62 Ferencsik J.Zeneisk , , ,3 BSZAK , , ,44 Városi Könyvtár , , ,43 Városi Müvelődési K , , ,94 Városi Rendelőint , ,86 Városi Bölcsőde , , ,18 Intézmények össz , , ,6 Polgármesteri Hivatal , , ,6 Mindösszesen: , ,78

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 26. ÉV 6.sz. melléklet 8 e forint PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés 26. évi Előző 26. évi eredeti Előző 26. évi Előző Teljesítés % Teljesítés % eredeti ei. módosítás ei. módosítás eredeti ei. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , ,43 II.sz. Óvoda , ,7 III.sz.Óvoda , ,1 Nevelési Tanácsadó , ,17 Bem József Ált.Isk , ,84 Pécsely , ,12 Eötvös L.Ált.Isk , ,34 Radnóti M.Ált.Isk , ,46 Ferencsik J.Zeneisk ,8 BSZAK , ,69 Városi Könyvtár , ,3 Városi Müvelődési K , ,24 Városi Rendelőint , ,7 Városi Bölcsőde , ,61 Intézmények össz , ,47 Polgármesteri Hivatal , , ,43 Mindösszesen: , , ,44

9 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 26. ÉV 7. sz. melléklet 9 e forint SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés Létsz 26. évi Előző 26. évi Előző 26. évi eredeti 26. évi eredeti Előző Teljesítés % Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. módosítás eredeti ei. módosítás ei. ei. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , , ,23 II.sz.Óvoda , , ,83 III.sz.Óvoda , , ,91 Nevelési Tanácsadó , , ,71 Bem József Ált.Isk , , ,59 Pécsely , , ,79 Eötvös L.Ált.Isk , , , , Radnóti M.Ált.Isk , , ,55 Ferencsik J.Zeneisk , , ,62 BSZAK , , ,88 Városi Könyvtár , , ,45 Városi Müvelődési K , , ,92 Városi Rendelőint , , , ,12 Bölcsöde , , ,43 Intézmények össz , , , ,94 Polgármesteri Hivatal , , , ,51 Mindösszesen: , , , ,44

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 26. ÉV 7. sz. melléklet 1 e forint FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Eltérés 26. évi eredeti ei. Előző 26. évi eredeti 26. évi Teljesítés % Előző módosítás Teljesítés % módosítás ei. eredeti ei. Előző módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , ,43 II.sz. Óvoda 25 1, ,7 III.sz.Óvoda 2 2, ,1 Nevelési Tanácsadó , ,17 Bem József Ált.Isk , ,84 Pécsely ,12 Eötvös L.Ált.Isk , ,34 Radnóti M.Ált.Isk , ,46 Ferencsik J.Zeneisk , ,8 BSZAK , ,69 Városi Könyvtár , ,3 Városi Müvelődési K , ,24 Városi Rendelőint , ,7 Városi Bölcsőde 2 2, ,61 Intézmények össz , ,47 Polgármesteri Hivatal , , ,4 Mindösszesen: , , ,88

11 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 8.sz. melléklet évi MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. I. Igazgatás Személyi juttatás ,19 Munkaadót terh ,13 Járulékok Egyéb dologi , I. Összesen ,57 II. Szakfeladatok Építés és telep. fejl ,24 Városüzemeltetés Idegenforgalmi ,2 11,74 feladatok Oktatás, nevelés ,46 Közművelődés ,5 Sport ,43 TV és újság ,66 Polgári védelem , Családi iroda , Lakásgazdálkodás ,16 Vagyonhasznosítás ,6 ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellátások ,14 98,21 Eboltás + mg ,9 feladatok Gyermek és ifj , védelem Gondnoki díjak , Védelmi bizottság , Egészségterv ,55 Támogatószolgálat ,31 II. Összesen: ,51 III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési c. pénze. átadás áh. kivülre Támogatásértékű műk. kiadás eft 97,97 76,92

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 8.sz. melléklet 12 III. Összesen: 97,

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 8.sz. melléklet évi MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % eredeti ei. eft IV. Szociális juttatások Rendsz. gyermekvéd. tám. Rendkív. gyermekvéd. tám Átm. szoc. segély (kölcsön) Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám ,7 1,38 1,49 79, , 96,67 Ápolási díj ,2 Közgyógyellátás ,33 Temetési segély ,46 Munkanélk. jöv. p. tám TB igazolvány 5 5, Köztemetés ,67 Mozgáskorlátozott tám. Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány) , 1, IV. Összesen ,64 V. Kölcsön ,54 Mindösszesen ,12

14 Városüzemeltetés 26. 8/b sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Eredeti ei. (eft) Előző módosítás (eft) Teljesítés (eft) % 1434 Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás ,23 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása , Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás , Települési vízellátás és vízminőség - védelem , Köztemető fenntartási feladatok , Közvilágítási feladatok , Állategészségügyi tevékenység , Szennyvízelvezetés - és kezelés , Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység ,95 Összesen: ,2

15 TÁMOGATÁSOK 26. ÉV 8/c sz. melléklet eft Megnevezés 26. évi Szakfeladat módosítás előző eredeti ei. Teljesítés % Önkéntes Tűzoltóság ,62 Vagyonvédelmi Alapítvány , Váll. Fejl. Közalapítvány , VOLÁN , Városért Közalapítvány , 4. Alapítvány , Testvérvárosi Egyesület , QUASIMODO Alapítvány , Fordítóház Alapítvány , Petőfi Színház , Sport ,6 BURSA Hungarica ösztöndíj , SOS Alapítvány , Egyházak támogatása , Megyei Középfokú Okt. Int , Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány , Pályázati alap , Polgármesteri keret , Alpolgármesteri keret ,5 Képviselői keret ,1 Sellő Alapítvány ,27 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít , Idegenforgalmi támogatás , MEDNA , Orvosok pály.alap ,47 Versmondó Alapítvány , Pannon Várszínház FüredFest ,24 Kőkövön Alapítvány , Balatonfüredi Jazz fesztivál , Sirály táncfesztivál Gitár fesztivál , Vitorlásversenyek , Székelyföld árvízkárosultak megsegítése , Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség , Lóczy angliai tanulmányút , Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás , Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/26 (IV.27) , Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/26 (III.23) , Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/26 (III.23) , Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/26 (III.23) , Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/26 (III.23) , Probio Rt , Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt , Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) , Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) , Összesen: ,32

16 Civil szervezetek támogatása 26. 8/c. sz. melléklet Ft Sorszám 1. Támogatott szervezet Füredi Játékszín Alapítvány Balatonfüred Támogatás összege/ft 155.,- 2. Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Balatonfüred 1.,- 3. Radnóti Miklós Általános Isk. Jövőjéért Alapítvány 65.,- 4. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja 25.,- 5. Balatonfüred Polgári Szalon Egyesület 3.,- 6. S. O. S. Együtt -Egymásért Alapítvány 2.,- 7. Füredi Szívegyesület 6.,- 8. Balaton Art Kulturális Egyesület 1.,- 9. Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület 2.,- 1. Baricska dűlő Borút Egyesület 6.,- 11. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 2.,- 12. Schola Kamarakórus ,- Magyar Vöröskereszt Balatonfüredi Területi Szervezete 293.,- Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület 115.,- Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2.,- Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja 1.,- Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség 6.,- Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Balatonfüredi Helyi Szervezete 18.,- Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 24.,- Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 145.,- Reformkori Hagyományőrzők Társasága 45.,- Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 28.,- Hamvas Béla Asztaltársaság 291.,- Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 1.,- 25. ACRO DANCE Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc 21.,- 26. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület 14.,- 27. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 16.,- 28. Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány 1.,- 29. Brillante Éneklő Együttes 2.,- 3.,- 3. Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 31. Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány ,- 32. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 7..,- 33. Versünnep Alapítvány 1..,- 34. Balatonfüredi Kézilabda Club 3. 9.,- 35. Balatonfüredi Sport Club ,- 36. Balatonfüredi Futball Club 8. 9.,- 37. Balatonfüredi Ökölvívó Club 33.,- 38. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 47.,- 39. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 1.,- 4. Balatonfüredi Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület 2.,- 41. Balatonfüredi Yacht Club ,- Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 1..,- Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány 4.,- Kék Balaton Nyugdíjas Klub 96.,-

17 Civil szervezetek támogatása 26. 8/c. sz. melléklet Ft 45. Balatonfüredi Balaton -Party Kerékpáros Egyesület 95.,- 46. Balatonfüredi Dart Club 33.,- 47. Balatonfüredi Petőfi SE 33.,- 48. XL Bau Kosárlabda Egyesület 44.,- 49. S. O. S. Együtt Egymásért Alapítvány 6.,- 5. DODO Autósport Egyesület 38.,- 51. Balatoni Természetvédő Sporthorgász Egyesület 6.,- 52. Gondviselés Alapítvány 1. 2.,- 53. Balatonfüred Vagyonvédelmi Közalapítványa ,- 54. Germering -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 55. Opatija -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2.,- 2.,- 2.,- 56. Kuovala -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 57. Kovászna -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2.,- 58. Veszprém Megyei Mentőszervezet 4 Alapítvány 3.,- 59. Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány 4.,- 6. Castricum -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 2.,- 61. Balatonfüred Városért Közalapítvány 1..,- 62. Balatonfüredi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 1..,- 63. Széchenyi Ferenc Oktatási Alapítvány a Diákokért 35.,- 64. Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 4. 5.,- 65. Balatonfüredi Horgász Egyesület 3.,- 66. Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete 5.,- 67. Magyar Vitorlás Szövetség 2..,- 68. Magyar Fordítóház Alapítvány 2..,- 69. Salvatóre Quasimodo Közalapítvány 2. 1.,- 7. Kő Kövön Művészeti Alapítvány 2..,- 71. Veszprém Megye Tűzvédelméért 15 Közalapítvány ,- 72. Balatonfüredi Yacht Club ,- 73. Lóczy Barlangért és Kéki- Völgyért Idegenforgalmi, Turisztikai Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesület 2.,- ÖSSZESEN: ,-

18 26. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet eft 1. Park u-i óvoda I/a. 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása ,81 Összesen: ,81 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 5 Kerítésfelújítás 4 Parketta csere , Előtér óvoda épülettől való elválasztása 5 kültéri játékeszközök pótlása 2 Intézményi felújítás 25. évi , Összesen: , 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje 5 Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere 5 Intézményi felújítás 25. évi , Összesen: , 4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata , Játszóudvar szakaszos füvesítése , Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 1 Intim falak cseréje (gyermek mosdók) , Fűtés és vízszerelés , Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése , Intézményi felújítás 25. évi , Összesen: , 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása , Összesen: , 6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere 5 Folyosói plafon javítása 1 Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje ,25 Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése , Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe , Udvar füvesítése Intézményi felújítás 25. évi , Összesen: ,95

19 eft 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás 7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje 8 Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása , Udvar füvesítése Összesen: , 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása 1 Külső nyílászáró a főépületben Világiítás korszerűsítése ,95 1, A főépület lépcsőjének felújítása , A tornaterem labdafogó hálójának cseréje , Burkolatcsere 25. évi , Összesen: ,98 9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje ( ) , Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) , Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje , Tantermi ajtók javítása, mázolása , Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 25. évi Esőcsatornák cseréje , Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása 15 Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: , 1. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) , Radiátorcsere 25. évi , Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) , Kazánház ablakainak cseréje , Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen: , 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:

20 eft 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Kézilabda pálya javítása , Összesen , 13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) ,4 Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása , A kollégium ablakainak cseréje , Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje 5 Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 25. évi , Összesen ,2 14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás 2 Belső bejárati ajtó cseréje 38, Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése 5 Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz , Radiátor szelepek cseréje 5 Intézményi felújítás 25. évi , Összesen: , BSZAK Idősek Klubja: Előlépcső korláttal ,32 Belső ajtó nyitása , Intézményi felújítás 25. évi , Összesen: , Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás 438 Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) Személyzeti helyiség és kazánház berendezéseinek cseréje ,2 Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél 5 Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 2 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 8 1 db hűtőszekrény Összesen: , Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 4 m2) Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 25. évi , Víz, gáz, fűtésszerelés ,

21 eft 26. évi Előző Intézmény / munkanemek Teljesítés % eredeti ei. módosítás Összesen: ,

22 eft Intézmény / munkanemek 26. évi Előző eredeti ei. módosítás Teljesítés % 19. Művelődési Központ Összesen:, 2. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés ,16 Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése , "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 3 Régi radiátorok cseréje , Vízlágyító berendezés kazánhoz , Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás , Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 25. évi ,11 Összesen: , Lebonyolítás , 22. Tartalék: , Lakásfelújítás ,89 Mindösszesen: ,76

23 FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 1 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem , Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem ,77 Bérlakás építés ,85 Fürdőtelep rehabilitációja ,96 Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése ,35 Visszaigényelhető ÁFA , /3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása ,48 Zsigmond u. felújítása ,9 Gyűjtőutak 25.évi , Rendelőintézet felújítása I. ütem ,56 35/25.(XII.15.) Vasút u. park I. VW Poló vásárlás ,53 1, Fénymásoló beszerzés , Hangosító berendezés, szavazatszámláló 99/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész , 1, Radnóti műfüves pálya ,29 buszpályaudvar környezetvéd-i hatást , telekalakítás vitorláskikötő , nyugati elkerülő út ,69 Öreghegyi u. zöldsávok , 3585 hrsz-ú út bővítése , Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése ,21 BYC területcsere 267/26 (IX. 14.) sz. hat , I. Összesen ,23 II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / ,57 72,38 Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása ,88 P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem 6 Arácsi főtér felújítása , Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ 5 Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése ,93 Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés ,68 Savanyúvíz kutatás, fúrásmélyítés ,26 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem 6 Világháborús Hősök emléktáblája ,75 Jókai emlékmű ,54 Bibó István mellszobor , 56-os emlékmű ,49 6db mészkőszobor elhelyezése , Informatikai fejlesztés ,3 Norm. Hardverb., magiszter Közvilágítási hálózat bővítése 8 8, Vasút u. park II. ütem 2 Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / ,2 Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés 8 3, Vívócsarnok építése /önrész/ , Táncsics u., Noszlopy u. tervezés 1 8,

24 FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 2 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Útépítések 26. I. ütem (Ady E. u. járda, Szöllősi u., Kinizsi u., Csárda-Kéki u., Dózsa Gy. U., Szabó L. u., Séta u., Ibolya u., Illés u., kisebb aszfalt szőnyegezések, Bartók B. u.,kossuth-csárda u. csomópont) ,4 Útépítések 26. II. ütem (Vajda J. u. buszforduló /Bata F. emlékliget/, Vasút u. park II. ütem, Ferencsik J. u., Pásztor J. u., Damjanich u., Kossuth u. északi oldal, P. Horváth Á. u.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u ,3 Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ 26. évi önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u., Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról 5 1 1, Útépítések: - Szöllősi u. felújítása 3 - P.Horváth Á. u. felújítása 3 - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés 4 4, - Kinizsi u. felújítása 5 - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés 5 - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása Ady E.u. járda felújítás 71-es melletti, 6/5 hrsz-ú zsákutca 5 1 1, felújítása - Koloska-völgybe vezető út felújítása ,17 - Vadvirág u. tervezés 8, kisebb aszfalt szőnyegezések 2 5 Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ ,9 Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ ,11 Játszóterek építése ,46 Fapótlás közterületeken Vízvezeték építés Papsoka utcában ,15 4, ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/ 5 Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás ,46 BRIB épületek kerítésének felújítása 4 8 Széchenyi F. SZKI épületfelújítás 2 2, Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés , 96, Karácsonyi díszvilágítás 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése , évi növénytelepítés Malomköz ,2 Szociális Komplexum tervezése ,68 Kutya toalettek telepítése ,3 Információs tábla ,9 Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés hrsz. Ingatlan vásárlás , hulladékgyűjtő jármű beszerzés , Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem , Intézmények házikomposztáló edények VMK technikai berendezés 2 7, Környezetvédelmi program , Képzőművészeti alkotások ,36 Horváth Mihály u. járda ,

25 Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna ,75

26 FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 3 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Kiserdő rehabilitáció tervezés 2 5, Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés 1, Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) 6 6 1, Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) 4, Oktatási Központ tanulmány 2 4, 1517 hrsz. Ingatlan (Bajcsy Zs. u. 9) , 655/3 hrsz. Ingatlan , ÁRT ,44 II. Összesen ,88 I.+II. Összesen: ,6 III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás ,68 Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje , Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda, közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés 5, Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása III. Összesen ,12 Beruházások összesen: ,4 Hitel törlesztés ,88 Hitel kamata ,53 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) ,55 Törzstőke emelés 36/25.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht , 1, Konferencia Központ Kft. Probió Rt , 1, Üzletrész vásárlás részteljesítések , Fejlesztési átadás , /25.(XII.15.) panelprogram támogatás , Hajózási Rt. É-Balatoni Szilárdhulladék , 1, Rendezvénysátor önrész Poós Kft. támogatás ,1 1, 349/25. (XII.15.) DRV Rt ,

27 MÁV közös beruházás finanszíroz 5 5,

28 FELHALMOZÁSOK 26. ÉV 1. sz. melléklet 4 eft Megnevezés 26. évi eredeti Előző ei. módosítás Teljesítés % Evangélikus Egyház parókai építés hj , BYC támogatás , Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások , Református temető kolombárium építéshez hozzájár , Római Katolikus Plébánia felhalmozási 2 2 1, Önkéntes Tűzoltóság , lakossági közmű , Himer Margit Blaha 3 196/ , BRIB épületek kerítésének felújítása , Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 4 4 1, Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola vizesblokk felújítás , Lóczy Barlangért és a Kéki Völgyért egyesület út aszfaltozása 2 2 1, Kölcsön nyújtás ,54 ÖSSZESEN: ,75 FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN ,39

29 INTÉZMÉNYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 26. 1/B sz. melléklet 1 Intézmény Teljesítés (eft) 1. I. sz. óvoda ivókút 168 Összesen: II. sz. óvoda Összesen: 3. III. sz. óvóda Összesen: 4. Nevelési tanácsadó számítógép 26 Összesen: Bem József Általános Iskola projektor 281 Összesen: Pécselyi Általános Iskola Összesen: 7. Eötvös Lóránd Általános Iskola epidoszkóp és írásvetítő 23 Összesen: Radnóti Miklós Általános Iskola notebook 177 Összesen: Ferencsik János Zeneiskola 2 db trombita 24 2 db vadászkürt 22 tenorkürt 165 Összesen: 571

30 INTÉZMÉNYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 26. Intézmény 1/B sz. melléklet 2 Teljesítés (eft) 1. Városi Könyvtár 2 db számítógép 24 fénymásoló 234 katalógus szekrény 178 rajzszekrény 175 számítástechnikai eszközök bővítése 98 Összesen: Városi Művelődési Központ szoftverek db számítógép konfiguráció 538 laptop 374 monitor video + videokamera DVD felvevő flipchart iratmegsemmisítő 59 plazma TV 525 rádió mikrofon rendszer 4 db 579 mosogatógép 16 aktív padló monitor hangfal 77 TV szekrény 1 nyomtató 158 szaxofon 137 Összesen: BSZAK számítógép 194 számítástechnikai eszközök bővítése 138 Összesen Városi Rendelőintézet GPS 119 bútorok 779 Összesen Városi Bölcsőde Összesen Mindösszesen: 8 275

31 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 11. sz. melléklet eft 26. évi eredeti MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Állami támogatás , Önkormányzati támogatás Pénzeszköz átvétel 1, Pénzmaradvány , Összesen: , KIADÁSOK Személyi juttatás 8 8 1, Munkaadót terhelő járulékok Dologi ,15 Pénzeszköz átadás , Összesen: ,37 LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 12. sz. melléklet eft 26. évi eredeti MEGNEVEZÉS Előző módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Saját bevétel Állami támogatás , Önkormányzati támogatás , Pénzeszköz átvétel ,36 Pénzmaradvány , Összesen: ,2 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi ,49 Pénzeszköz átadás 7 7 1, Összesen: ,2

32 13. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám Működési célra átvett pénzeszk átadás Szociális juttatások Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás Tartalék 1.8. Pénzmaradvány Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön 3 Összes működési bevétel Összes működési kiadás: Működési többlet: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám Beruházások Felújítások Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések Felhalmozási célú 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk pénzeszköz átadás Felhalmozás és tőkejell.bev Fejlesztési hitel törlesztése Felhalmozási hitel 1.7. Pénzmaradvány Fejl.hitel kamata Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: Összesen:

33 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai /a. sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 1.3. Átengedett közp.adók 2.3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék átadás Önk.kv-i tám Működési célra átvett pénzeszk Szociális juttatások Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 138 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön Összes működési bevétel Összes működési kiadás: Működési többlet: 26 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 2.1. Beruházások 1.2. Egyéb kv-i tám Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev Fejlesztési hitel törlesztése 1.6. Felhalmozási hitel 2.7. Fejl.hitel kamata 1.7. Pénzmaradvány 2.8. Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: Összesen: 1 732

34 A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai /b. sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások 1.2. Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 1.3. Átengedett közp.adók 2.3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék átadás Önk.kv-i tám Szociális juttatások 1.6. Működési célra átvett pénzeszk Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 168 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön Összes működési bevétel 1 21 Összes működési kiadás: 1 21 Működési többlet: A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 2.1. Beruházások 1.2. Egyéb kv-i tám Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev Fejlesztési hitel törlesztése 1.6. Felhalmozási hitel 2.7. Fejl.hitel kamata 1.7. Pénzmaradvány 2.8. Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 1 21 Működési kiadások 1 21 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: 1 21 Összesen: 1 21

35 A Kisebbségi Önkormányzatok összevont működési bevételei és kiadásai /c. sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 1.3. Átengedett közp.adók 2.3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék átadás Önk.kv-i tám Működési célra átvett pénzeszk Szociális juttatások Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.7. Tartalék 1.8. Pénzmaradvány 36 Általános 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.8. Kölcsön Összes működési bevétel Összes működési kiadás: Működési többlet: 26 A Kisebbségi Önkormányzatok összevont felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 2.1. Beruházások 1.2. Egyéb kv-i tám Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás fejlesztések 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev Fejlesztési hitel törlesztése 1.6. Felhalmozási hitel 2.7. Fejl.hitel kamata 1.7. Pénzmaradvány 2.8. Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege 26. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: Összesen: 2 753

36 14.sz. melléklet Az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel éve rat éve Lejá- Hitel állomány december 31-én Hitel jellege Működési célú Felhalmozási célú hitel 6. 7 állomány+kamat Horváth ház hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsatorna beruházás Útépítés, rendelőfelújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel VW Passat gépkocsi beszerzés Hitel összesen (7-13) Horváth ház kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsatorna berh. kamat Útépítés, rendelőfelújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz.kamat Kamat összesen (15-21) Összesen: (14+21)

37 Ingaltlanvagyon bruttó értéke sz. melléklet eft Állomány Állomány Önkormányzati Forgalom 25. dec. Átvezetések Beemelés 26. dec. ingatlanvagyon én 31-én Forgalomképes Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Összesen: A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.